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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 478 | 4 478 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 328 | 328 | 6 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 384 | 447 304 | 54 080 | 73 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 270 | 136 622 | 27 648 | 26 423 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 681 | 9 681 | 9 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 951 | 588 404 | 95 547 | 119 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 185 | 43 185 | 31 500 | |
BN | En cours de production de biens | 24 674 | 24 674 | 13 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 109 | 2 950 | 176 159 | 134 891 |
BZ | Autres créances | 580 764 | 580 764 | 374 441 | |
CF | Disponibilités | 81 190 | 81 190 | 147 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 762 | 1 762 | 1 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 685 | 2 950 | 907 735 | 703 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 636 | 591 354 | 1 003 282 | 822 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 429 | 3 429 | ||
DG | Autres réserves | 289 645 | 65 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849 | 223 768 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 527 | 3 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 449 | 497 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 095 | 51 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 701 | 108 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 899 | 159 263 | ||
EA | Autres dettes | 76 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 468 833 | 324 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 282 | 822 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 795 | 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 174 | 174 | ||
FG | Production vendue services | 1 050 837 | 1 050 837 | 1 106 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 011 | 1 051 011 | 1 106 996 | |
FM | Production stockée | 10 693 | -16 190 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 660 | 2 996 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 596 | 1 094 535 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 926 | 348 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 685 | 20 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 914 | 315 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 701 | 28 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 545 | 377 385 | ||
FZ | Charges sociales | 164 721 | 99 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 482 | 31 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 32 | 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 635 | 1 223 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 039 | -129 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 763 | 3 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 763 | 3 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 380 | 2 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 380 | 2 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 383 | 1 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 656 | -120 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 929 | 451 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 929 | 453 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 990 | 11 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 023 | 11 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 906 | 441 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 402 | 89 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 288 | 1 550 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 440 | 1 327 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 849 | 223 768 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 918 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 799 | 30 482 | 22 356 | 583 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 277 | 30 482 | 22 356 | 588 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 950 | 5 950 | 8 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 316 | 761 636 | 9 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 701 | 171 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 833 | 454 691 | 14 142 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 478 | 4 478 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 811 | 3 811 | 3 811 | |
AN | Terrains | 328 | 328 | 6 124 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 384 | 447 304 | 54 080 | 73 153 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 164 270 | 136 622 | 27 648 | 26 423 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 681 | 9 681 | 9 681 | |
BJ | TOTAL (I) | 683 951 | 588 404 | 95 547 | 119 191 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 185 | 43 185 | 31 500 | |
BN | En cours de production de biens | 24 674 | 24 674 | 13 981 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 179 109 | 2 950 | 176 159 | 134 891 |
BZ | Autres créances | 580 764 | 580 764 | 374 441 | |
CF | Disponibilités | 81 190 | 81 190 | 147 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 762 | 1 762 | 1 237 | |
CJ | TOTAL (II) | 910 685 | 2 950 | 907 735 | 703 511 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 636 | 591 354 | 1 003 282 | 822 702 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 180 000 | 180 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 429 | 3 429 | ||
DG | Autres réserves | 289 645 | 65 877 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849 | 223 768 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 527 | 3 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 449 | 497 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 095 | 51 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 701 | 108 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 245 899 | 159 263 | ||
EA | Autres dettes | 76 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 385 | |||
EC | TOTAL (IV) | 468 833 | 324 839 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 282 | 822 702 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 795 | 719 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 174 | 174 | ||
FG | Production vendue services | 1 050 837 | 1 050 837 | 1 106 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 051 011 | 1 051 011 | 1 106 996 | |
FM | Production stockée | 10 693 | -16 190 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 660 | 2 996 | ||
FQ | Autres produits | 232 | 733 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 067 596 | 1 094 535 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 337 926 | 348 599 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 685 | 20 075 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 277 914 | 315 238 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 701 | 28 342 | ||
FY | Salaires et traitements | 324 545 | 377 385 | ||
FZ | Charges sociales | 164 721 | 99 586 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 482 | 31 482 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 450 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000 | |||
GE | Autres charges | 32 | 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 635 | 1 223 576 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 039 | -129 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 763 | 3 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 763 | 3 058 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 380 | 2 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 380 | 2 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 383 | 1 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -74 656 | -120 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 929 | 451 262 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 127 929 | 453 181 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 990 | 11 930 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 023 | 11 965 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 111 906 | 441 216 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 402 | 89 418 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 288 | 1 550 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 440 | 1 327 005 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 849 | 223 768 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 918 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 799 | 30 482 | 22 356 | 583 926 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 580 277 | 30 482 | 22 356 | 588 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 950 | 2 950 | 2 950 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 950 | 5 950 | 8 900 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 316 | 761 636 | 9 681 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 62 | 62 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 701 | 171 701 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 833 | 454 691 | 14 142 |