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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 884 | 17 755 | 5 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587 | 17 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 902 | 83 651 | 18 250 | 31 284 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 326 | 11 326 | 11 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 699 | 118 993 | 34 706 | 42 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 830 | 123 358 | 645 472 | 612 877 |
BT | Marchandises | 1 034 361 | 303 500 | 730 861 | 383 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 742 366 | 28 317 | 714 048 | 1 179 288 |
BZ | Autres créances | 50 830 | 50 830 | 75 340 | |
CF | Disponibilités | 8 749 | 8 749 | 210 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 852 | 17 852 | 13 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 988 | 455 175 | 2 167 813 | 2 504 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 686 | 574 168 | 2 202 518 | 2 547 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 711 | 17 711 | ||
DG | Autres réserves | 55 540 | 99 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 996 | -43 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 256 | 528 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 900 | 68 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 127 | 79 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 027 | 147 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 520 | 87 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 365 | 1 363 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 154 | 214 482 | ||
EA | Autres dettes | 128 561 | 154 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 637 | 51 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 236 | 1 871 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 518 | 2 547 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 258 | 959 | 1 283 217 | 4 914 037 |
FD | Production vendue biens | 1 640 673 | 219 105 | 1 859 778 | 1 954 667 |
FG | Production vendue services | 1 050 782 | 251 719 | 1 302 502 | 1 250 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 713 | 471 784 | 4 445 497 | 8 119 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 264 | 76 224 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 776 | 8 195 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 565 788 | 4 537 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 000 | -206 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 311 803 | 2 501 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 220 | -190 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 061 | 661 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 011 | 39 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 929 | 453 722 | ||
FZ | Charges sociales | 251 578 | 190 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 979 | 14 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 125 | 182 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 852 | 2 600 | ||
GE | Autres charges | 10 488 | 25 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 393 | 8 211 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 617 | -15 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 230 | 3 817 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 230 | 3 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 230 | -3 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 847 | -19 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 149 | 24 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 149 | -24 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 776 | 8 196 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 772 | 8 239 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 996 | -43 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 452 | 1 946 | 9 643 | 17 755 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 205 | 13 034 | 101 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656 | 14 979 | 9 643 | 118 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 675 | 13 852 | 48 500 | 113 027 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 949 | 55 949 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 733 | 106 125 | 426 858 | |
6T | Sur comptes clients | 39 369 | 11 051 | 28 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 051 | 106 125 | 67 000 | 455 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 726 | 119 976 | 115 500 | 568 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 976 | 95 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 912 | |||
UX | Autres créances clients | 708 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 778 | |||
VB | T. V. A. | 11 263 | |||
VP | Divers | 7 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 374 | 811 048 | 11 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 365 | 1 424 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 724 | 56 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 904 | 116 904 | ||
VW | T.V.A. | 41 040 | 41 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486 | 8 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 561 | 128 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 637 | 30 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 716 | 1 806 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 884 | 17 755 | 5 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587 | 17 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 902 | 83 651 | 18 250 | 31 284 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 326 | 11 326 | 11 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 699 | 118 993 | 34 706 | 42 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 830 | 123 358 | 645 472 | 612 877 |
BT | Marchandises | 1 034 361 | 303 500 | 730 861 | 383 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 742 366 | 28 317 | 714 048 | 1 179 288 |
BZ | Autres créances | 50 830 | 50 830 | 75 340 | |
CF | Disponibilités | 8 749 | 8 749 | 210 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 852 | 17 852 | 13 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 988 | 455 175 | 2 167 813 | 2 504 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 686 | 574 168 | 2 202 518 | 2 547 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 711 | 17 711 | ||
DG | Autres réserves | 55 540 | 99 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 996 | -43 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 256 | 528 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 900 | 68 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 127 | 79 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 027 | 147 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 520 | 87 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 365 | 1 363 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 154 | 214 482 | ||
EA | Autres dettes | 128 561 | 154 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 637 | 51 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 236 | 1 871 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 518 | 2 547 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 258 | 959 | 1 283 217 | 4 914 037 |
FD | Production vendue biens | 1 640 673 | 219 105 | 1 859 778 | 1 954 667 |
FG | Production vendue services | 1 050 782 | 251 719 | 1 302 502 | 1 250 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 713 | 471 784 | 4 445 497 | 8 119 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 264 | 76 224 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 776 | 8 195 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 565 788 | 4 537 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 000 | -206 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 311 803 | 2 501 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 220 | -190 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 061 | 661 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 011 | 39 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 929 | 453 722 | ||
FZ | Charges sociales | 251 578 | 190 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 979 | 14 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 125 | 182 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 852 | 2 600 | ||
GE | Autres charges | 10 488 | 25 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 393 | 8 211 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 617 | -15 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 230 | 3 817 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 230 | 3 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 230 | -3 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 847 | -19 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 149 | 24 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 149 | -24 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 776 | 8 196 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 772 | 8 239 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 996 | -43 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 452 | 1 946 | 9 643 | 17 755 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 205 | 13 034 | 101 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656 | 14 979 | 9 643 | 118 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 675 | 13 852 | 48 500 | 113 027 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 949 | 55 949 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 733 | 106 125 | 426 858 | |
6T | Sur comptes clients | 39 369 | 11 051 | 28 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 051 | 106 125 | 67 000 | 455 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 726 | 119 976 | 115 500 | 568 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 976 | 95 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 912 | |||
UX | Autres créances clients | 708 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 778 | |||
VB | T. V. A. | 11 263 | |||
VP | Divers | 7 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 374 | 811 048 | 11 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 365 | 1 424 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 724 | 56 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 904 | 116 904 | ||
VW | T.V.A. | 41 040 | 41 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486 | 8 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 561 | 128 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 637 | 30 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 716 | 1 806 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 884 | 17 755 | 5 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587 | 17 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 902 | 83 651 | 18 250 | 31 284 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 326 | 11 326 | 11 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 699 | 118 993 | 34 706 | 42 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 830 | 123 358 | 645 472 | 612 877 |
BT | Marchandises | 1 034 361 | 303 500 | 730 861 | 383 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 742 366 | 28 317 | 714 048 | 1 179 288 |
BZ | Autres créances | 50 830 | 50 830 | 75 340 | |
CF | Disponibilités | 8 749 | 8 749 | 210 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 852 | 17 852 | 13 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 988 | 455 175 | 2 167 813 | 2 504 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 686 | 574 168 | 2 202 518 | 2 547 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 711 | 17 711 | ||
DG | Autres réserves | 55 540 | 99 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 996 | -43 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 256 | 528 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 900 | 68 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 127 | 79 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 027 | 147 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 520 | 87 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 365 | 1 363 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 154 | 214 482 | ||
EA | Autres dettes | 128 561 | 154 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 637 | 51 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 236 | 1 871 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 518 | 2 547 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 258 | 959 | 1 283 217 | 4 914 037 |
FD | Production vendue biens | 1 640 673 | 219 105 | 1 859 778 | 1 954 667 |
FG | Production vendue services | 1 050 782 | 251 719 | 1 302 502 | 1 250 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 713 | 471 784 | 4 445 497 | 8 119 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 264 | 76 224 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 776 | 8 195 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 565 788 | 4 537 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 000 | -206 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 311 803 | 2 501 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 220 | -190 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 061 | 661 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 011 | 39 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 929 | 453 722 | ||
FZ | Charges sociales | 251 578 | 190 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 979 | 14 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 125 | 182 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 852 | 2 600 | ||
GE | Autres charges | 10 488 | 25 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 393 | 8 211 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 617 | -15 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 230 | 3 817 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 230 | 3 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 230 | -3 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 847 | -19 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 149 | 24 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 149 | -24 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 776 | 8 196 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 772 | 8 239 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 996 | -43 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 452 | 1 946 | 9 643 | 17 755 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 205 | 13 034 | 101 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656 | 14 979 | 9 643 | 118 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 675 | 13 852 | 48 500 | 113 027 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 949 | 55 949 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 733 | 106 125 | 426 858 | |
6T | Sur comptes clients | 39 369 | 11 051 | 28 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 051 | 106 125 | 67 000 | 455 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 726 | 119 976 | 115 500 | 568 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 976 | 95 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 912 | |||
UX | Autres créances clients | 708 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 778 | |||
VB | T. V. A. | 11 263 | |||
VP | Divers | 7 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 374 | 811 048 | 11 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 365 | 1 424 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 724 | 56 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 904 | 116 904 | ||
VW | T.V.A. | 41 040 | 41 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486 | 8 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 561 | 128 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 637 | 30 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 716 | 1 806 716 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 884 | 17 755 | 5 130 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587 | 17 587 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 902 | 83 651 | 18 250 | 31 284 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 326 | 11 326 | 11 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 699 | 118 993 | 34 706 | 42 610 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 768 830 | 123 358 | 645 472 | 612 877 |
BT | Marchandises | 1 034 361 | 303 500 | 730 861 | 383 361 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 742 366 | 28 317 | 714 048 | 1 179 288 |
BZ | Autres créances | 50 830 | 50 830 | 75 340 | |
CF | Disponibilités | 8 749 | 8 749 | 210 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 852 | 17 852 | 13 404 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 622 988 | 455 175 | 2 167 813 | 2 504 522 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 686 | 574 168 | 2 202 518 | 2 547 132 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 455 000 | 455 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 711 | 17 711 | ||
DG | Autres réserves | 55 540 | 99 210 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 996 | -43 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 125 256 | 528 252 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 900 | 68 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 127 | 79 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 027 | 147 675 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 520 | 87 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 365 | 1 363 065 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 223 154 | 214 482 | ||
EA | Autres dettes | 128 561 | 154 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 637 | 51 993 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 964 236 | 1 871 205 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 518 | 2 547 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 282 258 | 959 | 1 283 217 | 4 914 037 |
FD | Production vendue biens | 1 640 673 | 219 105 | 1 859 778 | 1 954 667 |
FG | Production vendue services | 1 050 782 | 251 719 | 1 302 502 | 1 250 677 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 973 713 | 471 784 | 4 445 497 | 8 119 381 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 264 | 76 224 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 563 776 | 8 195 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 565 788 | 4 537 427 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -402 000 | -206 651 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 311 803 | 2 501 235 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 220 | -190 863 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 553 061 | 661 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 011 | 39 330 | ||
FY | Salaires et traitements | 557 929 | 453 722 | ||
FZ | Charges sociales | 251 578 | 190 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 979 | 14 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 125 | 182 708 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 852 | 2 600 | ||
GE | Autres charges | 10 488 | 25 522 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 911 393 | 8 211 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -347 617 | -15 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 536 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 230 | 3 817 | ||
GS | Différences négatives de change | 95 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 230 | 3 913 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 230 | -3 913 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -352 847 | -19 112 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000 | 128 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 200 | 149 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 949 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 149 | 24 686 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 149 | -24 558 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 583 776 | 8 196 007 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 772 | 8 239 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -402 996 | -43 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 452 | 1 946 | 9 643 | 17 755 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 205 | 13 034 | 101 238 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 113 656 | 14 979 | 9 643 | 118 993 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 19 900 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 127 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 147 675 | 13 852 | 48 500 | 113 027 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 55 949 | 55 949 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 320 733 | 106 125 | 426 858 | |
6T | Sur comptes clients | 39 369 | 11 051 | 28 317 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 051 | 106 125 | 67 000 | 455 175 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 726 | 119 976 | 115 500 | 568 202 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 976 | 95 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 912 | |||
UX | Autres créances clients | 708 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 322 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 417 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 778 | |||
VB | T. V. A. | 11 263 | |||
VP | Divers | 7 684 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 366 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 374 | 811 048 | 11 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 424 365 | 1 424 365 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 724 | 56 724 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 904 | 116 904 | ||
VW | T.V.A. | 41 040 | 41 040 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486 | 8 486 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 561 | 128 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 637 | 30 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 716 | 1 806 716 |