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de Priay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 742 | 13 742 | ||
AN | Terrains | 289 794 | 289 794 | ||
AP | Constructions | 4 297 219 | 1 510 339 | 2 786 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 | 2 259 | 3 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 911 | 92 378 | 54 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 059 | 12 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 765 220 | 1 618 718 | 3 146 503 | |
BN | En cours de production de biens | 377 109 | 377 109 | ||
BT | Marchandises | 73 289 | 54 498 | 18 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 924 | 35 835 | 127 090 | |
BZ | Autres créances | 149 207 | 149 207 | ||
CF | Disponibilités | 549 719 | 549 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 190 | 129 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 438 | 90 333 | 1 351 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 659 | 1 709 050 | 4 497 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 929 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 692 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | |||
EA | Autres dettes | 676 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FM | Production stockée | -246 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 103 | |||
FQ | Autres produits | 334 779 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 654 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 720 | |||
FZ | Charges sociales | 229 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 333 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742 | 13 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 095 | 166 880 | 1 604 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 838 | 166 880 | 1 618 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | -917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 103 | 54 498 | 45 103 | 54 498 |
6T | Sur comptes clients | 35 835 | 35 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 103 | 90 333 | 45 103 | 90 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 103 | 90 333 | 45 103 | 113 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 333 | 45 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 743 | |||
UX | Autres créances clients | 122 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 005 | |||
VB | T. V. A. | 34 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 381 | 441 321 | 12 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 777 | 152 919 | 330 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 709 | 30 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 692 | 241 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 986 | 12 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658 | 45 658 | ||
VW | T.V.A. | 48 880 | 48 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 558 | 74 558 | ||
VI | Groupe et associés | 444 640 | 444 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 213 | 676 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 566 | 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 679 | 1 728 820 | 330 858 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 742 | 13 742 | ||
AN | Terrains | 289 794 | 289 794 | ||
AP | Constructions | 4 297 219 | 1 510 339 | 2 786 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 | 2 259 | 3 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 911 | 92 378 | 54 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 059 | 12 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 765 220 | 1 618 718 | 3 146 503 | |
BN | En cours de production de biens | 377 109 | 377 109 | ||
BT | Marchandises | 73 289 | 54 498 | 18 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 924 | 35 835 | 127 090 | |
BZ | Autres créances | 149 207 | 149 207 | ||
CF | Disponibilités | 549 719 | 549 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 190 | 129 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 438 | 90 333 | 1 351 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 659 | 1 709 050 | 4 497 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 929 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 692 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | |||
EA | Autres dettes | 676 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FM | Production stockée | -246 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 103 | |||
FQ | Autres produits | 334 779 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 654 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 720 | |||
FZ | Charges sociales | 229 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 333 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742 | 13 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 095 | 166 880 | 1 604 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 838 | 166 880 | 1 618 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | -917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 103 | 54 498 | 45 103 | 54 498 |
6T | Sur comptes clients | 35 835 | 35 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 103 | 90 333 | 45 103 | 90 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 103 | 90 333 | 45 103 | 113 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 333 | 45 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 743 | |||
UX | Autres créances clients | 122 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 005 | |||
VB | T. V. A. | 34 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 381 | 441 321 | 12 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 777 | 152 919 | 330 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 709 | 30 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 692 | 241 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 986 | 12 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658 | 45 658 | ||
VW | T.V.A. | 48 880 | 48 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 558 | 74 558 | ||
VI | Groupe et associés | 444 640 | 444 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 213 | 676 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 566 | 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 679 | 1 728 820 | 330 858 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 742 | 13 742 | ||
AN | Terrains | 289 794 | 289 794 | ||
AP | Constructions | 4 297 219 | 1 510 339 | 2 786 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 | 2 259 | 3 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 911 | 92 378 | 54 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 059 | 12 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 765 220 | 1 618 718 | 3 146 503 | |
BN | En cours de production de biens | 377 109 | 377 109 | ||
BT | Marchandises | 73 289 | 54 498 | 18 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 924 | 35 835 | 127 090 | |
BZ | Autres créances | 149 207 | 149 207 | ||
CF | Disponibilités | 549 719 | 549 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 190 | 129 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 438 | 90 333 | 1 351 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 659 | 1 709 050 | 4 497 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 929 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 692 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | |||
EA | Autres dettes | 676 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FM | Production stockée | -246 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 103 | |||
FQ | Autres produits | 334 779 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 654 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 720 | |||
FZ | Charges sociales | 229 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 333 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742 | 13 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 095 | 166 880 | 1 604 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 838 | 166 880 | 1 618 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | -917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 103 | 54 498 | 45 103 | 54 498 |
6T | Sur comptes clients | 35 835 | 35 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 103 | 90 333 | 45 103 | 90 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 103 | 90 333 | 45 103 | 113 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 333 | 45 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 743 | |||
UX | Autres créances clients | 122 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 005 | |||
VB | T. V. A. | 34 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 381 | 441 321 | 12 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 777 | 152 919 | 330 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 709 | 30 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 692 | 241 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 986 | 12 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658 | 45 658 | ||
VW | T.V.A. | 48 880 | 48 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 558 | 74 558 | ||
VI | Groupe et associés | 444 640 | 444 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 213 | 676 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 566 | 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 679 | 1 728 820 | 330 858 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 742 | 13 742 | ||
AN | Terrains | 289 794 | 289 794 | ||
AP | Constructions | 4 297 219 | 1 510 339 | 2 786 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 | 2 259 | 3 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 911 | 92 378 | 54 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 059 | 12 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 765 220 | 1 618 718 | 3 146 503 | |
BN | En cours de production de biens | 377 109 | 377 109 | ||
BT | Marchandises | 73 289 | 54 498 | 18 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 924 | 35 835 | 127 090 | |
BZ | Autres créances | 149 207 | 149 207 | ||
CF | Disponibilités | 549 719 | 549 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 190 | 129 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 438 | 90 333 | 1 351 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 659 | 1 709 050 | 4 497 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 929 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 692 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | |||
EA | Autres dettes | 676 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FM | Production stockée | -246 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 103 | |||
FQ | Autres produits | 334 779 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 654 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 720 | |||
FZ | Charges sociales | 229 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 333 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742 | 13 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 095 | 166 880 | 1 604 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 838 | 166 880 | 1 618 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | -917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 103 | 54 498 | 45 103 | 54 498 |
6T | Sur comptes clients | 35 835 | 35 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 103 | 90 333 | 45 103 | 90 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 103 | 90 333 | 45 103 | 113 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 333 | 45 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 743 | |||
UX | Autres créances clients | 122 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 005 | |||
VB | T. V. A. | 34 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 381 | 441 321 | 12 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 777 | 152 919 | 330 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 709 | 30 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 692 | 241 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 986 | 12 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658 | 45 658 | ||
VW | T.V.A. | 48 880 | 48 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 558 | 74 558 | ||
VI | Groupe et associés | 444 640 | 444 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 213 | 676 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 566 | 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 679 | 1 728 820 | 330 858 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 742 | 13 742 | ||
AN | Terrains | 289 794 | 289 794 | ||
AP | Constructions | 4 297 219 | 1 510 339 | 2 786 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 | 2 259 | 3 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 911 | 92 378 | 54 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 059 | 12 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 765 220 | 1 618 718 | 3 146 503 | |
BN | En cours de production de biens | 377 109 | 377 109 | ||
BT | Marchandises | 73 289 | 54 498 | 18 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 924 | 35 835 | 127 090 | |
BZ | Autres créances | 149 207 | 149 207 | ||
CF | Disponibilités | 549 719 | 549 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 190 | 129 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 438 | 90 333 | 1 351 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 659 | 1 709 050 | 4 497 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 929 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 692 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | |||
EA | Autres dettes | 676 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FM | Production stockée | -246 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 103 | |||
FQ | Autres produits | 334 779 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 654 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 720 | |||
FZ | Charges sociales | 229 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 333 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742 | 13 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 095 | 166 880 | 1 604 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 838 | 166 880 | 1 618 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | -917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 103 | 54 498 | 45 103 | 54 498 |
6T | Sur comptes clients | 35 835 | 35 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 103 | 90 333 | 45 103 | 90 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 103 | 90 333 | 45 103 | 113 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 333 | 45 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 743 | |||
UX | Autres créances clients | 122 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 005 | |||
VB | T. V. A. | 34 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 381 | 441 321 | 12 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 777 | 152 919 | 330 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 709 | 30 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 692 | 241 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 986 | 12 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658 | 45 658 | ||
VW | T.V.A. | 48 880 | 48 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 558 | 74 558 | ||
VI | Groupe et associés | 444 640 | 444 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 213 | 676 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 566 | 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 679 | 1 728 820 | 330 858 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 742 | 13 742 | ||
AN | Terrains | 289 794 | 289 794 | ||
AP | Constructions | 4 297 219 | 1 510 339 | 2 786 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 | 2 259 | 3 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 911 | 92 378 | 54 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 059 | 12 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 765 220 | 1 618 718 | 3 146 503 | |
BN | En cours de production de biens | 377 109 | 377 109 | ||
BT | Marchandises | 73 289 | 54 498 | 18 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 924 | 35 835 | 127 090 | |
BZ | Autres créances | 149 207 | 149 207 | ||
CF | Disponibilités | 549 719 | 549 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 190 | 129 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 438 | 90 333 | 1 351 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 659 | 1 709 050 | 4 497 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 929 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 692 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | |||
EA | Autres dettes | 676 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FM | Production stockée | -246 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 103 | |||
FQ | Autres produits | 334 779 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 654 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 720 | |||
FZ | Charges sociales | 229 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 333 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742 | 13 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 095 | 166 880 | 1 604 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 838 | 166 880 | 1 618 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | -917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 103 | 54 498 | 45 103 | 54 498 |
6T | Sur comptes clients | 35 835 | 35 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 103 | 90 333 | 45 103 | 90 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 103 | 90 333 | 45 103 | 113 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 333 | 45 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 743 | |||
UX | Autres créances clients | 122 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 005 | |||
VB | T. V. A. | 34 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 381 | 441 321 | 12 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 777 | 152 919 | 330 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 709 | 30 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 692 | 241 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 986 | 12 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658 | 45 658 | ||
VW | T.V.A. | 48 880 | 48 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 558 | 74 558 | ||
VI | Groupe et associés | 444 640 | 444 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 213 | 676 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 566 | 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 679 | 1 728 820 | 330 858 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 742 | 13 742 | ||
AN | Terrains | 289 794 | 289 794 | ||
AP | Constructions | 4 297 219 | 1 510 339 | 2 786 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495 | 2 259 | 3 235 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 911 | 92 378 | 54 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 059 | 12 059 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 765 220 | 1 618 718 | 3 146 503 | |
BN | En cours de production de biens | 377 109 | 377 109 | ||
BT | Marchandises | 73 289 | 54 498 | 18 791 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 162 924 | 35 835 | 127 090 | |
BZ | Autres créances | 149 207 | 149 207 | ||
CF | Disponibilités | 549 719 | 549 719 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 129 190 | 129 190 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 441 438 | 90 333 | 1 351 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 659 | 1 709 050 | 4 497 608 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 500 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 306 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 250 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 125 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 933 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 929 | |||
DP | Provisions pour risques | 23 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 777 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 348 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 692 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 082 | |||
EA | Autres dettes | 676 213 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 566 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 059 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 608 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 820 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 170 366 | 3 170 366 | ||
FM | Production stockée | -246 171 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 103 | |||
FQ | Autres produits | 334 779 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 304 078 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828 746 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 430 654 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 317 | |||
FY | Salaires et traitements | 438 720 | |||
FZ | Charges sociales | 229 163 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 880 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 333 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 256 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 251 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 388 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 223 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 223 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 836 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 416 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 050 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 050 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 783 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 267 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 250 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 515 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 60 933 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 742 | 13 742 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 095 | 166 880 | 1 604 975 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 838 | 166 880 | 1 618 718 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 23 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 000 | 23 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | -917 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 45 103 | 54 498 | 45 103 | 54 498 |
6T | Sur comptes clients | 35 835 | 35 835 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 103 | 90 333 | 45 103 | 90 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 68 103 | 90 333 | 45 103 | 113 333 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 90 333 | 45 103 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 059 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 743 | |||
UX | Autres créances clients | 122 181 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 604 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 005 | |||
VB | T. V. A. | 34 503 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 095 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 129 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 381 | 441 321 | 12 059 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 777 | 152 919 | 330 858 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 709 | 30 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 692 | 241 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 986 | 12 986 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 658 | 45 658 | ||
VW | T.V.A. | 48 880 | 48 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 558 | 74 558 | ||
VI | Groupe et associés | 444 640 | 444 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 213 | 676 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 566 | 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 679 | 1 728 820 | 330 858 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 708 |