du Pian-Médoc
Déposant 1 : DUMONT SECURITE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 547220137
Adresse :
142 avenue de la Libération
01500 AMBERIEU EN BUGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : DUMONT SECURITE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 547220137
Adresse :
9 rue Lucien Rosengart
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
FR
Déposant 1 : DUMONT SECURITE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 547220137
Adresse :
9 rue Lucien Rosengart
01500 AMBERIEU EN BUGEY
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : DUMONT SECURITE, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 547220137
Adresse :
9 rue Lucien Rosengart
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY
FR
Déposant 1 : DUMONT SECURITE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 547220137
Adresse :
142 avenue de la Libération
01500 AMBERIEU EN BUGEY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 419 | 7 419 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 311 | 102 339 | 3 972 | 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 688 | 459 008 | 36 680 | 17 585 |
CU | Autres participations | 620 010 | 620 010 | 620 010 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 1 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 210 | 67 210 | 17 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 403 659 | 568 766 | 834 894 | 763 871 |
BT | Marchandises | 2 121 738 | 192 906 | 1 928 832 | 2 145 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 794 | 32 861 | 2 362 932 | 2 177 364 |
BZ | Autres créances | 305 678 | 305 678 | 558 598 | |
CF | Disponibilités | 799 662 | 799 662 | 1 205 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 444 | 71 444 | 91 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 694 316 | 225 767 | 5 468 548 | 6 177 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 975 | 794 533 | 6 303 442 | 6 941 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | 16 001 | ||
DG | Autres réserves | 440 578 | 3 001 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 356 | 559 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 468 934 | 3 736 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 | 1 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 503 | 411 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 356 | 7 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 839 | 1 887 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 666 | 741 488 | ||
EA | Autres dettes | 121 504 | 74 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 575 | 81 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 442 | 6 941 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 141 270 | 1 052 840 | 15 194 110 | 12 684 822 |
FG | Production vendue services | 1 392 251 | 1 392 251 | 1 290 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 533 521 | 1 052 840 | 16 586 361 | 13 975 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 5 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 625 | 133 806 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 318 | 14 114 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 652 165 | 8 527 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 505 | 438 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 872 | 51 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 695 | 1 765 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 461 | 133 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 492 | 1 732 901 | ||
FZ | Charges sociales | 788 047 | 691 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | 18 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 170 | 149 947 | ||
GE | Autres charges | 3 742 | 4 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 767 945 | 13 513 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 964 372 | 601 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 770 570 | 196 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 944 | 734 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 265 | 213 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 965 | 15 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 3 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 18 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 768 759 | 195 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 733 131 | 796 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 378 | 8 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 378 | 8 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | 4 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 991 | 4 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 885 766 | 241 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 961 | 14 336 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 665 605 | 13 777 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 356 | 559 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 419 | 7 419 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 311 | 102 339 | 3 972 | 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 688 | 459 008 | 36 680 | 17 585 |
CU | Autres participations | 620 010 | 620 010 | 620 010 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 1 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 210 | 67 210 | 17 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 403 659 | 568 766 | 834 894 | 763 871 |
BT | Marchandises | 2 121 738 | 192 906 | 1 928 832 | 2 145 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 794 | 32 861 | 2 362 932 | 2 177 364 |
BZ | Autres créances | 305 678 | 305 678 | 558 598 | |
CF | Disponibilités | 799 662 | 799 662 | 1 205 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 444 | 71 444 | 91 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 694 316 | 225 767 | 5 468 548 | 6 177 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 975 | 794 533 | 6 303 442 | 6 941 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | 16 001 | ||
DG | Autres réserves | 440 578 | 3 001 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 356 | 559 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 468 934 | 3 736 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 | 1 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 503 | 411 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 356 | 7 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 839 | 1 887 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 666 | 741 488 | ||
EA | Autres dettes | 121 504 | 74 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 575 | 81 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 442 | 6 941 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 141 270 | 1 052 840 | 15 194 110 | 12 684 822 |
FG | Production vendue services | 1 392 251 | 1 392 251 | 1 290 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 533 521 | 1 052 840 | 16 586 361 | 13 975 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 5 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 625 | 133 806 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 318 | 14 114 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 652 165 | 8 527 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 505 | 438 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 872 | 51 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 695 | 1 765 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 461 | 133 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 492 | 1 732 901 | ||
FZ | Charges sociales | 788 047 | 691 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | 18 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 170 | 149 947 | ||
GE | Autres charges | 3 742 | 4 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 767 945 | 13 513 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 964 372 | 601 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 770 570 | 196 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 944 | 734 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 265 | 213 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 965 | 15 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 3 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 18 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 768 759 | 195 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 733 131 | 796 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 378 | 8 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 378 | 8 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | 4 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 991 | 4 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 885 766 | 241 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 961 | 14 336 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 665 605 | 13 777 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 356 | 559 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 419 | 7 419 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 311 | 102 339 | 3 972 | 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 688 | 459 008 | 36 680 | 17 585 |
CU | Autres participations | 620 010 | 620 010 | 620 010 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 1 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 210 | 67 210 | 17 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 403 659 | 568 766 | 834 894 | 763 871 |
BT | Marchandises | 2 121 738 | 192 906 | 1 928 832 | 2 145 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 794 | 32 861 | 2 362 932 | 2 177 364 |
BZ | Autres créances | 305 678 | 305 678 | 558 598 | |
CF | Disponibilités | 799 662 | 799 662 | 1 205 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 444 | 71 444 | 91 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 694 316 | 225 767 | 5 468 548 | 6 177 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 975 | 794 533 | 6 303 442 | 6 941 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | 16 001 | ||
DG | Autres réserves | 440 578 | 3 001 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 356 | 559 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 468 934 | 3 736 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 | 1 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 503 | 411 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 356 | 7 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 839 | 1 887 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 666 | 741 488 | ||
EA | Autres dettes | 121 504 | 74 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 575 | 81 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 442 | 6 941 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 141 270 | 1 052 840 | 15 194 110 | 12 684 822 |
FG | Production vendue services | 1 392 251 | 1 392 251 | 1 290 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 533 521 | 1 052 840 | 16 586 361 | 13 975 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 5 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 625 | 133 806 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 318 | 14 114 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 652 165 | 8 527 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 505 | 438 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 872 | 51 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 695 | 1 765 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 461 | 133 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 492 | 1 732 901 | ||
FZ | Charges sociales | 788 047 | 691 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | 18 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 170 | 149 947 | ||
GE | Autres charges | 3 742 | 4 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 767 945 | 13 513 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 964 372 | 601 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 770 570 | 196 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 944 | 734 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 265 | 213 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 965 | 15 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 3 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 18 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 768 759 | 195 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 733 131 | 796 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 378 | 8 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 378 | 8 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | 4 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 991 | 4 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 885 766 | 241 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 961 | 14 336 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 665 605 | 13 777 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 356 | 559 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 419 | 7 419 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 311 | 102 339 | 3 972 | 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 688 | 459 008 | 36 680 | 17 585 |
CU | Autres participations | 620 010 | 620 010 | 620 010 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 1 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 210 | 67 210 | 17 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 403 659 | 568 766 | 834 894 | 763 871 |
BT | Marchandises | 2 121 738 | 192 906 | 1 928 832 | 2 145 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 794 | 32 861 | 2 362 932 | 2 177 364 |
BZ | Autres créances | 305 678 | 305 678 | 558 598 | |
CF | Disponibilités | 799 662 | 799 662 | 1 205 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 444 | 71 444 | 91 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 694 316 | 225 767 | 5 468 548 | 6 177 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 975 | 794 533 | 6 303 442 | 6 941 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | 16 001 | ||
DG | Autres réserves | 440 578 | 3 001 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 356 | 559 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 468 934 | 3 736 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 | 1 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 503 | 411 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 356 | 7 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 839 | 1 887 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 666 | 741 488 | ||
EA | Autres dettes | 121 504 | 74 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 575 | 81 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 442 | 6 941 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 141 270 | 1 052 840 | 15 194 110 | 12 684 822 |
FG | Production vendue services | 1 392 251 | 1 392 251 | 1 290 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 533 521 | 1 052 840 | 16 586 361 | 13 975 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 5 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 625 | 133 806 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 318 | 14 114 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 652 165 | 8 527 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 505 | 438 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 872 | 51 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 695 | 1 765 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 461 | 133 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 492 | 1 732 901 | ||
FZ | Charges sociales | 788 047 | 691 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | 18 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 170 | 149 947 | ||
GE | Autres charges | 3 742 | 4 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 767 945 | 13 513 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 964 372 | 601 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 770 570 | 196 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 944 | 734 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 265 | 213 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 965 | 15 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 3 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 18 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 768 759 | 195 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 733 131 | 796 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 378 | 8 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 378 | 8 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | 4 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 991 | 4 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 885 766 | 241 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 961 | 14 336 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 665 605 | 13 777 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 356 | 559 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 419 | 7 419 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 311 | 102 339 | 3 972 | 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 688 | 459 008 | 36 680 | 17 585 |
CU | Autres participations | 620 010 | 620 010 | 620 010 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 1 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 210 | 67 210 | 17 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 403 659 | 568 766 | 834 894 | 763 871 |
BT | Marchandises | 2 121 738 | 192 906 | 1 928 832 | 2 145 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 794 | 32 861 | 2 362 932 | 2 177 364 |
BZ | Autres créances | 305 678 | 305 678 | 558 598 | |
CF | Disponibilités | 799 662 | 799 662 | 1 205 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 444 | 71 444 | 91 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 694 316 | 225 767 | 5 468 548 | 6 177 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 975 | 794 533 | 6 303 442 | 6 941 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | 16 001 | ||
DG | Autres réserves | 440 578 | 3 001 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 356 | 559 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 468 934 | 3 736 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 | 1 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 503 | 411 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 356 | 7 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 839 | 1 887 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 666 | 741 488 | ||
EA | Autres dettes | 121 504 | 74 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 575 | 81 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 442 | 6 941 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 141 270 | 1 052 840 | 15 194 110 | 12 684 822 |
FG | Production vendue services | 1 392 251 | 1 392 251 | 1 290 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 533 521 | 1 052 840 | 16 586 361 | 13 975 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 5 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 625 | 133 806 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 318 | 14 114 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 652 165 | 8 527 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 505 | 438 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 872 | 51 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 695 | 1 765 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 461 | 133 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 492 | 1 732 901 | ||
FZ | Charges sociales | 788 047 | 691 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | 18 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 170 | 149 947 | ||
GE | Autres charges | 3 742 | 4 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 767 945 | 13 513 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 964 372 | 601 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 770 570 | 196 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 944 | 734 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 265 | 213 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 965 | 15 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 3 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 18 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 768 759 | 195 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 733 131 | 796 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 378 | 8 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 378 | 8 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | 4 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 991 | 4 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 885 766 | 241 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 961 | 14 336 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 665 605 | 13 777 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 356 | 559 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 419 | 7 419 | ||
AH | Fonds commercial | 106 714 | 106 714 | 106 714 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 311 | 102 339 | 3 972 | 995 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 495 688 | 459 008 | 36 680 | 17 585 |
CU | Autres participations | 620 010 | 620 010 | 620 010 | |
BF | Prêts | 307 | 307 | 1 456 | |
BH | Autres immobilisations financières | 67 210 | 67 210 | 17 110 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 403 659 | 568 766 | 834 894 | 763 871 |
BT | Marchandises | 2 121 738 | 192 906 | 1 928 832 | 2 145 450 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 395 794 | 32 861 | 2 362 932 | 2 177 364 |
BZ | Autres créances | 305 678 | 305 678 | 558 598 | |
CF | Disponibilités | 799 662 | 799 662 | 1 205 008 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 444 | 71 444 | 91 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 694 316 | 225 767 | 5 468 548 | 6 177 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 097 975 | 794 533 | 6 303 442 | 6 941 553 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 001 | 16 001 | ||
DG | Autres réserves | 440 578 | 3 001 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 356 | 559 060 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 468 934 | 3 736 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 | 1 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 503 | 411 697 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 356 | 7 414 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 839 | 1 887 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 784 666 | 741 488 | ||
EA | Autres dettes | 121 504 | 74 324 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 55 575 | 81 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 303 442 | 6 941 553 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 508 | 3 204 974 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 141 270 | 1 052 840 | 15 194 110 | 12 684 822 |
FG | Production vendue services | 1 392 251 | 1 392 251 | 1 290 470 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 533 521 | 1 052 840 | 16 586 361 | 13 975 292 |
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 5 663 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 625 | 133 806 | ||
FQ | Autres produits | 332 | 100 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 732 318 | 14 114 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 652 165 | 8 527 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 156 505 | 438 351 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 872 | 51 145 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 814 695 | 1 765 268 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 461 | 133 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 949 492 | 1 732 901 | ||
FZ | Charges sociales | 788 047 | 691 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 797 | 18 440 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 215 170 | 149 947 | ||
GE | Autres charges | 3 742 | 4 875 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 767 945 | 13 513 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 964 372 | 601 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 770 570 | 196 693 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 944 | 734 | ||
GN | Différences positives de change | 1 752 | 16 073 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 774 265 | 213 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 965 | 15 212 | ||
GS | Différences négatives de change | 542 | 3 095 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 507 | 18 307 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 768 759 | 195 192 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 733 131 | 796 867 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 378 | 8 487 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 378 | 8 487 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 387 | 4 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 387 | 4 415 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 991 | 4 072 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 885 766 | 241 878 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 517 961 | 14 336 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 665 605 | 13 777 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 852 356 | 559 060 |