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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Déposant 1 : Dyn'R SARL
Numéro de SIREN : 342087889
Mandataire 1 : Patrick Le Corre
Bénéficiare 1 : DYN'R
Déposant 1 : Dyn'R SARL
Numéro de SIREN : 342087889
Mandataire 1 : Patrick Le Corre
Bénéficiare 1 : DYN'R
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 330 384 | 330 384 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 584 | 27 215 | 25 369 | 20 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611 | 34 189 | 1 422 | 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 039 | 39 162 | 130 876 | 48 885 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 330 | 15 330 | 7 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 948 | 100 567 | 503 381 | 77 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 532 | 62 532 | 39 863 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 064 | 156 064 | 91 797 | |
BT | Marchandises | 66 374 | 66 374 | 68 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 792 | 347 792 | 541 111 | |
BZ | Autres créances | 335 931 | 335 931 | 180 935 | |
CF | Disponibilités | 10 206 | 10 206 | 84 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 10 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 181 | 997 181 | 933 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 129 | 100 567 | 1 500 562 | 1 010 811 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DG | Autres réserves | 168 990 | 149 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 006 | 19 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 526 | 210 533 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 107 431 | 102 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 808 | 173 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 141 | 352 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 027 | 162 634 | ||
EA | Autres dettes | 2 036 | 3 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 | 6 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 388 036 | 800 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 562 | 1 010 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 115 | 800 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 812 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 910 | 93 080 | 552 990 | 415 527 |
FD | Production vendue biens | 630 507 | 924 636 | 1 555 144 | 952 953 |
FG | Production vendue services | 318 325 | 85 694 | 404 019 | 216 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 408 742 | 1 103 410 | 2 512 152 | 1 584 683 |
FM | Production stockée | 64 268 | 10 354 | ||
FN | Production immobilisée | 330 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 501 | 16 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 923 361 | 1 611 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 354 | 296 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 130 | -21 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 076 | 249 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 824 | 1 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 133 | 482 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 392 | 12 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 737 | 390 010 | ||
FZ | Charges sociales | 201 784 | 164 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 931 | 14 550 | ||
GE | Autres charges | 36 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 082 490 | 1 590 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 129 | 21 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 444 | 3 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 444 | 3 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 416 | 3 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 416 | 3 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 972 | 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 101 | 21 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 | 1 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847 | 1 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 854 | -1 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 798 | 1 614 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 804 | 1 595 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 006 | 19 396 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 330 384 | 330 384 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 584 | 27 215 | 25 369 | 20 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611 | 34 189 | 1 422 | 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 039 | 39 162 | 130 876 | 48 885 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 330 | 15 330 | 7 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 948 | 100 567 | 503 381 | 77 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 532 | 62 532 | 39 863 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 064 | 156 064 | 91 797 | |
BT | Marchandises | 66 374 | 66 374 | 68 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 792 | 347 792 | 541 111 | |
BZ | Autres créances | 335 931 | 335 931 | 180 935 | |
CF | Disponibilités | 10 206 | 10 206 | 84 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 10 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 181 | 997 181 | 933 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 129 | 100 567 | 1 500 562 | 1 010 811 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DG | Autres réserves | 168 990 | 149 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 006 | 19 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 526 | 210 533 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 107 431 | 102 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 808 | 173 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 141 | 352 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 027 | 162 634 | ||
EA | Autres dettes | 2 036 | 3 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 | 6 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 388 036 | 800 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 562 | 1 010 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 115 | 800 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 812 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 910 | 93 080 | 552 990 | 415 527 |
FD | Production vendue biens | 630 507 | 924 636 | 1 555 144 | 952 953 |
FG | Production vendue services | 318 325 | 85 694 | 404 019 | 216 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 408 742 | 1 103 410 | 2 512 152 | 1 584 683 |
FM | Production stockée | 64 268 | 10 354 | ||
FN | Production immobilisée | 330 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 501 | 16 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 923 361 | 1 611 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 354 | 296 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 130 | -21 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 076 | 249 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 824 | 1 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 133 | 482 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 392 | 12 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 737 | 390 010 | ||
FZ | Charges sociales | 201 784 | 164 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 931 | 14 550 | ||
GE | Autres charges | 36 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 082 490 | 1 590 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 129 | 21 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 444 | 3 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 444 | 3 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 416 | 3 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 416 | 3 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 972 | 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 101 | 21 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 | 1 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847 | 1 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 854 | -1 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 798 | 1 614 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 804 | 1 595 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 006 | 19 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 330 384 | 330 384 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 584 | 27 215 | 25 369 | 20 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611 | 34 189 | 1 422 | 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 039 | 39 162 | 130 876 | 48 885 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 330 | 15 330 | 7 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 948 | 100 567 | 503 381 | 77 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 532 | 62 532 | 39 863 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 064 | 156 064 | 91 797 | |
BT | Marchandises | 66 374 | 66 374 | 68 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 792 | 347 792 | 541 111 | |
BZ | Autres créances | 335 931 | 335 931 | 180 935 | |
CF | Disponibilités | 10 206 | 10 206 | 84 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 10 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 181 | 997 181 | 933 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 129 | 100 567 | 1 500 562 | 1 010 811 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DG | Autres réserves | 168 990 | 149 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 006 | 19 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 526 | 210 533 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 107 431 | 102 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 808 | 173 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 141 | 352 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 027 | 162 634 | ||
EA | Autres dettes | 2 036 | 3 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 | 6 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 388 036 | 800 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 562 | 1 010 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 115 | 800 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 812 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 910 | 93 080 | 552 990 | 415 527 |
FD | Production vendue biens | 630 507 | 924 636 | 1 555 144 | 952 953 |
FG | Production vendue services | 318 325 | 85 694 | 404 019 | 216 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 408 742 | 1 103 410 | 2 512 152 | 1 584 683 |
FM | Production stockée | 64 268 | 10 354 | ||
FN | Production immobilisée | 330 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 501 | 16 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 923 361 | 1 611 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 354 | 296 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 130 | -21 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 076 | 249 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 824 | 1 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 133 | 482 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 392 | 12 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 737 | 390 010 | ||
FZ | Charges sociales | 201 784 | 164 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 931 | 14 550 | ||
GE | Autres charges | 36 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 082 490 | 1 590 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 129 | 21 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 444 | 3 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 444 | 3 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 416 | 3 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 416 | 3 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 972 | 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 101 | 21 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 | 1 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847 | 1 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 854 | -1 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 798 | 1 614 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 804 | 1 595 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 006 | 19 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 330 384 | 330 384 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 584 | 27 215 | 25 369 | 20 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611 | 34 189 | 1 422 | 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 039 | 39 162 | 130 876 | 48 885 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 330 | 15 330 | 7 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 948 | 100 567 | 503 381 | 77 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 532 | 62 532 | 39 863 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 064 | 156 064 | 91 797 | |
BT | Marchandises | 66 374 | 66 374 | 68 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 792 | 347 792 | 541 111 | |
BZ | Autres créances | 335 931 | 335 931 | 180 935 | |
CF | Disponibilités | 10 206 | 10 206 | 84 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 10 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 181 | 997 181 | 933 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 129 | 100 567 | 1 500 562 | 1 010 811 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DG | Autres réserves | 168 990 | 149 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 006 | 19 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 526 | 210 533 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 107 431 | 102 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 808 | 173 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 141 | 352 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 027 | 162 634 | ||
EA | Autres dettes | 2 036 | 3 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 | 6 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 388 036 | 800 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 562 | 1 010 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 115 | 800 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 812 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 910 | 93 080 | 552 990 | 415 527 |
FD | Production vendue biens | 630 507 | 924 636 | 1 555 144 | 952 953 |
FG | Production vendue services | 318 325 | 85 694 | 404 019 | 216 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 408 742 | 1 103 410 | 2 512 152 | 1 584 683 |
FM | Production stockée | 64 268 | 10 354 | ||
FN | Production immobilisée | 330 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 501 | 16 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 923 361 | 1 611 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 354 | 296 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 130 | -21 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 076 | 249 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 824 | 1 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 133 | 482 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 392 | 12 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 737 | 390 010 | ||
FZ | Charges sociales | 201 784 | 164 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 931 | 14 550 | ||
GE | Autres charges | 36 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 082 490 | 1 590 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 129 | 21 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 444 | 3 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 444 | 3 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 416 | 3 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 416 | 3 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 972 | 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 101 | 21 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 | 1 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847 | 1 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 854 | -1 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 798 | 1 614 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 804 | 1 595 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 006 | 19 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 330 384 | 330 384 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 584 | 27 215 | 25 369 | 20 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611 | 34 189 | 1 422 | 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 039 | 39 162 | 130 876 | 48 885 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 330 | 15 330 | 7 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 948 | 100 567 | 503 381 | 77 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 532 | 62 532 | 39 863 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 064 | 156 064 | 91 797 | |
BT | Marchandises | 66 374 | 66 374 | 68 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 792 | 347 792 | 541 111 | |
BZ | Autres créances | 335 931 | 335 931 | 180 935 | |
CF | Disponibilités | 10 206 | 10 206 | 84 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 10 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 181 | 997 181 | 933 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 129 | 100 567 | 1 500 562 | 1 010 811 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DG | Autres réserves | 168 990 | 149 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 006 | 19 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 526 | 210 533 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 107 431 | 102 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 808 | 173 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 141 | 352 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 027 | 162 634 | ||
EA | Autres dettes | 2 036 | 3 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 | 6 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 388 036 | 800 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 562 | 1 010 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 115 | 800 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 812 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 910 | 93 080 | 552 990 | 415 527 |
FD | Production vendue biens | 630 507 | 924 636 | 1 555 144 | 952 953 |
FG | Production vendue services | 318 325 | 85 694 | 404 019 | 216 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 408 742 | 1 103 410 | 2 512 152 | 1 584 683 |
FM | Production stockée | 64 268 | 10 354 | ||
FN | Production immobilisée | 330 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 501 | 16 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 923 361 | 1 611 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 354 | 296 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 130 | -21 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 076 | 249 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 824 | 1 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 133 | 482 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 392 | 12 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 737 | 390 010 | ||
FZ | Charges sociales | 201 784 | 164 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 931 | 14 550 | ||
GE | Autres charges | 36 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 082 490 | 1 590 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 129 | 21 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 444 | 3 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 444 | 3 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 416 | 3 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 416 | 3 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 972 | 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 101 | 21 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 | 1 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847 | 1 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 854 | -1 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 798 | 1 614 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 804 | 1 595 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 006 | 19 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 330 384 | 330 384 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 584 | 27 215 | 25 369 | 20 930 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 611 | 34 189 | 1 422 | 235 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 039 | 39 162 | 130 876 | 48 885 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 330 | 15 330 | 7 717 | |
BJ | TOTAL (I) | 603 948 | 100 567 | 503 381 | 77 766 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 62 532 | 62 532 | 39 863 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 156 064 | 156 064 | 91 797 | |
BT | Marchandises | 66 374 | 66 374 | 68 089 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 845 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 347 792 | 347 792 | 541 111 | |
BZ | Autres créances | 335 931 | 335 931 | 180 935 | |
CF | Disponibilités | 10 206 | 10 206 | 84 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 282 | 18 282 | 10 321 | |
CJ | TOTAL (II) | 997 181 | 997 181 | 933 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 129 | 100 567 | 1 500 562 | 1 010 811 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 330 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 301 | 34 301 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 430 | 3 430 | ||
DG | Autres réserves | 168 990 | 149 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 006 | 19 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 526 | 210 533 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 107 431 | 102 723 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 150 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 808 | 173 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 141 | 352 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 027 | 162 634 | ||
EA | Autres dettes | 2 036 | 3 246 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 592 | 6 332 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 388 036 | 800 278 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 562 | 1 010 811 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 115 | 800 278 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 812 | 7 934 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 910 | 93 080 | 552 990 | 415 527 |
FD | Production vendue biens | 630 507 | 924 636 | 1 555 144 | 952 953 |
FG | Production vendue services | 318 325 | 85 694 | 404 019 | 216 204 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 408 742 | 1 103 410 | 2 512 152 | 1 584 683 |
FM | Production stockée | 64 268 | 10 354 | ||
FN | Production immobilisée | 330 384 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 501 | 16 277 | ||
FQ | Autres produits | 3 056 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 923 361 | 1 611 350 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 354 | 296 920 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 130 | -21 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 076 | 249 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 824 | 1 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 496 133 | 482 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 392 | 12 482 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 737 | 390 010 | ||
FZ | Charges sociales | 201 784 | 164 423 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 931 | 14 550 | ||
GE | Autres charges | 36 | 35 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 082 490 | 1 590 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -159 129 | 21 048 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 444 | 3 383 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 444 | 3 383 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 416 | 3 154 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 416 | 3 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 972 | 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -170 101 | 21 276 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 555 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 993 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105 | 1 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 742 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847 | 1 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 854 | -1 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -90 949 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 798 | 1 614 733 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 034 804 | 1 595 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -98 006 | 19 396 |