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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 900 | 15 900 | 15 900 | |
AP | Constructions | 143 100 | 8 264 | 134 835 | 140 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 | 4 515 | 67 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 498 | 72 594 | 161 903 | 137 080 |
CU | Autres participations | 739 850 | 739 850 | 879 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 3 272 | 3 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 141 295 | 88 646 | 1 052 649 | 1 173 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 875 | 875 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 844 | 99 844 | 108 730 | |
BZ | Autres créances | 808 213 | 808 213 | 518 411 | |
CF | Disponibilités | 5 243 | 5 243 | 2 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 169 | 1 169 | 1 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 346 | 915 346 | 630 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 642 | 88 646 | 1 967 995 | 1 804 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 500 | 400 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 050 | 40 050 | ||
DG | Autres réserves | 959 216 | 1 015 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 045 | -16 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 812 | 1 439 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 523 | 203 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 | 27 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 | 28 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 246 | 105 600 | ||
EA | Autres dettes | 80 064 | 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 183 | 364 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 995 | 1 804 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 873 039 | 822 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 873 039 | 822 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 119 | 20 981 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 894 163 | 843 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 327 | 260 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 363 | 41 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 515 | 327 725 | ||
FZ | Charges sociales | 229 174 | 168 125 | ||
GE | Autres charges | 34 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 940 658 | 849 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 495 | -5 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 884 | 19 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 20 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 133 | -959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 638 | -6 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 400 | 2 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 992 | 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 592 | 1 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 447 | 866 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 402 | 882 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 045 | -16 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 384 | 50 723 | 36 733 | 85 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 384 | 50 723 | 36 733 | 85 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 633 | 1 360 | 3 273 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 633 | 1 360 | 3 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 633 | 1 360 | 3 273 | |
UG | - Financières | 1 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 273 | 3 273 | ||
UX | Autres créances clients | 99 844 | 99 844 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 243 | 12 243 | ||
VB | T. V. A. | 5 407 | 5 407 | ||
VC | Groupe et associés | 622 275 | 622 275 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 175 | 168 175 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 169 | 1 169 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 500 | 909 227 | 3 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 286 | 54 159 | 114 413 | 15 715 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 650 | 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 559 | 5 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 810 | 70 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 348 | 46 348 | ||
VW | T.V.A. | 11 246 | 11 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843 | 14 843 | ||
VI | Groupe et associés | 139 | 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 064 | 80 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 183 | 284 056 | 114 413 | 15 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 15 900 | 15 900 | 15 900 | |
AP | Constructions | 143 100 | 8 264 | 134 835 | 140 846 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515 | 4 515 | 67 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 234 498 | 72 594 | 161 903 | 137 080 |
CU | Autres participations | 739 850 | 739 850 | 879 850 | |
BD | Autres titres immobilisés | 160 | 160 | 160 | |
BF | Prêts | 3 272 | 3 272 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 141 295 | 88 646 | 1 052 649 | 1 173 903 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 875 | 875 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 99 844 | 99 844 | 108 730 | |
BZ | Autres créances | 808 213 | 808 213 | 518 411 | |
CF | Disponibilités | 5 243 | 5 243 | 2 116 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 169 | 1 169 | 1 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 915 346 | 915 346 | 630 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 642 | 88 646 | 1 967 995 | 1 804 283 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 500 | 400 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 050 | 40 050 | ||
DG | Autres réserves | 959 216 | 1 015 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 045 | -16 535 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 812 | 1 439 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 523 | 203 131 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 | 27 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 | 28 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 246 | 105 600 | ||
EA | Autres dettes | 80 064 | 178 | ||
EC | TOTAL (IV) | 414 183 | 364 466 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 995 | 1 804 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 873 039 | 822 940 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 873 039 | 822 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 119 | 20 981 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 894 163 | 843 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 327 | 260 823 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 363 | 41 759 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 515 | 327 725 | ||
FZ | Charges sociales | 229 174 | 168 125 | ||
GE | Autres charges | 34 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 940 658 | 849 252 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -46 495 | -5 322 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 271 884 | 19 231 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 751 | 20 190 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 269 133 | -959 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 638 | -6 281 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 179 400 | 2 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 992 | 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 592 | 1 988 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 242 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 447 | 866 129 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 402 | 882 664 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 045 | -16 535 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 384 | 50 723 | 36 733 | 85 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 384 | 50 723 | 36 733 | 85 374 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 4 633 | 1 360 | 3 273 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 633 | 1 360 | 3 273 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 633 | 1 360 | 3 273 | |
UG | - Financières | 1 360 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 273 | 3 273 | ||
UX | Autres créances clients | 99 844 | 99 844 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | 112 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 243 | 12 243 | ||
VB | T. V. A. | 5 407 | 5 407 | ||
VC | Groupe et associés | 622 275 | 622 275 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 175 | 168 175 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 169 | 1 169 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 500 | 909 227 | 3 273 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 | 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 286 | 54 159 | 114 413 | 15 715 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 650 | 650 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 559 | 5 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 70 810 | 70 810 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 348 | 46 348 | ||
VW | T.V.A. | 11 246 | 11 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843 | 14 843 | ||
VI | Groupe et associés | 139 | 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 064 | 80 064 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 183 | 284 056 | 114 413 | 15 715 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 657 |