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du Bouchon-sur-Saulx
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 825 | 37 825 | ||
AH | Fonds commercial | 9 452 | 9 452 | 9 452 | |
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 134 816 | 134 816 | 113 368 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 665 | 793 665 | 213 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 335 | 96 335 | 123 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 546 | 26 546 | 26 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 105 835 | 1 105 835 | 492 902 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 496 023 | 1 496 023 | 1 499 674 | |
BT | Marchandises | 5 835 572 | 5 835 572 | 6 159 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 194 619 | 194 619 | 207 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 310 | 1 103 310 | 1 424 782 | |
BZ | Autres créances | 6 384 | 6 384 | 246 628 | |
CF | Disponibilités | 344 171 | 344 171 | 297 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 519 | 31 519 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 056 653 | 9 056 653 | 9 838 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 488 | 10 162 488 | 10 331 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | 536 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | 53 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 603 453 | 4 540 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 657 | 362 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 822 711 | 5 493 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 593 | 901 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 677 | 477 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 424 | 328 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 683 | 2 693 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 028 | 440 427 | ||
EA | Autres dettes | -12 628 | -2 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 777 | 4 838 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 488 | 10 331 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 707 | 437 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 971 | 706 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 131 734 | 14 131 734 | 11 639 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 932 702 | 15 932 702 | 13 634 392 | |
FM | Production stockée | 45 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 588 | 271 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 484 | 7 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 828 | 13 912 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 918 222 | 11 094 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 344 078 | -551 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 922 | 140 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 651 | -161 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 013 115 | 942 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 212 | 154 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 848 | 1 132 503 | ||
FZ | Charges sociales | 358 304 | 301 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 117 | 125 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 400 | 213 047 | ||
GE | Autres charges | 35 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 384 903 | 13 391 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 924 | 520 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 226 | 20 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 226 | 20 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 709 | 24 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 709 | 24 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 483 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 441 | 516 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177 | 1 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 415 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 086 | 6 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 3 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507 | 3 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 363 | 156 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 360 140 | 13 939 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 483 | 13 576 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 657 | 362 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 321 | 15 110 | 44 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 592 | 137 007 | 16 036 | 908 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 913 | 152 117 | 16 036 | 952 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 000 | 182 200 | 202 000 | 182 200 |
6T | Sur comptes clients | 87 893 | 4 200 | 92 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 400 | 202 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 546 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 066 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VB | T. V. A. | 3 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 852 | 1 233 306 | 26 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 971 | 28 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 623 | 232 976 | 760 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 683 | 2 028 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 370 | 231 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 440 | 123 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 254 | 65 254 | ||
VW | T.V.A. | 38 716 | 38 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 248 | 42 248 | ||
VI | Groupe et associés | 691 677 | 691 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 628 | -12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 353 | 3 470 707 | 760 646 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 825 | 37 825 | ||
AH | Fonds commercial | 9 452 | 9 452 | 9 452 | |
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 134 816 | 134 816 | 113 368 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 665 | 793 665 | 213 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 335 | 96 335 | 123 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 546 | 26 546 | 26 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 105 835 | 1 105 835 | 492 902 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 496 023 | 1 496 023 | 1 499 674 | |
BT | Marchandises | 5 835 572 | 5 835 572 | 6 159 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 194 619 | 194 619 | 207 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 310 | 1 103 310 | 1 424 782 | |
BZ | Autres créances | 6 384 | 6 384 | 246 628 | |
CF | Disponibilités | 344 171 | 344 171 | 297 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 519 | 31 519 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 056 653 | 9 056 653 | 9 838 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 488 | 10 162 488 | 10 331 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | 536 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | 53 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 603 453 | 4 540 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 657 | 362 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 822 711 | 5 493 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 593 | 901 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 677 | 477 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 424 | 328 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 683 | 2 693 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 028 | 440 427 | ||
EA | Autres dettes | -12 628 | -2 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 777 | 4 838 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 488 | 10 331 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 707 | 437 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 971 | 706 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 131 734 | 14 131 734 | 11 639 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 932 702 | 15 932 702 | 13 634 392 | |
FM | Production stockée | 45 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 588 | 271 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 484 | 7 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 828 | 13 912 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 918 222 | 11 094 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 344 078 | -551 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 922 | 140 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 651 | -161 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 013 115 | 942 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 212 | 154 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 848 | 1 132 503 | ||
FZ | Charges sociales | 358 304 | 301 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 117 | 125 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 400 | 213 047 | ||
GE | Autres charges | 35 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 384 903 | 13 391 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 924 | 520 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 226 | 20 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 226 | 20 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 709 | 24 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 709 | 24 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 483 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 441 | 516 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177 | 1 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 415 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 086 | 6 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 3 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507 | 3 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 363 | 156 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 360 140 | 13 939 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 483 | 13 576 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 657 | 362 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 321 | 15 110 | 44 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 592 | 137 007 | 16 036 | 908 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 913 | 152 117 | 16 036 | 952 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 000 | 182 200 | 202 000 | 182 200 |
6T | Sur comptes clients | 87 893 | 4 200 | 92 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 400 | 202 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 546 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 066 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VB | T. V. A. | 3 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 852 | 1 233 306 | 26 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 971 | 28 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 623 | 232 976 | 760 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 683 | 2 028 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 370 | 231 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 440 | 123 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 254 | 65 254 | ||
VW | T.V.A. | 38 716 | 38 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 248 | 42 248 | ||
VI | Groupe et associés | 691 677 | 691 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 628 | -12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 353 | 3 470 707 | 760 646 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 825 | 37 825 | ||
AH | Fonds commercial | 9 452 | 9 452 | 9 452 | |
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 134 816 | 134 816 | 113 368 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 665 | 793 665 | 213 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 335 | 96 335 | 123 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 546 | 26 546 | 26 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 105 835 | 1 105 835 | 492 902 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 496 023 | 1 496 023 | 1 499 674 | |
BT | Marchandises | 5 835 572 | 5 835 572 | 6 159 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 194 619 | 194 619 | 207 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 310 | 1 103 310 | 1 424 782 | |
BZ | Autres créances | 6 384 | 6 384 | 246 628 | |
CF | Disponibilités | 344 171 | 344 171 | 297 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 519 | 31 519 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 056 653 | 9 056 653 | 9 838 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 488 | 10 162 488 | 10 331 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | 536 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | 53 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 603 453 | 4 540 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 657 | 362 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 822 711 | 5 493 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 593 | 901 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 677 | 477 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 424 | 328 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 683 | 2 693 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 028 | 440 427 | ||
EA | Autres dettes | -12 628 | -2 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 777 | 4 838 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 488 | 10 331 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 707 | 437 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 971 | 706 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 131 734 | 14 131 734 | 11 639 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 932 702 | 15 932 702 | 13 634 392 | |
FM | Production stockée | 45 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 588 | 271 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 484 | 7 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 828 | 13 912 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 918 222 | 11 094 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 344 078 | -551 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 922 | 140 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 651 | -161 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 013 115 | 942 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 212 | 154 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 848 | 1 132 503 | ||
FZ | Charges sociales | 358 304 | 301 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 117 | 125 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 400 | 213 047 | ||
GE | Autres charges | 35 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 384 903 | 13 391 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 924 | 520 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 226 | 20 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 226 | 20 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 709 | 24 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 709 | 24 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 483 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 441 | 516 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177 | 1 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 415 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 086 | 6 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 3 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507 | 3 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 363 | 156 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 360 140 | 13 939 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 483 | 13 576 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 657 | 362 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 321 | 15 110 | 44 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 592 | 137 007 | 16 036 | 908 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 913 | 152 117 | 16 036 | 952 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 000 | 182 200 | 202 000 | 182 200 |
6T | Sur comptes clients | 87 893 | 4 200 | 92 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 400 | 202 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 546 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 066 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VB | T. V. A. | 3 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 852 | 1 233 306 | 26 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 971 | 28 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 623 | 232 976 | 760 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 683 | 2 028 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 370 | 231 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 440 | 123 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 254 | 65 254 | ||
VW | T.V.A. | 38 716 | 38 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 248 | 42 248 | ||
VI | Groupe et associés | 691 677 | 691 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 628 | -12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 353 | 3 470 707 | 760 646 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 825 | 37 825 | ||
AH | Fonds commercial | 9 452 | 9 452 | 9 452 | |
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 134 816 | 134 816 | 113 368 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 665 | 793 665 | 213 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 335 | 96 335 | 123 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 546 | 26 546 | 26 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 105 835 | 1 105 835 | 492 902 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 496 023 | 1 496 023 | 1 499 674 | |
BT | Marchandises | 5 835 572 | 5 835 572 | 6 159 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 194 619 | 194 619 | 207 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 310 | 1 103 310 | 1 424 782 | |
BZ | Autres créances | 6 384 | 6 384 | 246 628 | |
CF | Disponibilités | 344 171 | 344 171 | 297 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 519 | 31 519 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 056 653 | 9 056 653 | 9 838 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 488 | 10 162 488 | 10 331 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | 536 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | 53 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 603 453 | 4 540 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 657 | 362 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 822 711 | 5 493 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 593 | 901 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 677 | 477 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 424 | 328 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 683 | 2 693 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 028 | 440 427 | ||
EA | Autres dettes | -12 628 | -2 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 777 | 4 838 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 488 | 10 331 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 707 | 437 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 971 | 706 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 131 734 | 14 131 734 | 11 639 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 932 702 | 15 932 702 | 13 634 392 | |
FM | Production stockée | 45 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 588 | 271 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 484 | 7 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 828 | 13 912 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 918 222 | 11 094 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 344 078 | -551 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 922 | 140 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 651 | -161 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 013 115 | 942 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 212 | 154 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 848 | 1 132 503 | ||
FZ | Charges sociales | 358 304 | 301 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 117 | 125 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 400 | 213 047 | ||
GE | Autres charges | 35 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 384 903 | 13 391 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 924 | 520 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 226 | 20 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 226 | 20 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 709 | 24 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 709 | 24 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 483 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 441 | 516 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177 | 1 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 415 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 086 | 6 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 3 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507 | 3 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 363 | 156 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 360 140 | 13 939 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 483 | 13 576 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 657 | 362 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 321 | 15 110 | 44 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 592 | 137 007 | 16 036 | 908 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 913 | 152 117 | 16 036 | 952 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 000 | 182 200 | 202 000 | 182 200 |
6T | Sur comptes clients | 87 893 | 4 200 | 92 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 400 | 202 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 546 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 066 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VB | T. V. A. | 3 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 852 | 1 233 306 | 26 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 971 | 28 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 623 | 232 976 | 760 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 683 | 2 028 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 370 | 231 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 440 | 123 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 254 | 65 254 | ||
VW | T.V.A. | 38 716 | 38 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 248 | 42 248 | ||
VI | Groupe et associés | 691 677 | 691 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 628 | -12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 353 | 3 470 707 | 760 646 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 825 | 37 825 | ||
AH | Fonds commercial | 9 452 | 9 452 | 9 452 | |
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 134 816 | 134 816 | 113 368 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 665 | 793 665 | 213 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 335 | 96 335 | 123 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 546 | 26 546 | 26 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 105 835 | 1 105 835 | 492 902 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 496 023 | 1 496 023 | 1 499 674 | |
BT | Marchandises | 5 835 572 | 5 835 572 | 6 159 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 194 619 | 194 619 | 207 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 310 | 1 103 310 | 1 424 782 | |
BZ | Autres créances | 6 384 | 6 384 | 246 628 | |
CF | Disponibilités | 344 171 | 344 171 | 297 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 519 | 31 519 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 056 653 | 9 056 653 | 9 838 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 488 | 10 162 488 | 10 331 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | 536 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | 53 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 603 453 | 4 540 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 657 | 362 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 822 711 | 5 493 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 593 | 901 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 677 | 477 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 424 | 328 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 683 | 2 693 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 028 | 440 427 | ||
EA | Autres dettes | -12 628 | -2 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 777 | 4 838 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 488 | 10 331 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 707 | 437 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 971 | 706 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 131 734 | 14 131 734 | 11 639 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 932 702 | 15 932 702 | 13 634 392 | |
FM | Production stockée | 45 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 588 | 271 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 484 | 7 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 828 | 13 912 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 918 222 | 11 094 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 344 078 | -551 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 922 | 140 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 651 | -161 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 013 115 | 942 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 212 | 154 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 848 | 1 132 503 | ||
FZ | Charges sociales | 358 304 | 301 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 117 | 125 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 400 | 213 047 | ||
GE | Autres charges | 35 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 384 903 | 13 391 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 924 | 520 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 226 | 20 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 226 | 20 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 709 | 24 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 709 | 24 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 483 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 441 | 516 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177 | 1 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 415 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 086 | 6 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 3 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507 | 3 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 363 | 156 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 360 140 | 13 939 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 483 | 13 576 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 657 | 362 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 321 | 15 110 | 44 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 592 | 137 007 | 16 036 | 908 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 913 | 152 117 | 16 036 | 952 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 000 | 182 200 | 202 000 | 182 200 |
6T | Sur comptes clients | 87 893 | 4 200 | 92 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 400 | 202 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 546 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 066 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VB | T. V. A. | 3 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 852 | 1 233 306 | 26 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 971 | 28 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 623 | 232 976 | 760 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 683 | 2 028 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 370 | 231 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 440 | 123 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 254 | 65 254 | ||
VW | T.V.A. | 38 716 | 38 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 248 | 42 248 | ||
VI | Groupe et associés | 691 677 | 691 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 628 | -12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 353 | 3 470 707 | 760 646 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 329 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 825 | 37 825 | ||
AH | Fonds commercial | 9 452 | 9 452 | 9 452 | |
AN | Terrains | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 134 816 | 134 816 | 113 368 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 665 | 793 665 | 213 602 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 335 | 96 335 | 123 238 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 546 | 26 546 | 26 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 105 835 | 1 105 835 | 492 902 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 496 023 | 1 496 023 | 1 499 674 | |
BT | Marchandises | 5 835 572 | 5 835 572 | 6 159 850 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 194 619 | 194 619 | 207 944 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 103 310 | 1 103 310 | 1 424 782 | |
BZ | Autres créances | 6 384 | 6 384 | 246 628 | |
CF | Disponibilités | 344 171 | 344 171 | 297 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 519 | 31 519 | 2 501 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 056 653 | 9 056 653 | 9 838 970 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 488 | 10 162 488 | 10 331 872 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | 536 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | 53 600 | ||
DG | Autres réserves | 4 603 453 | 4 540 751 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 657 | 362 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 822 711 | 5 493 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 593 | 901 804 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 677 | 477 417 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 424 | 328 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028 683 | 2 693 440 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 028 | 440 427 | ||
EA | Autres dettes | -12 628 | -2 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 339 777 | 4 838 819 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 162 488 | 10 331 872 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 707 | 437 543 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 971 | 706 267 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 131 734 | 14 131 734 | 11 639 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 932 702 | 15 932 702 | 13 634 392 | |
FM | Production stockée | 45 055 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 588 | 271 228 | ||
FQ | Autres produits | 28 484 | 7 240 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 296 828 | 13 912 861 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 918 222 | 11 094 845 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 344 078 | -551 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 922 | 140 456 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 651 | -161 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 013 115 | 942 215 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 149 212 | 154 047 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 220 848 | 1 132 503 | ||
FZ | Charges sociales | 358 304 | 301 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 152 117 | 125 575 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 186 400 | 213 047 | ||
GE | Autres charges | 35 | 128 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 384 903 | 13 391 907 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 911 924 | 520 953 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 226 | 20 004 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 226 | 20 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 709 | 24 249 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 709 | 24 249 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 483 | -4 245 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 441 | 516 708 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177 | 1 290 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 415 | 5 150 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 494 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 086 | 6 440 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | 3 626 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507 | 3 626 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 579 | 2 814 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 283 363 | 156 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 360 140 | 13 939 305 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 730 483 | 13 576 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 629 657 | 362 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 321 | 15 110 | 44 431 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 592 | 137 007 | 16 036 | 908 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 816 913 | 152 117 | 16 036 | 952 995 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 202 000 | 182 200 | 202 000 | 182 200 |
6T | Sur comptes clients | 87 893 | 4 200 | 92 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 289 893 | 186 400 | 202 000 | 274 293 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 186 400 | 202 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 546 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 129 257 | |||
UX | Autres créances clients | 1 066 146 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 724 | |||
VB | T. V. A. | 3 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 852 | 1 233 306 | 26 546 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 971 | 28 971 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 623 | 232 976 | 760 646 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 028 683 | 2 028 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 370 | 231 370 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 440 | 123 440 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 254 | 65 254 | ||
VW | T.V.A. | 38 716 | 38 716 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 248 | 42 248 | ||
VI | Groupe et associés | 691 677 | 691 677 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 628 | -12 628 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 353 | 3 470 707 | 760 646 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 329 |