Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 10 807 | 2 765 | 8 042 | 2 419 |
044 | Total Actif Immobilisé | 90 807 | 2 765 | 88 042 | 82 419 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 650 | 2 650 | 3 079 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 821 | 821 | 2 880 | |
072 | Créances – Autres | 3 557 | 3 557 | 2 051 | |
084 | Disponibilités | 49 566 | 49 566 | 44 265 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 594 | 56 594 | 52 274 | |
110 | Total général Actif | 147 401 | 2 765 | 144 636 | 134 693 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 26 611 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 28 410 | 26 611 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 022 | 36 611 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 59 602 | 67 993 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 | 8 127 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 858 | |||
172 | Autres dettes | 17 836 | 21 962 | ||
176 | Total des dettes | 79 615 | 98 082 | ||
180 | Total général Passif | 144 636 | 134 693 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 202 929 | 270 781 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 4 500 | |||
230 | Autres produits | 12 555 | 5 547 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 984 | 276 328 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 768 | 114 696 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429 | -3 079 | ||
242 | Autres charges externes* | 45 633 | 46 471 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936 | 4 085 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 52 148 | 70 235 | ||
252 | Charges sociales | 8 743 | 11 585 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 200 | 564 | ||
262 | Autres charges | 3 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 186 859 | 244 561 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 33 126 | 31 768 | ||
280 | Produits financiers | 26 | |||
294 | Charges financières | 496 | 807 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 219 | 4 376 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 28 410 | 26 611 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 083 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 740 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 984 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 7 823 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 059 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 016 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 10 807 | 2 765 | 8 042 | 2 419 |
044 | Total Actif Immobilisé | 90 807 | 2 765 | 88 042 | 82 419 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 650 | 2 650 | 3 079 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 821 | 821 | 2 880 | |
072 | Créances – Autres | 3 557 | 3 557 | 2 051 | |
084 | Disponibilités | 49 566 | 49 566 | 44 265 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 594 | 56 594 | 52 274 | |
110 | Total général Actif | 147 401 | 2 765 | 144 636 | 134 693 |
120 | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
134 | Report à nouveau | 26 611 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 28 410 | 26 611 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 65 022 | 36 611 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 59 602 | 67 993 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 | 8 127 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 858 | |||
172 | Autres dettes | 17 836 | 21 962 | ||
176 | Total des dettes | 79 615 | 98 082 | ||
180 | Total général Passif | 144 636 | 134 693 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
214 | Production vendue de biens – France | 202 929 | 270 781 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 4 500 | |||
230 | Autres produits | 12 555 | 5 547 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 984 | 276 328 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 768 | 114 696 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429 | -3 079 | ||
242 | Autres charges externes* | 45 633 | 46 471 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936 | 4 085 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 52 148 | 70 235 | ||
252 | Charges sociales | 8 743 | 11 585 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 2 200 | 564 | ||
262 | Autres charges | 3 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 186 859 | 244 561 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 33 126 | 31 768 | ||
280 | Produits financiers | 26 | |||
294 | Charges financières | 496 | 807 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 219 | 4 376 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 28 410 | 26 611 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 083 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 740 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 984 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 7 823 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 22 059 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 016 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 4 |