Déposant 1 : SYNERGIE MANAGEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 444178024
Adresse :
Boulevard Jacques Piette, Zone du Bord des eaux
62110 HENIN BEAUMONT
FR
Mandataire 1 : SYNERGIE MANAGEMENT, M. Gaetan Vanacker
Adresse :
Boulevard Jacques Piette, Zone du Bord des eaux
62110 HENIN BEAUMONT
FR
Bénéficiare 1 : DUCARIN DERACHE INVESTISSEMENTS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 414972158
Adresse :
380 avenue Marie Louise
62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 790 | 60 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 | 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 523 | 142 606 | 221 917 | 232 688 |
CU | Autres participations | 3 063 696 | 134 323 | 2 929 373 | 2 929 373 |
BB | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 492 999 | 646 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 982 597 | 338 278 | 3 644 319 | 3 808 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 610 | 24 610 | 82 595 | |
BZ | Autres créances | 585 139 | 585 139 | 656 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 807 697 | 807 697 | 803 963 | |
CF | Disponibilités | 626 674 | 626 674 | 191 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 771 | 771 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 044 890 | 2 044 890 | 1 735 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 487 | 338 278 | 5 689 209 | 5 543 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 477 930 | 477 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 761 | 639 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 793 | 47 793 | ||
DG | Autres réserves | 3 694 212 | 3 621 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 360 | 473 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 306 057 | 5 259 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 460 | 19 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 598 | 41 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 094 | 218 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 383 151 | 283 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 209 | 5 543 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 417 | 55 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 335 | 1 368 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 171 | 123 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 289 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 971 | 523 439 | ||
FZ | Charges sociales | 219 218 | 199 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 238 | 56 271 | ||
GE | Autres charges | 9 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 896 | 929 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 439 | 438 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 626 | 187 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 559 | 19 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 185 | 206 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 465 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 465 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 720 | 206 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 159 | 645 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500 | 130 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 502 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 879 | 108 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 879 | 108 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 623 | 21 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 422 | 193 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 023 | 1 705 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 662 | 1 232 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 360 | 473 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 460 | 1 670 | 60 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 994 | 69 239 | 14 068 | 143 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 454 | 69 239 | 15 738 | 203 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 134 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 323 | 134 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 323 | 134 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 160 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 24 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 101 | |||
VB | T. V. A. | 17 156 | |||
VP | Divers | 361 | |||
VC | Groupe et associés | 502 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 548 | 770 520 | 333 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 598 | 109 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 595 | 32 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 166 | 151 166 | ||
VW | T.V.A. | 22 914 | 22 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419 | 11 419 | ||
VI | Groupe et associés | 55 460 | 55 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 151 | 383 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 790 | 60 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 | 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 523 | 142 606 | 221 917 | 232 688 |
CU | Autres participations | 3 063 696 | 134 323 | 2 929 373 | 2 929 373 |
BB | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 492 999 | 646 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 982 597 | 338 278 | 3 644 319 | 3 808 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 610 | 24 610 | 82 595 | |
BZ | Autres créances | 585 139 | 585 139 | 656 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 807 697 | 807 697 | 803 963 | |
CF | Disponibilités | 626 674 | 626 674 | 191 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 771 | 771 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 044 890 | 2 044 890 | 1 735 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 487 | 338 278 | 5 689 209 | 5 543 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 477 930 | 477 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 761 | 639 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 793 | 47 793 | ||
DG | Autres réserves | 3 694 212 | 3 621 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 360 | 473 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 306 057 | 5 259 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 460 | 19 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 598 | 41 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 094 | 218 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 383 151 | 283 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 209 | 5 543 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 417 | 55 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 335 | 1 368 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 171 | 123 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 289 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 971 | 523 439 | ||
FZ | Charges sociales | 219 218 | 199 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 238 | 56 271 | ||
GE | Autres charges | 9 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 896 | 929 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 439 | 438 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 626 | 187 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 559 | 19 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 185 | 206 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 465 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 465 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 720 | 206 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 159 | 645 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500 | 130 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 502 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 879 | 108 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 879 | 108 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 623 | 21 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 422 | 193 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 023 | 1 705 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 662 | 1 232 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 360 | 473 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 460 | 1 670 | 60 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 994 | 69 239 | 14 068 | 143 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 454 | 69 239 | 15 738 | 203 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 134 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 323 | 134 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 323 | 134 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 160 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 24 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 101 | |||
VB | T. V. A. | 17 156 | |||
VP | Divers | 361 | |||
VC | Groupe et associés | 502 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 548 | 770 520 | 333 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 598 | 109 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 595 | 32 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 166 | 151 166 | ||
VW | T.V.A. | 22 914 | 22 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419 | 11 419 | ||
VI | Groupe et associés | 55 460 | 55 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 151 | 383 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 790 | 60 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 | 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 523 | 142 606 | 221 917 | 232 688 |
CU | Autres participations | 3 063 696 | 134 323 | 2 929 373 | 2 929 373 |
BB | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 492 999 | 646 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 982 597 | 338 278 | 3 644 319 | 3 808 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 610 | 24 610 | 82 595 | |
BZ | Autres créances | 585 139 | 585 139 | 656 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 807 697 | 807 697 | 803 963 | |
CF | Disponibilités | 626 674 | 626 674 | 191 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 771 | 771 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 044 890 | 2 044 890 | 1 735 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 487 | 338 278 | 5 689 209 | 5 543 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 477 930 | 477 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 761 | 639 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 793 | 47 793 | ||
DG | Autres réserves | 3 694 212 | 3 621 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 360 | 473 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 306 057 | 5 259 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 460 | 19 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 598 | 41 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 094 | 218 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 383 151 | 283 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 209 | 5 543 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 417 | 55 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 335 | 1 368 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 171 | 123 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 289 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 971 | 523 439 | ||
FZ | Charges sociales | 219 218 | 199 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 238 | 56 271 | ||
GE | Autres charges | 9 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 896 | 929 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 439 | 438 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 626 | 187 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 559 | 19 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 185 | 206 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 465 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 465 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 720 | 206 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 159 | 645 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500 | 130 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 502 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 879 | 108 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 879 | 108 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 623 | 21 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 422 | 193 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 023 | 1 705 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 662 | 1 232 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 360 | 473 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 460 | 1 670 | 60 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 994 | 69 239 | 14 068 | 143 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 454 | 69 239 | 15 738 | 203 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 134 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 323 | 134 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 323 | 134 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 160 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 24 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 101 | |||
VB | T. V. A. | 17 156 | |||
VP | Divers | 361 | |||
VC | Groupe et associés | 502 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 548 | 770 520 | 333 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 598 | 109 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 595 | 32 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 166 | 151 166 | ||
VW | T.V.A. | 22 914 | 22 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419 | 11 419 | ||
VI | Groupe et associés | 55 460 | 55 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 151 | 383 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 790 | 60 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 | 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 523 | 142 606 | 221 917 | 232 688 |
CU | Autres participations | 3 063 696 | 134 323 | 2 929 373 | 2 929 373 |
BB | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 492 999 | 646 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 982 597 | 338 278 | 3 644 319 | 3 808 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 610 | 24 610 | 82 595 | |
BZ | Autres créances | 585 139 | 585 139 | 656 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 807 697 | 807 697 | 803 963 | |
CF | Disponibilités | 626 674 | 626 674 | 191 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 771 | 771 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 044 890 | 2 044 890 | 1 735 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 487 | 338 278 | 5 689 209 | 5 543 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 477 930 | 477 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 761 | 639 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 793 | 47 793 | ||
DG | Autres réserves | 3 694 212 | 3 621 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 360 | 473 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 306 057 | 5 259 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 460 | 19 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 598 | 41 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 094 | 218 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 383 151 | 283 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 209 | 5 543 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 417 | 55 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 335 | 1 368 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 171 | 123 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 289 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 971 | 523 439 | ||
FZ | Charges sociales | 219 218 | 199 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 238 | 56 271 | ||
GE | Autres charges | 9 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 896 | 929 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 439 | 438 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 626 | 187 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 559 | 19 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 185 | 206 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 465 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 465 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 720 | 206 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 159 | 645 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500 | 130 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 502 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 879 | 108 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 879 | 108 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 623 | 21 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 422 | 193 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 023 | 1 705 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 662 | 1 232 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 360 | 473 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 460 | 1 670 | 60 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 994 | 69 239 | 14 068 | 143 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 454 | 69 239 | 15 738 | 203 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 134 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 323 | 134 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 323 | 134 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 160 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 24 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 101 | |||
VB | T. V. A. | 17 156 | |||
VP | Divers | 361 | |||
VC | Groupe et associés | 502 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 548 | 770 520 | 333 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 598 | 109 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 595 | 32 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 166 | 151 166 | ||
VW | T.V.A. | 22 914 | 22 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419 | 11 419 | ||
VI | Groupe et associés | 55 460 | 55 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 151 | 383 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 790 | 60 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 | 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 523 | 142 606 | 221 917 | 232 688 |
CU | Autres participations | 3 063 696 | 134 323 | 2 929 373 | 2 929 373 |
BB | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 492 999 | 646 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 982 597 | 338 278 | 3 644 319 | 3 808 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 610 | 24 610 | 82 595 | |
BZ | Autres créances | 585 139 | 585 139 | 656 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 807 697 | 807 697 | 803 963 | |
CF | Disponibilités | 626 674 | 626 674 | 191 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 771 | 771 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 044 890 | 2 044 890 | 1 735 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 487 | 338 278 | 5 689 209 | 5 543 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 477 930 | 477 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 761 | 639 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 793 | 47 793 | ||
DG | Autres réserves | 3 694 212 | 3 621 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 360 | 473 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 306 057 | 5 259 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 460 | 19 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 598 | 41 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 094 | 218 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 383 151 | 283 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 209 | 5 543 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 417 | 55 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 335 | 1 368 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 171 | 123 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 289 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 971 | 523 439 | ||
FZ | Charges sociales | 219 218 | 199 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 238 | 56 271 | ||
GE | Autres charges | 9 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 896 | 929 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 439 | 438 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 626 | 187 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 559 | 19 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 185 | 206 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 465 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 465 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 720 | 206 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 159 | 645 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500 | 130 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 502 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 879 | 108 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 879 | 108 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 623 | 21 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 422 | 193 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 023 | 1 705 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 662 | 1 232 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 360 | 473 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 460 | 1 670 | 60 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 994 | 69 239 | 14 068 | 143 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 454 | 69 239 | 15 738 | 203 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 134 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 323 | 134 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 323 | 134 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 160 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 24 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 101 | |||
VB | T. V. A. | 17 156 | |||
VP | Divers | 361 | |||
VC | Groupe et associés | 502 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 548 | 770 520 | 333 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 598 | 109 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 595 | 32 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 166 | 151 166 | ||
VW | T.V.A. | 22 914 | 22 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419 | 11 419 | ||
VI | Groupe et associés | 55 460 | 55 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 151 | 383 151 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 790 | 60 790 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 | 559 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 523 | 142 606 | 221 917 | 232 688 |
CU | Autres participations | 3 063 696 | 134 323 | 2 929 373 | 2 929 373 |
BB | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 492 999 | 646 373 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 982 597 | 338 278 | 3 644 319 | 3 808 464 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 610 | 24 610 | 82 595 | |
BZ | Autres créances | 585 139 | 585 139 | 656 382 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 807 697 | 807 697 | 803 963 | |
CF | Disponibilités | 626 674 | 626 674 | 191 367 | |
CH | Charges constatées d’avance | 771 | 771 | 786 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 044 890 | 2 044 890 | 1 735 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 487 | 338 278 | 5 689 209 | 5 543 556 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 477 930 | 477 930 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 639 761 | 639 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 793 | 47 793 | ||
DG | Autres réserves | 3 694 212 | 3 621 276 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 360 | 473 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 306 057 | 5 259 762 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 460 | 19 948 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 598 | 41 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 218 094 | 218 165 | ||
EA | Autres dettes | 3 986 | |||
EC | TOTAL (IV) | 383 151 | 283 794 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 209 | 5 543 556 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 292 917 | 1 292 917 | 1 313 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 417 | 55 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 320 335 | 1 368 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 171 | 123 544 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 289 | 26 760 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 971 | 523 439 | ||
FZ | Charges sociales | 219 218 | 199 857 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 238 | 56 271 | ||
GE | Autres charges | 9 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 077 896 | 929 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 242 439 | 438 984 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 320 626 | 187 115 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 559 | 19 623 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 335 185 | 206 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 465 | 560 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 465 | 560 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 720 | 206 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 577 159 | 645 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500 | 130 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 502 | 130 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 879 | 108 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 879 | 108 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 623 | 21 604 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 135 422 | 193 764 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 023 | 1 705 668 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 662 | 1 232 666 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 446 360 | 473 002 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 460 | 1 670 | 60 790 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 994 | 69 239 | 14 068 | 143 165 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 150 454 | 69 239 | 15 738 | 203 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 134 323 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 134 323 | 134 323 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 134 323 | 134 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 492 999 | 160 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 24 610 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 64 101 | |||
VB | T. V. A. | 17 156 | |||
VP | Divers | 361 | |||
VC | Groupe et associés | 502 555 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 771 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 548 | 770 520 | 333 029 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 109 598 | 109 598 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 595 | 32 595 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 166 | 151 166 | ||
VW | T.V.A. | 22 914 | 22 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 419 | 11 419 | ||
VI | Groupe et associés | 55 460 | 55 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 151 | 383 151 |