Déposant 1 : S.A.S. DULARY
Numéro de SIREN : 301500294
Adresse :
11 avenue de la Sablière
94370 SUCY EN BRIE
FR
Mandataire 1 : Maître Gilles PALAY, Cabinet CJA
Adresse :
5 rue Edouard Martel B.P. 41
42009 SAINT ETIENNE CEDEX 2
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 955 | 8 684 | 3 271 | 166 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 311 | 48 695 | 9 616 | 12 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 856 | 304 395 | 54 461 | 69 672 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | 13 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 233 | 361 774 | 187 459 | 202 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 046 | 43 046 | 94 674 | |
BT | Marchandises | 1 512 842 | 1 512 842 | 1 728 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 582 | 44 321 | 3 821 261 | 3 620 445 |
BZ | Autres créances | 691 436 | 691 436 | 739 759 | |
CF | Disponibilités | 1 567 134 | 1 567 134 | 1 337 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 680 040 | 44 321 | 7 635 719 | 7 520 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 273 | 406 095 | 7 823 177 | 7 723 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 772 745 | 2 763 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 739 | 979 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 484 | 4 017 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 847 | 2 146 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 736 | 227 698 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 110 | 1 330 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 177 | 7 723 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 786 102 | 172 928 | 15 959 030 | 14 316 198 |
FD | Production vendue biens | 334 520 | 334 520 | 396 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 120 622 | 172 928 | 16 293 549 | 14 712 769 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | 2 310 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 832 | 14 715 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 747 075 | 10 770 907 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 215 815 | -246 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 561 | 234 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 628 | -38 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 933 771 | 1 815 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 708 | 59 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 848 | 452 918 | ||
FZ | Charges sociales | 193 633 | 181 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 940 | 29 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 099 | 9 193 | ||
GE | Autres charges | 2 857 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 873 935 | 13 272 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 422 897 | 1 443 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 360 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 360 | 19 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 935 | 20 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 935 | 20 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 425 | -1 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 323 | 1 442 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 050 | 7 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750 | 7 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 008 | 7 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 591 | 470 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 942 | 14 743 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 203 | 13 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 739 | 979 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | 2 138 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 1 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 242 | 6 790 | 19 348 | 8 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 895 | 27 150 | 15 955 | 353 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 137 | 33 940 | 35 302 | 361 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 099 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 806 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 299 261 | |||
VP | Divers | 10 439 | |||
VC | Groupe et associés | 321 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 414 | 4 570 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 064 847 | 2 064 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 726 | 59 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 224 | 64 224 | ||
VW | T.V.A. | 111 569 | 111 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 110 | 1 505 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 693 | 3 808 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 955 | 8 684 | 3 271 | 166 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 311 | 48 695 | 9 616 | 12 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 856 | 304 395 | 54 461 | 69 672 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | 13 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 233 | 361 774 | 187 459 | 202 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 046 | 43 046 | 94 674 | |
BT | Marchandises | 1 512 842 | 1 512 842 | 1 728 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 582 | 44 321 | 3 821 261 | 3 620 445 |
BZ | Autres créances | 691 436 | 691 436 | 739 759 | |
CF | Disponibilités | 1 567 134 | 1 567 134 | 1 337 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 680 040 | 44 321 | 7 635 719 | 7 520 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 273 | 406 095 | 7 823 177 | 7 723 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 772 745 | 2 763 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 739 | 979 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 484 | 4 017 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 847 | 2 146 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 736 | 227 698 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 110 | 1 330 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 177 | 7 723 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 786 102 | 172 928 | 15 959 030 | 14 316 198 |
FD | Production vendue biens | 334 520 | 334 520 | 396 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 120 622 | 172 928 | 16 293 549 | 14 712 769 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | 2 310 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 832 | 14 715 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 747 075 | 10 770 907 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 215 815 | -246 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 561 | 234 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 628 | -38 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 933 771 | 1 815 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 708 | 59 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 848 | 452 918 | ||
FZ | Charges sociales | 193 633 | 181 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 940 | 29 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 099 | 9 193 | ||
GE | Autres charges | 2 857 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 873 935 | 13 272 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 422 897 | 1 443 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 360 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 360 | 19 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 935 | 20 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 935 | 20 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 425 | -1 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 323 | 1 442 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 050 | 7 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750 | 7 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 008 | 7 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 591 | 470 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 942 | 14 743 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 203 | 13 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 739 | 979 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | 2 138 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 1 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 242 | 6 790 | 19 348 | 8 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 895 | 27 150 | 15 955 | 353 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 137 | 33 940 | 35 302 | 361 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 099 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 806 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 299 261 | |||
VP | Divers | 10 439 | |||
VC | Groupe et associés | 321 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 414 | 4 570 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 064 847 | 2 064 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 726 | 59 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 224 | 64 224 | ||
VW | T.V.A. | 111 569 | 111 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 110 | 1 505 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 693 | 3 808 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 955 | 8 684 | 3 271 | 166 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 311 | 48 695 | 9 616 | 12 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 856 | 304 395 | 54 461 | 69 672 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | 13 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 233 | 361 774 | 187 459 | 202 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 046 | 43 046 | 94 674 | |
BT | Marchandises | 1 512 842 | 1 512 842 | 1 728 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 582 | 44 321 | 3 821 261 | 3 620 445 |
BZ | Autres créances | 691 436 | 691 436 | 739 759 | |
CF | Disponibilités | 1 567 134 | 1 567 134 | 1 337 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 680 040 | 44 321 | 7 635 719 | 7 520 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 273 | 406 095 | 7 823 177 | 7 723 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 772 745 | 2 763 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 739 | 979 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 484 | 4 017 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 847 | 2 146 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 736 | 227 698 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 110 | 1 330 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 177 | 7 723 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 786 102 | 172 928 | 15 959 030 | 14 316 198 |
FD | Production vendue biens | 334 520 | 334 520 | 396 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 120 622 | 172 928 | 16 293 549 | 14 712 769 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | 2 310 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 832 | 14 715 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 747 075 | 10 770 907 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 215 815 | -246 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 561 | 234 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 628 | -38 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 933 771 | 1 815 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 708 | 59 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 848 | 452 918 | ||
FZ | Charges sociales | 193 633 | 181 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 940 | 29 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 099 | 9 193 | ||
GE | Autres charges | 2 857 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 873 935 | 13 272 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 422 897 | 1 443 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 360 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 360 | 19 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 935 | 20 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 935 | 20 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 425 | -1 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 323 | 1 442 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 050 | 7 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750 | 7 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 008 | 7 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 591 | 470 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 942 | 14 743 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 203 | 13 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 739 | 979 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | 2 138 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 1 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 242 | 6 790 | 19 348 | 8 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 895 | 27 150 | 15 955 | 353 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 137 | 33 940 | 35 302 | 361 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 099 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 806 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 299 261 | |||
VP | Divers | 10 439 | |||
VC | Groupe et associés | 321 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 414 | 4 570 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 064 847 | 2 064 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 726 | 59 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 224 | 64 224 | ||
VW | T.V.A. | 111 569 | 111 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 110 | 1 505 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 693 | 3 808 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 955 | 8 684 | 3 271 | 166 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 311 | 48 695 | 9 616 | 12 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 856 | 304 395 | 54 461 | 69 672 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | 13 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 233 | 361 774 | 187 459 | 202 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 046 | 43 046 | 94 674 | |
BT | Marchandises | 1 512 842 | 1 512 842 | 1 728 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 582 | 44 321 | 3 821 261 | 3 620 445 |
BZ | Autres créances | 691 436 | 691 436 | 739 759 | |
CF | Disponibilités | 1 567 134 | 1 567 134 | 1 337 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 680 040 | 44 321 | 7 635 719 | 7 520 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 273 | 406 095 | 7 823 177 | 7 723 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 772 745 | 2 763 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 739 | 979 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 484 | 4 017 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 847 | 2 146 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 736 | 227 698 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 110 | 1 330 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 177 | 7 723 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 786 102 | 172 928 | 15 959 030 | 14 316 198 |
FD | Production vendue biens | 334 520 | 334 520 | 396 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 120 622 | 172 928 | 16 293 549 | 14 712 769 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | 2 310 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 832 | 14 715 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 747 075 | 10 770 907 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 215 815 | -246 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 561 | 234 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 628 | -38 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 933 771 | 1 815 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 708 | 59 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 848 | 452 918 | ||
FZ | Charges sociales | 193 633 | 181 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 940 | 29 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 099 | 9 193 | ||
GE | Autres charges | 2 857 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 873 935 | 13 272 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 422 897 | 1 443 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 360 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 360 | 19 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 935 | 20 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 935 | 20 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 425 | -1 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 323 | 1 442 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 050 | 7 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750 | 7 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 008 | 7 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 591 | 470 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 942 | 14 743 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 203 | 13 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 739 | 979 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | 2 138 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 1 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 242 | 6 790 | 19 348 | 8 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 895 | 27 150 | 15 955 | 353 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 137 | 33 940 | 35 302 | 361 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 099 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 806 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 299 261 | |||
VP | Divers | 10 439 | |||
VC | Groupe et associés | 321 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 414 | 4 570 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 064 847 | 2 064 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 726 | 59 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 224 | 64 224 | ||
VW | T.V.A. | 111 569 | 111 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 110 | 1 505 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 693 | 3 808 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 955 | 8 684 | 3 271 | 166 |
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 311 | 48 695 | 9 616 | 12 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 856 | 304 395 | 54 461 | 69 672 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | 13 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 549 233 | 361 774 | 187 459 | 202 205 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 046 | 43 046 | 94 674 | |
BT | Marchandises | 1 512 842 | 1 512 842 | 1 728 657 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 865 582 | 44 321 | 3 821 261 | 3 620 445 |
BZ | Autres créances | 691 436 | 691 436 | 739 759 | |
CF | Disponibilités | 1 567 134 | 1 567 134 | 1 337 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 680 040 | 44 321 | 7 635 719 | 7 520 851 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 229 273 | 406 095 | 7 823 177 | 7 723 057 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 396 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 772 745 | 2 763 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 739 | 979 308 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 014 484 | 4 017 745 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064 847 | 2 146 768 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 238 736 | 227 698 | ||
EA | Autres dettes | 1 505 110 | 1 330 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 823 177 | 7 723 057 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 808 693 | 3 705 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 786 102 | 172 928 | 15 959 030 | 14 316 198 |
FD | Production vendue biens | 334 520 | 334 520 | 396 572 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 120 622 | 172 928 | 16 293 549 | 14 712 769 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 | 2 310 | ||
FQ | Autres produits | 1 773 | 794 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 832 | 14 715 873 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 747 075 | 10 770 907 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 215 815 | -246 239 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 561 | 234 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 51 628 | -38 040 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 933 771 | 1 815 114 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 708 | 59 290 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 848 | 452 918 | ||
FZ | Charges sociales | 193 633 | 181 822 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 940 | 29 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 099 | 9 193 | ||
GE | Autres charges | 2 857 | 3 527 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 873 935 | 13 272 634 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 422 897 | 1 443 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 360 | 19 958 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 360 | 19 958 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 935 | 20 987 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 935 | 20 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 425 | -1 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 323 | 1 442 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 050 | 7 688 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750 | 7 688 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 | 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 552 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742 | 371 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 008 | 7 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 591 | 470 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 351 942 | 14 743 519 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 203 | 13 764 212 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 966 739 | 979 308 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 400 | 2 138 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 164 | 1 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 242 | 6 790 | 19 348 | 8 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 895 | 27 150 | 15 955 | 353 090 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 363 137 | 33 940 | 35 302 | 361 774 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 332 | 12 099 | 110 | 44 321 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 099 | 110 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 396 | 13 396 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 59 281 | |||
UX | Autres créances clients | 3 806 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 299 261 | |||
VP | Divers | 10 439 | |||
VC | Groupe et associés | 321 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 654 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 570 414 | 4 570 414 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 064 847 | 2 064 847 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 726 | 59 726 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 224 | 64 224 | ||
VW | T.V.A. | 111 569 | 111 569 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217 | 3 217 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 110 | 1 505 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 808 693 | 3 808 693 |