Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 394 | 2 199 089 | 3 574 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 158 | 5 097 | 34 061 | |
BF | Prêts | 18 669 | 18 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 831 223 | 2 204 186 | 3 627 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 356 | 59 356 | ||
BZ | Autres créances | 315 059 | 315 059 | ||
CF | Disponibilités | 681 830 | 681 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 011 | 22 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 257 | 1 078 257 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 480 | 2 204 186 | 4 705 293 | |
CR | Parts à plus d’un an | 296 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 100 | |||
DH | Report à nouveau | -562 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505 | |||
DL | TOTAL (I) | -481 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 860 | |||
EA | Autres dettes | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 135 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 377 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 750 | 51 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 750 | 51 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 669 | |||
UX | Autres créances clients | 59 356 | |||
VB | T. V. A. | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 296 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 096 | 100 116 | 314 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 576 | 432 560 | 4 638 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 761 | 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 267 | 497 251 | 4 638 015 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 394 | 2 199 089 | 3 574 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 158 | 5 097 | 34 061 | |
BF | Prêts | 18 669 | 18 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 831 223 | 2 204 186 | 3 627 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 356 | 59 356 | ||
BZ | Autres créances | 315 059 | 315 059 | ||
CF | Disponibilités | 681 830 | 681 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 011 | 22 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 257 | 1 078 257 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 480 | 2 204 186 | 4 705 293 | |
CR | Parts à plus d’un an | 296 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 100 | |||
DH | Report à nouveau | -562 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505 | |||
DL | TOTAL (I) | -481 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 860 | |||
EA | Autres dettes | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 135 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 377 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 750 | 51 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 750 | 51 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 669 | |||
UX | Autres créances clients | 59 356 | |||
VB | T. V. A. | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 296 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 096 | 100 116 | 314 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 576 | 432 560 | 4 638 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 761 | 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 267 | 497 251 | 4 638 015 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 394 | 2 199 089 | 3 574 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 158 | 5 097 | 34 061 | |
BF | Prêts | 18 669 | 18 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 831 223 | 2 204 186 | 3 627 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 356 | 59 356 | ||
BZ | Autres créances | 315 059 | 315 059 | ||
CF | Disponibilités | 681 830 | 681 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 011 | 22 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 257 | 1 078 257 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 480 | 2 204 186 | 4 705 293 | |
CR | Parts à plus d’un an | 296 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 100 | |||
DH | Report à nouveau | -562 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505 | |||
DL | TOTAL (I) | -481 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 860 | |||
EA | Autres dettes | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 135 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 377 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 750 | 51 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 750 | 51 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 669 | |||
UX | Autres créances clients | 59 356 | |||
VB | T. V. A. | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 296 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 096 | 100 116 | 314 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 576 | 432 560 | 4 638 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 761 | 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 267 | 497 251 | 4 638 015 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 394 | 2 199 089 | 3 574 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 158 | 5 097 | 34 061 | |
BF | Prêts | 18 669 | 18 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 831 223 | 2 204 186 | 3 627 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 356 | 59 356 | ||
BZ | Autres créances | 315 059 | 315 059 | ||
CF | Disponibilités | 681 830 | 681 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 011 | 22 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 257 | 1 078 257 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 480 | 2 204 186 | 4 705 293 | |
CR | Parts à plus d’un an | 296 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 100 | |||
DH | Report à nouveau | -562 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505 | |||
DL | TOTAL (I) | -481 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 860 | |||
EA | Autres dettes | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 135 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 377 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 750 | 51 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 750 | 51 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 669 | |||
UX | Autres créances clients | 59 356 | |||
VB | T. V. A. | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 296 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 096 | 100 116 | 314 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 576 | 432 560 | 4 638 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 761 | 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 267 | 497 251 | 4 638 015 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 394 | 2 199 089 | 3 574 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 158 | 5 097 | 34 061 | |
BF | Prêts | 18 669 | 18 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 831 223 | 2 204 186 | 3 627 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 356 | 59 356 | ||
BZ | Autres créances | 315 059 | 315 059 | ||
CF | Disponibilités | 681 830 | 681 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 011 | 22 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 257 | 1 078 257 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 480 | 2 204 186 | 4 705 293 | |
CR | Parts à plus d’un an | 296 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 100 | |||
DH | Report à nouveau | -562 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505 | |||
DL | TOTAL (I) | -481 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 860 | |||
EA | Autres dettes | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 135 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 377 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 750 | 51 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 750 | 51 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 669 | |||
UX | Autres créances clients | 59 356 | |||
VB | T. V. A. | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 296 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 096 | 100 116 | 314 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 576 | 432 560 | 4 638 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 761 | 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 267 | 497 251 | 4 638 015 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 394 | 2 199 089 | 3 574 305 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 158 | 5 097 | 34 061 | |
BF | Prêts | 18 669 | 18 669 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 831 223 | 2 204 186 | 3 627 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 356 | 59 356 | ||
BZ | Autres créances | 315 059 | 315 059 | ||
CF | Disponibilités | 681 830 | 681 830 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 011 | 22 011 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 078 257 | 1 078 257 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 909 480 | 2 204 186 | 4 705 293 | |
CR | Parts à plus d’un an | 296 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 100 | |||
DH | Report à nouveau | -562 328 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 505 | |||
DL | TOTAL (I) | -481 723 | |||
DQ | Provisions pour charges | 51 750 | |||
DR | TOTAL (III) | 51 750 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 070 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 584 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 860 | |||
EA | Autres dettes | 140 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 135 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 044 610 | 1 044 610 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 750 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 328 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 810 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 440 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 373 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 377 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 669 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 770 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 205 642 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 642 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 872 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 68 505 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 016 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 68 505 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 140 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 039 | 440 147 | 2 204 186 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 51 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 750 | 51 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 51 750 | 51 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 669 | |||
UX | Autres créances clients | 59 356 | |||
VB | T. V. A. | 18 609 | |||
VC | Groupe et associés | 296 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 011 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 096 | 100 116 | 314 979 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070 576 | 432 560 | 4 638 015 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 584 | 58 584 | ||
VW | T.V.A. | 5 099 | 5 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 761 | 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 | 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 135 267 | 497 251 | 4 638 015 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 444 |