Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 793 | 19 984 | 6 809 | 8 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 884 | 2 894 | 990 | 5 535 |
BJ | TOTAL (I) | 42 678 | 22 878 | 19 800 | 26 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 200 | 3 200 | 6 348 | |
BN | En cours de production de biens | 11 430 | 11 430 | 46 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 410 | 3 577 | 66 833 | 76 279 |
BZ | Autres créances | 3 954 | 3 954 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 798 | 798 | 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 792 | 3 577 | 87 215 | 142 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 470 | 26 455 | 107 015 | 168 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 712 | 28 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273 | -5 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 985 | 33 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616 | 8 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733 | 64 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096 | 23 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 705 | 32 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 030 | 134 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 015 | 168 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 432 | 132 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279 | 4 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FM | Production stockée | -34 770 | 46 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 792 | 1 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 362 046 | 335 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 933 | 126 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 148 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 824 | 94 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 199 | 89 652 | ||
FZ | Charges sociales | 18 050 | 24 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 005 | 8 211 | ||
GE | Autres charges | 3 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 472 | 345 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 574 | -10 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 401 | -11 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 | 5 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 463 | 341 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 189 | 346 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 273 | -5 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 702 | 25 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 760 | |||
UX | Autres créances clients | 57 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 517 | |||
VB | T. V. A. | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 162 | 75 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 | 3 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 | 1 728 | 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 096 | 14 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | 1 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184 | 5 184 | ||
VW | T.V.A. | 12 395 | 12 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 | 405 | ||
VI | Groupe et associés | 22 733 | 22 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 149 | 61 552 | 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 793 | 19 984 | 6 809 | 8 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 884 | 2 894 | 990 | 5 535 |
BJ | TOTAL (I) | 42 678 | 22 878 | 19 800 | 26 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 200 | 3 200 | 6 348 | |
BN | En cours de production de biens | 11 430 | 11 430 | 46 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 410 | 3 577 | 66 833 | 76 279 |
BZ | Autres créances | 3 954 | 3 954 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 798 | 798 | 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 792 | 3 577 | 87 215 | 142 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 470 | 26 455 | 107 015 | 168 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 712 | 28 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273 | -5 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 985 | 33 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616 | 8 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733 | 64 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096 | 23 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 705 | 32 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 030 | 134 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 015 | 168 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 432 | 132 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279 | 4 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FM | Production stockée | -34 770 | 46 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 792 | 1 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 362 046 | 335 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 933 | 126 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 148 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 824 | 94 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 199 | 89 652 | ||
FZ | Charges sociales | 18 050 | 24 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 005 | 8 211 | ||
GE | Autres charges | 3 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 472 | 345 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 574 | -10 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 401 | -11 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 | 5 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 463 | 341 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 189 | 346 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 273 | -5 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 702 | 25 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 760 | |||
UX | Autres créances clients | 57 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 517 | |||
VB | T. V. A. | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 162 | 75 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 | 3 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 | 1 728 | 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 096 | 14 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | 1 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184 | 5 184 | ||
VW | T.V.A. | 12 395 | 12 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 | 405 | ||
VI | Groupe et associés | 22 733 | 22 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 149 | 61 552 | 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 793 | 19 984 | 6 809 | 8 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 884 | 2 894 | 990 | 5 535 |
BJ | TOTAL (I) | 42 678 | 22 878 | 19 800 | 26 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 200 | 3 200 | 6 348 | |
BN | En cours de production de biens | 11 430 | 11 430 | 46 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 410 | 3 577 | 66 833 | 76 279 |
BZ | Autres créances | 3 954 | 3 954 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 798 | 798 | 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 792 | 3 577 | 87 215 | 142 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 470 | 26 455 | 107 015 | 168 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 712 | 28 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273 | -5 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 985 | 33 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616 | 8 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733 | 64 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096 | 23 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 705 | 32 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 030 | 134 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 015 | 168 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 432 | 132 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279 | 4 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FM | Production stockée | -34 770 | 46 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 792 | 1 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 362 046 | 335 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 933 | 126 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 148 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 824 | 94 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 199 | 89 652 | ||
FZ | Charges sociales | 18 050 | 24 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 005 | 8 211 | ||
GE | Autres charges | 3 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 472 | 345 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 574 | -10 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 401 | -11 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 | 5 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 463 | 341 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 189 | 346 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 273 | -5 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 702 | 25 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 760 | |||
UX | Autres créances clients | 57 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 517 | |||
VB | T. V. A. | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 162 | 75 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 | 3 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 | 1 728 | 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 096 | 14 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | 1 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184 | 5 184 | ||
VW | T.V.A. | 12 395 | 12 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 | 405 | ||
VI | Groupe et associés | 22 733 | 22 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 149 | 61 552 | 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 793 | 19 984 | 6 809 | 8 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 884 | 2 894 | 990 | 5 535 |
BJ | TOTAL (I) | 42 678 | 22 878 | 19 800 | 26 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 200 | 3 200 | 6 348 | |
BN | En cours de production de biens | 11 430 | 11 430 | 46 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 410 | 3 577 | 66 833 | 76 279 |
BZ | Autres créances | 3 954 | 3 954 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 798 | 798 | 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 792 | 3 577 | 87 215 | 142 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 470 | 26 455 | 107 015 | 168 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 712 | 28 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273 | -5 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 985 | 33 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616 | 8 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733 | 64 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096 | 23 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 705 | 32 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 030 | 134 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 015 | 168 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 432 | 132 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279 | 4 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FM | Production stockée | -34 770 | 46 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 792 | 1 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 362 046 | 335 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 933 | 126 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 148 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 824 | 94 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 199 | 89 652 | ||
FZ | Charges sociales | 18 050 | 24 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 005 | 8 211 | ||
GE | Autres charges | 3 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 472 | 345 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 574 | -10 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 401 | -11 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 | 5 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 463 | 341 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 189 | 346 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 273 | -5 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 702 | 25 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 760 | |||
UX | Autres créances clients | 57 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 517 | |||
VB | T. V. A. | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 162 | 75 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 | 3 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 | 1 728 | 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 096 | 14 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | 1 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184 | 5 184 | ||
VW | T.V.A. | 12 395 | 12 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 | 405 | ||
VI | Groupe et associés | 22 733 | 22 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 149 | 61 552 | 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 793 | 19 984 | 6 809 | 8 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 884 | 2 894 | 990 | 5 535 |
BJ | TOTAL (I) | 42 678 | 22 878 | 19 800 | 26 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 200 | 3 200 | 6 348 | |
BN | En cours de production de biens | 11 430 | 11 430 | 46 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 410 | 3 577 | 66 833 | 76 279 |
BZ | Autres créances | 3 954 | 3 954 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 798 | 798 | 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 792 | 3 577 | 87 215 | 142 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 470 | 26 455 | 107 015 | 168 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 712 | 28 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273 | -5 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 985 | 33 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616 | 8 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733 | 64 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096 | 23 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 705 | 32 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 030 | 134 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 015 | 168 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 432 | 132 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279 | 4 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FM | Production stockée | -34 770 | 46 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 792 | 1 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 362 046 | 335 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 933 | 126 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 148 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 824 | 94 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 199 | 89 652 | ||
FZ | Charges sociales | 18 050 | 24 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 005 | 8 211 | ||
GE | Autres charges | 3 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 472 | 345 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 574 | -10 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 401 | -11 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 | 5 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 463 | 341 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 189 | 346 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 273 | -5 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 702 | 25 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 760 | |||
UX | Autres créances clients | 57 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 517 | |||
VB | T. V. A. | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 162 | 75 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 | 3 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 | 1 728 | 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 096 | 14 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | 1 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184 | 5 184 | ||
VW | T.V.A. | 12 395 | 12 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 | 405 | ||
VI | Groupe et associés | 22 733 | 22 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 149 | 61 552 | 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 793 | 19 984 | 6 809 | 8 806 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 884 | 2 894 | 990 | 5 535 |
BJ | TOTAL (I) | 42 678 | 22 878 | 19 800 | 26 340 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 200 | 3 200 | 6 348 | |
BN | En cours de production de biens | 11 430 | 11 430 | 46 200 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 70 410 | 3 577 | 66 833 | 76 279 |
BZ | Autres créances | 3 954 | 3 954 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 798 | 798 | 798 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 792 | 3 577 | 87 215 | 142 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 470 | 26 455 | 107 015 | 168 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 22 712 | 28 168 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273 | -5 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 985 | 33 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 616 | 8 839 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 733 | 64 028 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880 | 6 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 096 | 23 413 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 705 | 32 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 65 030 | 134 935 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 107 015 | 168 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 432 | 132 609 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 279 | 4 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 393 892 | 393 892 | 286 492 | |
FM | Production stockée | -34 770 | 46 200 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 792 | 1 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 18 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 362 046 | 335 457 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 933 | 126 653 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 148 | 406 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 96 824 | 94 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310 | 1 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 199 | 89 652 | ||
FZ | Charges sociales | 18 050 | 24 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 005 | 8 211 | ||
GE | Autres charges | 3 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 472 | 345 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 574 | -10 421 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 173 | 795 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 173 | 795 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 | -795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 401 | -11 217 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 417 | 6 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 | 240 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 | 5 760 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 463 | 341 457 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 189 | 346 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 273 | -5 457 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 702 | 25 696 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 | 1 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 328 | 8 005 | 13 456 | 22 878 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 577 | 3 577 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 577 | 3 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 577 | 3 577 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 760 | |||
UX | Autres créances clients | 57 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 517 | |||
VB | T. V. A. | 120 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 798 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 162 | 75 162 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290 | 3 290 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 | 1 728 | 598 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 096 | 14 096 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 721 | 1 721 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184 | 5 184 | ||
VW | T.V.A. | 12 395 | 12 395 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 405 | 405 | ||
VI | Groupe et associés | 22 733 | 22 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 149 | 61 552 | 598 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 634 |