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d'Oisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 5 632 | 2 080 | |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | ||
AN | Terrains | 3 696 | 3 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 872 | 51 871 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 556 | 190 565 | 45 991 | |
CU | Autres participations | 129 578 | 129 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | ||
BF | Prêts | 2 663 | 2 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 077 | 251 764 | 311 313 | |
BT | Marchandises | 995 057 | 995 057 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 871 | 90 927 | 473 945 | |
BZ | Autres créances | 97 840 | 97 840 | ||
CF | Disponibilités | 108 150 | 108 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 946 | 10 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 776 865 | 90 927 | 1 685 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 942 | 342 691 | 1 997 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 111 774 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 208 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 162 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 121 | |||
DG | Autres réserves | 689 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 892 157 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 385 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 047 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 179 822 | 3 179 822 | ||
FG | Production vendue services | 54 592 | 54 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 414 | 3 234 414 | ||
FN | Production immobilisée | 38 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 264 | |||
FQ | Autres produits | 2 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 278 213 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 059 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 035 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 060 | |||
FZ | Charges sociales | 147 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 541 | |||
GE | Autres charges | 5 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 858 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 948 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939 | 693 | 5 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 096 | 13 036 | 246 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 035 | 13 730 | 251 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 385 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 427 | 16 984 | 71 443 | |
6T | Sur comptes clients | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 145 | 10 541 | 21 316 | 162 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 541 | 21 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 663 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 774 | |||
UX | Autres créances clients | 453 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 188 | |||
VC | Groupe et associés | 2 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 519 | 561 883 | 114 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 206 | 516 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 699 | 49 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755 | 37 755 | ||
VW | T.V.A. | 32 637 | 32 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471 | 21 471 | ||
VI | Groupe et associés | 369 047 | 369 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 894 | 1 027 894 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 5 632 | 2 080 | |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | ||
AN | Terrains | 3 696 | 3 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 872 | 51 871 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 556 | 190 565 | 45 991 | |
CU | Autres participations | 129 578 | 129 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | ||
BF | Prêts | 2 663 | 2 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 077 | 251 764 | 311 313 | |
BT | Marchandises | 995 057 | 995 057 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 871 | 90 927 | 473 945 | |
BZ | Autres créances | 97 840 | 97 840 | ||
CF | Disponibilités | 108 150 | 108 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 946 | 10 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 776 865 | 90 927 | 1 685 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 942 | 342 691 | 1 997 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 111 774 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 208 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 162 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 121 | |||
DG | Autres réserves | 689 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 892 157 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 385 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 047 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 179 822 | 3 179 822 | ||
FG | Production vendue services | 54 592 | 54 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 414 | 3 234 414 | ||
FN | Production immobilisée | 38 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 264 | |||
FQ | Autres produits | 2 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 278 213 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 059 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 035 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 060 | |||
FZ | Charges sociales | 147 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 541 | |||
GE | Autres charges | 5 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 858 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 948 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939 | 693 | 5 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 096 | 13 036 | 246 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 035 | 13 730 | 251 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 385 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 427 | 16 984 | 71 443 | |
6T | Sur comptes clients | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 145 | 10 541 | 21 316 | 162 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 541 | 21 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 663 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 774 | |||
UX | Autres créances clients | 453 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 188 | |||
VC | Groupe et associés | 2 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 519 | 561 883 | 114 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 206 | 516 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 699 | 49 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755 | 37 755 | ||
VW | T.V.A. | 32 637 | 32 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471 | 21 471 | ||
VI | Groupe et associés | 369 047 | 369 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 894 | 1 027 894 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 5 632 | 2 080 | |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | ||
AN | Terrains | 3 696 | 3 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 872 | 51 871 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 556 | 190 565 | 45 991 | |
CU | Autres participations | 129 578 | 129 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | ||
BF | Prêts | 2 663 | 2 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 077 | 251 764 | 311 313 | |
BT | Marchandises | 995 057 | 995 057 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 871 | 90 927 | 473 945 | |
BZ | Autres créances | 97 840 | 97 840 | ||
CF | Disponibilités | 108 150 | 108 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 946 | 10 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 776 865 | 90 927 | 1 685 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 942 | 342 691 | 1 997 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 111 774 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 208 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 162 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 121 | |||
DG | Autres réserves | 689 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 892 157 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 385 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 047 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 179 822 | 3 179 822 | ||
FG | Production vendue services | 54 592 | 54 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 414 | 3 234 414 | ||
FN | Production immobilisée | 38 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 264 | |||
FQ | Autres produits | 2 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 278 213 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 059 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 035 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 060 | |||
FZ | Charges sociales | 147 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 541 | |||
GE | Autres charges | 5 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 858 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 948 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939 | 693 | 5 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 096 | 13 036 | 246 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 035 | 13 730 | 251 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 385 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 427 | 16 984 | 71 443 | |
6T | Sur comptes clients | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 145 | 10 541 | 21 316 | 162 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 541 | 21 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 663 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 774 | |||
UX | Autres créances clients | 453 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 188 | |||
VC | Groupe et associés | 2 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 519 | 561 883 | 114 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 206 | 516 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 699 | 49 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755 | 37 755 | ||
VW | T.V.A. | 32 637 | 32 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471 | 21 471 | ||
VI | Groupe et associés | 369 047 | 369 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 894 | 1 027 894 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 5 632 | 2 080 | |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | ||
AN | Terrains | 3 696 | 3 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 872 | 51 871 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 556 | 190 565 | 45 991 | |
CU | Autres participations | 129 578 | 129 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | ||
BF | Prêts | 2 663 | 2 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 077 | 251 764 | 311 313 | |
BT | Marchandises | 995 057 | 995 057 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 871 | 90 927 | 473 945 | |
BZ | Autres créances | 97 840 | 97 840 | ||
CF | Disponibilités | 108 150 | 108 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 946 | 10 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 776 865 | 90 927 | 1 685 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 942 | 342 691 | 1 997 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 111 774 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 208 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 162 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 121 | |||
DG | Autres réserves | 689 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 892 157 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 385 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 047 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 179 822 | 3 179 822 | ||
FG | Production vendue services | 54 592 | 54 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 414 | 3 234 414 | ||
FN | Production immobilisée | 38 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 264 | |||
FQ | Autres produits | 2 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 278 213 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 059 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 035 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 060 | |||
FZ | Charges sociales | 147 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 541 | |||
GE | Autres charges | 5 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 858 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 948 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939 | 693 | 5 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 096 | 13 036 | 246 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 035 | 13 730 | 251 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 385 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 427 | 16 984 | 71 443 | |
6T | Sur comptes clients | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 145 | 10 541 | 21 316 | 162 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 541 | 21 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 663 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 774 | |||
UX | Autres créances clients | 453 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 188 | |||
VC | Groupe et associés | 2 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 519 | 561 883 | 114 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 206 | 516 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 699 | 49 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755 | 37 755 | ||
VW | T.V.A. | 32 637 | 32 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471 | 21 471 | ||
VI | Groupe et associés | 369 047 | 369 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 894 | 1 027 894 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 5 632 | 2 080 | |
AH | Fonds commercial | 129 582 | 129 582 | ||
AN | Terrains | 3 696 | 3 696 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 872 | 51 871 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 556 | 190 565 | 45 991 | |
CU | Autres participations | 129 578 | 129 578 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 221 | 1 221 | ||
BF | Prêts | 2 663 | 2 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 198 | 198 | ||
BJ | TOTAL (I) | 563 077 | 251 764 | 311 313 | |
BT | Marchandises | 995 057 | 995 057 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 564 871 | 90 927 | 473 945 | |
BZ | Autres créances | 97 840 | 97 840 | ||
CF | Disponibilités | 108 150 | 108 150 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 946 | 10 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 776 865 | 90 927 | 1 685 938 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 942 | 342 691 | 1 997 251 | |
CR | Parts à plus d’un an | 111 774 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 208 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 162 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 121 | |||
DG | Autres réserves | 689 808 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 858 | |||
DL | TOTAL (I) | 892 157 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 385 | |||
DQ | Provisions pour charges | 67 058 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 443 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 047 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 757 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 141 562 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 033 651 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 251 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 894 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 179 822 | 3 179 822 | ||
FG | Production vendue services | 54 592 | 54 592 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 234 414 | 3 234 414 | ||
FN | Production immobilisée | 38 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 264 | |||
FQ | Autres produits | 2 496 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 278 213 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 059 671 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 15 036 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 333 202 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 035 | |||
FY | Salaires et traitements | 455 060 | |||
FZ | Charges sociales | 147 459 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 730 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 541 | |||
GE | Autres charges | 5 580 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 098 313 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 179 900 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 107 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 107 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 030 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 030 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 159 976 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -567 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 552 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 949 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 858 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 338 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 948 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939 | 693 | 5 632 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 096 | 13 036 | 246 132 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 035 | 13 730 | 251 764 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 385 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 058 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 88 427 | 16 984 | 71 443 | |
6T | Sur comptes clients | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 718 | 10 541 | 4 332 | 90 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 173 145 | 10 541 | 21 316 | 162 370 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 541 | 21 316 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 663 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 198 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 111 774 | |||
UX | Autres créances clients | 453 097 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 540 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 650 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 068 | |||
VB | T. V. A. | 16 906 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 188 | |||
VC | Groupe et associés | 2 695 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 793 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 519 | 561 883 | 114 636 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 | 1 079 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 516 206 | 516 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 699 | 49 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755 | 37 755 | ||
VW | T.V.A. | 32 637 | 32 637 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 471 | 21 471 | ||
VI | Groupe et associés | 369 047 | 369 047 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 894 | 1 027 894 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 108 |