Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 732 | 275 124 | 4 608 | 2 286 |
AN | Terrains | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 888 | 5 017 384 | 1 583 503 | 1 555 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 502 249 | 2 091 578 | 410 670 | 356 317 |
AV | Immobilisations en cours | 90 522 | 90 522 | ||
CU | Autres participations | 13 567 | 13 567 | 13 567 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | 1 760 000 | 2 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 334 | 191 334 | 191 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 478 694 | 7 505 100 | 3 973 594 | 4 328 702 |
BT | Marchandises | 46 576 | 46 576 | 43 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 | 8 | 6 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 392 | 4 017 | 14 374 | 32 009 |
BZ | Autres créances | 316 166 | 316 166 | 1 127 444 | |
CF | Disponibilités | 797 618 | 797 618 | 708 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 446 | 77 446 | 81 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 256 200 | 4 017 | 1 252 183 | 2 000 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 895 | 7 509 118 | 5 225 777 | 6 328 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 881 553 | 1 233 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 239 | 648 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 335 | 113 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 804 128 | 2 215 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 477 | 2 026 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335 | 13 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800 | 265 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 606 | 1 736 992 | ||
EA | Autres dettes | 16 429 | 71 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 648 | 4 113 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 777 | 6 328 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 171 | 2 086 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 885 627 | 8 885 627 | 8 885 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 90 387 | 84 343 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 180 | 13 996 | ||
FQ | Autres produits | 6 980 | 3 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 175 | 8 987 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 199 | 367 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 199 | 5 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 119 | 3 573 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 136 | 361 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 002 124 | 1 926 654 | ||
FZ | Charges sociales | 761 651 | 775 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 176 | 691 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 5 227 | ||
GE | Autres charges | 313 219 | 230 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 098 341 | 7 938 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 910 833 | 1 048 995 | ||
GN | Différences positives de change | 852 | 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 477 | 26 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | 26 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 644 | -25 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 189 | 1 023 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150 | 62 629 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150 | 113 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 308 | 62 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 838 | 109 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 688 | 3 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 719 | 104 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 542 | 274 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 178 | 9 101 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 938 | 8 453 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 239 | 648 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 646 | 2 479 | 275 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 155 | 745 228 | 642 930 | 7 139 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 801 | 747 707 | 642 930 | 7 414 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 90 523 | 90 523 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 670 | 734 | 4 385 | 4 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | 4 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 471 | |||
UX | Autres créances clients | 13 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 076 | |||
VP | Divers | 97 968 | |||
VC | Groupe et associés | 177 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339 | 407 534 | 1 955 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 800 | 269 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 460 796 | 460 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 390 | 264 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 142 | 136 142 | ||
VI | Groupe et associés | 1 263 477 | 1 263 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429 | 16 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 313 | 2 416 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 732 | 275 124 | 4 608 | 2 286 |
AN | Terrains | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 888 | 5 017 384 | 1 583 503 | 1 555 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 502 249 | 2 091 578 | 410 670 | 356 317 |
AV | Immobilisations en cours | 90 522 | 90 522 | ||
CU | Autres participations | 13 567 | 13 567 | 13 567 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | 1 760 000 | 2 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 334 | 191 334 | 191 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 478 694 | 7 505 100 | 3 973 594 | 4 328 702 |
BT | Marchandises | 46 576 | 46 576 | 43 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 | 8 | 6 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 392 | 4 017 | 14 374 | 32 009 |
BZ | Autres créances | 316 166 | 316 166 | 1 127 444 | |
CF | Disponibilités | 797 618 | 797 618 | 708 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 446 | 77 446 | 81 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 256 200 | 4 017 | 1 252 183 | 2 000 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 895 | 7 509 118 | 5 225 777 | 6 328 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 881 553 | 1 233 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 239 | 648 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 335 | 113 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 804 128 | 2 215 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 477 | 2 026 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335 | 13 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800 | 265 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 606 | 1 736 992 | ||
EA | Autres dettes | 16 429 | 71 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 648 | 4 113 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 777 | 6 328 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 171 | 2 086 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 885 627 | 8 885 627 | 8 885 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 90 387 | 84 343 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 180 | 13 996 | ||
FQ | Autres produits | 6 980 | 3 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 175 | 8 987 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 199 | 367 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 199 | 5 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 119 | 3 573 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 136 | 361 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 002 124 | 1 926 654 | ||
FZ | Charges sociales | 761 651 | 775 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 176 | 691 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 5 227 | ||
GE | Autres charges | 313 219 | 230 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 098 341 | 7 938 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 910 833 | 1 048 995 | ||
GN | Différences positives de change | 852 | 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 477 | 26 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | 26 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 644 | -25 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 189 | 1 023 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150 | 62 629 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150 | 113 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 308 | 62 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 838 | 109 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 688 | 3 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 719 | 104 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 542 | 274 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 178 | 9 101 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 938 | 8 453 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 239 | 648 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 646 | 2 479 | 275 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 155 | 745 228 | 642 930 | 7 139 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 801 | 747 707 | 642 930 | 7 414 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 90 523 | 90 523 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 670 | 734 | 4 385 | 4 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | 4 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 471 | |||
UX | Autres créances clients | 13 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 076 | |||
VP | Divers | 97 968 | |||
VC | Groupe et associés | 177 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339 | 407 534 | 1 955 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 800 | 269 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 460 796 | 460 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 390 | 264 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 142 | 136 142 | ||
VI | Groupe et associés | 1 263 477 | 1 263 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429 | 16 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 313 | 2 416 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 732 | 275 124 | 4 608 | 2 286 |
AN | Terrains | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 888 | 5 017 384 | 1 583 503 | 1 555 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 502 249 | 2 091 578 | 410 670 | 356 317 |
AV | Immobilisations en cours | 90 522 | 90 522 | ||
CU | Autres participations | 13 567 | 13 567 | 13 567 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | 1 760 000 | 2 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 334 | 191 334 | 191 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 478 694 | 7 505 100 | 3 973 594 | 4 328 702 |
BT | Marchandises | 46 576 | 46 576 | 43 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 | 8 | 6 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 392 | 4 017 | 14 374 | 32 009 |
BZ | Autres créances | 316 166 | 316 166 | 1 127 444 | |
CF | Disponibilités | 797 618 | 797 618 | 708 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 446 | 77 446 | 81 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 256 200 | 4 017 | 1 252 183 | 2 000 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 895 | 7 509 118 | 5 225 777 | 6 328 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 881 553 | 1 233 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 239 | 648 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 335 | 113 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 804 128 | 2 215 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 477 | 2 026 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335 | 13 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800 | 265 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 606 | 1 736 992 | ||
EA | Autres dettes | 16 429 | 71 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 648 | 4 113 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 777 | 6 328 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 171 | 2 086 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 885 627 | 8 885 627 | 8 885 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 90 387 | 84 343 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 180 | 13 996 | ||
FQ | Autres produits | 6 980 | 3 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 175 | 8 987 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 199 | 367 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 199 | 5 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 119 | 3 573 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 136 | 361 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 002 124 | 1 926 654 | ||
FZ | Charges sociales | 761 651 | 775 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 176 | 691 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 5 227 | ||
GE | Autres charges | 313 219 | 230 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 098 341 | 7 938 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 910 833 | 1 048 995 | ||
GN | Différences positives de change | 852 | 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 477 | 26 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | 26 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 644 | -25 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 189 | 1 023 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150 | 62 629 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150 | 113 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 308 | 62 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 838 | 109 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 688 | 3 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 719 | 104 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 542 | 274 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 178 | 9 101 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 938 | 8 453 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 239 | 648 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 646 | 2 479 | 275 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 155 | 745 228 | 642 930 | 7 139 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 801 | 747 707 | 642 930 | 7 414 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 90 523 | 90 523 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 670 | 734 | 4 385 | 4 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | 4 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 471 | |||
UX | Autres créances clients | 13 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 076 | |||
VP | Divers | 97 968 | |||
VC | Groupe et associés | 177 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339 | 407 534 | 1 955 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 800 | 269 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 460 796 | 460 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 390 | 264 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 142 | 136 142 | ||
VI | Groupe et associés | 1 263 477 | 1 263 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429 | 16 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 313 | 2 416 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 732 | 275 124 | 4 608 | 2 286 |
AN | Terrains | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 888 | 5 017 384 | 1 583 503 | 1 555 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 502 249 | 2 091 578 | 410 670 | 356 317 |
AV | Immobilisations en cours | 90 522 | 90 522 | ||
CU | Autres participations | 13 567 | 13 567 | 13 567 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | 1 760 000 | 2 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 334 | 191 334 | 191 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 478 694 | 7 505 100 | 3 973 594 | 4 328 702 |
BT | Marchandises | 46 576 | 46 576 | 43 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 | 8 | 6 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 392 | 4 017 | 14 374 | 32 009 |
BZ | Autres créances | 316 166 | 316 166 | 1 127 444 | |
CF | Disponibilités | 797 618 | 797 618 | 708 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 446 | 77 446 | 81 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 256 200 | 4 017 | 1 252 183 | 2 000 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 895 | 7 509 118 | 5 225 777 | 6 328 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 881 553 | 1 233 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 239 | 648 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 335 | 113 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 804 128 | 2 215 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 477 | 2 026 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335 | 13 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800 | 265 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 606 | 1 736 992 | ||
EA | Autres dettes | 16 429 | 71 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 648 | 4 113 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 777 | 6 328 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 171 | 2 086 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 885 627 | 8 885 627 | 8 885 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 90 387 | 84 343 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 180 | 13 996 | ||
FQ | Autres produits | 6 980 | 3 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 175 | 8 987 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 199 | 367 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 199 | 5 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 119 | 3 573 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 136 | 361 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 002 124 | 1 926 654 | ||
FZ | Charges sociales | 761 651 | 775 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 176 | 691 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 5 227 | ||
GE | Autres charges | 313 219 | 230 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 098 341 | 7 938 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 910 833 | 1 048 995 | ||
GN | Différences positives de change | 852 | 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 477 | 26 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | 26 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 644 | -25 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 189 | 1 023 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150 | 62 629 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150 | 113 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 308 | 62 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 838 | 109 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 688 | 3 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 719 | 104 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 542 | 274 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 178 | 9 101 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 938 | 8 453 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 239 | 648 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 646 | 2 479 | 275 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 155 | 745 228 | 642 930 | 7 139 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 801 | 747 707 | 642 930 | 7 414 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 90 523 | 90 523 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 670 | 734 | 4 385 | 4 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | 4 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 471 | |||
UX | Autres créances clients | 13 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 076 | |||
VP | Divers | 97 968 | |||
VC | Groupe et associés | 177 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339 | 407 534 | 1 955 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 800 | 269 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 460 796 | 460 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 390 | 264 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 142 | 136 142 | ||
VI | Groupe et associés | 1 263 477 | 1 263 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429 | 16 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 313 | 2 416 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 732 | 275 124 | 4 608 | 2 286 |
AN | Terrains | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 888 | 5 017 384 | 1 583 503 | 1 555 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 502 249 | 2 091 578 | 410 670 | 356 317 |
AV | Immobilisations en cours | 90 522 | 90 522 | ||
CU | Autres participations | 13 567 | 13 567 | 13 567 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | 1 760 000 | 2 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 334 | 191 334 | 191 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 478 694 | 7 505 100 | 3 973 594 | 4 328 702 |
BT | Marchandises | 46 576 | 46 576 | 43 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 | 8 | 6 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 392 | 4 017 | 14 374 | 32 009 |
BZ | Autres créances | 316 166 | 316 166 | 1 127 444 | |
CF | Disponibilités | 797 618 | 797 618 | 708 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 446 | 77 446 | 81 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 256 200 | 4 017 | 1 252 183 | 2 000 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 895 | 7 509 118 | 5 225 777 | 6 328 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 881 553 | 1 233 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 239 | 648 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 335 | 113 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 804 128 | 2 215 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 477 | 2 026 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335 | 13 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800 | 265 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 606 | 1 736 992 | ||
EA | Autres dettes | 16 429 | 71 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 648 | 4 113 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 777 | 6 328 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 171 | 2 086 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 885 627 | 8 885 627 | 8 885 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 90 387 | 84 343 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 180 | 13 996 | ||
FQ | Autres produits | 6 980 | 3 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 175 | 8 987 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 199 | 367 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 199 | 5 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 119 | 3 573 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 136 | 361 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 002 124 | 1 926 654 | ||
FZ | Charges sociales | 761 651 | 775 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 176 | 691 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 5 227 | ||
GE | Autres charges | 313 219 | 230 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 098 341 | 7 938 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 910 833 | 1 048 995 | ||
GN | Différences positives de change | 852 | 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 477 | 26 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | 26 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 644 | -25 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 189 | 1 023 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150 | 62 629 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150 | 113 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 308 | 62 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 838 | 109 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 688 | 3 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 719 | 104 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 542 | 274 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 178 | 9 101 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 938 | 8 453 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 239 | 648 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 646 | 2 479 | 275 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 155 | 745 228 | 642 930 | 7 139 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 801 | 747 707 | 642 930 | 7 414 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 90 523 | 90 523 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 670 | 734 | 4 385 | 4 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | 4 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 471 | |||
UX | Autres créances clients | 13 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 076 | |||
VP | Divers | 97 968 | |||
VC | Groupe et associés | 177 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339 | 407 534 | 1 955 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 800 | 269 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 460 796 | 460 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 390 | 264 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 142 | 136 142 | ||
VI | Groupe et associés | 1 263 477 | 1 263 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429 | 16 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 313 | 2 416 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 732 | 275 124 | 4 608 | 2 286 |
AN | Terrains | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 888 | 5 017 384 | 1 583 503 | 1 555 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 502 249 | 2 091 578 | 410 670 | 356 317 |
AV | Immobilisations en cours | 90 522 | 90 522 | ||
CU | Autres participations | 13 567 | 13 567 | 13 567 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | 1 760 000 | 2 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 334 | 191 334 | 191 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 478 694 | 7 505 100 | 3 973 594 | 4 328 702 |
BT | Marchandises | 46 576 | 46 576 | 43 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 | 8 | 6 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 392 | 4 017 | 14 374 | 32 009 |
BZ | Autres créances | 316 166 | 316 166 | 1 127 444 | |
CF | Disponibilités | 797 618 | 797 618 | 708 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 446 | 77 446 | 81 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 256 200 | 4 017 | 1 252 183 | 2 000 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 895 | 7 509 118 | 5 225 777 | 6 328 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 881 553 | 1 233 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 239 | 648 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 335 | 113 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 804 128 | 2 215 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 477 | 2 026 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335 | 13 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800 | 265 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 606 | 1 736 992 | ||
EA | Autres dettes | 16 429 | 71 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 648 | 4 113 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 777 | 6 328 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 171 | 2 086 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 885 627 | 8 885 627 | 8 885 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 90 387 | 84 343 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 180 | 13 996 | ||
FQ | Autres produits | 6 980 | 3 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 175 | 8 987 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 199 | 367 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 199 | 5 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 119 | 3 573 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 136 | 361 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 002 124 | 1 926 654 | ||
FZ | Charges sociales | 761 651 | 775 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 176 | 691 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 5 227 | ||
GE | Autres charges | 313 219 | 230 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 098 341 | 7 938 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 910 833 | 1 048 995 | ||
GN | Différences positives de change | 852 | 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 477 | 26 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | 26 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 644 | -25 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 189 | 1 023 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150 | 62 629 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150 | 113 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 308 | 62 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 838 | 109 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 688 | 3 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 719 | 104 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 542 | 274 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 178 | 9 101 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 938 | 8 453 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 239 | 648 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 646 | 2 479 | 275 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 155 | 745 228 | 642 930 | 7 139 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 801 | 747 707 | 642 930 | 7 414 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 90 523 | 90 523 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 670 | 734 | 4 385 | 4 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | 4 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 471 | |||
UX | Autres créances clients | 13 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 076 | |||
VP | Divers | 97 968 | |||
VC | Groupe et associés | 177 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339 | 407 534 | 1 955 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 800 | 269 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 460 796 | 460 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 390 | 264 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 142 | 136 142 | ||
VI | Groupe et associés | 1 263 477 | 1 263 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429 | 16 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 313 | 2 416 313 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 279 732 | 275 124 | 4 608 | 2 286 |
AN | Terrains | 9 909 | 9 909 | 9 909 | |
AP | Constructions | 30 489 | 30 489 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 888 | 5 017 384 | 1 583 503 | 1 555 286 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 502 249 | 2 091 578 | 410 670 | 356 317 |
AV | Immobilisations en cours | 90 522 | 90 522 | ||
CU | Autres participations | 13 567 | 13 567 | 13 567 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | 1 760 000 | 2 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 191 334 | 191 334 | 191 334 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 478 694 | 7 505 100 | 3 973 594 | 4 328 702 |
BT | Marchandises | 46 576 | 46 576 | 43 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 | 8 | 6 720 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 392 | 4 017 | 14 374 | 32 009 |
BZ | Autres créances | 316 166 | 316 166 | 1 127 444 | |
CF | Disponibilités | 797 618 | 797 618 | 708 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 77 446 | 77 446 | 81 687 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 256 200 | 4 017 | 1 252 183 | 2 000 171 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 734 895 | 7 509 118 | 5 225 777 | 6 328 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 881 553 | 1 233 344 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 239 | 648 208 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 121 335 | 113 879 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 804 128 | 2 215 433 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 477 | 2 026 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 335 | 13 145 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 800 | 265 134 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 866 606 | 1 736 992 | ||
EA | Autres dettes | 16 429 | 71 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 421 648 | 4 113 440 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 777 | 6 328 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 171 | 2 086 670 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 885 627 | 8 885 627 | 8 885 291 | |
FO | Subventions d’exploitation | 90 387 | 84 343 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 180 | 13 996 | ||
FQ | Autres produits | 6 980 | 3 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 009 175 | 8 987 048 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 199 | 367 516 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 199 | 5 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 558 119 | 3 573 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 373 136 | 361 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 002 124 | 1 926 654 | ||
FZ | Charges sociales | 761 651 | 775 700 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 722 176 | 691 776 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 733 | 5 227 | ||
GE | Autres charges | 313 219 | 230 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 098 341 | 7 938 052 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 910 833 | 1 048 995 | ||
GN | Différences positives de change | 852 | 967 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 852 | 967 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 477 | 26 769 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 | 136 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 496 | 26 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 644 | -25 938 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 898 189 | 1 023 057 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 150 | 62 629 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 201 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 150 | 113 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 298 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 308 | 62 381 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 838 | 109 680 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 688 | 3 528 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 719 | 104 123 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 213 542 | 274 254 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 178 | 9 101 224 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 473 938 | 8 453 016 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 581 239 | 648 208 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 646 | 2 479 | 275 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 037 155 | 745 228 | 642 930 | 7 139 453 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 309 801 | 747 707 | 642 930 | 7 414 578 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 90 523 | 90 523 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 670 | 734 | 4 385 | 4 018 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
7C | TOTAL GENERAL | 98 192 | 734 | 4 385 | 94 540 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 734 | 4 385 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 760 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 191 334 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 471 | |||
UX | Autres créances clients | 13 922 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 076 | |||
VP | Divers | 97 968 | |||
VC | Groupe et associés | 177 867 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 255 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 77 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 339 | 407 534 | 1 955 805 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 269 800 | 269 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 460 796 | 460 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 390 | 264 390 | ||
VW | T.V.A. | 5 279 | 5 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 136 142 | 136 142 | ||
VI | Groupe et associés | 1 263 477 | 1 263 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 429 | 16 429 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 313 | 2 416 313 |