Portail de la ville de Gueltas |
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 504 | 93 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 877 | 272 291 | 820 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 914 | 130 275 | 212 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 295 | 496 070 | 1 073 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 592 | 64 020 | 302 572 | |
BZ | Autres créances | 69 834 | 69 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 368 516 | 1 368 516 | ||
CF | Disponibilités | 254 778 | 254 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 570 | 64 570 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 124 290 | 64 020 | 2 060 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 585 | 560 090 | 3 133 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 032 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 212 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 327 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 190 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 087 | |||
EA | Autres dettes | 33 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 976 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 769 | |||
FQ | Autres produits | 1 060 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 145 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 495 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 472 410 | |||
FZ | Charges sociales | 561 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327 888 | |||
GE | Autres charges | 44 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 385 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 160 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 757 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 504 | 93 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 078 | 175 750 | 356 262 | 402 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 582 | 175 750 | 356 262 | 496 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 327 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 491 | 327 888 | 630 491 | 327 888 |
6T | Sur comptes clients | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 769 | 391 908 | 720 769 | 391 908 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 020 | |||
UX | Autres créances clients | 302 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 484 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996 | 436 976 | 104 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 417 | 400 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 073 | 76 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 503 | 151 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511 | 92 511 | ||
VI | Groupe et associés | 206 190 | 206 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113 | 33 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 976 | 966 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 504 | 93 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 877 | 272 291 | 820 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 914 | 130 275 | 212 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 295 | 496 070 | 1 073 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 592 | 64 020 | 302 572 | |
BZ | Autres créances | 69 834 | 69 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 368 516 | 1 368 516 | ||
CF | Disponibilités | 254 778 | 254 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 570 | 64 570 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 124 290 | 64 020 | 2 060 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 585 | 560 090 | 3 133 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 032 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 212 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 327 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 190 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 087 | |||
EA | Autres dettes | 33 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 976 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 769 | |||
FQ | Autres produits | 1 060 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 145 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 495 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 472 410 | |||
FZ | Charges sociales | 561 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327 888 | |||
GE | Autres charges | 44 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 385 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 160 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 757 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 504 | 93 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 078 | 175 750 | 356 262 | 402 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 582 | 175 750 | 356 262 | 496 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 327 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 491 | 327 888 | 630 491 | 327 888 |
6T | Sur comptes clients | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 769 | 391 908 | 720 769 | 391 908 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 020 | |||
UX | Autres créances clients | 302 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 484 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996 | 436 976 | 104 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 417 | 400 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 073 | 76 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 503 | 151 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511 | 92 511 | ||
VI | Groupe et associés | 206 190 | 206 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113 | 33 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 976 | 966 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 504 | 93 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 877 | 272 291 | 820 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 914 | 130 275 | 212 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 295 | 496 070 | 1 073 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 592 | 64 020 | 302 572 | |
BZ | Autres créances | 69 834 | 69 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 368 516 | 1 368 516 | ||
CF | Disponibilités | 254 778 | 254 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 570 | 64 570 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 124 290 | 64 020 | 2 060 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 585 | 560 090 | 3 133 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 032 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 212 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 327 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 190 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 087 | |||
EA | Autres dettes | 33 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 976 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 769 | |||
FQ | Autres produits | 1 060 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 145 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 495 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 472 410 | |||
FZ | Charges sociales | 561 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327 888 | |||
GE | Autres charges | 44 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 385 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 160 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 757 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 504 | 93 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 078 | 175 750 | 356 262 | 402 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 582 | 175 750 | 356 262 | 496 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 327 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 491 | 327 888 | 630 491 | 327 888 |
6T | Sur comptes clients | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 769 | 391 908 | 720 769 | 391 908 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 020 | |||
UX | Autres créances clients | 302 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 484 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996 | 436 976 | 104 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 417 | 400 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 073 | 76 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 503 | 151 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511 | 92 511 | ||
VI | Groupe et associés | 206 190 | 206 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113 | 33 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 976 | 966 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 504 | 93 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 877 | 272 291 | 820 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 914 | 130 275 | 212 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 295 | 496 070 | 1 073 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 592 | 64 020 | 302 572 | |
BZ | Autres créances | 69 834 | 69 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 368 516 | 1 368 516 | ||
CF | Disponibilités | 254 778 | 254 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 570 | 64 570 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 124 290 | 64 020 | 2 060 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 585 | 560 090 | 3 133 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 032 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 212 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 327 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 190 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 087 | |||
EA | Autres dettes | 33 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 976 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 769 | |||
FQ | Autres produits | 1 060 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 145 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 495 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 472 410 | |||
FZ | Charges sociales | 561 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327 888 | |||
GE | Autres charges | 44 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 385 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 160 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 757 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 504 | 93 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 078 | 175 750 | 356 262 | 402 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 582 | 175 750 | 356 262 | 496 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 327 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 491 | 327 888 | 630 491 | 327 888 |
6T | Sur comptes clients | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 769 | 391 908 | 720 769 | 391 908 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 020 | |||
UX | Autres créances clients | 302 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 484 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996 | 436 976 | 104 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 417 | 400 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 073 | 76 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 503 | 151 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511 | 92 511 | ||
VI | Groupe et associés | 206 190 | 206 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113 | 33 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 976 | 966 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 504 | 93 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 877 | 272 291 | 820 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 914 | 130 275 | 212 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 295 | 496 070 | 1 073 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 592 | 64 020 | 302 572 | |
BZ | Autres créances | 69 834 | 69 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 368 516 | 1 368 516 | ||
CF | Disponibilités | 254 778 | 254 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 570 | 64 570 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 124 290 | 64 020 | 2 060 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 585 | 560 090 | 3 133 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 032 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 212 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 327 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 190 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 087 | |||
EA | Autres dettes | 33 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 976 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 769 | |||
FQ | Autres produits | 1 060 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 145 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 495 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 472 410 | |||
FZ | Charges sociales | 561 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327 888 | |||
GE | Autres charges | 44 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 385 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 160 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 757 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 504 | 93 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 078 | 175 750 | 356 262 | 402 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 582 | 175 750 | 356 262 | 496 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 327 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 491 | 327 888 | 630 491 | 327 888 |
6T | Sur comptes clients | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 769 | 391 908 | 720 769 | 391 908 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 020 | |||
UX | Autres créances clients | 302 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 484 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996 | 436 976 | 104 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 417 | 400 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 073 | 76 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 503 | 151 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511 | 92 511 | ||
VI | Groupe et associés | 206 190 | 206 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113 | 33 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 976 | 966 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 504 | 93 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 877 | 272 291 | 820 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 914 | 130 275 | 212 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 295 | 496 070 | 1 073 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 592 | 64 020 | 302 572 | |
BZ | Autres créances | 69 834 | 69 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 368 516 | 1 368 516 | ||
CF | Disponibilités | 254 778 | 254 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 570 | 64 570 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 124 290 | 64 020 | 2 060 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 585 | 560 090 | 3 133 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 032 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 212 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 327 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 190 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 087 | |||
EA | Autres dettes | 33 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 976 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 769 | |||
FQ | Autres produits | 1 060 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 145 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 495 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 472 410 | |||
FZ | Charges sociales | 561 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327 888 | |||
GE | Autres charges | 44 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 385 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 160 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 757 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 504 | 93 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 078 | 175 750 | 356 262 | 402 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 582 | 175 750 | 356 262 | 496 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 327 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 491 | 327 888 | 630 491 | 327 888 |
6T | Sur comptes clients | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 769 | 391 908 | 720 769 | 391 908 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 020 | |||
UX | Autres créances clients | 302 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 484 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996 | 436 976 | 104 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 417 | 400 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 073 | 76 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 503 | 151 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511 | 92 511 | ||
VI | Groupe et associés | 206 190 | 206 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113 | 33 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 976 | 966 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 93 504 | 93 504 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 877 | 272 291 | 820 586 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 914 | 130 275 | 212 639 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 295 | 496 070 | 1 073 225 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 366 592 | 64 020 | 302 572 | |
BZ | Autres créances | 69 834 | 69 834 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 368 516 | 1 368 516 | ||
CF | Disponibilités | 254 778 | 254 778 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 570 | 64 570 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 124 290 | 64 020 | 2 060 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 585 | 560 090 | 3 133 495 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 032 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 212 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 646 763 | |||
DP | Provisions pour risques | 327 888 | |||
DR | TOTAL (III) | 327 888 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 169 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 190 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 869 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 417 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 087 | |||
EA | Autres dettes | 33 113 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 158 844 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 495 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 976 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 169 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 422 455 | 5 422 455 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 720 769 | |||
FQ | Autres produits | 1 060 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 145 284 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 495 422 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 547 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 472 410 | |||
FZ | Charges sociales | 561 356 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 750 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 020 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 327 888 | |||
GE | Autres charges | 44 732 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 385 124 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 760 160 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 131 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 131 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 121 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 121 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 757 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 329 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 932 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 206 026 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 812 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 600 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 449 212 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 504 | 93 504 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 078 | 175 750 | 356 262 | 402 566 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 676 582 | 175 750 | 356 262 | 496 070 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 327 888 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 491 | 327 888 | 630 491 | 327 888 |
6T | Sur comptes clients | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 278 | 64 020 | 90 278 | 64 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 720 769 | 391 908 | 720 769 | 391 908 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 64 020 | |||
UX | Autres créances clients | 302 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 484 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 710 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 996 | 436 976 | 104 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169 | 7 169 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 400 417 | 400 417 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 073 | 76 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 503 | 151 503 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 511 | 92 511 | ||
VI | Groupe et associés | 206 190 | 206 190 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 113 | 33 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 976 | 966 976 |