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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 656 | 3 656 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 127 | 159 573 | 40 554 | 78 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 312 | 55 612 | 95 699 | 107 457 |
BH | Autres immobilisations financières | 113 944 | 113 944 | 113 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 038 | 218 841 | 250 197 | 299 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 513 | 15 513 | 17 191 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 | 57 | 1 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 993 | 31 708 | 18 285 | 75 355 |
BZ | Autres créances | 466 831 | 466 831 | 420 192 | |
CF | Disponibilités | 36 373 | 36 373 | 15 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 612 | 31 612 | 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 378 | 31 708 | 568 670 | 679 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 416 | 250 549 | 818 867 | 979 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | 5 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252 | 74 751 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 940 | 103 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 818 | 189 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 880 | 132 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386 | 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 378 | 241 078 | ||
EA | Autres dettes | 142 406 | 138 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 049 | 789 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 867 | 979 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | 3 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 271 | 3 097 271 | 3 093 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 274 | 3 097 274 | 3 093 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 228 | 39 076 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 190 | 3 132 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | 195 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 678 | 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 419 | 1 253 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 543 | 112 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 403 | 1 120 952 | ||
FZ | Charges sociales | 416 038 | 383 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 278 | 55 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 198 | 2 113 | ||
GE | Autres charges | -278 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 083 626 | 3 129 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 563 | 2 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 426 | 2 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 2 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 426 | 2 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 989 | 5 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 704 | 5 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 124 | 2 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 124 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 378 | 12 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 640 | -57 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 362 | 3 149 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 110 | 3 074 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 252 | 74 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656 | 3 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 907 | 55 278 | 215 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563 | 55 278 | 218 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 810 | |||
UX | Autres créances clients | 10 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 374 | |||
VB | T. V. A. | 60 103 | |||
VC | Groupe et associés | 280 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 379 | 548 435 | 113 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 880 | 137 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 386 | 143 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 783 | 65 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 860 | 121 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 406 | 142 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 049 | 624 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 656 | 3 656 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 127 | 159 573 | 40 554 | 78 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 312 | 55 612 | 95 699 | 107 457 |
BH | Autres immobilisations financières | 113 944 | 113 944 | 113 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 038 | 218 841 | 250 197 | 299 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 513 | 15 513 | 17 191 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 | 57 | 1 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 993 | 31 708 | 18 285 | 75 355 |
BZ | Autres créances | 466 831 | 466 831 | 420 192 | |
CF | Disponibilités | 36 373 | 36 373 | 15 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 612 | 31 612 | 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 378 | 31 708 | 568 670 | 679 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 416 | 250 549 | 818 867 | 979 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | 5 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252 | 74 751 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 940 | 103 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 818 | 189 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 880 | 132 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386 | 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 378 | 241 078 | ||
EA | Autres dettes | 142 406 | 138 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 049 | 789 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 867 | 979 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | 3 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 271 | 3 097 271 | 3 093 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 274 | 3 097 274 | 3 093 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 228 | 39 076 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 190 | 3 132 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | 195 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 678 | 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 419 | 1 253 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 543 | 112 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 403 | 1 120 952 | ||
FZ | Charges sociales | 416 038 | 383 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 278 | 55 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 198 | 2 113 | ||
GE | Autres charges | -278 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 083 626 | 3 129 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 563 | 2 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 426 | 2 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 2 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 426 | 2 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 989 | 5 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 704 | 5 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 124 | 2 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 124 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 378 | 12 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 640 | -57 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 362 | 3 149 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 110 | 3 074 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 252 | 74 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656 | 3 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 907 | 55 278 | 215 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563 | 55 278 | 218 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 810 | |||
UX | Autres créances clients | 10 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 374 | |||
VB | T. V. A. | 60 103 | |||
VC | Groupe et associés | 280 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 379 | 548 435 | 113 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 880 | 137 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 386 | 143 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 783 | 65 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 860 | 121 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 406 | 142 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 049 | 624 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 656 | 3 656 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 127 | 159 573 | 40 554 | 78 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 312 | 55 612 | 95 699 | 107 457 |
BH | Autres immobilisations financières | 113 944 | 113 944 | 113 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 038 | 218 841 | 250 197 | 299 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 513 | 15 513 | 17 191 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 | 57 | 1 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 993 | 31 708 | 18 285 | 75 355 |
BZ | Autres créances | 466 831 | 466 831 | 420 192 | |
CF | Disponibilités | 36 373 | 36 373 | 15 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 612 | 31 612 | 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 378 | 31 708 | 568 670 | 679 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 416 | 250 549 | 818 867 | 979 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | 5 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252 | 74 751 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 940 | 103 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 818 | 189 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 880 | 132 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386 | 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 378 | 241 078 | ||
EA | Autres dettes | 142 406 | 138 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 049 | 789 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 867 | 979 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | 3 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 271 | 3 097 271 | 3 093 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 274 | 3 097 274 | 3 093 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 228 | 39 076 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 190 | 3 132 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | 195 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 678 | 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 419 | 1 253 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 543 | 112 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 403 | 1 120 952 | ||
FZ | Charges sociales | 416 038 | 383 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 278 | 55 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 198 | 2 113 | ||
GE | Autres charges | -278 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 083 626 | 3 129 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 563 | 2 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 426 | 2 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 2 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 426 | 2 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 989 | 5 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 704 | 5 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 124 | 2 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 124 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 378 | 12 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 640 | -57 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 362 | 3 149 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 110 | 3 074 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 252 | 74 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656 | 3 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 907 | 55 278 | 215 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563 | 55 278 | 218 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 810 | |||
UX | Autres créances clients | 10 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 374 | |||
VB | T. V. A. | 60 103 | |||
VC | Groupe et associés | 280 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 379 | 548 435 | 113 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 880 | 137 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 386 | 143 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 783 | 65 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 860 | 121 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 406 | 142 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 049 | 624 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 656 | 3 656 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 127 | 159 573 | 40 554 | 78 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 312 | 55 612 | 95 699 | 107 457 |
BH | Autres immobilisations financières | 113 944 | 113 944 | 113 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 038 | 218 841 | 250 197 | 299 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 513 | 15 513 | 17 191 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 | 57 | 1 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 993 | 31 708 | 18 285 | 75 355 |
BZ | Autres créances | 466 831 | 466 831 | 420 192 | |
CF | Disponibilités | 36 373 | 36 373 | 15 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 612 | 31 612 | 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 378 | 31 708 | 568 670 | 679 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 416 | 250 549 | 818 867 | 979 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | 5 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252 | 74 751 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 940 | 103 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 818 | 189 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 880 | 132 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386 | 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 378 | 241 078 | ||
EA | Autres dettes | 142 406 | 138 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 049 | 789 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 867 | 979 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | 3 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 271 | 3 097 271 | 3 093 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 274 | 3 097 274 | 3 093 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 228 | 39 076 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 190 | 3 132 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | 195 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 678 | 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 419 | 1 253 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 543 | 112 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 403 | 1 120 952 | ||
FZ | Charges sociales | 416 038 | 383 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 278 | 55 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 198 | 2 113 | ||
GE | Autres charges | -278 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 083 626 | 3 129 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 563 | 2 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 426 | 2 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 2 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 426 | 2 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 989 | 5 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 704 | 5 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 124 | 2 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 124 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 378 | 12 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 640 | -57 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 362 | 3 149 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 110 | 3 074 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 252 | 74 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656 | 3 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 907 | 55 278 | 215 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563 | 55 278 | 218 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 810 | |||
UX | Autres créances clients | 10 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 374 | |||
VB | T. V. A. | 60 103 | |||
VC | Groupe et associés | 280 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 379 | 548 435 | 113 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 880 | 137 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 386 | 143 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 783 | 65 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 860 | 121 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 406 | 142 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 049 | 624 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 656 | 3 656 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 127 | 159 573 | 40 554 | 78 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 312 | 55 612 | 95 699 | 107 457 |
BH | Autres immobilisations financières | 113 944 | 113 944 | 113 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 038 | 218 841 | 250 197 | 299 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 513 | 15 513 | 17 191 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 | 57 | 1 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 993 | 31 708 | 18 285 | 75 355 |
BZ | Autres créances | 466 831 | 466 831 | 420 192 | |
CF | Disponibilités | 36 373 | 36 373 | 15 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 612 | 31 612 | 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 378 | 31 708 | 568 670 | 679 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 416 | 250 549 | 818 867 | 979 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | 5 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252 | 74 751 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 940 | 103 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 818 | 189 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 880 | 132 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386 | 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 378 | 241 078 | ||
EA | Autres dettes | 142 406 | 138 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 049 | 789 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 867 | 979 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | 3 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 271 | 3 097 271 | 3 093 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 274 | 3 097 274 | 3 093 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 228 | 39 076 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 190 | 3 132 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | 195 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 678 | 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 419 | 1 253 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 543 | 112 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 403 | 1 120 952 | ||
FZ | Charges sociales | 416 038 | 383 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 278 | 55 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 198 | 2 113 | ||
GE | Autres charges | -278 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 083 626 | 3 129 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 563 | 2 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 426 | 2 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 2 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 426 | 2 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 989 | 5 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 704 | 5 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 124 | 2 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 124 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 378 | 12 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 640 | -57 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 362 | 3 149 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 110 | 3 074 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 252 | 74 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656 | 3 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 907 | 55 278 | 215 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563 | 55 278 | 218 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 810 | |||
UX | Autres créances clients | 10 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 374 | |||
VB | T. V. A. | 60 103 | |||
VC | Groupe et associés | 280 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 379 | 548 435 | 113 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 880 | 137 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 386 | 143 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 783 | 65 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 860 | 121 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 406 | 142 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 049 | 624 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 656 | 3 656 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 127 | 159 573 | 40 554 | 78 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 312 | 55 612 | 95 699 | 107 457 |
BH | Autres immobilisations financières | 113 944 | 113 944 | 113 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 038 | 218 841 | 250 197 | 299 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 513 | 15 513 | 17 191 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 | 57 | 1 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 993 | 31 708 | 18 285 | 75 355 |
BZ | Autres créances | 466 831 | 466 831 | 420 192 | |
CF | Disponibilités | 36 373 | 36 373 | 15 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 612 | 31 612 | 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 378 | 31 708 | 568 670 | 679 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 416 | 250 549 | 818 867 | 979 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | 5 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252 | 74 751 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 940 | 103 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 818 | 189 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 880 | 132 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386 | 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 378 | 241 078 | ||
EA | Autres dettes | 142 406 | 138 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 049 | 789 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 867 | 979 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | 3 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 271 | 3 097 271 | 3 093 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 274 | 3 097 274 | 3 093 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 228 | 39 076 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 190 | 3 132 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | 195 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 678 | 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 419 | 1 253 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 543 | 112 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 403 | 1 120 952 | ||
FZ | Charges sociales | 416 038 | 383 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 278 | 55 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 198 | 2 113 | ||
GE | Autres charges | -278 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 083 626 | 3 129 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 563 | 2 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 426 | 2 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 2 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 426 | 2 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 989 | 5 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 704 | 5 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 124 | 2 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 124 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 378 | 12 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 640 | -57 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 362 | 3 149 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 110 | 3 074 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 252 | 74 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656 | 3 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 907 | 55 278 | 215 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563 | 55 278 | 218 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 810 | |||
UX | Autres créances clients | 10 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 374 | |||
VB | T. V. A. | 60 103 | |||
VC | Groupe et associés | 280 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 379 | 548 435 | 113 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 880 | 137 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 386 | 143 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 783 | 65 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 860 | 121 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 406 | 142 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 049 | 624 049 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 656 | 3 656 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 127 | 159 573 | 40 554 | 78 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 312 | 55 612 | 95 699 | 107 457 |
BH | Autres immobilisations financières | 113 944 | 113 944 | 113 564 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 038 | 218 841 | 250 197 | 299 577 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 513 | 15 513 | 17 191 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 57 | 57 | 1 803 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 49 993 | 31 708 | 18 285 | 75 355 |
BZ | Autres créances | 466 831 | 466 831 | 420 192 | |
CF | Disponibilités | 36 373 | 36 373 | 15 827 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 612 | 31 612 | 149 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 600 378 | 31 708 | 568 670 | 679 771 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 416 | 250 549 | 818 867 | 979 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | 5 375 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 252 | 74 751 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 95 940 | 103 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 818 | 189 608 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 880 | 132 105 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 386 | 277 834 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 200 378 | 241 078 | ||
EA | Autres dettes | 142 406 | 138 223 | ||
EC | TOTAL (IV) | 624 049 | 789 741 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 867 | 979 348 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 | 3 | ||
FG | Production vendue services | 3 097 271 | 3 097 271 | 3 093 161 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 097 274 | 3 097 274 | 3 093 161 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 228 | 39 076 | ||
FQ | Autres produits | 688 | 202 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 190 | 3 132 439 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 349 | 195 707 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 678 | 167 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 419 | 1 253 832 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 121 543 | 112 126 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 403 | 1 120 952 | ||
FZ | Charges sociales | 416 038 | 383 269 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 278 | 55 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 198 | 2 113 | ||
GE | Autres charges | -278 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 083 626 | 3 129 559 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 80 563 | 2 880 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 426 | 2 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 426 | 2 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 426 | 2 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 989 | 5 308 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 704 | 5 635 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042 | 9 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 747 | 14 752 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 124 | 2 398 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 124 | 2 398 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 378 | 12 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -50 640 | -57 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 362 | 3 149 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 110 | 3 074 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 252 | 74 751 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656 | 3 656 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 907 | 55 278 | 215 185 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563 | 55 278 | 218 841 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 200 | 12 198 | 690 | 31 708 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 113 944 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 810 | |||
UX | Autres créances clients | 10 183 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 374 | |||
VB | T. V. A. | 60 103 | |||
VC | Groupe et associés | 280 438 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 916 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 379 | 548 435 | 113 944 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 880 | 137 880 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 386 | 143 386 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 783 | 65 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 860 | 121 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734 | 12 734 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 406 | 142 406 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 049 | 624 049 |