Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 675 | 38 675 | ||
AH | Fonds commercial | 920 747 | 192 284 | 728 464 | 728 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 433 | 438 303 | 88 130 | 99 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 545 109 | 19 794 973 | 7 750 136 | 10 294 751 |
CU | Autres participations | 20 536 | 20 536 | 20 536 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 055 163 | 20 464 234 | 8 590 929 | 11 147 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 006 | 441 006 | 401 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 821 | 28 821 | 60 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 994 150 | 193 898 | 6 800 252 | 7 117 355 |
BZ | Autres créances | 3 298 137 | 3 298 137 | 2 409 582 | |
CF | Disponibilités | 55 279 | 55 279 | 281 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 533 | 73 533 | 45 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 890 925 | 193 898 | 10 697 027 | 10 315 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 946 088 | 20 658 132 | 19 287 956 | 21 462 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 664 000 | 3 664 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 615 | 57 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 400 | 366 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 500 | 1 141 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 160 | 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 862 | 435 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 036 | 513 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 151 849 | 6 178 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 050 | 101 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 050 | 101 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 367 | 4 903 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 123 | 2 721 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 276 | 74 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 534 | 3 296 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 847 450 | 4 049 441 | ||
EA | Autres dettes | 22 702 | 27 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 606 | 110 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 045 057 | 15 182 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 956 | 21 462 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 053 968 | 12 022 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 908 | 934 322 | ||
FQ | Autres produits | 4 528 | 32 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 190 485 | 40 567 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 856 096 | 9 642 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 028 | -68 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 118 136 | 15 386 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 604 | 730 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 178 304 | 9 186 807 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 028 | 1 878 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 744 251 | 3 569 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 559 | 69 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 550 | 33 800 | ||
GE | Autres charges | 324 670 | 290 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 999 168 | 40 719 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 683 | -152 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 265 | 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 529 | 58 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 529 | 58 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 140 | -58 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 847 822 | -210 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 764 | 87 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 420 | 351 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 738 | 259 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 923 | 698 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 017 | 110 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 516 | 111 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 407 | 587 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -657 554 | -59 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 798 | 41 266 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 475 659 | 40 830 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 862 | 435 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 458 | 500 | 230 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 947 641 | 3 744 251 | 458 615 | 20 233 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179 099 | 3 744 251 | 459 115 | 20 464 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 094 | 1 143 | 218 201 | 296 036 |
4A | Provisions pour litiges | 91 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 260 | 32 550 | 42 760 | 91 050 |
6T | Sur comptes clients | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 820 592 | 89 252 | 328 860 | 580 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 109 | 101 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 143 | 227 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 153 | |||
UX | Autres créances clients | 6 513 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 793 | |||
VB | T. V. A. | 171 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 745 | |||
VC | Groupe et associés | 1 731 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 483 | 10 369 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 108 | 253 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 258 | 1 777 653 | 776 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 021 384 | 806 900 | 214 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 590 534 | 3 590 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 268 | 1 250 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 089 | 772 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 782 | 1 250 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 311 | 574 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 560 739 | 2 560 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702 | 22 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 606 | 120 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 781 | 12 979 692 | 991 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 675 | 38 675 | ||
AH | Fonds commercial | 920 747 | 192 284 | 728 464 | 728 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 433 | 438 303 | 88 130 | 99 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 545 109 | 19 794 973 | 7 750 136 | 10 294 751 |
CU | Autres participations | 20 536 | 20 536 | 20 536 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 055 163 | 20 464 234 | 8 590 929 | 11 147 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 006 | 441 006 | 401 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 821 | 28 821 | 60 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 994 150 | 193 898 | 6 800 252 | 7 117 355 |
BZ | Autres créances | 3 298 137 | 3 298 137 | 2 409 582 | |
CF | Disponibilités | 55 279 | 55 279 | 281 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 533 | 73 533 | 45 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 890 925 | 193 898 | 10 697 027 | 10 315 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 946 088 | 20 658 132 | 19 287 956 | 21 462 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 664 000 | 3 664 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 615 | 57 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 400 | 366 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 500 | 1 141 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 160 | 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 862 | 435 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 036 | 513 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 151 849 | 6 178 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 050 | 101 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 050 | 101 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 367 | 4 903 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 123 | 2 721 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 276 | 74 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 534 | 3 296 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 847 450 | 4 049 441 | ||
EA | Autres dettes | 22 702 | 27 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 606 | 110 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 045 057 | 15 182 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 956 | 21 462 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 053 968 | 12 022 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 908 | 934 322 | ||
FQ | Autres produits | 4 528 | 32 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 190 485 | 40 567 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 856 096 | 9 642 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 028 | -68 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 118 136 | 15 386 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 604 | 730 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 178 304 | 9 186 807 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 028 | 1 878 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 744 251 | 3 569 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 559 | 69 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 550 | 33 800 | ||
GE | Autres charges | 324 670 | 290 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 999 168 | 40 719 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 683 | -152 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 265 | 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 529 | 58 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 529 | 58 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 140 | -58 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 847 822 | -210 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 764 | 87 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 420 | 351 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 738 | 259 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 923 | 698 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 017 | 110 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 516 | 111 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 407 | 587 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -657 554 | -59 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 798 | 41 266 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 475 659 | 40 830 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 862 | 435 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 458 | 500 | 230 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 947 641 | 3 744 251 | 458 615 | 20 233 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179 099 | 3 744 251 | 459 115 | 20 464 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 094 | 1 143 | 218 201 | 296 036 |
4A | Provisions pour litiges | 91 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 260 | 32 550 | 42 760 | 91 050 |
6T | Sur comptes clients | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 820 592 | 89 252 | 328 860 | 580 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 109 | 101 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 143 | 227 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 153 | |||
UX | Autres créances clients | 6 513 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 793 | |||
VB | T. V. A. | 171 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 745 | |||
VC | Groupe et associés | 1 731 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 483 | 10 369 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 108 | 253 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 258 | 1 777 653 | 776 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 021 384 | 806 900 | 214 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 590 534 | 3 590 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 268 | 1 250 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 089 | 772 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 782 | 1 250 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 311 | 574 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 560 739 | 2 560 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702 | 22 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 606 | 120 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 781 | 12 979 692 | 991 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 675 | 38 675 | ||
AH | Fonds commercial | 920 747 | 192 284 | 728 464 | 728 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 433 | 438 303 | 88 130 | 99 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 545 109 | 19 794 973 | 7 750 136 | 10 294 751 |
CU | Autres participations | 20 536 | 20 536 | 20 536 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 055 163 | 20 464 234 | 8 590 929 | 11 147 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 006 | 441 006 | 401 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 821 | 28 821 | 60 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 994 150 | 193 898 | 6 800 252 | 7 117 355 |
BZ | Autres créances | 3 298 137 | 3 298 137 | 2 409 582 | |
CF | Disponibilités | 55 279 | 55 279 | 281 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 533 | 73 533 | 45 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 890 925 | 193 898 | 10 697 027 | 10 315 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 946 088 | 20 658 132 | 19 287 956 | 21 462 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 664 000 | 3 664 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 615 | 57 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 400 | 366 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 500 | 1 141 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 160 | 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 862 | 435 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 036 | 513 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 151 849 | 6 178 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 050 | 101 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 050 | 101 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 367 | 4 903 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 123 | 2 721 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 276 | 74 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 534 | 3 296 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 847 450 | 4 049 441 | ||
EA | Autres dettes | 22 702 | 27 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 606 | 110 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 045 057 | 15 182 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 956 | 21 462 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 053 968 | 12 022 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 908 | 934 322 | ||
FQ | Autres produits | 4 528 | 32 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 190 485 | 40 567 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 856 096 | 9 642 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 028 | -68 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 118 136 | 15 386 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 604 | 730 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 178 304 | 9 186 807 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 028 | 1 878 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 744 251 | 3 569 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 559 | 69 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 550 | 33 800 | ||
GE | Autres charges | 324 670 | 290 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 999 168 | 40 719 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 683 | -152 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 265 | 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 529 | 58 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 529 | 58 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 140 | -58 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 847 822 | -210 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 764 | 87 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 420 | 351 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 738 | 259 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 923 | 698 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 017 | 110 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 516 | 111 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 407 | 587 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -657 554 | -59 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 798 | 41 266 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 475 659 | 40 830 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 862 | 435 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 458 | 500 | 230 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 947 641 | 3 744 251 | 458 615 | 20 233 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179 099 | 3 744 251 | 459 115 | 20 464 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 094 | 1 143 | 218 201 | 296 036 |
4A | Provisions pour litiges | 91 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 260 | 32 550 | 42 760 | 91 050 |
6T | Sur comptes clients | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 820 592 | 89 252 | 328 860 | 580 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 109 | 101 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 143 | 227 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 153 | |||
UX | Autres créances clients | 6 513 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 793 | |||
VB | T. V. A. | 171 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 745 | |||
VC | Groupe et associés | 1 731 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 483 | 10 369 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 108 | 253 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 258 | 1 777 653 | 776 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 021 384 | 806 900 | 214 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 590 534 | 3 590 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 268 | 1 250 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 089 | 772 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 782 | 1 250 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 311 | 574 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 560 739 | 2 560 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702 | 22 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 606 | 120 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 781 | 12 979 692 | 991 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 675 | 38 675 | ||
AH | Fonds commercial | 920 747 | 192 284 | 728 464 | 728 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 433 | 438 303 | 88 130 | 99 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 545 109 | 19 794 973 | 7 750 136 | 10 294 751 |
CU | Autres participations | 20 536 | 20 536 | 20 536 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 055 163 | 20 464 234 | 8 590 929 | 11 147 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 006 | 441 006 | 401 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 821 | 28 821 | 60 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 994 150 | 193 898 | 6 800 252 | 7 117 355 |
BZ | Autres créances | 3 298 137 | 3 298 137 | 2 409 582 | |
CF | Disponibilités | 55 279 | 55 279 | 281 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 533 | 73 533 | 45 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 890 925 | 193 898 | 10 697 027 | 10 315 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 946 088 | 20 658 132 | 19 287 956 | 21 462 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 664 000 | 3 664 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 615 | 57 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 400 | 366 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 500 | 1 141 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 160 | 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 862 | 435 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 036 | 513 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 151 849 | 6 178 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 050 | 101 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 050 | 101 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 367 | 4 903 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 123 | 2 721 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 276 | 74 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 534 | 3 296 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 847 450 | 4 049 441 | ||
EA | Autres dettes | 22 702 | 27 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 606 | 110 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 045 057 | 15 182 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 956 | 21 462 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 053 968 | 12 022 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 908 | 934 322 | ||
FQ | Autres produits | 4 528 | 32 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 190 485 | 40 567 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 856 096 | 9 642 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 028 | -68 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 118 136 | 15 386 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 604 | 730 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 178 304 | 9 186 807 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 028 | 1 878 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 744 251 | 3 569 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 559 | 69 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 550 | 33 800 | ||
GE | Autres charges | 324 670 | 290 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 999 168 | 40 719 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 683 | -152 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 265 | 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 529 | 58 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 529 | 58 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 140 | -58 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 847 822 | -210 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 764 | 87 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 420 | 351 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 738 | 259 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 923 | 698 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 017 | 110 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 516 | 111 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 407 | 587 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -657 554 | -59 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 798 | 41 266 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 475 659 | 40 830 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 862 | 435 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 458 | 500 | 230 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 947 641 | 3 744 251 | 458 615 | 20 233 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179 099 | 3 744 251 | 459 115 | 20 464 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 094 | 1 143 | 218 201 | 296 036 |
4A | Provisions pour litiges | 91 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 260 | 32 550 | 42 760 | 91 050 |
6T | Sur comptes clients | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 820 592 | 89 252 | 328 860 | 580 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 109 | 101 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 143 | 227 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 153 | |||
UX | Autres créances clients | 6 513 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 793 | |||
VB | T. V. A. | 171 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 745 | |||
VC | Groupe et associés | 1 731 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 483 | 10 369 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 108 | 253 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 258 | 1 777 653 | 776 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 021 384 | 806 900 | 214 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 590 534 | 3 590 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 268 | 1 250 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 089 | 772 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 782 | 1 250 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 311 | 574 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 560 739 | 2 560 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702 | 22 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 606 | 120 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 781 | 12 979 692 | 991 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 675 | 38 675 | ||
AH | Fonds commercial | 920 747 | 192 284 | 728 464 | 728 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 433 | 438 303 | 88 130 | 99 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 545 109 | 19 794 973 | 7 750 136 | 10 294 751 |
CU | Autres participations | 20 536 | 20 536 | 20 536 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 055 163 | 20 464 234 | 8 590 929 | 11 147 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 006 | 441 006 | 401 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 821 | 28 821 | 60 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 994 150 | 193 898 | 6 800 252 | 7 117 355 |
BZ | Autres créances | 3 298 137 | 3 298 137 | 2 409 582 | |
CF | Disponibilités | 55 279 | 55 279 | 281 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 533 | 73 533 | 45 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 890 925 | 193 898 | 10 697 027 | 10 315 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 946 088 | 20 658 132 | 19 287 956 | 21 462 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 664 000 | 3 664 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 615 | 57 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 400 | 366 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 500 | 1 141 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 160 | 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 862 | 435 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 036 | 513 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 151 849 | 6 178 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 050 | 101 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 050 | 101 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 367 | 4 903 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 123 | 2 721 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 276 | 74 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 534 | 3 296 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 847 450 | 4 049 441 | ||
EA | Autres dettes | 22 702 | 27 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 606 | 110 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 045 057 | 15 182 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 956 | 21 462 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 053 968 | 12 022 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 908 | 934 322 | ||
FQ | Autres produits | 4 528 | 32 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 190 485 | 40 567 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 856 096 | 9 642 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 028 | -68 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 118 136 | 15 386 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 604 | 730 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 178 304 | 9 186 807 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 028 | 1 878 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 744 251 | 3 569 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 559 | 69 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 550 | 33 800 | ||
GE | Autres charges | 324 670 | 290 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 999 168 | 40 719 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 683 | -152 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 265 | 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 529 | 58 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 529 | 58 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 140 | -58 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 847 822 | -210 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 764 | 87 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 420 | 351 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 738 | 259 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 923 | 698 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 017 | 110 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 516 | 111 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 407 | 587 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -657 554 | -59 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 798 | 41 266 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 475 659 | 40 830 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 862 | 435 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 458 | 500 | 230 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 947 641 | 3 744 251 | 458 615 | 20 233 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179 099 | 3 744 251 | 459 115 | 20 464 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 094 | 1 143 | 218 201 | 296 036 |
4A | Provisions pour litiges | 91 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 260 | 32 550 | 42 760 | 91 050 |
6T | Sur comptes clients | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 820 592 | 89 252 | 328 860 | 580 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 109 | 101 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 143 | 227 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 153 | |||
UX | Autres créances clients | 6 513 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 793 | |||
VB | T. V. A. | 171 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 745 | |||
VC | Groupe et associés | 1 731 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 483 | 10 369 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 108 | 253 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 258 | 1 777 653 | 776 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 021 384 | 806 900 | 214 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 590 534 | 3 590 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 268 | 1 250 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 089 | 772 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 782 | 1 250 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 311 | 574 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 560 739 | 2 560 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702 | 22 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 606 | 120 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 781 | 12 979 692 | 991 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777 476 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 675 | 38 675 | ||
AH | Fonds commercial | 920 747 | 192 284 | 728 464 | 728 464 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 433 | 438 303 | 88 130 | 99 591 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 545 109 | 19 794 973 | 7 750 136 | 10 294 751 |
CU | Autres participations | 20 536 | 20 536 | 20 536 | |
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 650 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | 2 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 055 163 | 20 464 234 | 8 590 929 | 11 147 179 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 441 006 | 441 006 | 401 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 28 821 | 28 821 | 60 183 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 994 150 | 193 898 | 6 800 252 | 7 117 355 |
BZ | Autres créances | 3 298 137 | 3 298 137 | 2 409 582 | |
CF | Disponibilités | 55 279 | 55 279 | 281 036 | |
CH | Charges constatées d’avance | 73 533 | 73 533 | 45 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 890 925 | 193 898 | 10 697 027 | 10 315 249 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 946 088 | 20 658 132 | 19 287 956 | 21 462 428 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 663 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 664 000 | 3 664 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 615 | 57 615 | ||
DD | Réserve légale (1) | 366 400 | 366 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 500 | 1 141 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 160 | 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -809 862 | 435 910 | ||
DK | Provisions réglementées | 296 036 | 513 094 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 151 849 | 6 178 769 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 050 | 101 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 050 | 101 260 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 367 | 4 903 055 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 123 | 2 721 060 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 276 | 74 608 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 534 | 3 296 483 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 847 450 | 4 049 441 | ||
EA | Autres dettes | 22 702 | 27 410 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 606 | 110 344 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 045 057 | 15 182 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 287 956 | 21 462 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 053 968 | 12 022 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 253 170 | 2 805 880 | 37 059 050 | 39 600 340 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 126 908 | 934 322 | ||
FQ | Autres produits | 4 528 | 32 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 190 485 | 40 567 188 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 856 096 | 9 642 133 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 028 | -68 383 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 118 136 | 15 386 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 679 604 | 730 856 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 178 304 | 9 186 807 | ||
FZ | Charges sociales | 2 049 028 | 1 878 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 744 251 | 3 569 889 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 559 | 69 507 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 550 | 33 800 | ||
GE | Autres charges | 324 670 | 290 489 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 999 168 | 40 719 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 808 683 | -152 688 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 265 | 354 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 | 80 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 389 | 434 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 529 | 58 645 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 39 529 | 58 645 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 140 | -58 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 847 822 | -210 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 764 | 87 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 420 | 351 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 738 | 259 681 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 474 923 | 698 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 017 | 110 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 356 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 143 | 1 143 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 516 | 111 462 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 380 407 | 587 037 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -657 554 | -59 772 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 665 798 | 41 266 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 475 659 | 40 830 211 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -809 862 | 435 910 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 458 | 500 | 230 958 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 947 641 | 3 744 251 | 458 615 | 20 233 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 179 099 | 3 744 251 | 459 115 | 20 464 234 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 296 036 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 513 094 | 1 143 | 218 201 | 296 036 |
4A | Provisions pour litiges | 91 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 101 260 | 32 550 | 42 760 | 91 050 |
6T | Sur comptes clients | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 206 238 | 55 559 | 67 899 | 193 898 |
7C | TOTAL GENERAL | 820 592 | 89 252 | 328 860 | 580 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 109 | 101 299 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 143 | 227 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 863 | 2 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 153 | |||
UX | Autres créances clients | 6 513 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 294 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 368 793 | |||
VB | T. V. A. | 171 556 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 267 745 | |||
VC | Groupe et associés | 1 731 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 518 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 73 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 483 | 10 369 483 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 108 | 253 108 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 258 | 1 777 653 | 776 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 021 384 | 806 900 | 214 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 590 534 | 3 590 534 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 250 268 | 1 250 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 089 | 772 089 | ||
VW | T.V.A. | 1 250 782 | 1 250 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 574 311 | 574 311 | ||
VI | Groupe et associés | 2 560 739 | 2 560 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 702 | 22 702 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 606 | 120 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 970 781 | 12 979 692 | 991 089 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 777 476 |