Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 529 | 15 529 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 445 | 184 764 | 19 682 | 9 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 908 | 89 601 | 5 306 | 16 155 |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 997 | 16 997 | 16 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 879 | 289 893 | 101 985 | 102 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 584 | 8 584 | 8 890 | |
BN | En cours de production de biens | 84 055 | 84 055 | 100 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777 | 3 777 | 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 757 | 461 757 | 658 422 | |
BZ | Autres créances | 54 823 | 54 823 | 72 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 183 427 | 183 427 | 174 835 | |
CF | Disponibilités | 535 661 | 535 661 | 230 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 282 | 7 282 | 10 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 366 | 1 339 366 | 1 256 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 245 | 289 893 | 1 441 351 | 1 359 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 452 229 | 474 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 981 | -22 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 911 | 492 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 735 | 36 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 735 | 36 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 948 | 2 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 297 | 361 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 985 | 245 335 | ||
EA | Autres dettes | 157 261 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 476 | 57 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 808 706 | 829 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 351 | 1 359 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 706 | 829 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 602 416 | 2 602 416 | 2 235 274 | |
FG | Production vendue services | 385 | 385 | 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 602 802 | 2 602 802 | 2 235 670 | |
FM | Production stockée | -16 415 | 68 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 357 | 72 655 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 635 747 | 2 379 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 757 | 728 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 | 2 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 744 609 | 782 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 832 | 18 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 093 | 625 748 | ||
FZ | Charges sociales | 197 144 | 202 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 546 | 30 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 735 | 36 345 | ||
GE | Autres charges | 1 434 | 2 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 255 | 2 428 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 493 | -49 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 053 | 7 146 | ||
GN | Différences positives de change | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 053 | 7 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 973 | 6 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 465 | -42 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059 | 341 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059 | 22 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026 | 4 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026 | 4 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 033 | 17 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 483 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 859 | 2 409 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 878 | 2 431 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 981 | -22 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 052 | 41 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 013 | 31 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529 | 15 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 819 | 26 546 | 274 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 348 | 26 546 | 289 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 345 | 44 735 | 36 345 | 44 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 345 | 44 735 | 36 345 | 44 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 735 | 36 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 997 | |||
UX | Autres créances clients | 461 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 632 | |||
VB | T. V. A. | 22 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 859 | 523 862 | 16 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 297 | 380 297 | 1 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 985 | 96 985 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 282 | 77 282 | ||
VW | T.V.A. | 86 013 | 86 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705 | 7 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 476 | 110 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 758 | 758 758 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 529 | 15 529 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 445 | 184 764 | 19 682 | 9 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 94 908 | 89 601 | 5 306 | 16 155 |
CU | Autres participations | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 997 | 16 997 | 16 997 | |
BJ | TOTAL (I) | 391 879 | 289 893 | 101 985 | 102 888 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 584 | 8 584 | 8 890 | |
BN | En cours de production de biens | 84 055 | 84 055 | 100 470 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777 | 3 777 | 553 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 757 | 461 757 | 658 422 | |
BZ | Autres créances | 54 823 | 54 823 | 72 602 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 183 427 | 183 427 | 174 835 | |
CF | Disponibilités | 535 661 | 535 661 | 230 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 282 | 7 282 | 10 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 339 366 | 1 339 366 | 1 256 353 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 245 | 289 893 | 1 441 351 | 1 359 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DH | Report à nouveau | 452 229 | 474 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 981 | -22 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 587 911 | 492 929 | ||
DP | Provisions pour risques | 44 735 | 36 345 | ||
DR | TOTAL (III) | 44 735 | 36 345 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 835 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 948 | 2 271 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 297 | 361 515 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 267 985 | 245 335 | ||
EA | Autres dettes | 157 261 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 476 | 57 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 808 706 | 829 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 351 | 1 359 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 706 | 829 966 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 602 416 | 2 602 416 | 2 235 274 | |
FG | Production vendue services | 385 | 385 | 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 602 802 | 2 602 802 | 2 235 670 | |
FM | Production stockée | -16 415 | 68 522 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 2 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 357 | 72 655 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 153 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 635 747 | 2 379 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 903 757 | 728 168 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 305 | 2 359 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 744 609 | 782 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 832 | 18 580 | ||
FY | Salaires et traitements | 623 093 | 625 748 | ||
FZ | Charges sociales | 197 144 | 202 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 546 | 30 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 735 | 36 345 | ||
GE | Autres charges | 1 434 | 2 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 557 255 | 2 428 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 493 | -49 174 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 053 | 7 146 | ||
GN | Différences positives de change | 55 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 053 | 7 200 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 80 | 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 973 | 6 976 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 465 | -42 198 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 059 | 341 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059 | 22 116 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026 | 4 201 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026 | 4 201 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 033 | 17 915 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 483 | -1 728 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 859 | 2 409 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 878 | 2 431 572 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 981 | -22 555 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 052 | 41 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 013 | 31 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 529 | 15 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 819 | 26 546 | 274 365 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 348 | 26 546 | 289 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 345 | 44 735 | 36 345 | 44 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 345 | 44 735 | 36 345 | 44 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 44 735 | 36 345 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 997 | |||
UX | Autres créances clients | 461 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 632 | |||
VB | T. V. A. | 22 358 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 859 | 523 862 | 16 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 297 | 380 297 | 1 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 985 | 96 985 | 1 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 282 | 77 282 | ||
VW | T.V.A. | 86 013 | 86 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 705 | 7 705 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 110 476 | 110 476 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 758 | 758 758 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243 |