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de Feyzin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 916 786 | 629 167 | 287 619 | 431 675 |
AH | Fonds commercial | 235 938 | 235 938 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 272 652 | 47 997 | 224 655 | 235 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814 721 | 4 756 159 | 5 058 562 | 5 420 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 249 | 64 525 | 16 724 | 15 601 |
AV | Immobilisations en cours | 58 800 | 58 800 | 27 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 530 146 | 5 733 786 | 5 796 360 | 6 280 944 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 595 946 | 1 595 946 | 1 859 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 766 556 | 257 849 | 2 508 708 | 2 261 252 |
BT | Marchandises | 31 864 | 31 864 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 085 | 12 557 | 4 051 529 | 4 138 380 |
BZ | Autres créances | 190 167 | 190 167 | 337 374 | |
CF | Disponibilités | 816 705 | 816 705 | 634 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 010 | 49 010 | 46 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 514 715 | 270 405 | 9 244 310 | 9 277 826 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 984 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 044 861 | 6 004 191 | 15 040 670 | 15 560 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -8 099 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 289 150 | -9 017 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 984 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036 318 | 15 564 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 911 | 8 316 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 969 | 623 108 | ||
EA | Autres dettes | 21 622 | 71 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 329 820 | 24 576 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 670 | 15 560 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 176 | 22 176 | 132 234 | |
FD | Production vendue biens | 7 749 471 | 20 593 071 | 28 342 542 | 28 546 431 |
FG | Production vendue services | 81 329 | 81 329 | 43 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 830 800 | 20 615 247 | 28 446 047 | 28 722 425 |
FM | Production stockée | 460 404 | 66 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 095 | 12 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 844 | 650 264 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 312 931 | 29 451 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 103 | 128 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 599 083 | 19 529 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 066 | 1 404 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 763 | 5 705 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 810 | 327 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 648 | 1 935 398 | ||
FZ | Charges sociales | 972 935 | 865 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 178 960 | 1 259 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 406 | 73 486 | ||
GE | Autres charges | 313 546 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 407 456 | 31 230 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 094 525 | -1 778 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 144 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 122 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 122 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 984 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 038 | 146 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 332 | 28 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 370 | 177 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 220 | -54 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 191 744 | -1 833 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 | 11 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 009 | 22 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381 | 68 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 390 | 91 276 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 406 | -80 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 315 065 | 29 585 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 604 215 | 31 502 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 836 | 156 331 | 629 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 044 | 1 022 630 | 57 993 | 4 868 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 880 | 1 178 961 | 57 993 | 5 497 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 984 | 1 984 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 235 938 | 235 938 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 486 | 257 849 | 73 486 | 257 849 |
6T | Sur comptes clients | 313 358 | 12 557 | 313 358 | 12 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 782 | 270 406 | 386 844 | 506 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 624 765 | 270 406 | 388 828 | 506 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 049 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 575 | |||
VB | T. V. A. | 106 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 262 | 4 303 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 540 911 | 10 540 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 250 | 215 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 083 | 284 083 | ||
VW | T.V.A. | 52 070 | 52 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 566 | 179 566 | ||
VI | Groupe et associés | 6 036 318 | 6 036 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622 | 21 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329 820 | 17 329 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 916 786 | 629 167 | 287 619 | 431 675 |
AH | Fonds commercial | 235 938 | 235 938 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 272 652 | 47 997 | 224 655 | 235 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814 721 | 4 756 159 | 5 058 562 | 5 420 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 249 | 64 525 | 16 724 | 15 601 |
AV | Immobilisations en cours | 58 800 | 58 800 | 27 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 530 146 | 5 733 786 | 5 796 360 | 6 280 944 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 595 946 | 1 595 946 | 1 859 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 766 556 | 257 849 | 2 508 708 | 2 261 252 |
BT | Marchandises | 31 864 | 31 864 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 085 | 12 557 | 4 051 529 | 4 138 380 |
BZ | Autres créances | 190 167 | 190 167 | 337 374 | |
CF | Disponibilités | 816 705 | 816 705 | 634 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 010 | 49 010 | 46 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 514 715 | 270 405 | 9 244 310 | 9 277 826 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 984 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 044 861 | 6 004 191 | 15 040 670 | 15 560 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -8 099 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 289 150 | -9 017 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 984 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036 318 | 15 564 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 911 | 8 316 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 969 | 623 108 | ||
EA | Autres dettes | 21 622 | 71 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 329 820 | 24 576 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 670 | 15 560 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 176 | 22 176 | 132 234 | |
FD | Production vendue biens | 7 749 471 | 20 593 071 | 28 342 542 | 28 546 431 |
FG | Production vendue services | 81 329 | 81 329 | 43 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 830 800 | 20 615 247 | 28 446 047 | 28 722 425 |
FM | Production stockée | 460 404 | 66 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 095 | 12 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 844 | 650 264 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 312 931 | 29 451 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 103 | 128 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 599 083 | 19 529 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 066 | 1 404 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 763 | 5 705 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 810 | 327 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 648 | 1 935 398 | ||
FZ | Charges sociales | 972 935 | 865 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 178 960 | 1 259 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 406 | 73 486 | ||
GE | Autres charges | 313 546 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 407 456 | 31 230 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 094 525 | -1 778 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 144 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 122 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 122 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 984 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 038 | 146 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 332 | 28 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 370 | 177 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 220 | -54 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 191 744 | -1 833 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 | 11 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 009 | 22 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381 | 68 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 390 | 91 276 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 406 | -80 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 315 065 | 29 585 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 604 215 | 31 502 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 836 | 156 331 | 629 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 044 | 1 022 630 | 57 993 | 4 868 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 880 | 1 178 961 | 57 993 | 5 497 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 984 | 1 984 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 235 938 | 235 938 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 486 | 257 849 | 73 486 | 257 849 |
6T | Sur comptes clients | 313 358 | 12 557 | 313 358 | 12 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 782 | 270 406 | 386 844 | 506 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 624 765 | 270 406 | 388 828 | 506 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 049 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 575 | |||
VB | T. V. A. | 106 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 262 | 4 303 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 540 911 | 10 540 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 250 | 215 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 083 | 284 083 | ||
VW | T.V.A. | 52 070 | 52 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 566 | 179 566 | ||
VI | Groupe et associés | 6 036 318 | 6 036 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622 | 21 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329 820 | 17 329 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 916 786 | 629 167 | 287 619 | 431 675 |
AH | Fonds commercial | 235 938 | 235 938 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 272 652 | 47 997 | 224 655 | 235 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814 721 | 4 756 159 | 5 058 562 | 5 420 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 249 | 64 525 | 16 724 | 15 601 |
AV | Immobilisations en cours | 58 800 | 58 800 | 27 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 530 146 | 5 733 786 | 5 796 360 | 6 280 944 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 595 946 | 1 595 946 | 1 859 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 766 556 | 257 849 | 2 508 708 | 2 261 252 |
BT | Marchandises | 31 864 | 31 864 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 085 | 12 557 | 4 051 529 | 4 138 380 |
BZ | Autres créances | 190 167 | 190 167 | 337 374 | |
CF | Disponibilités | 816 705 | 816 705 | 634 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 010 | 49 010 | 46 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 514 715 | 270 405 | 9 244 310 | 9 277 826 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 984 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 044 861 | 6 004 191 | 15 040 670 | 15 560 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -8 099 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 289 150 | -9 017 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 984 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036 318 | 15 564 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 911 | 8 316 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 969 | 623 108 | ||
EA | Autres dettes | 21 622 | 71 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 329 820 | 24 576 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 670 | 15 560 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 176 | 22 176 | 132 234 | |
FD | Production vendue biens | 7 749 471 | 20 593 071 | 28 342 542 | 28 546 431 |
FG | Production vendue services | 81 329 | 81 329 | 43 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 830 800 | 20 615 247 | 28 446 047 | 28 722 425 |
FM | Production stockée | 460 404 | 66 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 095 | 12 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 844 | 650 264 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 312 931 | 29 451 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 103 | 128 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 599 083 | 19 529 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 066 | 1 404 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 763 | 5 705 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 810 | 327 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 648 | 1 935 398 | ||
FZ | Charges sociales | 972 935 | 865 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 178 960 | 1 259 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 406 | 73 486 | ||
GE | Autres charges | 313 546 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 407 456 | 31 230 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 094 525 | -1 778 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 144 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 122 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 122 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 984 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 038 | 146 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 332 | 28 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 370 | 177 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 220 | -54 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 191 744 | -1 833 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 | 11 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 009 | 22 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381 | 68 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 390 | 91 276 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 406 | -80 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 315 065 | 29 585 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 604 215 | 31 502 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 836 | 156 331 | 629 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 044 | 1 022 630 | 57 993 | 4 868 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 880 | 1 178 961 | 57 993 | 5 497 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 984 | 1 984 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 235 938 | 235 938 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 486 | 257 849 | 73 486 | 257 849 |
6T | Sur comptes clients | 313 358 | 12 557 | 313 358 | 12 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 782 | 270 406 | 386 844 | 506 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 624 765 | 270 406 | 388 828 | 506 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 049 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 575 | |||
VB | T. V. A. | 106 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 262 | 4 303 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 540 911 | 10 540 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 250 | 215 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 083 | 284 083 | ||
VW | T.V.A. | 52 070 | 52 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 566 | 179 566 | ||
VI | Groupe et associés | 6 036 318 | 6 036 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622 | 21 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329 820 | 17 329 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 916 786 | 629 167 | 287 619 | 431 675 |
AH | Fonds commercial | 235 938 | 235 938 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 272 652 | 47 997 | 224 655 | 235 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814 721 | 4 756 159 | 5 058 562 | 5 420 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 249 | 64 525 | 16 724 | 15 601 |
AV | Immobilisations en cours | 58 800 | 58 800 | 27 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 530 146 | 5 733 786 | 5 796 360 | 6 280 944 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 595 946 | 1 595 946 | 1 859 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 766 556 | 257 849 | 2 508 708 | 2 261 252 |
BT | Marchandises | 31 864 | 31 864 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 085 | 12 557 | 4 051 529 | 4 138 380 |
BZ | Autres créances | 190 167 | 190 167 | 337 374 | |
CF | Disponibilités | 816 705 | 816 705 | 634 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 010 | 49 010 | 46 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 514 715 | 270 405 | 9 244 310 | 9 277 826 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 984 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 044 861 | 6 004 191 | 15 040 670 | 15 560 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -8 099 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 289 150 | -9 017 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 984 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036 318 | 15 564 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 911 | 8 316 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 969 | 623 108 | ||
EA | Autres dettes | 21 622 | 71 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 329 820 | 24 576 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 670 | 15 560 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 176 | 22 176 | 132 234 | |
FD | Production vendue biens | 7 749 471 | 20 593 071 | 28 342 542 | 28 546 431 |
FG | Production vendue services | 81 329 | 81 329 | 43 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 830 800 | 20 615 247 | 28 446 047 | 28 722 425 |
FM | Production stockée | 460 404 | 66 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 095 | 12 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 844 | 650 264 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 312 931 | 29 451 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 103 | 128 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 599 083 | 19 529 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 066 | 1 404 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 763 | 5 705 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 810 | 327 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 648 | 1 935 398 | ||
FZ | Charges sociales | 972 935 | 865 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 178 960 | 1 259 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 406 | 73 486 | ||
GE | Autres charges | 313 546 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 407 456 | 31 230 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 094 525 | -1 778 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 144 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 122 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 122 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 984 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 038 | 146 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 332 | 28 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 370 | 177 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 220 | -54 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 191 744 | -1 833 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 | 11 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 009 | 22 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381 | 68 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 390 | 91 276 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 406 | -80 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 315 065 | 29 585 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 604 215 | 31 502 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 836 | 156 331 | 629 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 044 | 1 022 630 | 57 993 | 4 868 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 880 | 1 178 961 | 57 993 | 5 497 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 984 | 1 984 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 235 938 | 235 938 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 486 | 257 849 | 73 486 | 257 849 |
6T | Sur comptes clients | 313 358 | 12 557 | 313 358 | 12 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 782 | 270 406 | 386 844 | 506 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 624 765 | 270 406 | 388 828 | 506 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 049 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 575 | |||
VB | T. V. A. | 106 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 262 | 4 303 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 540 911 | 10 540 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 250 | 215 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 083 | 284 083 | ||
VW | T.V.A. | 52 070 | 52 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 566 | 179 566 | ||
VI | Groupe et associés | 6 036 318 | 6 036 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622 | 21 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329 820 | 17 329 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 916 786 | 629 167 | 287 619 | 431 675 |
AH | Fonds commercial | 235 938 | 235 938 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 272 652 | 47 997 | 224 655 | 235 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814 721 | 4 756 159 | 5 058 562 | 5 420 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 249 | 64 525 | 16 724 | 15 601 |
AV | Immobilisations en cours | 58 800 | 58 800 | 27 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 530 146 | 5 733 786 | 5 796 360 | 6 280 944 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 595 946 | 1 595 946 | 1 859 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 766 556 | 257 849 | 2 508 708 | 2 261 252 |
BT | Marchandises | 31 864 | 31 864 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 085 | 12 557 | 4 051 529 | 4 138 380 |
BZ | Autres créances | 190 167 | 190 167 | 337 374 | |
CF | Disponibilités | 816 705 | 816 705 | 634 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 010 | 49 010 | 46 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 514 715 | 270 405 | 9 244 310 | 9 277 826 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 984 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 044 861 | 6 004 191 | 15 040 670 | 15 560 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -8 099 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 289 150 | -9 017 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 984 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036 318 | 15 564 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 911 | 8 316 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 969 | 623 108 | ||
EA | Autres dettes | 21 622 | 71 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 329 820 | 24 576 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 670 | 15 560 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 176 | 22 176 | 132 234 | |
FD | Production vendue biens | 7 749 471 | 20 593 071 | 28 342 542 | 28 546 431 |
FG | Production vendue services | 81 329 | 81 329 | 43 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 830 800 | 20 615 247 | 28 446 047 | 28 722 425 |
FM | Production stockée | 460 404 | 66 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 095 | 12 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 844 | 650 264 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 312 931 | 29 451 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 103 | 128 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 599 083 | 19 529 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 066 | 1 404 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 763 | 5 705 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 810 | 327 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 648 | 1 935 398 | ||
FZ | Charges sociales | 972 935 | 865 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 178 960 | 1 259 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 406 | 73 486 | ||
GE | Autres charges | 313 546 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 407 456 | 31 230 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 094 525 | -1 778 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 144 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 122 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 122 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 984 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 038 | 146 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 332 | 28 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 370 | 177 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 220 | -54 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 191 744 | -1 833 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 | 11 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 009 | 22 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381 | 68 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 390 | 91 276 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 406 | -80 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 315 065 | 29 585 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 604 215 | 31 502 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 836 | 156 331 | 629 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 044 | 1 022 630 | 57 993 | 4 868 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 880 | 1 178 961 | 57 993 | 5 497 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 984 | 1 984 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 235 938 | 235 938 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 486 | 257 849 | 73 486 | 257 849 |
6T | Sur comptes clients | 313 358 | 12 557 | 313 358 | 12 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 782 | 270 406 | 386 844 | 506 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 624 765 | 270 406 | 388 828 | 506 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 049 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 575 | |||
VB | T. V. A. | 106 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 262 | 4 303 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 540 911 | 10 540 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 250 | 215 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 083 | 284 083 | ||
VW | T.V.A. | 52 070 | 52 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 566 | 179 566 | ||
VI | Groupe et associés | 6 036 318 | 6 036 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622 | 21 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329 820 | 17 329 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 916 786 | 629 167 | 287 619 | 431 675 |
AH | Fonds commercial | 235 938 | 235 938 | ||
AN | Terrains | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AP | Constructions | 272 652 | 47 997 | 224 655 | 235 503 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814 721 | 4 756 159 | 5 058 562 | 5 420 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 249 | 64 525 | 16 724 | 15 601 |
AV | Immobilisations en cours | 58 800 | 58 800 | 27 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 530 146 | 5 733 786 | 5 796 360 | 6 280 944 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 595 946 | 1 595 946 | 1 859 426 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 766 556 | 257 849 | 2 508 708 | 2 261 252 |
BT | Marchandises | 31 864 | 31 864 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 382 | 382 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 064 085 | 12 557 | 4 051 529 | 4 138 380 |
BZ | Autres créances | 190 167 | 190 167 | 337 374 | |
CF | Disponibilités | 816 705 | 816 705 | 634 659 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 010 | 49 010 | 46 735 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 514 715 | 270 405 | 9 244 310 | 9 277 826 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 984 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 044 861 | 6 004 191 | 15 040 670 | 15 560 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -8 099 949 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 289 150 | -9 017 540 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 984 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 984 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036 318 | 15 564 478 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540 911 | 8 316 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 969 | 623 108 | ||
EA | Autres dettes | 21 622 | 71 965 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 329 820 | 24 576 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 040 670 | 15 560 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 176 | 22 176 | 132 234 | |
FD | Production vendue biens | 7 749 471 | 20 593 071 | 28 342 542 | 28 546 431 |
FG | Production vendue services | 81 329 | 81 329 | 43 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 830 800 | 20 615 247 | 28 446 047 | 28 722 425 |
FM | Production stockée | 460 404 | 66 428 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 095 | 12 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 386 844 | 650 264 | ||
FQ | Autres produits | 542 | 573 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 312 931 | 29 451 737 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 103 | 128 571 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 864 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 599 083 | 19 529 611 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 292 066 | 1 404 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 246 763 | 5 705 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 337 810 | 327 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 177 648 | 1 935 398 | ||
FZ | Charges sociales | 972 935 | 865 028 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 178 960 | 1 259 982 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 270 406 | 73 486 | ||
GE | Autres charges | 313 546 | 307 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 407 456 | 31 230 345 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 094 525 | -1 778 608 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 144 | ||
GN | Différences positives de change | 125 | 122 133 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 122 277 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 984 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 038 | 146 786 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 332 | 28 439 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 370 | 177 208 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 220 | -54 931 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 191 744 | -1 833 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 157 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 984 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 984 | 11 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 009 | 22 888 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381 | 68 388 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 390 | 91 276 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -97 406 | -80 119 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 933 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 315 065 | 29 585 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 604 215 | 31 502 763 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 289 150 | -1 917 592 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 836 | 156 331 | 629 167 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 904 044 | 1 022 630 | 57 993 | 4 868 681 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376 880 | 1 178 961 | 57 993 | 5 497 848 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 984 | 1 984 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 235 938 | 235 938 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 73 486 | 257 849 | 73 486 | 257 849 |
6T | Sur comptes clients | 313 358 | 12 557 | 313 358 | 12 557 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 622 782 | 270 406 | 386 844 | 506 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 624 765 | 270 406 | 388 828 | 506 343 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 270 406 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 917 | |||
UX | Autres créances clients | 4 049 169 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 750 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 575 | |||
VB | T. V. A. | 106 253 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 262 | 4 303 262 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 540 911 | 10 540 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 215 250 | 215 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 083 | 284 083 | ||
VW | T.V.A. | 52 070 | 52 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 179 566 | 179 566 | ||
VI | Groupe et associés | 6 036 318 | 6 036 318 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 622 | 21 622 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 329 820 | 17 329 820 |