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de Seiches-sur-le-Loir
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Déposant 1 : DUFRY FRANCE, SA
Numéro de SIREN : 542015516
Adresse :
TERMINAL 2 AEROPORT NICE COTE DAZUR
06281 NICE
FR
Mandataire 1 : DUFRY FRANCE, M. CHRISTOPHE RICARD
Adresse :
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06281 NICE
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 821 | 51 585 | 7 236 | 8 494 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 820 | 47 173 | 16 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 | 2 624 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 969 | 2 286 760 | 2 144 209 | 316 784 |
AV | Immobilisations en cours | 272 215 | 272 215 | 75 065 | |
CU | Autres participations | 6 501 262 | 438 112 | 6 063 150 | 6 063 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 463 | 5 666 | 8 797 | 8 797 |
BJ | TOTAL (I) | 11 344 175 | 2 831 920 | 8 512 255 | 6 472 290 |
BN | En cours de production de biens | 263 935 | 263 935 | 304 444 | |
BT | Marchandises | 5 724 970 | 359 124 | 5 365 846 | 4 834 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 306 | 40 306 | 24 552 | |
BZ | Autres créances | 1 995 697 | 59 356 | 1 936 341 | 1 197 220 |
CF | Disponibilités | 1 295 923 | 1 295 923 | 3 445 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 237 | 18 237 | 19 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 339 069 | 418 481 | 8 920 589 | 9 825 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 882 | -2 882 | -2 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 680 362 | 3 250 401 | 17 429 961 | 16 294 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 590 | 112 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 332 970 | 192 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 753 686 | 2 165 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 427 359 | 9 677 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 710 | 769 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 399 | 192 921 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 109 | 962 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 709 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 841 | 4 179 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 143 | 1 430 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 45 034 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
ED | (V) | -2 167 | -1 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 961 | 16 294 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 183 592 | 20 121 687 | 29 305 279 | 27 180 023 |
FG | Production vendue services | 15 038 | 15 038 | 28 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 198 630 | 20 121 687 | 29 320 317 | 27 208 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 512 582 | 321 884 | ||
FQ | Autres produits | 105 600 | 105 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 938 499 | 27 636 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 473 136 | 13 561 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -659 182 | -796 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 984 | 1 858 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 211 | 339 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 765 166 | 2 427 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 233 324 | 1 072 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 977 | 424 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 124 | 195 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 188 | 775 482 | ||
GE | Autres charges | 7 710 258 | 6 574 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 976 187 | 26 432 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 962 312 | 1 204 179 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 819 636 | 980 000 | ||
GN | Différences positives de change | 12 202 | 5 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 831 838 | 985 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 174 | 20 329 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 447 | 13 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 621 | 34 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 798 217 | 951 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 760 528 | 2 155 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269 | 3 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 | 3 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 702 | 1 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 962 | 77 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 664 | 78 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 395 | -75 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 696 | 83 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 673 324 | 590 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 772 606 | 28 625 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 344 493 | 27 218 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 733 | 153 328 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 105 600 | 105 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 708 093 | 6 573 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 512 | 6 246 | 98 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 260 | 255 731 | 326 608 | 2 289 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 772 | 261 977 | 326 608 | 2 388 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 232 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 962 235 | 334 188 | 770 314 | 526 109 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 112 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 535 | 359 124 | 191 535 | 359 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 356 | 59 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 669 | 359 124 | 191 535 | 862 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 656 904 | 693 312 | 961 849 | 1 388 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 693 312 | 961 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 463 | |||
UX | Autres créances clients | 40 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 752 | |||
VB | T. V. A. | 728 008 | |||
VC | Groupe et associés | 879 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 704 | 2 054 241 | 14 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 709 | 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 731 841 | 4 731 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 305 | 377 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 962 | 497 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 876 | 141 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 50 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 678 000 | 1 678 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 661 | 7 478 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 821 | 51 585 | 7 236 | 8 494 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 820 | 47 173 | 16 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 | 2 624 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 969 | 2 286 760 | 2 144 209 | 316 784 |
AV | Immobilisations en cours | 272 215 | 272 215 | 75 065 | |
CU | Autres participations | 6 501 262 | 438 112 | 6 063 150 | 6 063 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 463 | 5 666 | 8 797 | 8 797 |
BJ | TOTAL (I) | 11 344 175 | 2 831 920 | 8 512 255 | 6 472 290 |
BN | En cours de production de biens | 263 935 | 263 935 | 304 444 | |
BT | Marchandises | 5 724 970 | 359 124 | 5 365 846 | 4 834 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 306 | 40 306 | 24 552 | |
BZ | Autres créances | 1 995 697 | 59 356 | 1 936 341 | 1 197 220 |
CF | Disponibilités | 1 295 923 | 1 295 923 | 3 445 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 237 | 18 237 | 19 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 339 069 | 418 481 | 8 920 589 | 9 825 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 882 | -2 882 | -2 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 680 362 | 3 250 401 | 17 429 961 | 16 294 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 590 | 112 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 332 970 | 192 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 753 686 | 2 165 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 427 359 | 9 677 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 710 | 769 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 399 | 192 921 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 109 | 962 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 709 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 841 | 4 179 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 143 | 1 430 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 45 034 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
ED | (V) | -2 167 | -1 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 961 | 16 294 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 183 592 | 20 121 687 | 29 305 279 | 27 180 023 |
FG | Production vendue services | 15 038 | 15 038 | 28 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 198 630 | 20 121 687 | 29 320 317 | 27 208 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 512 582 | 321 884 | ||
FQ | Autres produits | 105 600 | 105 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 938 499 | 27 636 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 473 136 | 13 561 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -659 182 | -796 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 984 | 1 858 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 211 | 339 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 765 166 | 2 427 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 233 324 | 1 072 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 977 | 424 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 124 | 195 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 188 | 775 482 | ||
GE | Autres charges | 7 710 258 | 6 574 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 976 187 | 26 432 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 962 312 | 1 204 179 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 819 636 | 980 000 | ||
GN | Différences positives de change | 12 202 | 5 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 831 838 | 985 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 174 | 20 329 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 447 | 13 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 621 | 34 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 798 217 | 951 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 760 528 | 2 155 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269 | 3 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 | 3 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 702 | 1 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 962 | 77 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 664 | 78 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 395 | -75 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 696 | 83 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 673 324 | 590 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 772 606 | 28 625 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 344 493 | 27 218 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 733 | 153 328 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 105 600 | 105 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 708 093 | 6 573 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 512 | 6 246 | 98 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 260 | 255 731 | 326 608 | 2 289 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 772 | 261 977 | 326 608 | 2 388 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 232 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 962 235 | 334 188 | 770 314 | 526 109 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 112 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 535 | 359 124 | 191 535 | 359 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 356 | 59 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 669 | 359 124 | 191 535 | 862 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 656 904 | 693 312 | 961 849 | 1 388 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 693 312 | 961 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 463 | |||
UX | Autres créances clients | 40 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 752 | |||
VB | T. V. A. | 728 008 | |||
VC | Groupe et associés | 879 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 704 | 2 054 241 | 14 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 709 | 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 731 841 | 4 731 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 305 | 377 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 962 | 497 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 876 | 141 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 50 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 678 000 | 1 678 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 661 | 7 478 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 821 | 51 585 | 7 236 | 8 494 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 820 | 47 173 | 16 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 | 2 624 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 969 | 2 286 760 | 2 144 209 | 316 784 |
AV | Immobilisations en cours | 272 215 | 272 215 | 75 065 | |
CU | Autres participations | 6 501 262 | 438 112 | 6 063 150 | 6 063 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 463 | 5 666 | 8 797 | 8 797 |
BJ | TOTAL (I) | 11 344 175 | 2 831 920 | 8 512 255 | 6 472 290 |
BN | En cours de production de biens | 263 935 | 263 935 | 304 444 | |
BT | Marchandises | 5 724 970 | 359 124 | 5 365 846 | 4 834 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 306 | 40 306 | 24 552 | |
BZ | Autres créances | 1 995 697 | 59 356 | 1 936 341 | 1 197 220 |
CF | Disponibilités | 1 295 923 | 1 295 923 | 3 445 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 237 | 18 237 | 19 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 339 069 | 418 481 | 8 920 589 | 9 825 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 882 | -2 882 | -2 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 680 362 | 3 250 401 | 17 429 961 | 16 294 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 590 | 112 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 332 970 | 192 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 753 686 | 2 165 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 427 359 | 9 677 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 710 | 769 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 399 | 192 921 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 109 | 962 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 709 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 841 | 4 179 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 143 | 1 430 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 45 034 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
ED | (V) | -2 167 | -1 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 961 | 16 294 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 183 592 | 20 121 687 | 29 305 279 | 27 180 023 |
FG | Production vendue services | 15 038 | 15 038 | 28 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 198 630 | 20 121 687 | 29 320 317 | 27 208 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 512 582 | 321 884 | ||
FQ | Autres produits | 105 600 | 105 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 938 499 | 27 636 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 473 136 | 13 561 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -659 182 | -796 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 984 | 1 858 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 211 | 339 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 765 166 | 2 427 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 233 324 | 1 072 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 977 | 424 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 124 | 195 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 188 | 775 482 | ||
GE | Autres charges | 7 710 258 | 6 574 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 976 187 | 26 432 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 962 312 | 1 204 179 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 819 636 | 980 000 | ||
GN | Différences positives de change | 12 202 | 5 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 831 838 | 985 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 174 | 20 329 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 447 | 13 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 621 | 34 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 798 217 | 951 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 760 528 | 2 155 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269 | 3 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 | 3 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 702 | 1 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 962 | 77 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 664 | 78 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 395 | -75 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 696 | 83 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 673 324 | 590 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 772 606 | 28 625 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 344 493 | 27 218 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 733 | 153 328 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 105 600 | 105 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 708 093 | 6 573 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 512 | 6 246 | 98 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 260 | 255 731 | 326 608 | 2 289 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 772 | 261 977 | 326 608 | 2 388 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 232 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 962 235 | 334 188 | 770 314 | 526 109 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 112 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 535 | 359 124 | 191 535 | 359 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 356 | 59 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 669 | 359 124 | 191 535 | 862 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 656 904 | 693 312 | 961 849 | 1 388 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 693 312 | 961 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 463 | |||
UX | Autres créances clients | 40 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 752 | |||
VB | T. V. A. | 728 008 | |||
VC | Groupe et associés | 879 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 704 | 2 054 241 | 14 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 709 | 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 731 841 | 4 731 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 305 | 377 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 962 | 497 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 876 | 141 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 50 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 678 000 | 1 678 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 661 | 7 478 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 821 | 51 585 | 7 236 | 8 494 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 820 | 47 173 | 16 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 | 2 624 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 969 | 2 286 760 | 2 144 209 | 316 784 |
AV | Immobilisations en cours | 272 215 | 272 215 | 75 065 | |
CU | Autres participations | 6 501 262 | 438 112 | 6 063 150 | 6 063 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 463 | 5 666 | 8 797 | 8 797 |
BJ | TOTAL (I) | 11 344 175 | 2 831 920 | 8 512 255 | 6 472 290 |
BN | En cours de production de biens | 263 935 | 263 935 | 304 444 | |
BT | Marchandises | 5 724 970 | 359 124 | 5 365 846 | 4 834 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 306 | 40 306 | 24 552 | |
BZ | Autres créances | 1 995 697 | 59 356 | 1 936 341 | 1 197 220 |
CF | Disponibilités | 1 295 923 | 1 295 923 | 3 445 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 237 | 18 237 | 19 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 339 069 | 418 481 | 8 920 589 | 9 825 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 882 | -2 882 | -2 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 680 362 | 3 250 401 | 17 429 961 | 16 294 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 590 | 112 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 332 970 | 192 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 753 686 | 2 165 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 427 359 | 9 677 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 710 | 769 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 399 | 192 921 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 109 | 962 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 709 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 841 | 4 179 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 143 | 1 430 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 45 034 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
ED | (V) | -2 167 | -1 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 961 | 16 294 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 183 592 | 20 121 687 | 29 305 279 | 27 180 023 |
FG | Production vendue services | 15 038 | 15 038 | 28 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 198 630 | 20 121 687 | 29 320 317 | 27 208 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 512 582 | 321 884 | ||
FQ | Autres produits | 105 600 | 105 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 938 499 | 27 636 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 473 136 | 13 561 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -659 182 | -796 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 984 | 1 858 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 211 | 339 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 765 166 | 2 427 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 233 324 | 1 072 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 977 | 424 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 124 | 195 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 188 | 775 482 | ||
GE | Autres charges | 7 710 258 | 6 574 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 976 187 | 26 432 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 962 312 | 1 204 179 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 819 636 | 980 000 | ||
GN | Différences positives de change | 12 202 | 5 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 831 838 | 985 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 174 | 20 329 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 447 | 13 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 621 | 34 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 798 217 | 951 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 760 528 | 2 155 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269 | 3 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 | 3 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 702 | 1 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 962 | 77 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 664 | 78 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 395 | -75 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 696 | 83 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 673 324 | 590 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 772 606 | 28 625 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 344 493 | 27 218 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 733 | 153 328 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 105 600 | 105 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 708 093 | 6 573 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 512 | 6 246 | 98 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 260 | 255 731 | 326 608 | 2 289 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 772 | 261 977 | 326 608 | 2 388 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 232 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 962 235 | 334 188 | 770 314 | 526 109 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 112 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 535 | 359 124 | 191 535 | 359 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 356 | 59 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 669 | 359 124 | 191 535 | 862 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 656 904 | 693 312 | 961 849 | 1 388 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 693 312 | 961 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 463 | |||
UX | Autres créances clients | 40 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 752 | |||
VB | T. V. A. | 728 008 | |||
VC | Groupe et associés | 879 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 704 | 2 054 241 | 14 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 709 | 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 731 841 | 4 731 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 305 | 377 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 962 | 497 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 876 | 141 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 50 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 678 000 | 1 678 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 661 | 7 478 661 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 58 821 | 51 585 | 7 236 | 8 494 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 820 | 47 173 | 16 647 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 | 2 624 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 430 969 | 2 286 760 | 2 144 209 | 316 784 |
AV | Immobilisations en cours | 272 215 | 272 215 | 75 065 | |
CU | Autres participations | 6 501 262 | 438 112 | 6 063 150 | 6 063 150 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 463 | 5 666 | 8 797 | 8 797 |
BJ | TOTAL (I) | 11 344 175 | 2 831 920 | 8 512 255 | 6 472 290 |
BN | En cours de production de biens | 263 935 | 263 935 | 304 444 | |
BT | Marchandises | 5 724 970 | 359 124 | 5 365 846 | 4 834 063 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 306 | 40 306 | 24 552 | |
BZ | Autres créances | 1 995 697 | 59 356 | 1 936 341 | 1 197 220 |
CF | Disponibilités | 1 295 923 | 1 295 923 | 3 445 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 237 | 18 237 | 19 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 339 069 | 418 481 | 8 920 589 | 9 825 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -2 882 | -2 882 | -2 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 680 362 | 3 250 401 | 17 429 961 | 16 294 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 112 590 | 112 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 332 970 | 192 300 | ||
DH | Report à nouveau | 1 753 686 | 2 165 713 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 427 359 | 9 677 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 293 710 | 769 314 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 399 | 192 921 | ||
DR | TOTAL (III) | 526 109 | 962 235 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 709 | 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 731 841 | 4 179 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 143 | 1 430 299 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 45 034 | ||
EA | Autres dettes | 1 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
ED | (V) | -2 167 | -1 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 961 | 16 294 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 661 | 5 656 710 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 183 592 | 20 121 687 | 29 305 279 | 27 180 023 |
FG | Production vendue services | 15 038 | 15 038 | 28 818 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 198 630 | 20 121 687 | 29 320 317 | 27 208 840 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 512 582 | 321 884 | ||
FQ | Autres produits | 105 600 | 105 600 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 938 499 | 27 636 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 473 136 | 13 561 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -659 182 | -796 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 198 984 | 1 858 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 299 211 | 339 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 765 166 | 2 427 261 | ||
FZ | Charges sociales | 1 233 324 | 1 072 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 261 977 | 424 909 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 124 | 195 255 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 188 | 775 482 | ||
GE | Autres charges | 7 710 258 | 6 574 980 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 976 187 | 26 432 145 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 962 312 | 1 204 179 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 819 636 | 980 000 | ||
GN | Différences positives de change | 12 202 | 5 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 831 838 | 985 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 174 | 20 329 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 447 | 13 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 621 | 34 077 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 798 217 | 951 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 760 528 | 2 155 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 269 | 3 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269 | 3 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 702 | 1 234 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 962 | 77 618 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 664 | 78 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -627 395 | -75 396 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 696 | 83 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 673 324 | 590 589 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 772 606 | 28 625 463 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 344 493 | 27 218 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 428 113 | 1 406 643 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 550 733 | 153 328 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 105 600 | 105 600 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 708 093 | 6 573 258 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 512 | 6 246 | 98 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 260 | 255 731 | 326 608 | 2 289 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 772 | 261 977 | 326 608 | 2 388 142 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 232 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 962 235 | 334 188 | 770 314 | 526 109 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 438 112 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 191 535 | 359 124 | 191 535 | 359 124 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 59 356 | 59 356 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 694 669 | 359 124 | 191 535 | 862 259 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 656 904 | 693 312 | 961 849 | 1 388 368 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 693 312 | 961 849 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 463 | |||
UX | Autres créances clients | 40 306 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 614 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 752 | |||
VB | T. V. A. | 728 008 | |||
VC | Groupe et associés | 879 900 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 423 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 237 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 704 | 2 054 241 | 14 463 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 709 | 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 731 841 | 4 731 841 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 305 | 377 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 962 | 497 962 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 141 876 | 141 876 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 968 | 50 968 | ||
VI | Groupe et associés | 1 678 000 | 1 678 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 478 661 | 7 478 661 |