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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 123 | 52 894 | 8 229 | 1 680 |
AN | Terrains | 16 200 | 16 200 | ||
AP | Constructions | 912 540 | 393 675 | 518 865 | 572 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 461 | 974 509 | 350 952 | 387 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 731 | 254 130 | 185 601 | 204 175 |
AV | Immobilisations en cours | 2 286 492 | 2 286 492 | 180 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 549 | 1 675 208 | 3 366 340 | 1 346 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 990 | 262 990 | 224 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 393 | 701 393 | 704 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 576 | 14 797 | 710 778 | 635 508 |
BZ | Autres créances | 346 022 | 346 022 | 81 522 | |
CF | Disponibilités | 416 629 | 416 629 | 339 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 465 | 86 465 | 86 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 541 997 | 14 797 | 2 527 200 | 2 074 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 547 | 1 690 006 | 5 893 540 | 3 420 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 405 | 17 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 313 | 47 184 | ||
DG | Autres réserves | 520 229 | 479 782 | ||
DH | Report à nouveau | -22 350 | -22 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426 | 42 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 024 | 1 364 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 742 | 663 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 826 | 353 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 822 | 599 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 312 | 230 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 86 640 | ||
EA | Autres dettes | 137 263 | 95 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 515 515 | 2 030 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 540 | 3 420 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 221 | 1 737 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 559 | 439 559 | 604 119 | |
FD | Production vendue biens | 3 968 925 | 3 968 925 | 4 157 653 | |
FG | Production vendue services | 33 921 | 33 921 | 21 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 405 | 4 442 405 | 4 782 985 | |
FM | Production stockée | -3 191 | -264 256 | ||
FN | Production immobilisée | 152 767 | 49 595 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 455 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 857 | 16 646 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 648 332 | 4 585 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 | 166 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 409 | -20 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 736 | 1 349 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 508 | 4 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 238 | 1 163 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 641 | 106 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 774 | 1 085 225 | ||
FZ | Charges sociales | 569 941 | 465 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 519 | 265 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 968 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 053 | 4 591 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 720 | -6 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 268 | 34 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 268 | 34 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | -34 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 904 | -40 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 | 37 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 | 37 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021 | 1 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 891 | 34 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 223 | -48 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 426 | 42 576 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 070 | 195 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 321 | 6 572 | 52 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 656 | 268 946 | 27 288 | 1 622 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 978 | 275 519 | 27 288 | 1 675 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 318 | 3 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 797 | 14 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 797 | 14 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 115 | 3 968 | 14 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 093 | |||
UX | Autres créances clients | 708 482 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 223 | |||
VB | T. V. A. | 225 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 064 | 1 158 064 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 742 | 357 448 | 1 134 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 822 | 798 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 327 | 83 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 613 | 174 613 | ||
VW | T.V.A. | 821 | 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549 | 23 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 474 548 | ||
VI | Groupe et associés | 646 826 | 646 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 263 | 137 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 515 | 2 697 221 | 1 134 906 | 68 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 123 | 52 894 | 8 229 | 1 680 |
AN | Terrains | 16 200 | 16 200 | ||
AP | Constructions | 912 540 | 393 675 | 518 865 | 572 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 461 | 974 509 | 350 952 | 387 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 731 | 254 130 | 185 601 | 204 175 |
AV | Immobilisations en cours | 2 286 492 | 2 286 492 | 180 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 549 | 1 675 208 | 3 366 340 | 1 346 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 990 | 262 990 | 224 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 393 | 701 393 | 704 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 576 | 14 797 | 710 778 | 635 508 |
BZ | Autres créances | 346 022 | 346 022 | 81 522 | |
CF | Disponibilités | 416 629 | 416 629 | 339 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 465 | 86 465 | 86 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 541 997 | 14 797 | 2 527 200 | 2 074 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 547 | 1 690 006 | 5 893 540 | 3 420 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 405 | 17 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 313 | 47 184 | ||
DG | Autres réserves | 520 229 | 479 782 | ||
DH | Report à nouveau | -22 350 | -22 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426 | 42 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 024 | 1 364 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 742 | 663 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 826 | 353 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 822 | 599 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 312 | 230 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 86 640 | ||
EA | Autres dettes | 137 263 | 95 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 515 515 | 2 030 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 540 | 3 420 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 221 | 1 737 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 559 | 439 559 | 604 119 | |
FD | Production vendue biens | 3 968 925 | 3 968 925 | 4 157 653 | |
FG | Production vendue services | 33 921 | 33 921 | 21 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 405 | 4 442 405 | 4 782 985 | |
FM | Production stockée | -3 191 | -264 256 | ||
FN | Production immobilisée | 152 767 | 49 595 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 455 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 857 | 16 646 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 648 332 | 4 585 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 | 166 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 409 | -20 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 736 | 1 349 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 508 | 4 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 238 | 1 163 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 641 | 106 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 774 | 1 085 225 | ||
FZ | Charges sociales | 569 941 | 465 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 519 | 265 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 968 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 053 | 4 591 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 720 | -6 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 268 | 34 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 268 | 34 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | -34 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 904 | -40 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 | 37 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 | 37 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021 | 1 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 891 | 34 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 223 | -48 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 426 | 42 576 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 070 | 195 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 321 | 6 572 | 52 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 656 | 268 946 | 27 288 | 1 622 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 978 | 275 519 | 27 288 | 1 675 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 318 | 3 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 797 | 14 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 797 | 14 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 115 | 3 968 | 14 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 093 | |||
UX | Autres créances clients | 708 482 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 223 | |||
VB | T. V. A. | 225 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 064 | 1 158 064 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 742 | 357 448 | 1 134 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 822 | 798 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 327 | 83 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 613 | 174 613 | ||
VW | T.V.A. | 821 | 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549 | 23 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 474 548 | ||
VI | Groupe et associés | 646 826 | 646 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 263 | 137 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 515 | 2 697 221 | 1 134 906 | 68 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 123 | 52 894 | 8 229 | 1 680 |
AN | Terrains | 16 200 | 16 200 | ||
AP | Constructions | 912 540 | 393 675 | 518 865 | 572 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 461 | 974 509 | 350 952 | 387 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 731 | 254 130 | 185 601 | 204 175 |
AV | Immobilisations en cours | 2 286 492 | 2 286 492 | 180 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 549 | 1 675 208 | 3 366 340 | 1 346 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 990 | 262 990 | 224 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 393 | 701 393 | 704 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 576 | 14 797 | 710 778 | 635 508 |
BZ | Autres créances | 346 022 | 346 022 | 81 522 | |
CF | Disponibilités | 416 629 | 416 629 | 339 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 465 | 86 465 | 86 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 541 997 | 14 797 | 2 527 200 | 2 074 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 547 | 1 690 006 | 5 893 540 | 3 420 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 405 | 17 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 313 | 47 184 | ||
DG | Autres réserves | 520 229 | 479 782 | ||
DH | Report à nouveau | -22 350 | -22 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426 | 42 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 024 | 1 364 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 742 | 663 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 826 | 353 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 822 | 599 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 312 | 230 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 86 640 | ||
EA | Autres dettes | 137 263 | 95 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 515 515 | 2 030 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 540 | 3 420 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 221 | 1 737 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 559 | 439 559 | 604 119 | |
FD | Production vendue biens | 3 968 925 | 3 968 925 | 4 157 653 | |
FG | Production vendue services | 33 921 | 33 921 | 21 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 405 | 4 442 405 | 4 782 985 | |
FM | Production stockée | -3 191 | -264 256 | ||
FN | Production immobilisée | 152 767 | 49 595 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 455 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 857 | 16 646 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 648 332 | 4 585 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 | 166 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 409 | -20 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 736 | 1 349 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 508 | 4 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 238 | 1 163 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 641 | 106 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 774 | 1 085 225 | ||
FZ | Charges sociales | 569 941 | 465 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 519 | 265 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 968 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 053 | 4 591 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 720 | -6 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 268 | 34 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 268 | 34 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | -34 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 904 | -40 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 | 37 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 | 37 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021 | 1 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 891 | 34 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 223 | -48 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 426 | 42 576 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 070 | 195 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 321 | 6 572 | 52 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 656 | 268 946 | 27 288 | 1 622 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 978 | 275 519 | 27 288 | 1 675 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 318 | 3 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 797 | 14 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 797 | 14 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 115 | 3 968 | 14 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 093 | |||
UX | Autres créances clients | 708 482 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 223 | |||
VB | T. V. A. | 225 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 064 | 1 158 064 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 742 | 357 448 | 1 134 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 822 | 798 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 327 | 83 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 613 | 174 613 | ||
VW | T.V.A. | 821 | 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549 | 23 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 474 548 | ||
VI | Groupe et associés | 646 826 | 646 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 263 | 137 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 515 | 2 697 221 | 1 134 906 | 68 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 123 | 52 894 | 8 229 | 1 680 |
AN | Terrains | 16 200 | 16 200 | ||
AP | Constructions | 912 540 | 393 675 | 518 865 | 572 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 461 | 974 509 | 350 952 | 387 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 731 | 254 130 | 185 601 | 204 175 |
AV | Immobilisations en cours | 2 286 492 | 2 286 492 | 180 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 549 | 1 675 208 | 3 366 340 | 1 346 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 990 | 262 990 | 224 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 393 | 701 393 | 704 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 576 | 14 797 | 710 778 | 635 508 |
BZ | Autres créances | 346 022 | 346 022 | 81 522 | |
CF | Disponibilités | 416 629 | 416 629 | 339 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 465 | 86 465 | 86 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 541 997 | 14 797 | 2 527 200 | 2 074 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 547 | 1 690 006 | 5 893 540 | 3 420 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 405 | 17 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 313 | 47 184 | ||
DG | Autres réserves | 520 229 | 479 782 | ||
DH | Report à nouveau | -22 350 | -22 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426 | 42 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 024 | 1 364 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 742 | 663 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 826 | 353 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 822 | 599 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 312 | 230 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 86 640 | ||
EA | Autres dettes | 137 263 | 95 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 515 515 | 2 030 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 540 | 3 420 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 221 | 1 737 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 559 | 439 559 | 604 119 | |
FD | Production vendue biens | 3 968 925 | 3 968 925 | 4 157 653 | |
FG | Production vendue services | 33 921 | 33 921 | 21 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 405 | 4 442 405 | 4 782 985 | |
FM | Production stockée | -3 191 | -264 256 | ||
FN | Production immobilisée | 152 767 | 49 595 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 455 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 857 | 16 646 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 648 332 | 4 585 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 | 166 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 409 | -20 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 736 | 1 349 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 508 | 4 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 238 | 1 163 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 641 | 106 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 774 | 1 085 225 | ||
FZ | Charges sociales | 569 941 | 465 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 519 | 265 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 968 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 053 | 4 591 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 720 | -6 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 268 | 34 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 268 | 34 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | -34 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 904 | -40 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 | 37 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 | 37 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021 | 1 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 891 | 34 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 223 | -48 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 426 | 42 576 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 070 | 195 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 321 | 6 572 | 52 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 656 | 268 946 | 27 288 | 1 622 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 978 | 275 519 | 27 288 | 1 675 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 318 | 3 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 797 | 14 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 797 | 14 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 115 | 3 968 | 14 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 093 | |||
UX | Autres créances clients | 708 482 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 223 | |||
VB | T. V. A. | 225 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 064 | 1 158 064 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 742 | 357 448 | 1 134 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 822 | 798 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 327 | 83 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 613 | 174 613 | ||
VW | T.V.A. | 821 | 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549 | 23 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 474 548 | ||
VI | Groupe et associés | 646 826 | 646 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 263 | 137 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 515 | 2 697 221 | 1 134 906 | 68 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 123 | 52 894 | 8 229 | 1 680 |
AN | Terrains | 16 200 | 16 200 | ||
AP | Constructions | 912 540 | 393 675 | 518 865 | 572 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 461 | 974 509 | 350 952 | 387 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 731 | 254 130 | 185 601 | 204 175 |
AV | Immobilisations en cours | 2 286 492 | 2 286 492 | 180 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 549 | 1 675 208 | 3 366 340 | 1 346 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 990 | 262 990 | 224 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 393 | 701 393 | 704 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 576 | 14 797 | 710 778 | 635 508 |
BZ | Autres créances | 346 022 | 346 022 | 81 522 | |
CF | Disponibilités | 416 629 | 416 629 | 339 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 465 | 86 465 | 86 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 541 997 | 14 797 | 2 527 200 | 2 074 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 547 | 1 690 006 | 5 893 540 | 3 420 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 405 | 17 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 313 | 47 184 | ||
DG | Autres réserves | 520 229 | 479 782 | ||
DH | Report à nouveau | -22 350 | -22 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426 | 42 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 024 | 1 364 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 742 | 663 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 826 | 353 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 822 | 599 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 312 | 230 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 86 640 | ||
EA | Autres dettes | 137 263 | 95 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 515 515 | 2 030 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 540 | 3 420 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 221 | 1 737 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 559 | 439 559 | 604 119 | |
FD | Production vendue biens | 3 968 925 | 3 968 925 | 4 157 653 | |
FG | Production vendue services | 33 921 | 33 921 | 21 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 405 | 4 442 405 | 4 782 985 | |
FM | Production stockée | -3 191 | -264 256 | ||
FN | Production immobilisée | 152 767 | 49 595 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 455 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 857 | 16 646 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 648 332 | 4 585 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 | 166 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 409 | -20 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 736 | 1 349 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 508 | 4 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 238 | 1 163 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 641 | 106 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 774 | 1 085 225 | ||
FZ | Charges sociales | 569 941 | 465 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 519 | 265 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 968 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 053 | 4 591 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 720 | -6 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 268 | 34 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 268 | 34 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | -34 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 904 | -40 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 | 37 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 | 37 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021 | 1 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 891 | 34 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 223 | -48 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 426 | 42 576 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 070 | 195 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 321 | 6 572 | 52 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 656 | 268 946 | 27 288 | 1 622 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 978 | 275 519 | 27 288 | 1 675 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 318 | 3 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 797 | 14 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 797 | 14 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 115 | 3 968 | 14 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 093 | |||
UX | Autres créances clients | 708 482 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 223 | |||
VB | T. V. A. | 225 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 064 | 1 158 064 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 742 | 357 448 | 1 134 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 822 | 798 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 327 | 83 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 613 | 174 613 | ||
VW | T.V.A. | 821 | 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549 | 23 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 474 548 | ||
VI | Groupe et associés | 646 826 | 646 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 263 | 137 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 515 | 2 697 221 | 1 134 906 | 68 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 123 | 52 894 | 8 229 | 1 680 |
AN | Terrains | 16 200 | 16 200 | ||
AP | Constructions | 912 540 | 393 675 | 518 865 | 572 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 461 | 974 509 | 350 952 | 387 469 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 439 731 | 254 130 | 185 601 | 204 175 |
AV | Immobilisations en cours | 2 286 492 | 2 286 492 | 180 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 041 549 | 1 675 208 | 3 366 340 | 1 346 119 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 262 990 | 262 990 | 224 072 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 701 393 | 701 393 | 704 584 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920 | 2 920 | 2 920 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 725 576 | 14 797 | 710 778 | 635 508 |
BZ | Autres créances | 346 022 | 346 022 | 81 522 | |
CF | Disponibilités | 416 629 | 416 629 | 339 288 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 465 | 86 465 | 86 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 541 997 | 14 797 | 2 527 200 | 2 074 836 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 547 | 1 690 006 | 5 893 540 | 3 420 956 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 405 | 17 405 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 313 | 47 184 | ||
DG | Autres réserves | 520 229 | 479 782 | ||
DH | Report à nouveau | -22 350 | -22 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 426 | 42 576 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 378 024 | 1 364 598 | ||
DQ | Provisions pour charges | 26 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175 742 | 663 971 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 826 | 353 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 822 | 599 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 282 312 | 230 395 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 86 640 | ||
EA | Autres dettes | 137 263 | 95 855 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 515 515 | 2 030 039 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 540 | 3 420 956 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 221 | 1 737 725 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 439 559 | 439 559 | 604 119 | |
FD | Production vendue biens | 3 968 925 | 3 968 925 | 4 157 653 | |
FG | Production vendue services | 33 921 | 33 921 | 21 211 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 442 405 | 4 442 405 | 4 782 985 | |
FM | Production stockée | -3 191 | -264 256 | ||
FN | Production immobilisée | 152 767 | 49 595 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 455 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 857 | 16 646 | ||
FQ | Autres produits | 36 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 648 332 | 4 585 113 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 072 | 166 647 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 409 | -20 606 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 430 736 | 1 349 842 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 508 | 4 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 238 | 1 163 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 641 | 106 736 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 115 774 | 1 085 225 | ||
FZ | Charges sociales | 569 941 | 465 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 519 | 265 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 968 | |||
GE | Autres charges | 47 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 684 053 | 4 591 235 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 720 | -6 121 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 85 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 85 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 268 | 34 465 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 268 | 34 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 183 | -34 465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -72 904 | -40 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331 | 37 044 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331 | 37 044 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 021 | 1 777 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 | 299 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223 | 2 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 891 | 34 966 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 223 | -48 196 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 426 | 42 576 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 149 070 | 195 448 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 321 | 6 572 | 52 894 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 656 | 268 946 | 27 288 | 1 622 314 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 978 | 275 519 | 27 288 | 1 675 208 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 318 | 3 968 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 797 | 14 797 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 797 | 14 797 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 41 115 | 3 968 | 14 797 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 093 | |||
UX | Autres créances clients | 708 482 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 223 | |||
VB | T. V. A. | 225 762 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 036 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 064 | 1 158 064 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175 742 | 357 448 | 1 134 906 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 798 822 | 798 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 327 | 83 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 613 | 174 613 | ||
VW | T.V.A. | 821 | 821 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 549 | 23 549 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 474 548 | 474 548 | ||
VI | Groupe et associés | 646 826 | 646 826 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 263 | 137 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 515 | 2 697 221 | 1 134 906 | 68 338 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 727 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 228 |