Portail de la ville
de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Déposant 1 : SAS DUNDIS
Numéro de SIREN : 520482811
Adresse :
24 rue des Fusiliers Marins
59140 DUNKERQUE
FR
Déposant 2 : SAS FLANDREDIS
Numéro de SIREN : 403521909
Adresse :
avenue de l'europe
59270 BAILLEUL
FR
Déposant 3 : SAS SDH
Numéro de SIREN : 335244794
Adresse :
309 rue de Merville
59190 HAZEBROUCK
FR
Déposant 4 : SAS OLIBE
Numéro de SIREN : 328703244
Adresse :
47 rue Emile Zola
59320 HALLENNES
FR
Déposant 5 : SAS SRD
Numéro de SIREN : 321523797
Adresse :
2 rue des forts
59240 DUNKERQUE
FR
Mandataire 1 : S.A.S. Société Rosendael Distribution – S.R.D., CENTRE E. LECLERC
Adresse :
2, rue des Forts
59240 ROSENDAËL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 840 | 5 840 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 134 | 47 133 | 5 002 | 6 735 |
AP | Constructions | 297 618 | 104 499 | 193 118 | 214 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 439 | 722 803 | 149 636 | 217 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 916 | 340 191 | 48 725 | 77 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 287 | 26 287 | 24 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | 6 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 648 639 | 1 220 466 | 428 173 | 547 280 |
BT | Marchandises | 852 952 | 852 952 | 844 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 680 | 185 | 34 496 | 43 371 |
BZ | Autres créances | 699 365 | 699 365 | 490 855 | |
CF | Disponibilités | 217 622 | 217 622 | 206 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 887 | 218 887 | 197 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 506 | 185 | 2 023 321 | 1 782 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 145 | 1 220 651 | 2 451 494 | 2 330 193 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -815 811 | -825 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 366 | 9 709 | ||
DL | TOTAL (I) | -580 446 | -795 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 877 | 1 027 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 | 3 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 912 | 1 079 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 944 | 310 191 | ||
EA | Autres dettes | 741 809 | 684 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 940 | 3 106 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 494 | 2 330 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 211 | 2 536 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 498 | 279 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 026 271 | 13 026 271 | 12 933 795 | |
FD | Production vendue biens | 12 940 | 12 940 | 14 830 | |
FG | Production vendue services | 210 644 | 210 644 | 318 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 249 854 | 13 249 854 | 13 267 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 040 | 16 190 | ||
FQ | Autres produits | 14 767 | 12 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 292 661 | 13 296 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 755 263 | 9 873 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 746 | -1 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 890 | 17 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 222 | 1 761 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 700 | 199 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 392 | 988 385 | ||
FZ | Charges sociales | 323 500 | 310 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 964 | 149 678 | ||
GE | Autres charges | 10 853 | 7 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 025 037 | 13 306 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 624 | -9 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 | 870 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 345 | 1 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 503 | 41 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 503 | 41 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 159 | -39 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 465 | -49 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | 3 925 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 | 3 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010 | 8 844 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010 | 9 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 122 | -5 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 977 | -64 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 893 | 13 301 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 528 | 13 292 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 366 | 9 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 5 840 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 400 | 4 733 | 2 000 | 47 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 040 | 122 231 | 1 778 | 1 167 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 280 | 126 964 | 3 778 | 1 220 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 185 | 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 | 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 185 | 20 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 34 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 60 325 | |||
VP | Divers | 15 875 | |||
VC | Groupe et associés | 259 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 336 | 958 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 498 | 307 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 379 | 179 650 | 390 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 398 | 3 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 912 | 1 081 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 221 | 113 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 440 | 92 440 | ||
VW | T.V.A. | 4 235 | 4 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 049 | 97 049 | ||
VI | Groupe et associés | 713 408 | 713 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401 | 28 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 940 | 2 621 211 | 390 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 840 | 5 840 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 134 | 47 133 | 5 002 | 6 735 |
AP | Constructions | 297 618 | 104 499 | 193 118 | 214 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 439 | 722 803 | 149 636 | 217 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 916 | 340 191 | 48 725 | 77 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 287 | 26 287 | 24 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | 6 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 648 639 | 1 220 466 | 428 173 | 547 280 |
BT | Marchandises | 852 952 | 852 952 | 844 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 680 | 185 | 34 496 | 43 371 |
BZ | Autres créances | 699 365 | 699 365 | 490 855 | |
CF | Disponibilités | 217 622 | 217 622 | 206 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 887 | 218 887 | 197 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 506 | 185 | 2 023 321 | 1 782 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 145 | 1 220 651 | 2 451 494 | 2 330 193 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -815 811 | -825 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 366 | 9 709 | ||
DL | TOTAL (I) | -580 446 | -795 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 877 | 1 027 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 | 3 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 912 | 1 079 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 944 | 310 191 | ||
EA | Autres dettes | 741 809 | 684 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 940 | 3 106 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 494 | 2 330 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 211 | 2 536 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 498 | 279 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 026 271 | 13 026 271 | 12 933 795 | |
FD | Production vendue biens | 12 940 | 12 940 | 14 830 | |
FG | Production vendue services | 210 644 | 210 644 | 318 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 249 854 | 13 249 854 | 13 267 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 040 | 16 190 | ||
FQ | Autres produits | 14 767 | 12 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 292 661 | 13 296 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 755 263 | 9 873 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 746 | -1 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 890 | 17 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 222 | 1 761 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 700 | 199 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 392 | 988 385 | ||
FZ | Charges sociales | 323 500 | 310 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 964 | 149 678 | ||
GE | Autres charges | 10 853 | 7 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 025 037 | 13 306 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 624 | -9 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 | 870 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 345 | 1 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 503 | 41 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 503 | 41 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 159 | -39 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 465 | -49 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | 3 925 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 | 3 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010 | 8 844 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010 | 9 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 122 | -5 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 977 | -64 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 893 | 13 301 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 528 | 13 292 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 366 | 9 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 5 840 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 400 | 4 733 | 2 000 | 47 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 040 | 122 231 | 1 778 | 1 167 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 280 | 126 964 | 3 778 | 1 220 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 185 | 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 | 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 185 | 20 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 34 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 60 325 | |||
VP | Divers | 15 875 | |||
VC | Groupe et associés | 259 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 336 | 958 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 498 | 307 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 379 | 179 650 | 390 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 398 | 3 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 912 | 1 081 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 221 | 113 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 440 | 92 440 | ||
VW | T.V.A. | 4 235 | 4 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 049 | 97 049 | ||
VI | Groupe et associés | 713 408 | 713 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401 | 28 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 940 | 2 621 211 | 390 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 840 | 5 840 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 134 | 47 133 | 5 002 | 6 735 |
AP | Constructions | 297 618 | 104 499 | 193 118 | 214 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 439 | 722 803 | 149 636 | 217 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 916 | 340 191 | 48 725 | 77 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 287 | 26 287 | 24 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | 6 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 648 639 | 1 220 466 | 428 173 | 547 280 |
BT | Marchandises | 852 952 | 852 952 | 844 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 680 | 185 | 34 496 | 43 371 |
BZ | Autres créances | 699 365 | 699 365 | 490 855 | |
CF | Disponibilités | 217 622 | 217 622 | 206 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 887 | 218 887 | 197 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 506 | 185 | 2 023 321 | 1 782 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 145 | 1 220 651 | 2 451 494 | 2 330 193 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -815 811 | -825 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 366 | 9 709 | ||
DL | TOTAL (I) | -580 446 | -795 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 877 | 1 027 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 | 3 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 912 | 1 079 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 944 | 310 191 | ||
EA | Autres dettes | 741 809 | 684 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 940 | 3 106 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 494 | 2 330 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 211 | 2 536 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 498 | 279 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 026 271 | 13 026 271 | 12 933 795 | |
FD | Production vendue biens | 12 940 | 12 940 | 14 830 | |
FG | Production vendue services | 210 644 | 210 644 | 318 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 249 854 | 13 249 854 | 13 267 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 040 | 16 190 | ||
FQ | Autres produits | 14 767 | 12 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 292 661 | 13 296 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 755 263 | 9 873 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 746 | -1 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 890 | 17 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 222 | 1 761 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 700 | 199 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 392 | 988 385 | ||
FZ | Charges sociales | 323 500 | 310 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 964 | 149 678 | ||
GE | Autres charges | 10 853 | 7 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 025 037 | 13 306 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 624 | -9 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 | 870 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 345 | 1 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 503 | 41 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 503 | 41 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 159 | -39 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 465 | -49 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | 3 925 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 | 3 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010 | 8 844 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010 | 9 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 122 | -5 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 977 | -64 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 893 | 13 301 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 528 | 13 292 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 366 | 9 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 5 840 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 400 | 4 733 | 2 000 | 47 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 040 | 122 231 | 1 778 | 1 167 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 280 | 126 964 | 3 778 | 1 220 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 185 | 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 | 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 185 | 20 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 34 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 60 325 | |||
VP | Divers | 15 875 | |||
VC | Groupe et associés | 259 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 336 | 958 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 498 | 307 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 379 | 179 650 | 390 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 398 | 3 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 912 | 1 081 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 221 | 113 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 440 | 92 440 | ||
VW | T.V.A. | 4 235 | 4 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 049 | 97 049 | ||
VI | Groupe et associés | 713 408 | 713 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401 | 28 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 940 | 2 621 211 | 390 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 840 | 5 840 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 134 | 47 133 | 5 002 | 6 735 |
AP | Constructions | 297 618 | 104 499 | 193 118 | 214 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 439 | 722 803 | 149 636 | 217 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 916 | 340 191 | 48 725 | 77 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 287 | 26 287 | 24 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | 6 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 648 639 | 1 220 466 | 428 173 | 547 280 |
BT | Marchandises | 852 952 | 852 952 | 844 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 680 | 185 | 34 496 | 43 371 |
BZ | Autres créances | 699 365 | 699 365 | 490 855 | |
CF | Disponibilités | 217 622 | 217 622 | 206 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 887 | 218 887 | 197 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 506 | 185 | 2 023 321 | 1 782 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 145 | 1 220 651 | 2 451 494 | 2 330 193 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -815 811 | -825 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 366 | 9 709 | ||
DL | TOTAL (I) | -580 446 | -795 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 877 | 1 027 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 | 3 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 912 | 1 079 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 944 | 310 191 | ||
EA | Autres dettes | 741 809 | 684 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 940 | 3 106 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 494 | 2 330 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 211 | 2 536 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 498 | 279 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 026 271 | 13 026 271 | 12 933 795 | |
FD | Production vendue biens | 12 940 | 12 940 | 14 830 | |
FG | Production vendue services | 210 644 | 210 644 | 318 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 249 854 | 13 249 854 | 13 267 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 040 | 16 190 | ||
FQ | Autres produits | 14 767 | 12 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 292 661 | 13 296 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 755 263 | 9 873 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 746 | -1 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 890 | 17 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 222 | 1 761 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 700 | 199 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 392 | 988 385 | ||
FZ | Charges sociales | 323 500 | 310 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 964 | 149 678 | ||
GE | Autres charges | 10 853 | 7 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 025 037 | 13 306 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 624 | -9 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 | 870 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 345 | 1 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 503 | 41 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 503 | 41 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 159 | -39 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 465 | -49 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | 3 925 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 | 3 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010 | 8 844 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010 | 9 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 122 | -5 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 977 | -64 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 893 | 13 301 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 528 | 13 292 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 366 | 9 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 5 840 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 400 | 4 733 | 2 000 | 47 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 040 | 122 231 | 1 778 | 1 167 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 280 | 126 964 | 3 778 | 1 220 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 185 | 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 | 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 185 | 20 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 34 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 60 325 | |||
VP | Divers | 15 875 | |||
VC | Groupe et associés | 259 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 336 | 958 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 498 | 307 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 379 | 179 650 | 390 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 398 | 3 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 912 | 1 081 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 221 | 113 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 440 | 92 440 | ||
VW | T.V.A. | 4 235 | 4 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 049 | 97 049 | ||
VI | Groupe et associés | 713 408 | 713 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401 | 28 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 940 | 2 621 211 | 390 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 840 | 5 840 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 134 | 47 133 | 5 002 | 6 735 |
AP | Constructions | 297 618 | 104 499 | 193 118 | 214 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 439 | 722 803 | 149 636 | 217 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 916 | 340 191 | 48 725 | 77 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 287 | 26 287 | 24 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | 6 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 648 639 | 1 220 466 | 428 173 | 547 280 |
BT | Marchandises | 852 952 | 852 952 | 844 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 680 | 185 | 34 496 | 43 371 |
BZ | Autres créances | 699 365 | 699 365 | 490 855 | |
CF | Disponibilités | 217 622 | 217 622 | 206 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 887 | 218 887 | 197 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 506 | 185 | 2 023 321 | 1 782 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 145 | 1 220 651 | 2 451 494 | 2 330 193 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -815 811 | -825 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 366 | 9 709 | ||
DL | TOTAL (I) | -580 446 | -795 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 877 | 1 027 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 | 3 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 912 | 1 079 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 944 | 310 191 | ||
EA | Autres dettes | 741 809 | 684 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 940 | 3 106 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 494 | 2 330 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 211 | 2 536 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 498 | 279 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 026 271 | 13 026 271 | 12 933 795 | |
FD | Production vendue biens | 12 940 | 12 940 | 14 830 | |
FG | Production vendue services | 210 644 | 210 644 | 318 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 249 854 | 13 249 854 | 13 267 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 040 | 16 190 | ||
FQ | Autres produits | 14 767 | 12 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 292 661 | 13 296 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 755 263 | 9 873 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 746 | -1 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 890 | 17 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 222 | 1 761 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 700 | 199 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 392 | 988 385 | ||
FZ | Charges sociales | 323 500 | 310 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 964 | 149 678 | ||
GE | Autres charges | 10 853 | 7 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 025 037 | 13 306 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 624 | -9 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 | 870 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 345 | 1 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 503 | 41 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 503 | 41 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 159 | -39 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 465 | -49 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | 3 925 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 | 3 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010 | 8 844 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010 | 9 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 122 | -5 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 977 | -64 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 893 | 13 301 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 528 | 13 292 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 366 | 9 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 5 840 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 400 | 4 733 | 2 000 | 47 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 040 | 122 231 | 1 778 | 1 167 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 280 | 126 964 | 3 778 | 1 220 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 185 | 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 | 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 185 | 20 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 34 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 60 325 | |||
VP | Divers | 15 875 | |||
VC | Groupe et associés | 259 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 336 | 958 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 498 | 307 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 379 | 179 650 | 390 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 398 | 3 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 912 | 1 081 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 221 | 113 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 440 | 92 440 | ||
VW | T.V.A. | 4 235 | 4 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 049 | 97 049 | ||
VI | Groupe et associés | 713 408 | 713 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401 | 28 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 940 | 2 621 211 | 390 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 840 | 5 840 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 134 | 47 133 | 5 002 | 6 735 |
AP | Constructions | 297 618 | 104 499 | 193 118 | 214 072 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 439 | 722 803 | 149 636 | 217 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 388 916 | 340 191 | 48 725 | 77 589 |
BD | Autres titres immobilisés | 26 287 | 26 287 | 24 697 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | 6 487 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 648 639 | 1 220 466 | 428 173 | 547 280 |
BT | Marchandises | 852 952 | 852 952 | 844 205 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 34 680 | 185 | 34 496 | 43 371 |
BZ | Autres créances | 699 365 | 699 365 | 490 855 | |
CF | Disponibilités | 217 622 | 217 622 | 206 498 | |
CH | Charges constatées d’avance | 218 887 | 218 887 | 197 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 023 506 | 185 | 2 023 321 | 1 782 913 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 145 | 1 220 651 | 2 451 494 | 2 330 193 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -815 811 | -825 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 366 | 9 709 | ||
DL | TOTAL (I) | -580 446 | -795 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 877 | 1 027 921 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 398 | 3 398 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 912 | 1 079 498 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 306 944 | 310 191 | ||
EA | Autres dettes | 741 809 | 684 997 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 011 940 | 3 106 004 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 494 | 2 330 193 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 211 | 2 536 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 498 | 279 339 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 026 271 | 13 026 271 | 12 933 795 | |
FD | Production vendue biens | 12 940 | 12 940 | 14 830 | |
FG | Production vendue services | 210 644 | 210 644 | 318 850 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 249 854 | 13 249 854 | 13 267 475 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 040 | 16 190 | ||
FQ | Autres produits | 14 767 | 12 781 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 292 661 | 13 296 446 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 755 263 | 9 873 498 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 746 | -1 581 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 890 | 17 669 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 222 | 1 761 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 205 700 | 199 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 010 392 | 988 385 | ||
FZ | Charges sociales | 323 500 | 310 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 964 | 149 678 | ||
GE | Autres charges | 10 853 | 7 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 025 037 | 13 306 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 624 | -9 577 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 236 | 870 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 108 | 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 345 | 1 576 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 503 | 41 474 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 503 | 41 474 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 159 | -39 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 235 465 | -49 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | 3 925 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888 | 3 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 010 | 8 844 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 010 | 9 093 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 122 | -5 168 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 977 | -64 353 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 298 893 | 13 301 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 528 | 13 292 237 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 215 366 | 9 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 840 | 5 840 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 400 | 4 733 | 2 000 | 47 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 040 | 122 231 | 1 778 | 1 167 494 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 280 | 126 964 | 3 778 | 1 220 466 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 185 | 185 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 185 | 185 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 185 | 20 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 404 | 5 404 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 620 | |||
UX | Autres créances clients | 34 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 323 | |||
VB | T. V. A. | 60 325 | |||
VP | Divers | 15 875 | |||
VC | Groupe et associés | 259 024 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 817 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 218 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 336 | 958 336 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 498 | 307 498 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 379 | 179 650 | 390 729 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 398 | 3 398 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 081 912 | 1 081 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 113 221 | 113 221 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 440 | 92 440 | ||
VW | T.V.A. | 4 235 | 4 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 049 | 97 049 | ||
VI | Groupe et associés | 713 408 | 713 408 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 401 | 28 401 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 940 | 2 621 211 | 390 729 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 005 |