Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 80 631 | 70 156 | 10 476 | 24 338 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 918 | 570 921 | 88 997 | 60 205 |
AH | Fonds commercial | 97 162 | 97 162 | 97 162 | |
AP | Constructions | 25 297 | 13 729 | 11 568 | 13 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 406 | 898 031 | 437 375 | 391 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 176 | 281 649 | 169 527 | 127 808 |
AV | Immobilisations en cours | 4 660 | 4 660 | ||
CU | Autres participations | 1 107 160 | 1 107 160 | 1 102 160 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | 952 820 | |
BF | Prêts | 11 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | 94 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 997 | 1 834 486 | 2 657 511 | 2 875 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 672 | 53 804 | 713 869 | 647 943 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 352 086 | 37 293 | 314 794 | 255 415 |
BT | Marchandises | 292 644 | 6 124 | 286 520 | 248 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 648 | 124 777 | 2 355 872 | 1 697 641 |
BZ | Autres créances | 418 667 | 418 667 | 385 494 | |
CF | Disponibilités | 107 666 | 107 666 | 29 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 781 | 104 781 | 32 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 524 165 | 221 997 | 4 302 168 | 3 297 021 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 185 | 171 185 | 87 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 348 | 2 056 484 | 7 130 864 | 6 259 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 102 624 | 996 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 916 | 316 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 075 | 12 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 615 | 2 442 672 | ||
DN | Avances conditionnées | 336 734 | 225 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 336 734 | 225 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 695 | 87 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 695 | 87 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 350 | 1 546 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 002 | 13 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 301 | 762 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 969 | 589 644 | ||
EA | Autres dettes | 258 943 | 578 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 254 | 15 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 959 820 | 3 505 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 864 | 6 259 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 912 | 2 626 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 553 | 247 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 641 | 693 734 | 1 077 375 | 1 038 421 |
FD | Production vendue biens | 5 119 261 | 2 228 285 | 7 347 547 | 6 153 458 |
FG | Production vendue services | 807 222 | 350 891 | 1 158 113 | 1 054 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 310 124 | 3 272 910 | 9 583 034 | 8 246 095 |
FM | Production stockée | 83 478 | 49 797 | ||
FN | Production immobilisée | 70 183 | 110 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 417 | 86 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 729 | 396 182 | ||
FQ | Autres produits | 377 814 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 420 655 | 8 889 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 425 | 606 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 571 | -81 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 966 139 | 2 613 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 583 | 87 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 606 | 2 123 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 653 | 103 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 122 126 | 1 917 138 | ||
FZ | Charges sociales | 654 791 | 586 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 135 | 328 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 997 | 251 779 | ||
GE | Autres charges | 35 512 | 67 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 723 231 | 8 428 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 424 | 460 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 001 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 023 | 166 328 | ||
GN | Différences positives de change | 12 580 | 10 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 616 | 192 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 185 | 87 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 822 | 38 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 909 | 61 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 917 | 187 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 301 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 124 | 466 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 017 | 47 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 610 | 62 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 788 | 70 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 976 | 12 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 764 | 84 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 154 | -21 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 385 | 62 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 669 | 65 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 882 | 9 144 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 966 | 8 828 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 916 | 316 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 950 | 56 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 294 | 13 862 | 70 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 572 | 92 349 | 570 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 485 | 241 924 | 73 000 | 1 193 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 351 | 348 135 | 73 000 | 1 834 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 609 | 11 466 | 24 075 | |
4T | Provisions pour perte de change | 171 185 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 023 | 227 695 | 87 023 | 227 695 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 919 | 97 221 | 89 919 | 97 221 |
6T | Sur comptes clients | 161 860 | 124 777 | 161 860 | 124 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 779 | 221 997 | 251 779 | 221 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 411 | 461 159 | 338 802 | 473 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 997 | 251 779 | ||
UG | - Financières | 171 185 | 87 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 938 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 710 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 775 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 365 | |||
VB | T. V. A. | 109 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 682 | 3 734 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 553 | 484 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 797 | 352 889 | 1 035 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 301 | 880 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 813 | 409 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 657 | 212 657 | ||
VW | T.V.A. | 28 437 | 28 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 063 | 45 063 | ||
VI | Groupe et associés | 123 831 | 123 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 943 | 258 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 254 | 50 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 820 | 2 848 912 | 1 035 908 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 80 631 | 70 156 | 10 476 | 24 338 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 918 | 570 921 | 88 997 | 60 205 |
AH | Fonds commercial | 97 162 | 97 162 | 97 162 | |
AP | Constructions | 25 297 | 13 729 | 11 568 | 13 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 406 | 898 031 | 437 375 | 391 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 176 | 281 649 | 169 527 | 127 808 |
AV | Immobilisations en cours | 4 660 | 4 660 | ||
CU | Autres participations | 1 107 160 | 1 107 160 | 1 102 160 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | 952 820 | |
BF | Prêts | 11 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | 94 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 997 | 1 834 486 | 2 657 511 | 2 875 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 672 | 53 804 | 713 869 | 647 943 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 352 086 | 37 293 | 314 794 | 255 415 |
BT | Marchandises | 292 644 | 6 124 | 286 520 | 248 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 648 | 124 777 | 2 355 872 | 1 697 641 |
BZ | Autres créances | 418 667 | 418 667 | 385 494 | |
CF | Disponibilités | 107 666 | 107 666 | 29 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 781 | 104 781 | 32 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 524 165 | 221 997 | 4 302 168 | 3 297 021 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 185 | 171 185 | 87 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 348 | 2 056 484 | 7 130 864 | 6 259 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 102 624 | 996 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 916 | 316 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 075 | 12 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 615 | 2 442 672 | ||
DN | Avances conditionnées | 336 734 | 225 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 336 734 | 225 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 695 | 87 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 695 | 87 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 350 | 1 546 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 002 | 13 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 301 | 762 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 969 | 589 644 | ||
EA | Autres dettes | 258 943 | 578 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 254 | 15 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 959 820 | 3 505 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 864 | 6 259 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 912 | 2 626 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 553 | 247 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 641 | 693 734 | 1 077 375 | 1 038 421 |
FD | Production vendue biens | 5 119 261 | 2 228 285 | 7 347 547 | 6 153 458 |
FG | Production vendue services | 807 222 | 350 891 | 1 158 113 | 1 054 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 310 124 | 3 272 910 | 9 583 034 | 8 246 095 |
FM | Production stockée | 83 478 | 49 797 | ||
FN | Production immobilisée | 70 183 | 110 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 417 | 86 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 729 | 396 182 | ||
FQ | Autres produits | 377 814 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 420 655 | 8 889 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 425 | 606 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 571 | -81 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 966 139 | 2 613 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 583 | 87 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 606 | 2 123 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 653 | 103 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 122 126 | 1 917 138 | ||
FZ | Charges sociales | 654 791 | 586 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 135 | 328 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 997 | 251 779 | ||
GE | Autres charges | 35 512 | 67 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 723 231 | 8 428 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 424 | 460 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 001 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 023 | 166 328 | ||
GN | Différences positives de change | 12 580 | 10 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 616 | 192 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 185 | 87 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 822 | 38 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 909 | 61 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 917 | 187 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 301 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 124 | 466 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 017 | 47 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 610 | 62 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 788 | 70 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 976 | 12 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 764 | 84 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 154 | -21 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 385 | 62 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 669 | 65 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 882 | 9 144 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 966 | 8 828 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 916 | 316 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 950 | 56 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 294 | 13 862 | 70 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 572 | 92 349 | 570 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 485 | 241 924 | 73 000 | 1 193 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 351 | 348 135 | 73 000 | 1 834 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 609 | 11 466 | 24 075 | |
4T | Provisions pour perte de change | 171 185 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 023 | 227 695 | 87 023 | 227 695 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 919 | 97 221 | 89 919 | 97 221 |
6T | Sur comptes clients | 161 860 | 124 777 | 161 860 | 124 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 779 | 221 997 | 251 779 | 221 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 411 | 461 159 | 338 802 | 473 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 997 | 251 779 | ||
UG | - Financières | 171 185 | 87 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 938 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 710 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 775 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 365 | |||
VB | T. V. A. | 109 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 682 | 3 734 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 553 | 484 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 797 | 352 889 | 1 035 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 301 | 880 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 813 | 409 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 657 | 212 657 | ||
VW | T.V.A. | 28 437 | 28 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 063 | 45 063 | ||
VI | Groupe et associés | 123 831 | 123 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 943 | 258 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 254 | 50 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 820 | 2 848 912 | 1 035 908 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 80 631 | 70 156 | 10 476 | 24 338 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 918 | 570 921 | 88 997 | 60 205 |
AH | Fonds commercial | 97 162 | 97 162 | 97 162 | |
AP | Constructions | 25 297 | 13 729 | 11 568 | 13 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 406 | 898 031 | 437 375 | 391 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 176 | 281 649 | 169 527 | 127 808 |
AV | Immobilisations en cours | 4 660 | 4 660 | ||
CU | Autres participations | 1 107 160 | 1 107 160 | 1 102 160 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | 952 820 | |
BF | Prêts | 11 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | 94 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 997 | 1 834 486 | 2 657 511 | 2 875 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 672 | 53 804 | 713 869 | 647 943 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 352 086 | 37 293 | 314 794 | 255 415 |
BT | Marchandises | 292 644 | 6 124 | 286 520 | 248 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 648 | 124 777 | 2 355 872 | 1 697 641 |
BZ | Autres créances | 418 667 | 418 667 | 385 494 | |
CF | Disponibilités | 107 666 | 107 666 | 29 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 781 | 104 781 | 32 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 524 165 | 221 997 | 4 302 168 | 3 297 021 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 185 | 171 185 | 87 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 348 | 2 056 484 | 7 130 864 | 6 259 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 102 624 | 996 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 916 | 316 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 075 | 12 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 615 | 2 442 672 | ||
DN | Avances conditionnées | 336 734 | 225 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 336 734 | 225 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 695 | 87 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 695 | 87 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 350 | 1 546 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 002 | 13 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 301 | 762 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 969 | 589 644 | ||
EA | Autres dettes | 258 943 | 578 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 254 | 15 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 959 820 | 3 505 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 864 | 6 259 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 912 | 2 626 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 553 | 247 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 641 | 693 734 | 1 077 375 | 1 038 421 |
FD | Production vendue biens | 5 119 261 | 2 228 285 | 7 347 547 | 6 153 458 |
FG | Production vendue services | 807 222 | 350 891 | 1 158 113 | 1 054 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 310 124 | 3 272 910 | 9 583 034 | 8 246 095 |
FM | Production stockée | 83 478 | 49 797 | ||
FN | Production immobilisée | 70 183 | 110 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 417 | 86 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 729 | 396 182 | ||
FQ | Autres produits | 377 814 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 420 655 | 8 889 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 425 | 606 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 571 | -81 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 966 139 | 2 613 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 583 | 87 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 606 | 2 123 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 653 | 103 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 122 126 | 1 917 138 | ||
FZ | Charges sociales | 654 791 | 586 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 135 | 328 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 997 | 251 779 | ||
GE | Autres charges | 35 512 | 67 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 723 231 | 8 428 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 424 | 460 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 001 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 023 | 166 328 | ||
GN | Différences positives de change | 12 580 | 10 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 616 | 192 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 185 | 87 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 822 | 38 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 909 | 61 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 917 | 187 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 301 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 124 | 466 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 017 | 47 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 610 | 62 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 788 | 70 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 976 | 12 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 764 | 84 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 154 | -21 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 385 | 62 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 669 | 65 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 882 | 9 144 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 966 | 8 828 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 916 | 316 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 950 | 56 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 294 | 13 862 | 70 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 572 | 92 349 | 570 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 485 | 241 924 | 73 000 | 1 193 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 351 | 348 135 | 73 000 | 1 834 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 609 | 11 466 | 24 075 | |
4T | Provisions pour perte de change | 171 185 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 023 | 227 695 | 87 023 | 227 695 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 919 | 97 221 | 89 919 | 97 221 |
6T | Sur comptes clients | 161 860 | 124 777 | 161 860 | 124 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 779 | 221 997 | 251 779 | 221 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 411 | 461 159 | 338 802 | 473 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 997 | 251 779 | ||
UG | - Financières | 171 185 | 87 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 938 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 710 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 775 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 365 | |||
VB | T. V. A. | 109 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 682 | 3 734 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 553 | 484 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 797 | 352 889 | 1 035 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 301 | 880 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 813 | 409 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 657 | 212 657 | ||
VW | T.V.A. | 28 437 | 28 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 063 | 45 063 | ||
VI | Groupe et associés | 123 831 | 123 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 943 | 258 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 254 | 50 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 820 | 2 848 912 | 1 035 908 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 80 631 | 70 156 | 10 476 | 24 338 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 918 | 570 921 | 88 997 | 60 205 |
AH | Fonds commercial | 97 162 | 97 162 | 97 162 | |
AP | Constructions | 25 297 | 13 729 | 11 568 | 13 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 406 | 898 031 | 437 375 | 391 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 176 | 281 649 | 169 527 | 127 808 |
AV | Immobilisations en cours | 4 660 | 4 660 | ||
CU | Autres participations | 1 107 160 | 1 107 160 | 1 102 160 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | 952 820 | |
BF | Prêts | 11 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | 94 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 997 | 1 834 486 | 2 657 511 | 2 875 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 672 | 53 804 | 713 869 | 647 943 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 352 086 | 37 293 | 314 794 | 255 415 |
BT | Marchandises | 292 644 | 6 124 | 286 520 | 248 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 648 | 124 777 | 2 355 872 | 1 697 641 |
BZ | Autres créances | 418 667 | 418 667 | 385 494 | |
CF | Disponibilités | 107 666 | 107 666 | 29 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 781 | 104 781 | 32 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 524 165 | 221 997 | 4 302 168 | 3 297 021 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 185 | 171 185 | 87 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 348 | 2 056 484 | 7 130 864 | 6 259 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 102 624 | 996 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 916 | 316 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 075 | 12 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 615 | 2 442 672 | ||
DN | Avances conditionnées | 336 734 | 225 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 336 734 | 225 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 695 | 87 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 695 | 87 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 350 | 1 546 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 002 | 13 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 301 | 762 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 969 | 589 644 | ||
EA | Autres dettes | 258 943 | 578 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 254 | 15 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 959 820 | 3 505 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 864 | 6 259 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 912 | 2 626 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 553 | 247 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 641 | 693 734 | 1 077 375 | 1 038 421 |
FD | Production vendue biens | 5 119 261 | 2 228 285 | 7 347 547 | 6 153 458 |
FG | Production vendue services | 807 222 | 350 891 | 1 158 113 | 1 054 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 310 124 | 3 272 910 | 9 583 034 | 8 246 095 |
FM | Production stockée | 83 478 | 49 797 | ||
FN | Production immobilisée | 70 183 | 110 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 417 | 86 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 729 | 396 182 | ||
FQ | Autres produits | 377 814 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 420 655 | 8 889 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 425 | 606 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 571 | -81 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 966 139 | 2 613 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 583 | 87 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 606 | 2 123 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 653 | 103 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 122 126 | 1 917 138 | ||
FZ | Charges sociales | 654 791 | 586 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 135 | 328 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 997 | 251 779 | ||
GE | Autres charges | 35 512 | 67 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 723 231 | 8 428 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 424 | 460 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 001 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 023 | 166 328 | ||
GN | Différences positives de change | 12 580 | 10 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 616 | 192 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 185 | 87 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 822 | 38 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 909 | 61 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 917 | 187 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 301 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 124 | 466 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 017 | 47 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 610 | 62 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 788 | 70 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 976 | 12 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 764 | 84 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 154 | -21 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 385 | 62 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 669 | 65 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 882 | 9 144 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 966 | 8 828 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 916 | 316 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 950 | 56 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 294 | 13 862 | 70 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 572 | 92 349 | 570 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 485 | 241 924 | 73 000 | 1 193 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 351 | 348 135 | 73 000 | 1 834 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 609 | 11 466 | 24 075 | |
4T | Provisions pour perte de change | 171 185 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 023 | 227 695 | 87 023 | 227 695 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 919 | 97 221 | 89 919 | 97 221 |
6T | Sur comptes clients | 161 860 | 124 777 | 161 860 | 124 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 779 | 221 997 | 251 779 | 221 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 411 | 461 159 | 338 802 | 473 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 997 | 251 779 | ||
UG | - Financières | 171 185 | 87 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 938 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 710 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 775 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 365 | |||
VB | T. V. A. | 109 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 682 | 3 734 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 553 | 484 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 797 | 352 889 | 1 035 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 301 | 880 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 813 | 409 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 657 | 212 657 | ||
VW | T.V.A. | 28 437 | 28 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 063 | 45 063 | ||
VI | Groupe et associés | 123 831 | 123 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 943 | 258 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 254 | 50 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 820 | 2 848 912 | 1 035 908 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 80 631 | 70 156 | 10 476 | 24 338 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 918 | 570 921 | 88 997 | 60 205 |
AH | Fonds commercial | 97 162 | 97 162 | 97 162 | |
AP | Constructions | 25 297 | 13 729 | 11 568 | 13 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 406 | 898 031 | 437 375 | 391 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 176 | 281 649 | 169 527 | 127 808 |
AV | Immobilisations en cours | 4 660 | 4 660 | ||
CU | Autres participations | 1 107 160 | 1 107 160 | 1 102 160 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | 952 820 | |
BF | Prêts | 11 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | 94 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 997 | 1 834 486 | 2 657 511 | 2 875 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 672 | 53 804 | 713 869 | 647 943 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 352 086 | 37 293 | 314 794 | 255 415 |
BT | Marchandises | 292 644 | 6 124 | 286 520 | 248 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 648 | 124 777 | 2 355 872 | 1 697 641 |
BZ | Autres créances | 418 667 | 418 667 | 385 494 | |
CF | Disponibilités | 107 666 | 107 666 | 29 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 781 | 104 781 | 32 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 524 165 | 221 997 | 4 302 168 | 3 297 021 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 185 | 171 185 | 87 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 348 | 2 056 484 | 7 130 864 | 6 259 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 102 624 | 996 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 916 | 316 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 075 | 12 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 615 | 2 442 672 | ||
DN | Avances conditionnées | 336 734 | 225 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 336 734 | 225 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 695 | 87 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 695 | 87 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 350 | 1 546 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 002 | 13 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 301 | 762 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 969 | 589 644 | ||
EA | Autres dettes | 258 943 | 578 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 254 | 15 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 959 820 | 3 505 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 864 | 6 259 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 912 | 2 626 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 553 | 247 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 641 | 693 734 | 1 077 375 | 1 038 421 |
FD | Production vendue biens | 5 119 261 | 2 228 285 | 7 347 547 | 6 153 458 |
FG | Production vendue services | 807 222 | 350 891 | 1 158 113 | 1 054 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 310 124 | 3 272 910 | 9 583 034 | 8 246 095 |
FM | Production stockée | 83 478 | 49 797 | ||
FN | Production immobilisée | 70 183 | 110 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 417 | 86 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 729 | 396 182 | ||
FQ | Autres produits | 377 814 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 420 655 | 8 889 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 425 | 606 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 571 | -81 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 966 139 | 2 613 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 583 | 87 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 606 | 2 123 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 653 | 103 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 122 126 | 1 917 138 | ||
FZ | Charges sociales | 654 791 | 586 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 135 | 328 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 997 | 251 779 | ||
GE | Autres charges | 35 512 | 67 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 723 231 | 8 428 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 424 | 460 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 001 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 023 | 166 328 | ||
GN | Différences positives de change | 12 580 | 10 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 616 | 192 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 185 | 87 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 822 | 38 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 909 | 61 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 917 | 187 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 301 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 124 | 466 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 017 | 47 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 610 | 62 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 788 | 70 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 976 | 12 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 764 | 84 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 154 | -21 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 385 | 62 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 669 | 65 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 882 | 9 144 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 966 | 8 828 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 916 | 316 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 950 | 56 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 294 | 13 862 | 70 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 572 | 92 349 | 570 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 485 | 241 924 | 73 000 | 1 193 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 351 | 348 135 | 73 000 | 1 834 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 609 | 11 466 | 24 075 | |
4T | Provisions pour perte de change | 171 185 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 023 | 227 695 | 87 023 | 227 695 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 919 | 97 221 | 89 919 | 97 221 |
6T | Sur comptes clients | 161 860 | 124 777 | 161 860 | 124 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 779 | 221 997 | 251 779 | 221 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 411 | 461 159 | 338 802 | 473 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 997 | 251 779 | ||
UG | - Financières | 171 185 | 87 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 938 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 710 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 775 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 365 | |||
VB | T. V. A. | 109 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 682 | 3 734 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 553 | 484 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 797 | 352 889 | 1 035 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 301 | 880 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 813 | 409 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 657 | 212 657 | ||
VW | T.V.A. | 28 437 | 28 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 063 | 45 063 | ||
VI | Groupe et associés | 123 831 | 123 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 943 | 258 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 254 | 50 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 820 | 2 848 912 | 1 035 908 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 80 631 | 70 156 | 10 476 | 24 338 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 659 918 | 570 921 | 88 997 | 60 205 |
AH | Fonds commercial | 97 162 | 97 162 | 97 162 | |
AP | Constructions | 25 297 | 13 729 | 11 568 | 13 853 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 406 | 898 031 | 437 375 | 391 533 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 451 176 | 281 649 | 169 527 | 127 808 |
AV | Immobilisations en cours | 4 660 | 4 660 | ||
CU | Autres participations | 1 107 160 | 1 107 160 | 1 102 160 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | 952 820 | |
BF | Prêts | 11 130 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | 94 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 491 997 | 1 834 486 | 2 657 511 | 2 875 908 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 767 672 | 53 804 | 713 869 | 647 943 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 352 086 | 37 293 | 314 794 | 255 415 |
BT | Marchandises | 292 644 | 6 124 | 286 520 | 248 494 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 480 648 | 124 777 | 2 355 872 | 1 697 641 |
BZ | Autres créances | 418 667 | 418 667 | 385 494 | |
CF | Disponibilités | 107 666 | 107 666 | 29 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 781 | 104 781 | 32 352 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 524 165 | 221 997 | 4 302 168 | 3 297 021 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 171 185 | 171 185 | 87 023 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 348 | 2 056 484 | 7 130 864 | 6 259 951 |
CP | Parts à moins d’un an | 730 585 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 102 624 | 996 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 916 | 316 003 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 17 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 24 075 | 12 609 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 606 615 | 2 442 672 | ||
DN | Avances conditionnées | 336 734 | 225 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 336 734 | 225 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 227 695 | 87 023 | ||
DR | TOTAL (III) | 227 695 | 87 023 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948 350 | 1 546 003 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 002 | 13 765 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 301 | 762 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 695 969 | 589 644 | ||
EA | Autres dettes | 258 943 | 578 414 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 254 | 15 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 959 820 | 3 505 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 864 | 6 259 951 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 848 912 | 2 626 020 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 553 | 247 083 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 383 641 | 693 734 | 1 077 375 | 1 038 421 |
FD | Production vendue biens | 5 119 261 | 2 228 285 | 7 347 547 | 6 153 458 |
FG | Production vendue services | 807 222 | 350 891 | 1 158 113 | 1 054 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 310 124 | 3 272 910 | 9 583 034 | 8 246 095 |
FM | Production stockée | 83 478 | 49 797 | ||
FN | Production immobilisée | 70 183 | 110 306 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 40 417 | 86 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 729 | 396 182 | ||
FQ | Autres produits | 377 814 | 1 254 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 420 655 | 8 889 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 697 425 | 606 748 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 571 | -81 689 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 966 139 | 2 613 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 583 | 87 196 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 653 606 | 2 123 317 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 653 | 103 031 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 122 126 | 1 917 138 | ||
FZ | Charges sociales | 654 791 | 586 432 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 348 135 | 328 441 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 221 997 | 251 779 | ||
GE | Autres charges | 35 512 | 67 061 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 723 231 | 8 428 711 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 424 | 460 923 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 110 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 001 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 023 | 166 328 | ||
GN | Différences positives de change | 12 580 | 10 183 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 616 | 192 623 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 171 185 | 87 023 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 822 | 38 680 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 909 | 61 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 226 917 | 187 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -127 301 | 5 090 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 124 | 466 014 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 017 | 47 233 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 594 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 610 | 62 394 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 788 | 70 595 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 976 | 12 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 764 | 84 146 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 154 | -21 752 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 385 | 62 960 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 72 669 | 65 299 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 882 | 9 144 651 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 966 | 8 828 648 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 379 916 | 316 003 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 950 | 56 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 294 | 13 862 | 70 156 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 572 | 92 349 | 570 921 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 485 | 241 924 | 73 000 | 1 193 409 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 351 | 348 135 | 73 000 | 1 834 486 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 075 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 609 | 11 466 | 24 075 | |
4T | Provisions pour perte de change | 171 185 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 56 510 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 87 023 | 227 695 | 87 023 | 227 695 |
6N | Sur stocks et en cours | 89 919 | 97 221 | 89 919 | 97 221 |
6T | Sur comptes clients | 161 860 | 124 777 | 161 860 | 124 777 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 251 779 | 221 997 | 251 779 | 221 997 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 411 | 461 159 | 338 802 | 473 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 221 997 | 251 779 | ||
UG | - Financières | 171 185 | 87 023 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 67 976 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 642 885 | 642 885 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 87 700 | 87 700 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 938 | |||
UX | Autres créances clients | 2 337 710 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 775 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 231 365 | |||
VB | T. V. A. | 109 169 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 962 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 781 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 682 | 3 734 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 553 | 484 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 797 | 352 889 | 1 035 908 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 171 | 2 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 880 301 | 880 301 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 409 813 | 409 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 657 | 212 657 | ||
VW | T.V.A. | 28 437 | 28 437 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 063 | 45 063 | ||
VI | Groupe et associés | 123 831 | 123 831 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 943 | 258 943 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 254 | 50 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 820 | 2 848 912 | 1 035 908 | 75 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761 356 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 672 |