DXLS - DAMMARIE-LES-LYS

Informations de l'établissement :

Date de création : 12/03/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81057114100011 / Siren : 810571141 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 65 810571141

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DXLS

Adresse :
214 Rue ROUSSEAU VAUDRAN
77190 DAMMARIE-LES-LYS

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/03/2015

Dénomination : DXLS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

12/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4630
NOJO : 7702MYG46820200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3512
NOJO : 7702MYG43603400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4281
NOJO : 7702MYG40723800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7454
NOJO : 7702MYG37780000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°2641
NOJO : 007702MYG372931
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : GUENIN Antoine Jean-Luc Serge

15/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4805
NOJO : 7702MYG35727900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10695
NOJO : 217702430832602
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9260
NOJO : 217702404755905
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4489
NOJO : 217702372220042
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/04/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1823
NOJO : BXA15097002150E
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 12/03/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 810 571 141
Dénomination : DXLS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : GUENIN Antoine Jean-Luc Serge
Montant du capital : 700000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

20/12/2019 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

02/04/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00585
Type : Personne Physique

Nom : GUENIN Antoine Jean-Luc Serge
Né le 22/03/1964 à Chaumont (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
39 Domaine du Bois de la Garenne
77760 Achères-la-Forêt
FRANCE

Dépôts des actes :

12/03/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00585
Dépôt : N°2206 déposé le 31/03/2015
Etat : Déposé

12/03/2015 : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00585
Dépôt : N°2206 déposé le 31/03/2015
Etat : Déposé

20/02/2015 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00585
Dépôt : N°2206 déposé le 31/03/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

02/04/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00585
Type : Siège

Adresse :
214 Rue Rousseau Vaudran
77190 Dammarie-les-Lys
FRANCE

02/04/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00585
Type : Etablissement principal

Adresse :
214 Rue Rousseau Vaudran
77190 Dammarie-les-Lys
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/03/2015
Activité : Prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles ou autres, par voie de réation de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscriptiion ou achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de réation, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés ou brevets, la gestion de son patrimoine, la gestion ou l'administration de toute filiale, la prestation de tous services liés à la réalisation directe ou indirecte de l'objet social.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

02/04/2015 : DXLS

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participation dans toutes entreprises comerciales, industrielles ou autres, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise de location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets, la gestion de son patrimoine, la gestion et l'administration de toute filiale, la prestation de tous services liés à la réalisation directe ou indirecte de l'objet social.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 31/03/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 700000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2015B00585
Dépôt : N°4512 déposé le 21/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 11578 du 31/08/2022
Numéro de gestion : 2015B00585
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	705 100		705 100	705 100
BB	Créances rattachées à des participations	137 598		137 598	136 249
BJ	TOTAL (I)	842 698		842 698	841 349
BZ	Autres créances	63 500		63 500
CF	Disponibilités	4 174		4 174	9 191
CJ	TOTAL (II)	67 674		67 674	9 191
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	910 372		910 372	850 540
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 000	700 000
DD	Réserve légale (1)	44 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96 094	144 900
DL	TOTAL (I)	840 995	844 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 046	2 580
DY	Dettes fiscales et sociales	63 693	423
EA	Autres dettes	2 637	2 637
EC	TOTAL (IV)	69 377	5 640
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	910 372	850 540
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 740	5 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 920	5 974
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			141
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 061	5 974
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 061	-5 974
GJ	Produits financiers de participations			101 349	151 349
GP	Total des produits financiers (V)			101 349	151 349
GR	Intérêts et charges assimilées				50
GU	Total des charges financières (VI)				50
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101 349	151 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96 287	145 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	193	423
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 349	151 349
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 254	6 448
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	96 094	144 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 12500 du 13/09/2021
Numéro de gestion : 2015B00585
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	705 100		705 100	705 100
BB	Créances rattachées à des participations	137 598		137 598	136 249
BJ	TOTAL (I)	842 698		842 698	841 349
BZ	Autres créances	63 500		63 500
CF	Disponibilités	4 174		4 174	9 191
CJ	TOTAL (II)	67 674		67 674	9 191
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	910 372		910 372	850 540
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 000	700 000
DD	Réserve légale (1)	44 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96 094	144 900
DL	TOTAL (I)	840 995	844 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 046	2 580
DY	Dettes fiscales et sociales	63 693	423
EA	Autres dettes	2 637	2 637
EC	TOTAL (IV)	69 377	5 640
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	910 372	850 540
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 740	5 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 920	5 974
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			141
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 061	5 974
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 061	-5 974
GJ	Produits financiers de participations			101 349	151 349
GP	Total des produits financiers (V)			101 349	151 349
GR	Intérêts et charges assimilées				50
GU	Total des charges financières (VI)				50
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101 349	151 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96 287	145 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	193	423
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 349	151 349
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 254	6 448
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	96 094	144 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 7843 du 14/09/2020
Numéro de gestion : 2015B00585
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	705 100		705 100	705 100
BB	Créances rattachées à des participations	137 598		137 598	136 249
BJ	TOTAL (I)	842 698		842 698	841 349
BZ	Autres créances	63 500		63 500
CF	Disponibilités	4 174		4 174	9 191
CJ	TOTAL (II)	67 674		67 674	9 191
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	910 372		910 372	850 540
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 000	700 000
DD	Réserve légale (1)	44 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96 094	144 900
DL	TOTAL (I)	840 995	844 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 046	2 580
DY	Dettes fiscales et sociales	63 693	423
EA	Autres dettes	2 637	2 637
EC	TOTAL (IV)	69 377	5 640
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	910 372	850 540
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 740	5 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 920	5 974
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			141
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 061	5 974
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 061	-5 974
GJ	Produits financiers de participations			101 349	151 349
GP	Total des produits financiers (V)			101 349	151 349
GR	Intérêts et charges assimilées				50
GU	Total des charges financières (VI)				50
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101 349	151 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96 287	145 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	193	423
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 349	151 349
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 254	6 448
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	96 094	144 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 9677 du 10/10/2019
Numéro de gestion : 2015B00585
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	705 100		705 100	705 100
BB	Créances rattachées à des participations	137 598		137 598	136 249
BJ	TOTAL (I)	842 698		842 698	841 349
BZ	Autres créances	63 500		63 500
CF	Disponibilités	4 174		4 174	9 191
CJ	TOTAL (II)	67 674		67 674	9 191
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	910 372		910 372	850 540
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 000	700 000
DD	Réserve légale (1)	44 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96 094	144 900
DL	TOTAL (I)	840 995	844 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 046	2 580
DY	Dettes fiscales et sociales	63 693	423
EA	Autres dettes	2 637	2 637
EC	TOTAL (IV)	69 377	5 640
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	910 372	850 540
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 740	5 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 920	5 974
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			141
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 061	5 974
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 061	-5 974
GJ	Produits financiers de participations			101 349	151 349
GP	Total des produits financiers (V)			101 349	151 349
GR	Intérêts et charges assimilées				50
GU	Total des charges financières (VI)				50
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101 349	151 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96 287	145 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	193	423
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 349	151 349
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 254	6 448
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	96 094	144 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 9289 du 27/09/2018
Numéro de gestion : 2015B00585
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	705 100		705 100	705 100
BB	Créances rattachées à des participations	137 598		137 598	136 249
BJ	TOTAL (I)	842 698		842 698	841 349
BZ	Autres créances	63 500		63 500
CF	Disponibilités	4 174		4 174	9 191
CJ	TOTAL (II)	67 674		67 674	9 191
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	910 372		910 372	850 540
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 000	700 000
DD	Réserve légale (1)	44 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96 094	144 900
DL	TOTAL (I)	840 995	844 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 046	2 580
DY	Dettes fiscales et sociales	63 693	423
EA	Autres dettes	2 637	2 637
EC	TOTAL (IV)	69 377	5 640
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	910 372	850 540
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 740	5 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 920	5 974
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			141
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 061	5 974
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 061	-5 974
GJ	Produits financiers de participations			101 349	151 349
GP	Total des produits financiers (V)			101 349	151 349
GR	Intérêts et charges assimilées				50
GU	Total des charges financières (VI)				50
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101 349	151 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96 287	145 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	193	423
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 349	151 349
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 254	6 448
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	96 094	144 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 10118 du 25/10/2017
Numéro de gestion : 2015B00585
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	705 100		705 100	705 100
BB	Créances rattachées à des participations	137 598		137 598	136 249
BJ	TOTAL (I)	842 698		842 698	841 349
BZ	Autres créances	63 500		63 500
CF	Disponibilités	4 174		4 174	9 191
CJ	TOTAL (II)	67 674		67 674	9 191
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	910 372		910 372	850 540
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	700 000	700 000
DD	Réserve légale (1)	44 900
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96 094	144 900
DL	TOTAL (I)	840 995	844 900
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 046	2 580
DY	Dettes fiscales et sociales	63 693	423
EA	Autres dettes	2 637	2 637
EC	TOTAL (IV)	69 377	5 640
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	910 372	850 540
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66 740	5 640
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 920	5 974
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			141
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 061	5 974
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 061	-5 974
GJ	Produits financiers de participations			101 349	151 349
GP	Total des produits financiers (V)			101 349	151 349
GR	Intérêts et charges assimilées				50
GU	Total des charges financières (VI)				50
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101 349	151 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96 287	145 323
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	193	423
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101 349	151 349
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 254	6 448
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	96 094	144 900
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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