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Déposant 1 : DUGAIN PISCINES, SARL
Numéro de SIREN : 434458147
Adresse :
ZI Les Prés de Lyon, 80 Avenue Jean-Baptiste Colbert
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
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Mandataire 1 : DUGAIN PISCINES, M. MOCQUERY Jean-François
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 287 | 7 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 050 | 34 068 | 90 982 | 41 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 663 | 57 910 | 9 753 | 4 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | 6 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 930 | 99 266 | 107 664 | 52 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 697 | 259 697 | 226 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 207 | 22 098 | 445 109 | 211 381 |
BZ | Autres créances | 60 682 | 60 682 | 46 573 | |
CF | Disponibilités | 130 178 | 130 178 | 100 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 722 | 50 722 | 38 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 487 | 22 098 | 946 389 | 634 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 416 | 121 364 | 1 054 053 | 687 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 157 964 | 104 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448 | 53 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 213 | 166 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 121 | 40 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 | 1 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 922 | 185 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 563 | 198 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 941 | 92 016 | ||
EA | Autres dettes | 9 531 | 3 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 840 | 520 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 053 | 687 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 427 | 520 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 478 608 | 1 478 608 | 1 308 930 | |
FG | Production vendue services | 220 991 | 220 991 | 189 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 599 | 1 699 599 | 1 498 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 633 | 17 203 | ||
FQ | Autres produits | 1 829 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 061 | 1 515 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 709 | 746 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 126 | -43 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 835 | 390 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 830 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 355 | 263 094 | ||
FZ | Charges sociales | 73 983 | 71 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 639 | 8 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 132 | 1 731 | ||
GE | Autres charges | 4 994 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 352 | 1 461 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 709 | 54 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 560 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -559 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 150 | 53 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 | 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 | 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 | -303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 078 | 1 515 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 630 | 1 462 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 448 | 53 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 828 | 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287 | 7 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944 | 12 639 | 9 604 | 91 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231 | 12 639 | 9 604 | 99 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 132 | 4 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 457 | |||
UX | Autres créances clients | 440 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 415 | |||
VB | T. V. A. | 26 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 540 | 585 540 | 20 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095 | 8 681 | 20 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 563 | 306 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 800 | 32 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319 | 25 319 | ||
VW | T.V.A. | 68 203 | 68 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 | 1 619 | ||
VI | Groupe et associés | 5 761 | 5 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531 | 9 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 918 | 458 505 | 20 413 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 287 | 7 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 050 | 34 068 | 90 982 | 41 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 663 | 57 910 | 9 753 | 4 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | 6 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 930 | 99 266 | 107 664 | 52 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 697 | 259 697 | 226 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 207 | 22 098 | 445 109 | 211 381 |
BZ | Autres créances | 60 682 | 60 682 | 46 573 | |
CF | Disponibilités | 130 178 | 130 178 | 100 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 722 | 50 722 | 38 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 487 | 22 098 | 946 389 | 634 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 416 | 121 364 | 1 054 053 | 687 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 157 964 | 104 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448 | 53 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 213 | 166 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 121 | 40 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 | 1 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 922 | 185 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 563 | 198 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 941 | 92 016 | ||
EA | Autres dettes | 9 531 | 3 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 840 | 520 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 053 | 687 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 427 | 520 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 478 608 | 1 478 608 | 1 308 930 | |
FG | Production vendue services | 220 991 | 220 991 | 189 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 599 | 1 699 599 | 1 498 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 633 | 17 203 | ||
FQ | Autres produits | 1 829 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 061 | 1 515 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 709 | 746 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 126 | -43 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 835 | 390 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 830 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 355 | 263 094 | ||
FZ | Charges sociales | 73 983 | 71 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 639 | 8 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 132 | 1 731 | ||
GE | Autres charges | 4 994 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 352 | 1 461 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 709 | 54 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 560 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -559 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 150 | 53 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 | 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 | 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 | -303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 078 | 1 515 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 630 | 1 462 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 448 | 53 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 828 | 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287 | 7 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944 | 12 639 | 9 604 | 91 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231 | 12 639 | 9 604 | 99 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 132 | 4 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 457 | |||
UX | Autres créances clients | 440 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 415 | |||
VB | T. V. A. | 26 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 540 | 585 540 | 20 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095 | 8 681 | 20 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 563 | 306 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 800 | 32 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319 | 25 319 | ||
VW | T.V.A. | 68 203 | 68 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 | 1 619 | ||
VI | Groupe et associés | 5 761 | 5 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531 | 9 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 918 | 458 505 | 20 413 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 287 | 7 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 050 | 34 068 | 90 982 | 41 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 663 | 57 910 | 9 753 | 4 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | 6 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 930 | 99 266 | 107 664 | 52 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 697 | 259 697 | 226 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 207 | 22 098 | 445 109 | 211 381 |
BZ | Autres créances | 60 682 | 60 682 | 46 573 | |
CF | Disponibilités | 130 178 | 130 178 | 100 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 722 | 50 722 | 38 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 487 | 22 098 | 946 389 | 634 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 416 | 121 364 | 1 054 053 | 687 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 157 964 | 104 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448 | 53 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 213 | 166 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 121 | 40 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 | 1 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 922 | 185 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 563 | 198 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 941 | 92 016 | ||
EA | Autres dettes | 9 531 | 3 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 840 | 520 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 053 | 687 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 427 | 520 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 478 608 | 1 478 608 | 1 308 930 | |
FG | Production vendue services | 220 991 | 220 991 | 189 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 599 | 1 699 599 | 1 498 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 633 | 17 203 | ||
FQ | Autres produits | 1 829 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 061 | 1 515 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 709 | 746 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 126 | -43 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 835 | 390 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 830 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 355 | 263 094 | ||
FZ | Charges sociales | 73 983 | 71 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 639 | 8 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 132 | 1 731 | ||
GE | Autres charges | 4 994 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 352 | 1 461 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 709 | 54 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 560 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -559 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 150 | 53 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 | 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 | 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 | -303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 078 | 1 515 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 630 | 1 462 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 448 | 53 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 828 | 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287 | 7 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944 | 12 639 | 9 604 | 91 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231 | 12 639 | 9 604 | 99 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 132 | 4 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 457 | |||
UX | Autres créances clients | 440 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 415 | |||
VB | T. V. A. | 26 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 540 | 585 540 | 20 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095 | 8 681 | 20 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 563 | 306 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 800 | 32 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319 | 25 319 | ||
VW | T.V.A. | 68 203 | 68 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 | 1 619 | ||
VI | Groupe et associés | 5 761 | 5 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531 | 9 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 918 | 458 505 | 20 413 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 287 | 7 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 050 | 34 068 | 90 982 | 41 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 663 | 57 910 | 9 753 | 4 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | 6 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 930 | 99 266 | 107 664 | 52 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 697 | 259 697 | 226 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 207 | 22 098 | 445 109 | 211 381 |
BZ | Autres créances | 60 682 | 60 682 | 46 573 | |
CF | Disponibilités | 130 178 | 130 178 | 100 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 722 | 50 722 | 38 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 487 | 22 098 | 946 389 | 634 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 416 | 121 364 | 1 054 053 | 687 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 157 964 | 104 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448 | 53 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 213 | 166 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 121 | 40 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 | 1 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 922 | 185 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 563 | 198 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 941 | 92 016 | ||
EA | Autres dettes | 9 531 | 3 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 840 | 520 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 053 | 687 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 427 | 520 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 478 608 | 1 478 608 | 1 308 930 | |
FG | Production vendue services | 220 991 | 220 991 | 189 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 599 | 1 699 599 | 1 498 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 633 | 17 203 | ||
FQ | Autres produits | 1 829 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 061 | 1 515 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 709 | 746 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 126 | -43 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 835 | 390 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 830 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 355 | 263 094 | ||
FZ | Charges sociales | 73 983 | 71 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 639 | 8 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 132 | 1 731 | ||
GE | Autres charges | 4 994 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 352 | 1 461 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 709 | 54 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 560 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -559 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 150 | 53 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 | 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 | 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 | -303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 078 | 1 515 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 630 | 1 462 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 448 | 53 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 828 | 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287 | 7 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944 | 12 639 | 9 604 | 91 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231 | 12 639 | 9 604 | 99 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 132 | 4 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 457 | |||
UX | Autres créances clients | 440 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 415 | |||
VB | T. V. A. | 26 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 540 | 585 540 | 20 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095 | 8 681 | 20 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 563 | 306 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 800 | 32 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319 | 25 319 | ||
VW | T.V.A. | 68 203 | 68 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 | 1 619 | ||
VI | Groupe et associés | 5 761 | 5 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531 | 9 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 918 | 458 505 | 20 413 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 287 | 7 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 050 | 34 068 | 90 982 | 41 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 663 | 57 910 | 9 753 | 4 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | 6 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 930 | 99 266 | 107 664 | 52 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 697 | 259 697 | 226 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 207 | 22 098 | 445 109 | 211 381 |
BZ | Autres créances | 60 682 | 60 682 | 46 573 | |
CF | Disponibilités | 130 178 | 130 178 | 100 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 722 | 50 722 | 38 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 487 | 22 098 | 946 389 | 634 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 416 | 121 364 | 1 054 053 | 687 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 157 964 | 104 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448 | 53 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 213 | 166 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 121 | 40 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 | 1 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 922 | 185 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 563 | 198 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 941 | 92 016 | ||
EA | Autres dettes | 9 531 | 3 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 840 | 520 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 053 | 687 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 427 | 520 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 478 608 | 1 478 608 | 1 308 930 | |
FG | Production vendue services | 220 991 | 220 991 | 189 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 599 | 1 699 599 | 1 498 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 633 | 17 203 | ||
FQ | Autres produits | 1 829 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 061 | 1 515 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 709 | 746 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 126 | -43 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 835 | 390 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 830 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 355 | 263 094 | ||
FZ | Charges sociales | 73 983 | 71 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 639 | 8 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 132 | 1 731 | ||
GE | Autres charges | 4 994 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 352 | 1 461 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 709 | 54 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 560 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -559 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 150 | 53 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 | 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 | 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 | -303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 078 | 1 515 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 630 | 1 462 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 448 | 53 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 828 | 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287 | 7 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944 | 12 639 | 9 604 | 91 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231 | 12 639 | 9 604 | 99 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 132 | 4 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 457 | |||
UX | Autres créances clients | 440 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 415 | |||
VB | T. V. A. | 26 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 540 | 585 540 | 20 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095 | 8 681 | 20 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 563 | 306 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 800 | 32 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319 | 25 319 | ||
VW | T.V.A. | 68 203 | 68 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 | 1 619 | ||
VI | Groupe et associés | 5 761 | 5 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531 | 9 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 918 | 458 505 | 20 413 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 287 | 7 287 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 050 | 34 068 | 90 982 | 41 151 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 663 | 57 910 | 9 753 | 4 910 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | 6 929 | |
BJ | TOTAL (I) | 206 930 | 99 266 | 107 664 | 52 990 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 697 | 259 697 | 226 571 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 207 | 22 098 | 445 109 | 211 381 |
BZ | Autres créances | 60 682 | 60 682 | 46 573 | |
CF | Disponibilités | 130 178 | 130 178 | 100 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 722 | 50 722 | 38 661 | |
CJ | TOTAL (II) | 968 487 | 22 098 | 946 389 | 634 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 416 | 121 364 | 1 054 053 | 687 476 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 929 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 157 964 | 104 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 448 | 53 113 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 213 | 166 764 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 121 | 40 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 761 | 1 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 922 | 185 266 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 563 | 198 649 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 941 | 92 016 | ||
EA | Autres dettes | 9 531 | 3 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 856 840 | 520 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 053 | 687 476 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 427 | 520 712 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 478 608 | 1 478 608 | 1 308 930 | |
FG | Production vendue services | 220 991 | 220 991 | 189 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 699 599 | 1 699 599 | 1 498 148 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 633 | 17 203 | ||
FQ | Autres produits | 1 829 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 708 061 | 1 515 391 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 837 709 | 746 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 126 | -43 065 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 468 835 | 390 574 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 830 | 8 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 293 355 | 263 094 | ||
FZ | Charges sociales | 73 983 | 71 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 639 | 8 576 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 132 | 1 731 | ||
GE | Autres charges | 4 994 | 13 364 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 352 | 1 461 290 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 709 | 54 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 560 | 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 560 | 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -559 | -685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 150 | 53 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546 | 303 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 | 303 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -529 | -303 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 172 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 078 | 1 515 391 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 630 | 1 462 278 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 448 | 53 113 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 828 | 846 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287 | 7 287 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 944 | 12 639 | 9 604 | 91 978 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 231 | 12 639 | 9 604 | 99 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 771 | 5 132 | 4 805 | 22 098 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 132 | 4 805 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 929 | 6 929 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 457 | |||
UX | Autres créances clients | 440 750 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 415 | |||
VB | T. V. A. | 26 431 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 836 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 722 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 540 | 585 540 | 20 413 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 | 27 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 095 | 8 681 | 20 413 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 563 | 306 563 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 800 | 32 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319 | 25 319 | ||
VW | T.V.A. | 68 203 | 68 203 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619 | 1 619 | ||
VI | Groupe et associés | 5 761 | 5 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531 | 9 531 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 918 | 458 505 | 20 413 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 928 |