de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : DUFLOT INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378955926
Adresse :
Z.I., 115A CHEMIN DEPARTEMENTAL, BP 40069
59540 CAUDRY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 Boulevard DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : DUFLOT INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378955926
Adresse :
Z.I., 115A CHEMIN DEPARTEMENTAL, BP 40069
59540 CAUDRY
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 Boulevard DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : DUFLOT INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378955926
Adresse :
ZI, Chemin Départemental 115 A
59540 CAUDRY
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Déposant 1 : DUFLOT INDUSTRIE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 378955926
Adresse :
Z.I, Chemin Départemental 115 A
59540 CAUDRY
FR
Mandataire 1 : BEAU DE LOMENIE, Mme FUNG Eugénie
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 637 | 70 385 | 252 | 2 140 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 147 348 | 46 066 | 101 282 | 101 838 |
AP | Constructions | 1 003 481 | 859 335 | 144 146 | 182 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309 930 | 5 769 469 | 1 540 461 | 1 500 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 843 | 301 091 | 75 753 | 60 797 |
AX | Avances et acomptes | 82 397 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 925 634 | 7 046 346 | 1 879 288 | 1 946 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 106 725 | 1 106 725 | 921 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 742 160 | 742 160 | 683 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 463 | 1 498 463 | 1 683 230 | |
BZ | Autres créances | 115 503 | 115 503 | 64 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 519 | 203 519 | 1 210 936 | |
CF | Disponibilités | 433 571 | 433 571 | 194 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 154 | 82 154 | 109 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 182 095 | 4 182 095 | 4 867 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 729 | 7 046 346 | 6 061 383 | 6 813 752 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 500 | 83 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 555 082 | 555 082 | ||
DH | Report à nouveau | 1 831 544 | 2 696 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 199 | 484 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 166 133 | 237 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 292 199 | 203 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 884 456 | 4 445 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 371 | 1 027 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 747 | 158 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 051 | 804 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 748 | 315 418 | ||
EA | Autres dettes | 15 010 | 60 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 927 | 2 367 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 383 | 6 813 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 762 | 1 597 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 493 203 | 3 820 883 | 8 314 086 | 8 625 461 |
FG | Production vendue services | 64 988 | 29 614 | 94 602 | 105 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 558 191 | 3 850 497 | 8 408 688 | 8 731 393 |
FM | Production stockée | 58 976 | 89 816 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 312 | 16 088 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 482 064 | 8 838 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 083 | 4 021 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 908 | -159 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 662 646 | 1 840 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 347 | 264 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 961 | 1 163 369 | ||
FZ | Charges sociales | 470 077 | 473 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 735 | 466 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 | |||
GE | Autres charges | 2 736 | 4 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 456 677 | 8 075 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 025 387 | 763 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 154 | 20 373 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 206 | 20 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 490 | 49 340 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 521 | 49 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 315 | -28 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 012 072 | 734 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | 7 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 290 | 119 159 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 307 | 223 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186 | 15 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820 | 33 279 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 485 | 203 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 490 | 252 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 183 | -28 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 690 | 220 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 577 | 9 082 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 378 | 8 597 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 199 | 484 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 506 | 326 238 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 964 | 5 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 644 | 2 741 | 70 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539 567 | 528 994 | 92 601 | 6 975 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607 211 | 531 735 | 92 601 | 7 046 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 203 714 | 88 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 204 062 | 88 485 | 348 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 485 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 463 | |||
VB | T. V. A. | 38 907 | |||
VP | Divers | 9 172 | |||
VC | Groupe et associés | 52 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 270 | 1 686 948 | 11 322 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 371 | 431 206 | 455 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 747 | 32 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 051 | 844 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 350 | 128 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 745 | 122 745 | ||
VW | T.V.A. | 41 405 | 41 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 249 | 47 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 010 | 15 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 927 | 1 662 762 | 455 255 | 58 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 637 | 70 385 | 252 | 2 140 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 147 348 | 46 066 | 101 282 | 101 838 |
AP | Constructions | 1 003 481 | 859 335 | 144 146 | 182 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309 930 | 5 769 469 | 1 540 461 | 1 500 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 843 | 301 091 | 75 753 | 60 797 |
AX | Avances et acomptes | 82 397 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 925 634 | 7 046 346 | 1 879 288 | 1 946 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 106 725 | 1 106 725 | 921 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 742 160 | 742 160 | 683 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 463 | 1 498 463 | 1 683 230 | |
BZ | Autres créances | 115 503 | 115 503 | 64 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 519 | 203 519 | 1 210 936 | |
CF | Disponibilités | 433 571 | 433 571 | 194 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 154 | 82 154 | 109 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 182 095 | 4 182 095 | 4 867 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 729 | 7 046 346 | 6 061 383 | 6 813 752 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 500 | 83 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 555 082 | 555 082 | ||
DH | Report à nouveau | 1 831 544 | 2 696 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 199 | 484 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 166 133 | 237 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 292 199 | 203 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 884 456 | 4 445 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 371 | 1 027 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 747 | 158 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 051 | 804 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 748 | 315 418 | ||
EA | Autres dettes | 15 010 | 60 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 927 | 2 367 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 383 | 6 813 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 762 | 1 597 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 493 203 | 3 820 883 | 8 314 086 | 8 625 461 |
FG | Production vendue services | 64 988 | 29 614 | 94 602 | 105 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 558 191 | 3 850 497 | 8 408 688 | 8 731 393 |
FM | Production stockée | 58 976 | 89 816 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 312 | 16 088 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 482 064 | 8 838 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 083 | 4 021 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 908 | -159 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 662 646 | 1 840 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 347 | 264 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 961 | 1 163 369 | ||
FZ | Charges sociales | 470 077 | 473 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 735 | 466 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 | |||
GE | Autres charges | 2 736 | 4 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 456 677 | 8 075 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 025 387 | 763 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 154 | 20 373 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 206 | 20 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 490 | 49 340 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 521 | 49 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 315 | -28 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 012 072 | 734 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | 7 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 290 | 119 159 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 307 | 223 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186 | 15 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820 | 33 279 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 485 | 203 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 490 | 252 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 183 | -28 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 690 | 220 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 577 | 9 082 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 378 | 8 597 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 199 | 484 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 506 | 326 238 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 964 | 5 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 644 | 2 741 | 70 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539 567 | 528 994 | 92 601 | 6 975 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607 211 | 531 735 | 92 601 | 7 046 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 203 714 | 88 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 204 062 | 88 485 | 348 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 485 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 463 | |||
VB | T. V. A. | 38 907 | |||
VP | Divers | 9 172 | |||
VC | Groupe et associés | 52 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 270 | 1 686 948 | 11 322 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 371 | 431 206 | 455 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 747 | 32 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 051 | 844 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 350 | 128 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 745 | 122 745 | ||
VW | T.V.A. | 41 405 | 41 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 249 | 47 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 010 | 15 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 927 | 1 662 762 | 455 255 | 58 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 637 | 70 385 | 252 | 2 140 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 147 348 | 46 066 | 101 282 | 101 838 |
AP | Constructions | 1 003 481 | 859 335 | 144 146 | 182 320 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309 930 | 5 769 469 | 1 540 461 | 1 500 204 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 843 | 301 091 | 75 753 | 60 797 |
AX | Avances et acomptes | 82 397 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 150 | 2 150 | 1 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 925 634 | 7 046 346 | 1 879 288 | 1 946 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 106 725 | 1 106 725 | 921 817 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 742 160 | 742 160 | 683 184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 498 463 | 1 498 463 | 1 683 230 | |
BZ | Autres créances | 115 503 | 115 503 | 64 311 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 203 519 | 203 519 | 1 210 936 | |
CF | Disponibilités | 433 571 | 433 571 | 194 805 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 154 | 82 154 | 109 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 182 095 | 4 182 095 | 4 867 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 729 | 7 046 346 | 6 061 383 | 6 813 752 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 172 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 168 000 | 168 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 500 | 83 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 800 | 16 800 | ||
DG | Autres réserves | 555 082 | 555 082 | ||
DH | Report à nouveau | 1 831 544 | 2 696 803 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 199 | 484 741 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 166 133 | 237 333 | ||
DK | Provisions réglementées | 292 199 | 203 714 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 884 456 | 4 445 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 371 | 1 027 946 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 747 | 158 929 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 051 | 804 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 339 748 | 315 418 | ||
EA | Autres dettes | 15 010 | 60 838 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 176 927 | 2 367 780 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 383 | 6 813 752 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 762 | 1 597 281 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 493 203 | 3 820 883 | 8 314 086 | 8 625 461 |
FG | Production vendue services | 64 988 | 29 614 | 94 602 | 105 932 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 558 191 | 3 850 497 | 8 408 688 | 8 731 393 |
FM | Production stockée | 58 976 | 89 816 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 864 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 312 | 16 088 | ||
FQ | Autres produits | 88 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 482 064 | 8 838 688 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 578 083 | 4 021 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184 908 | -159 483 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 662 646 | 1 840 437 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 347 | 264 614 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 158 961 | 1 163 369 | ||
FZ | Charges sociales | 470 077 | 473 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 531 735 | 466 773 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 | |||
GE | Autres charges | 2 736 | 4 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 456 677 | 8 075 264 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 025 387 | 763 424 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 154 | 20 373 | ||
GN | Différences positives de change | 52 | 70 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 206 | 20 443 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 490 | 49 340 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 521 | 49 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 315 | -28 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 012 072 | 734 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017 | 7 973 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 290 | 119 159 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 409 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 307 | 223 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 186 | 15 460 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 820 | 33 279 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 485 | 203 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 490 | 252 453 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 183 | -28 913 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 219 690 | 220 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 577 | 9 082 671 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 378 | 8 597 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 771 199 | 484 741 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 506 | 326 238 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 537 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 964 | 5 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 644 | 2 741 | 70 385 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539 567 | 528 994 | 92 601 | 6 975 961 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 607 211 | 531 735 | 92 601 | 7 046 346 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 203 714 | 88 485 | ||
6T | Sur comptes clients | 348 | 348 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 348 | 348 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 204 062 | 88 485 | 348 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 348 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 88 485 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 150 | |||
UX | Autres créances clients | 1 498 463 | |||
VB | T. V. A. | 38 907 | |||
VP | Divers | 9 172 | |||
VC | Groupe et associés | 52 297 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 127 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 154 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 270 | 1 686 948 | 11 322 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 371 | 431 206 | 455 255 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 32 747 | 32 747 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 844 051 | 844 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 350 | 128 350 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 745 | 122 745 | ||
VW | T.V.A. | 41 405 | 41 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 249 | 47 249 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 010 | 15 010 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 927 | 1 662 762 | 455 255 | 58 910 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 018 |