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de Saint-Just
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AH | Fonds commercial | 723 000 | 723 000 | 723 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 885 | 129 176 | 166 709 | 174 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 387 | 150 669 | 442 717 | 351 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 942 | 89 942 | 74 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 702 215 | 279 845 | 1 422 370 | 1 324 634 |
BN | En cours de production de biens | 10 756 | 10 756 | 8 417 | |
BP | En cours de production de services | 4 153 | 4 153 | 8 668 | |
BT | Marchandises | 10 927 979 | 102 188 | 10 825 790 | 7 858 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 576 | 25 576 | 9 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 774 | 21 110 | 766 663 | 936 126 |
BZ | Autres créances | 1 307 448 | 1 307 448 | 1 449 787 | |
CF | Disponibilités | 358 817 | 358 817 | 179 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 356 | 46 356 | 46 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 468 862 | 123 299 | 13 345 563 | 10 497 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 078 | 403 145 | 14 792 933 | 11 846 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521 | 4 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 970 | 54 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 619 | 1 059 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 936 | 1 297 650 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 538 | 189 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 543 | 8 327 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 227 | 654 037 | ||
EA | Autres dettes | 131 179 | 4 568 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 918 | 259 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 722 962 | 11 792 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 933 | 11 846 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 072 072 | 9 | 27 072 082 | 13 418 643 |
FD | Production vendue biens | 169 332 | 169 332 | 11 246 | |
FG | Production vendue services | 2 210 283 | 2 700 | 2 212 983 | 1 329 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 451 688 | 2 709 | 29 454 398 | 14 759 478 |
FM | Production stockée | -2 176 | 17 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 177 | 325 556 | ||
FQ | Autres produits | 4 768 | 1 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 741 168 | 15 105 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 854 050 | 19 139 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 994 508 | -7 562 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 484 610 | 1 675 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 308 | 114 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 070 723 | 1 186 379 | ||
FZ | Charges sociales | 650 254 | 350 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 005 | 88 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 942 | 75 548 | ||
GE | Autres charges | 42 357 | 1 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 646 744 | 15 070 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 423 | 34 437 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 367 | 20 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 367 | 20 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 367 | -20 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 056 | 13 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 742 | 9 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 741 685 | 15 105 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 726 164 | 15 100 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 521 | 4 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 839 | 191 005 | 279 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 839 | 191 005 | 279 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 191 | 102 188 | 75 191 | 102 188 |
6T | Sur comptes clients | 357 | 20 753 | 21 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 548 | 122 942 | 75 191 | 123 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 548 | 122 942 | 75 191 | 123 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 942 | 75 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 942 | 89 942 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | 26 736 | ||
UX | Autres créances clients | 761 038 | 761 038 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 855 | 21 855 | ||
VB | T. V. A. | 278 625 | 278 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 967 | 1 006 967 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 356 | 46 356 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 522 | 2 141 580 | 89 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 063 | 1 075 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 | 1 556 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 067 | 3 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 829 543 | 9 829 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 725 | 220 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 301 | 354 301 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 742 | 1 742 | ||
VW | T.V.A. | 224 971 | 224 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485 | 120 485 | ||
VI | Groupe et associés | 2 181 869 | 2 181 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 179 | 131 179 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 918 | 237 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 382 424 | 14 382 424 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 287 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AH | Fonds commercial | 723 000 | 723 000 | 723 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 885 | 129 176 | 166 709 | 174 955 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 593 387 | 150 669 | 442 717 | 351 953 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 942 | 89 942 | 74 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 702 215 | 279 845 | 1 422 370 | 1 324 634 |
BN | En cours de production de biens | 10 756 | 10 756 | 8 417 | |
BP | En cours de production de services | 4 153 | 4 153 | 8 668 | |
BT | Marchandises | 10 927 979 | 102 188 | 10 825 790 | 7 858 730 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 576 | 25 576 | 9 917 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 774 | 21 110 | 766 663 | 936 126 |
BZ | Autres créances | 1 307 448 | 1 307 448 | 1 449 787 | |
CF | Disponibilités | 358 817 | 358 817 | 179 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 356 | 46 356 | 46 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 468 862 | 123 299 | 13 345 563 | 10 497 228 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 196 078 | 403 145 | 14 792 933 | 11 846 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 222 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 521 | 4 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 69 970 | 54 449 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 619 | 1 059 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 936 | 1 297 650 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 538 | 189 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 829 543 | 8 327 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 922 227 | 654 037 | ||
EA | Autres dettes | 131 179 | 4 568 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 237 918 | 259 468 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 722 962 | 11 792 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 933 | 11 846 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 072 072 | 9 | 27 072 082 | 13 418 643 |
FD | Production vendue biens | 169 332 | 169 332 | 11 246 | |
FG | Production vendue services | 2 210 283 | 2 700 | 2 212 983 | 1 329 588 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 451 688 | 2 709 | 29 454 398 | 14 759 478 |
FM | Production stockée | -2 176 | 17 085 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 177 | 325 556 | ||
FQ | Autres produits | 4 768 | 1 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 741 168 | 15 105 079 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 854 050 | 19 139 848 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 994 508 | -7 562 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 484 610 | 1 675 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 225 308 | 114 444 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 070 723 | 1 186 379 | ||
FZ | Charges sociales | 650 254 | 350 886 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 005 | 88 839 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 942 | 75 548 | ||
GE | Autres charges | 42 357 | 1 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 646 744 | 15 070 642 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 94 423 | 34 437 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 367 | 20 796 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 367 | 20 796 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 367 | -20 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 056 | 13 641 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 517 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 207 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 742 | 9 192 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 741 685 | 15 105 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 726 164 | 15 100 630 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 521 | 4 449 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 839 | 191 005 | 279 845 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 88 839 | 191 005 | 279 845 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 75 191 | 102 188 | 75 191 | 102 188 |
6T | Sur comptes clients | 357 | 20 753 | 21 110 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 548 | 122 942 | 75 191 | 123 299 |
7C | TOTAL GENERAL | 75 548 | 122 942 | 75 191 | 123 299 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 122 942 | 75 191 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 942 | 89 942 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 736 | 26 736 | ||
UX | Autres créances clients | 761 038 | 761 038 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 21 855 | 21 855 | ||
VB | T. V. A. | 278 625 | 278 625 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 967 | 1 006 967 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 46 356 | 46 356 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 522 | 2 141 580 | 89 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 063 | 1 075 063 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 | 1 556 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 067 | 3 067 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 829 543 | 9 829 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 220 725 | 220 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 301 | 354 301 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 742 | 1 742 | ||
VW | T.V.A. | 224 971 | 224 971 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 485 | 120 485 | ||
VI | Groupe et associés | 2 181 869 | 2 181 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 179 | 131 179 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 237 918 | 237 918 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 382 424 | 14 382 424 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 287 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 990 |