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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 825 | 40 212 | 4 613 | |
AP | Constructions | 113 327 | 75 924 | 37 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908 306 | 1 618 011 | 1 290 295 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 742 755 | 1 363 165 | 379 590 | |
CU | Autres participations | 1 177 106 | 1 177 106 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 438 | 4 438 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 990 757 | 3 097 311 | 2 893 446 | |
BT | Marchandises | 3 795 397 | 97 044 | 3 698 353 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 342 207 | 108 428 | 3 233 779 | |
BZ | Autres créances | 1 729 287 | 1 729 287 | ||
CF | Disponibilités | 181 425 | 181 425 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 622 | 12 622 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 060 937 | 205 471 | 8 855 466 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 051 694 | 3 302 783 | 11 748 912 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 351 | |||
DG | Autres réserves | 383 723 | |||
DH | Report à nouveau | -125 640 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 945 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 526 379 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 465 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 043 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 727 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 550 296 | |||
EA | Autres dettes | 24 002 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 222 533 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 748 912 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 869 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 015 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 371 188 | 22 371 188 | ||
FD | Production vendue biens | -29 164 | -29 164 | ||
FG | Production vendue services | 294 701 | 294 701 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 636 725 | 22 636 725 | ||
FN | Production immobilisée | 16 673 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 15 006 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 709 | |||
FQ | Autres produits | 48 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 995 160 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 119 381 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -533 380 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 627 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 876 866 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 183 876 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 030 838 | |||
FZ | Charges sociales | 685 809 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 027 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 | |||
GE | Autres charges | 171 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 943 189 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 971 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 045 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 045 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 250 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 250 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 205 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 499 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 899 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 554 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 570 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 671 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 851 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 054 103 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 012 158 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 945 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 142 225 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 150 | 3 062 | 40 212 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762 237 | 322 964 | 28 102 | 3 057 099 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 387 | 326 026 | 28 102 | 3 097 311 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 81 129 | 15 915 | 97 044 | |
6T | Sur comptes clients | 246 204 | 46 703 | 184 483 | 108 428 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 327 333 | 62 618 | 184 483 | 205 471 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 333 | 62 618 | 184 483 | 205 471 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 618 | 184 483 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 438 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 121 | |||
UX | Autres créances clients | 3 212 085 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 716 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 257 | |||
VB | T. V. A. | 50 513 | |||
VP | Divers | 292 634 | |||
VC | Groupe et associés | 589 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 252 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 553 | 4 494 573 | 593 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015 | 6 015 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 450 | 604 829 | 334 269 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 018 727 | 5 018 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 786 | 219 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 275 | 308 275 | ||
VW | T.V.A. | 19 365 | 19 365 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870 | 2 870 | ||
VI | Groupe et associés | 2 617 043 | 2 617 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 002 | 24 002 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 533 | 6 203 869 | 2 951 312 | 67 352 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 645 |