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de La Croix-aux-Mines
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 335 | 118 096 | 18 239 | |
AN | Terrains | 4 040 | 2 290 | 1 750 | |
AP | Constructions | 344 004 | 21 656 | 322 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 785 | 180 327 | 658 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 400 | 211 022 | 591 378 | |
CU | Autres participations | 8 919 470 | 8 919 470 | 6 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 601 663 | 601 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | 1 863 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 510 042 | 533 391 | 12 976 651 | 6 200 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 312 | 90 312 | ||
BT | Marchandises | 2 835 837 | 177 043 | 2 658 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 456 | 456 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 836 | 5 487 | 345 349 | |
BZ | Autres créances | 679 390 | 679 390 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 572 | 1 139 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 414 | 132 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 228 817 | 182 530 | 5 046 287 | 85 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 859 | 715 921 | 18 022 938 | 6 285 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 088 | -62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 261 | -22 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870 969 | 6 251 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920 | 55 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 139 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | |||
EA | Autres dettes | 63 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 317 | 6 307 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 938 | 6 285 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 595 045 | 33 595 045 | ||
FD | Production vendue biens | 3 206 011 | 3 206 011 | ||
FG | Production vendue services | 673 815 | 673 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 474 871 | 37 474 871 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 646 | |||
FQ | Autres produits | 269 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 958 823 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 807 654 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 170 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 290 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 588 | 55 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 667 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 763 498 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 784 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 043 | |||
GE | Autres charges | 90 848 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 518 809 | 62 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 014 | -62 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 238 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 238 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 616 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 398 | -62 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 464 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 124 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 009 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 717 821 | 62 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 088 | -62 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853 | 118 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 931 | 58 751 | 415 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 784 | 58 751 | 533 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 43 890 | 150 360 | |
6N | Sur stocks et en cours | 177 043 | 192 419 | 177 043 | |
6T | Sur comptes clients | 5 487 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 043 | 192 419 | 182 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 043 | 236 309 | 332 890 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 043 | 192 419 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 43 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 777 | |||
UX | Autres créances clients | 343 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 238 843 | |||
VP | Divers | 16 561 | |||
VC | Groupe et associés | 277 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 987 | 1 162 640 | 1 863 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 894 | 1 006 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864 075 | 1 103 972 | 4 400 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 821 920 | 2 821 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 264 | 413 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 659 | 352 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 069 | 191 069 | ||
VW | T.V.A. | 50 125 | 50 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 022 | 270 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | 204 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 003 | 1 364 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 967 | 63 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 975 | 7 842 872 | 4 400 401 | 5 359 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 335 | 118 096 | 18 239 | |
AN | Terrains | 4 040 | 2 290 | 1 750 | |
AP | Constructions | 344 004 | 21 656 | 322 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 785 | 180 327 | 658 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 400 | 211 022 | 591 378 | |
CU | Autres participations | 8 919 470 | 8 919 470 | 6 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 601 663 | 601 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | 1 863 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 510 042 | 533 391 | 12 976 651 | 6 200 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 312 | 90 312 | ||
BT | Marchandises | 2 835 837 | 177 043 | 2 658 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 456 | 456 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 836 | 5 487 | 345 349 | |
BZ | Autres créances | 679 390 | 679 390 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 572 | 1 139 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 414 | 132 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 228 817 | 182 530 | 5 046 287 | 85 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 859 | 715 921 | 18 022 938 | 6 285 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 088 | -62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 261 | -22 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870 969 | 6 251 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920 | 55 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 139 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | |||
EA | Autres dettes | 63 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 317 | 6 307 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 938 | 6 285 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 595 045 | 33 595 045 | ||
FD | Production vendue biens | 3 206 011 | 3 206 011 | ||
FG | Production vendue services | 673 815 | 673 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 474 871 | 37 474 871 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 646 | |||
FQ | Autres produits | 269 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 958 823 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 807 654 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 170 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 290 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 588 | 55 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 667 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 763 498 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 784 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 043 | |||
GE | Autres charges | 90 848 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 518 809 | 62 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 014 | -62 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 238 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 238 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 616 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 398 | -62 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 464 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 124 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 009 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 717 821 | 62 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 088 | -62 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853 | 118 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 931 | 58 751 | 415 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 784 | 58 751 | 533 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 43 890 | 150 360 | |
6N | Sur stocks et en cours | 177 043 | 192 419 | 177 043 | |
6T | Sur comptes clients | 5 487 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 043 | 192 419 | 182 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 043 | 236 309 | 332 890 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 043 | 192 419 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 43 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 777 | |||
UX | Autres créances clients | 343 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 238 843 | |||
VP | Divers | 16 561 | |||
VC | Groupe et associés | 277 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 987 | 1 162 640 | 1 863 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 894 | 1 006 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864 075 | 1 103 972 | 4 400 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 821 920 | 2 821 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 264 | 413 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 659 | 352 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 069 | 191 069 | ||
VW | T.V.A. | 50 125 | 50 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 022 | 270 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | 204 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 003 | 1 364 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 967 | 63 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 975 | 7 842 872 | 4 400 401 | 5 359 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 335 | 118 096 | 18 239 | |
AN | Terrains | 4 040 | 2 290 | 1 750 | |
AP | Constructions | 344 004 | 21 656 | 322 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 785 | 180 327 | 658 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 400 | 211 022 | 591 378 | |
CU | Autres participations | 8 919 470 | 8 919 470 | 6 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 601 663 | 601 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | 1 863 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 510 042 | 533 391 | 12 976 651 | 6 200 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 312 | 90 312 | ||
BT | Marchandises | 2 835 837 | 177 043 | 2 658 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 456 | 456 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 836 | 5 487 | 345 349 | |
BZ | Autres créances | 679 390 | 679 390 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 572 | 1 139 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 414 | 132 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 228 817 | 182 530 | 5 046 287 | 85 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 859 | 715 921 | 18 022 938 | 6 285 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 088 | -62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 261 | -22 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870 969 | 6 251 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920 | 55 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 139 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | |||
EA | Autres dettes | 63 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 317 | 6 307 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 938 | 6 285 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 595 045 | 33 595 045 | ||
FD | Production vendue biens | 3 206 011 | 3 206 011 | ||
FG | Production vendue services | 673 815 | 673 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 474 871 | 37 474 871 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 646 | |||
FQ | Autres produits | 269 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 958 823 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 807 654 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 170 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 290 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 588 | 55 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 667 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 763 498 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 784 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 043 | |||
GE | Autres charges | 90 848 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 518 809 | 62 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 014 | -62 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 238 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 238 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 616 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 398 | -62 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 464 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 124 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 009 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 717 821 | 62 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 088 | -62 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853 | 118 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 931 | 58 751 | 415 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 784 | 58 751 | 533 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 43 890 | 150 360 | |
6N | Sur stocks et en cours | 177 043 | 192 419 | 177 043 | |
6T | Sur comptes clients | 5 487 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 043 | 192 419 | 182 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 043 | 236 309 | 332 890 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 043 | 192 419 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 43 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 777 | |||
UX | Autres créances clients | 343 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 238 843 | |||
VP | Divers | 16 561 | |||
VC | Groupe et associés | 277 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 987 | 1 162 640 | 1 863 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 894 | 1 006 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864 075 | 1 103 972 | 4 400 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 821 920 | 2 821 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 264 | 413 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 659 | 352 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 069 | 191 069 | ||
VW | T.V.A. | 50 125 | 50 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 022 | 270 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | 204 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 003 | 1 364 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 967 | 63 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 975 | 7 842 872 | 4 400 401 | 5 359 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 335 | 118 096 | 18 239 | |
AN | Terrains | 4 040 | 2 290 | 1 750 | |
AP | Constructions | 344 004 | 21 656 | 322 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 785 | 180 327 | 658 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 400 | 211 022 | 591 378 | |
CU | Autres participations | 8 919 470 | 8 919 470 | 6 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 601 663 | 601 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | 1 863 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 510 042 | 533 391 | 12 976 651 | 6 200 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 312 | 90 312 | ||
BT | Marchandises | 2 835 837 | 177 043 | 2 658 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 456 | 456 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 836 | 5 487 | 345 349 | |
BZ | Autres créances | 679 390 | 679 390 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 572 | 1 139 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 414 | 132 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 228 817 | 182 530 | 5 046 287 | 85 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 859 | 715 921 | 18 022 938 | 6 285 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 088 | -62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 261 | -22 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870 969 | 6 251 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920 | 55 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 139 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | |||
EA | Autres dettes | 63 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 317 | 6 307 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 938 | 6 285 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 595 045 | 33 595 045 | ||
FD | Production vendue biens | 3 206 011 | 3 206 011 | ||
FG | Production vendue services | 673 815 | 673 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 474 871 | 37 474 871 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 646 | |||
FQ | Autres produits | 269 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 958 823 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 807 654 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 170 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 290 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 588 | 55 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 667 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 763 498 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 784 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 043 | |||
GE | Autres charges | 90 848 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 518 809 | 62 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 014 | -62 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 238 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 238 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 616 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 398 | -62 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 464 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 124 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 009 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 717 821 | 62 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 088 | -62 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853 | 118 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 931 | 58 751 | 415 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 784 | 58 751 | 533 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 43 890 | 150 360 | |
6N | Sur stocks et en cours | 177 043 | 192 419 | 177 043 | |
6T | Sur comptes clients | 5 487 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 043 | 192 419 | 182 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 043 | 236 309 | 332 890 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 043 | 192 419 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 43 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 777 | |||
UX | Autres créances clients | 343 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 238 843 | |||
VP | Divers | 16 561 | |||
VC | Groupe et associés | 277 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 987 | 1 162 640 | 1 863 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 894 | 1 006 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864 075 | 1 103 972 | 4 400 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 821 920 | 2 821 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 264 | 413 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 659 | 352 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 069 | 191 069 | ||
VW | T.V.A. | 50 125 | 50 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 022 | 270 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | 204 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 003 | 1 364 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 967 | 63 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 975 | 7 842 872 | 4 400 401 | 5 359 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 335 | 118 096 | 18 239 | |
AN | Terrains | 4 040 | 2 290 | 1 750 | |
AP | Constructions | 344 004 | 21 656 | 322 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 785 | 180 327 | 658 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 400 | 211 022 | 591 378 | |
CU | Autres participations | 8 919 470 | 8 919 470 | 6 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 601 663 | 601 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | 1 863 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 510 042 | 533 391 | 12 976 651 | 6 200 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 312 | 90 312 | ||
BT | Marchandises | 2 835 837 | 177 043 | 2 658 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 456 | 456 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 836 | 5 487 | 345 349 | |
BZ | Autres créances | 679 390 | 679 390 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 572 | 1 139 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 414 | 132 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 228 817 | 182 530 | 5 046 287 | 85 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 859 | 715 921 | 18 022 938 | 6 285 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 088 | -62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 261 | -22 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870 969 | 6 251 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920 | 55 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 139 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | |||
EA | Autres dettes | 63 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 317 | 6 307 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 938 | 6 285 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 595 045 | 33 595 045 | ||
FD | Production vendue biens | 3 206 011 | 3 206 011 | ||
FG | Production vendue services | 673 815 | 673 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 474 871 | 37 474 871 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 646 | |||
FQ | Autres produits | 269 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 958 823 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 807 654 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 170 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 290 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 588 | 55 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 667 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 763 498 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 784 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 043 | |||
GE | Autres charges | 90 848 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 518 809 | 62 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 014 | -62 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 238 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 238 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 616 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 398 | -62 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 464 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 124 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 009 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 717 821 | 62 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 088 | -62 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853 | 118 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 931 | 58 751 | 415 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 784 | 58 751 | 533 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 43 890 | 150 360 | |
6N | Sur stocks et en cours | 177 043 | 192 419 | 177 043 | |
6T | Sur comptes clients | 5 487 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 043 | 192 419 | 182 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 043 | 236 309 | 332 890 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 043 | 192 419 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 43 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 777 | |||
UX | Autres créances clients | 343 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 238 843 | |||
VP | Divers | 16 561 | |||
VC | Groupe et associés | 277 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 987 | 1 162 640 | 1 863 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 894 | 1 006 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864 075 | 1 103 972 | 4 400 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 821 920 | 2 821 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 264 | 413 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 659 | 352 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 069 | 191 069 | ||
VW | T.V.A. | 50 125 | 50 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 022 | 270 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | 204 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 003 | 1 364 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 967 | 63 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 975 | 7 842 872 | 4 400 401 | 5 359 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 136 335 | 118 096 | 18 239 | |
AN | Terrains | 4 040 | 2 290 | 1 750 | |
AP | Constructions | 344 004 | 21 656 | 322 348 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 785 | 180 327 | 658 458 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 802 400 | 211 022 | 591 378 | |
CU | Autres participations | 8 919 470 | 8 919 470 | 6 200 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 601 663 | 601 663 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | 1 863 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 13 510 042 | 533 391 | 12 976 651 | 6 200 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 90 312 | 90 312 | ||
BT | Marchandises | 2 835 837 | 177 043 | 2 658 794 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 456 | 456 | 45 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 350 836 | 5 487 | 345 349 | |
BZ | Autres créances | 679 390 | 679 390 | 40 000 | |
CF | Disponibilités | 1 139 572 | 1 139 572 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 132 414 | 132 414 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 228 817 | 182 530 | 5 046 287 | 85 000 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 738 859 | 715 921 | 18 022 938 | 6 285 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | -62 826 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 088 | -62 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 269 261 | -22 826 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 360 | |||
DR | TOTAL (III) | 150 360 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870 969 | 6 251 976 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364 003 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 920 | 55 850 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 277 139 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | |||
EA | Autres dettes | 63 967 | |||
EC | TOTAL (IV) | 17 603 317 | 6 307 826 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 022 938 | 6 285 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 595 045 | 33 595 045 | ||
FD | Production vendue biens | 3 206 011 | 3 206 011 | ||
FG | Production vendue services | 673 815 | 673 815 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 474 871 | 37 474 871 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 646 | |||
FQ | Autres produits | 269 952 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 958 823 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 807 654 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -126 823 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 170 565 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 290 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 973 588 | 55 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 522 667 | 6 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 763 498 | |||
FZ | Charges sociales | 1 014 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 137 784 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 043 | |||
GE | Autres charges | 90 848 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 37 518 809 | 62 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 440 014 | -62 095 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 622 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 622 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 174 238 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 174 238 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -173 616 | -731 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 266 398 | -62 826 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 745 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 890 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 464 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 107 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 232 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 339 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 124 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 251 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -72 816 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 009 909 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 717 821 | 62 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 292 088 | -62 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 853 | 118 096 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 931 | 58 751 | 415 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 137 784 | 58 751 | 533 391 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 150 360 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 43 890 | 150 360 | |
6N | Sur stocks et en cours | 177 043 | 192 419 | 177 043 | |
6T | Sur comptes clients | 5 487 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 043 | 192 419 | 182 530 | |
7C | TOTAL GENERAL | 187 043 | 236 309 | 332 890 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 043 | 192 419 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | 43 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 347 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 777 | |||
UX | Autres créances clients | 343 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 293 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 238 843 | |||
VP | Divers | 16 561 | |||
VC | Groupe et associés | 277 976 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 436 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 132 414 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 987 | 1 162 640 | 1 863 347 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 894 | 1 006 894 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 864 075 | 1 103 972 | 4 400 401 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 821 920 | 2 821 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 413 264 | 413 264 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 659 | 352 659 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 191 069 | 191 069 | ||
VW | T.V.A. | 50 125 | 50 125 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 022 | 270 022 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 976 | 204 976 | ||
VI | Groupe et associés | 1 364 003 | 1 364 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 967 | 63 967 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 975 | 7 842 872 | 4 400 401 | 5 359 702 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 279 |