Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 306 | 139 306 | 139 306 | |
AN | Terrains | 68 320 | 7 526 | 60 794 | 60 794 |
AP | Constructions | 217 812 | 141 884 | 75 928 | 78 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 634 | 50 583 | 9 051 | 7 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 946 | 93 810 | 50 136 | 44 702 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 072 | 1 072 | 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 630 089 | 293 803 | 336 286 | 332 099 |
BP | En cours de production de services | 4 441 | 4 441 | 5 357 | |
BT | Marchandises | 46 852 | 7 491 | 39 361 | 31 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 180 | 999 | 101 181 | 113 296 |
BZ | Autres créances | 21 922 | 21 922 | 41 248 | |
CF | Disponibilités | 115 420 | 115 420 | 105 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | 446 | 1 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 260 | 8 490 | 282 771 | 298 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 349 | 302 292 | 619 057 | 630 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 113 458 | 100 613 | ||
DH | Report à nouveau | -23 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | 36 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 947 | 278 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 255 | 24 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 384 | 114 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504 | 126 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 967 | 80 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544 | |||
EA | Autres dettes | 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 110 | 352 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 057 | 630 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 855 | 345 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 368 | 512 368 | 516 683 | |
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | -3 | |
FG | Production vendue services | 319 450 | 319 450 | 317 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 112 | 835 112 | 834 258 | |
FM | Production stockée | -916 | 3 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 626 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 380 | 38 404 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 848 577 | 880 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 449 | 343 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 268 | -1 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 275 | 153 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 910 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 307 | 199 414 | ||
FZ | Charges sociales | 64 446 | 84 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 968 | 33 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 491 | 15 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 51 | 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 628 | 841 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 949 | 38 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 186 | 11 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 186 | 11 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 106 | -11 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 843 | 27 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 355 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 657 | 890 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 169 | 853 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | 36 486 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 383 | 5 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 382 | 28 282 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 888 | 7 491 | 9 888 | 7 491 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 111 | 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 491 | 9 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 072 | |||
UX | Autres créances clients | 102 180 | |||
VB | T. V. A. | 1 821 | |||
VP | Divers | 3 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 620 | 120 694 | 4 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142 | 9 886 | 22 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 504 | 71 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 175 | 32 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301 | 31 301 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | 3 614 | ||
VW | T.V.A. | 10 551 | 10 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 84 384 | 84 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 110 | 246 855 | 22 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 306 | 139 306 | 139 306 | |
AN | Terrains | 68 320 | 7 526 | 60 794 | 60 794 |
AP | Constructions | 217 812 | 141 884 | 75 928 | 78 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 634 | 50 583 | 9 051 | 7 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 946 | 93 810 | 50 136 | 44 702 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 072 | 1 072 | 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 630 089 | 293 803 | 336 286 | 332 099 |
BP | En cours de production de services | 4 441 | 4 441 | 5 357 | |
BT | Marchandises | 46 852 | 7 491 | 39 361 | 31 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 180 | 999 | 101 181 | 113 296 |
BZ | Autres créances | 21 922 | 21 922 | 41 248 | |
CF | Disponibilités | 115 420 | 115 420 | 105 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | 446 | 1 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 260 | 8 490 | 282 771 | 298 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 349 | 302 292 | 619 057 | 630 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 113 458 | 100 613 | ||
DH | Report à nouveau | -23 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | 36 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 947 | 278 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 255 | 24 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 384 | 114 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504 | 126 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 967 | 80 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544 | |||
EA | Autres dettes | 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 110 | 352 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 057 | 630 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 855 | 345 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 368 | 512 368 | 516 683 | |
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | -3 | |
FG | Production vendue services | 319 450 | 319 450 | 317 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 112 | 835 112 | 834 258 | |
FM | Production stockée | -916 | 3 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 626 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 380 | 38 404 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 848 577 | 880 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 449 | 343 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 268 | -1 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 275 | 153 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 910 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 307 | 199 414 | ||
FZ | Charges sociales | 64 446 | 84 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 968 | 33 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 491 | 15 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 51 | 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 628 | 841 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 949 | 38 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 186 | 11 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 186 | 11 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 106 | -11 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 843 | 27 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 355 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 657 | 890 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 169 | 853 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | 36 486 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 383 | 5 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 382 | 28 282 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 888 | 7 491 | 9 888 | 7 491 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 111 | 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 491 | 9 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 072 | |||
UX | Autres créances clients | 102 180 | |||
VB | T. V. A. | 1 821 | |||
VP | Divers | 3 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 620 | 120 694 | 4 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142 | 9 886 | 22 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 504 | 71 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 175 | 32 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301 | 31 301 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | 3 614 | ||
VW | T.V.A. | 10 551 | 10 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 84 384 | 84 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 110 | 246 855 | 22 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 306 | 139 306 | 139 306 | |
AN | Terrains | 68 320 | 7 526 | 60 794 | 60 794 |
AP | Constructions | 217 812 | 141 884 | 75 928 | 78 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 634 | 50 583 | 9 051 | 7 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 946 | 93 810 | 50 136 | 44 702 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 072 | 1 072 | 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 630 089 | 293 803 | 336 286 | 332 099 |
BP | En cours de production de services | 4 441 | 4 441 | 5 357 | |
BT | Marchandises | 46 852 | 7 491 | 39 361 | 31 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 180 | 999 | 101 181 | 113 296 |
BZ | Autres créances | 21 922 | 21 922 | 41 248 | |
CF | Disponibilités | 115 420 | 115 420 | 105 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | 446 | 1 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 260 | 8 490 | 282 771 | 298 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 349 | 302 292 | 619 057 | 630 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 113 458 | 100 613 | ||
DH | Report à nouveau | -23 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | 36 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 947 | 278 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 255 | 24 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 384 | 114 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504 | 126 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 967 | 80 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544 | |||
EA | Autres dettes | 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 110 | 352 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 057 | 630 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 855 | 345 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 368 | 512 368 | 516 683 | |
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | -3 | |
FG | Production vendue services | 319 450 | 319 450 | 317 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 112 | 835 112 | 834 258 | |
FM | Production stockée | -916 | 3 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 626 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 380 | 38 404 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 848 577 | 880 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 449 | 343 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 268 | -1 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 275 | 153 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 910 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 307 | 199 414 | ||
FZ | Charges sociales | 64 446 | 84 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 968 | 33 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 491 | 15 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 51 | 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 628 | 841 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 949 | 38 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 186 | 11 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 186 | 11 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 106 | -11 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 843 | 27 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 355 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 657 | 890 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 169 | 853 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | 36 486 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 383 | 5 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 382 | 28 282 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 888 | 7 491 | 9 888 | 7 491 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 111 | 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 491 | 9 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 072 | |||
UX | Autres créances clients | 102 180 | |||
VB | T. V. A. | 1 821 | |||
VP | Divers | 3 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 620 | 120 694 | 4 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142 | 9 886 | 22 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 504 | 71 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 175 | 32 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301 | 31 301 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | 3 614 | ||
VW | T.V.A. | 10 551 | 10 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 84 384 | 84 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 110 | 246 855 | 22 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 306 | 139 306 | 139 306 | |
AN | Terrains | 68 320 | 7 526 | 60 794 | 60 794 |
AP | Constructions | 217 812 | 141 884 | 75 928 | 78 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 634 | 50 583 | 9 051 | 7 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 946 | 93 810 | 50 136 | 44 702 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 072 | 1 072 | 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 630 089 | 293 803 | 336 286 | 332 099 |
BP | En cours de production de services | 4 441 | 4 441 | 5 357 | |
BT | Marchandises | 46 852 | 7 491 | 39 361 | 31 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 180 | 999 | 101 181 | 113 296 |
BZ | Autres créances | 21 922 | 21 922 | 41 248 | |
CF | Disponibilités | 115 420 | 115 420 | 105 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | 446 | 1 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 260 | 8 490 | 282 771 | 298 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 349 | 302 292 | 619 057 | 630 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 113 458 | 100 613 | ||
DH | Report à nouveau | -23 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | 36 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 947 | 278 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 255 | 24 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 384 | 114 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504 | 126 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 967 | 80 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544 | |||
EA | Autres dettes | 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 110 | 352 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 057 | 630 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 855 | 345 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 368 | 512 368 | 516 683 | |
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | -3 | |
FG | Production vendue services | 319 450 | 319 450 | 317 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 112 | 835 112 | 834 258 | |
FM | Production stockée | -916 | 3 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 626 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 380 | 38 404 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 848 577 | 880 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 449 | 343 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 268 | -1 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 275 | 153 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 910 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 307 | 199 414 | ||
FZ | Charges sociales | 64 446 | 84 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 968 | 33 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 491 | 15 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 51 | 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 628 | 841 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 949 | 38 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 186 | 11 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 186 | 11 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 106 | -11 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 843 | 27 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 355 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 657 | 890 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 169 | 853 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | 36 486 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 383 | 5 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 382 | 28 282 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 888 | 7 491 | 9 888 | 7 491 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 111 | 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 491 | 9 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 072 | |||
UX | Autres créances clients | 102 180 | |||
VB | T. V. A. | 1 821 | |||
VP | Divers | 3 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 620 | 120 694 | 4 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142 | 9 886 | 22 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 504 | 71 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 175 | 32 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301 | 31 301 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | 3 614 | ||
VW | T.V.A. | 10 551 | 10 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 84 384 | 84 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 110 | 246 855 | 22 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 306 | 139 306 | 139 306 | |
AN | Terrains | 68 320 | 7 526 | 60 794 | 60 794 |
AP | Constructions | 217 812 | 141 884 | 75 928 | 78 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 634 | 50 583 | 9 051 | 7 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 946 | 93 810 | 50 136 | 44 702 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 072 | 1 072 | 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 630 089 | 293 803 | 336 286 | 332 099 |
BP | En cours de production de services | 4 441 | 4 441 | 5 357 | |
BT | Marchandises | 46 852 | 7 491 | 39 361 | 31 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 180 | 999 | 101 181 | 113 296 |
BZ | Autres créances | 21 922 | 21 922 | 41 248 | |
CF | Disponibilités | 115 420 | 115 420 | 105 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | 446 | 1 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 260 | 8 490 | 282 771 | 298 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 349 | 302 292 | 619 057 | 630 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 113 458 | 100 613 | ||
DH | Report à nouveau | -23 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | 36 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 947 | 278 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 255 | 24 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 384 | 114 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504 | 126 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 967 | 80 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544 | |||
EA | Autres dettes | 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 110 | 352 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 057 | 630 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 855 | 345 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 368 | 512 368 | 516 683 | |
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | -3 | |
FG | Production vendue services | 319 450 | 319 450 | 317 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 112 | 835 112 | 834 258 | |
FM | Production stockée | -916 | 3 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 626 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 380 | 38 404 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 848 577 | 880 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 449 | 343 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 268 | -1 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 275 | 153 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 910 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 307 | 199 414 | ||
FZ | Charges sociales | 64 446 | 84 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 968 | 33 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 491 | 15 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 51 | 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 628 | 841 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 949 | 38 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 186 | 11 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 186 | 11 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 106 | -11 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 843 | 27 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 355 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 657 | 890 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 169 | 853 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | 36 486 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 383 | 5 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 382 | 28 282 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 888 | 7 491 | 9 888 | 7 491 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 111 | 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 491 | 9 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 072 | |||
UX | Autres créances clients | 102 180 | |||
VB | T. V. A. | 1 821 | |||
VP | Divers | 3 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 620 | 120 694 | 4 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142 | 9 886 | 22 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 504 | 71 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 175 | 32 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301 | 31 301 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | 3 614 | ||
VW | T.V.A. | 10 551 | 10 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 84 384 | 84 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 110 | 246 855 | 22 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 139 306 | 139 306 | 139 306 | |
AN | Terrains | 68 320 | 7 526 | 60 794 | 60 794 |
AP | Constructions | 217 812 | 141 884 | 75 928 | 78 524 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 634 | 50 583 | 9 051 | 7 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 143 946 | 93 810 | 50 136 | 44 702 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 072 | 1 072 | 862 | |
BJ | TOTAL (I) | 630 089 | 293 803 | 336 286 | 332 099 |
BP | En cours de production de services | 4 441 | 4 441 | 5 357 | |
BT | Marchandises | 46 852 | 7 491 | 39 361 | 31 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 180 | 999 | 101 181 | 113 296 |
BZ | Autres créances | 21 922 | 21 922 | 41 248 | |
CF | Disponibilités | 115 420 | 115 420 | 105 333 | |
CH | Charges constatées d’avance | 446 | 446 | 1 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 291 260 | 8 490 | 282 771 | 298 624 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 349 | 302 292 | 619 057 | 630 722 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 113 458 | 100 613 | ||
DH | Report à nouveau | -23 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 488 | 36 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 349 947 | 278 458 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 255 | 24 354 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 384 | 114 316 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 504 | 126 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 967 | 80 438 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 544 | |||
EA | Autres dettes | 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 269 110 | 352 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 619 057 | 630 722 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 855 | 345 516 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 512 368 | 512 368 | 516 683 | |
FD | Production vendue biens | 3 293 | 3 293 | -3 | |
FG | Production vendue services | 319 450 | 319 450 | 317 578 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 835 112 | 835 112 | 834 258 | |
FM | Production stockée | -916 | 3 057 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 4 626 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 380 | 38 404 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 848 577 | 880 348 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 449 | 343 024 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 268 | -1 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 121 275 | 153 391 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 910 | 12 670 | ||
FY | Salaires et traitements | 195 307 | 199 414 | ||
FZ | Charges sociales | 64 446 | 84 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 968 | 33 237 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 491 | 15 796 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 | |||
GE | Autres charges | 51 | 784 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 755 628 | 841 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 92 949 | 38 394 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 80 | 30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 80 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 186 | 11 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 186 | 11 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 106 | -11 098 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 843 | 27 296 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 390 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 355 | -800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 657 | 890 410 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 169 | 853 923 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 488 | 36 486 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 383 | 5 411 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 382 | 28 282 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 4 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 253 935 | 39 868 | 293 803 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 888 | 7 491 | 9 888 | 7 491 |
6T | Sur comptes clients | 1 110 | 111 | 999 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 998 | 7 491 | 9 999 | 8 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 491 | 9 999 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 072 | |||
UX | Autres créances clients | 102 180 | |||
VB | T. V. A. | 1 821 | |||
VP | Divers | 3 854 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 620 | 120 694 | 4 926 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142 | 9 886 | 22 255 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 504 | 71 504 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 175 | 32 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 301 | 31 301 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 614 | 3 614 | ||
VW | T.V.A. | 10 551 | 10 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327 | 3 327 | ||
VI | Groupe et associés | 84 384 | 84 384 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 110 | 246 855 | 22 255 |