Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 63 845 | 63 845 | 63 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792 | 9 334 | 2 457 | 2 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 241 | 97 430 | 17 811 | 20 829 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 279 | 106 765 | 85 514 | 88 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 870 | 4 870 | 3 939 | |
BT | Marchandises | 5 977 | 5 977 | 3 638 | |
BZ | Autres créances | 14 609 | 14 609 | 16 374 | |
CF | Disponibilités | 41 551 | 41 551 | 20 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 | 795 | 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 805 | 67 805 | 45 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 084 | 106 765 | 153 319 | 134 018 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 30 384 | 26 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 248 | 3 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 017 | 38 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 119 | 10 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538 | 12 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764 | 8 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 879 | 62 327 | ||
EA | Autres dettes | 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 301 | 95 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 319 | 134 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 486 | 89 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 058 | 18 058 | 21 807 | |
FG | Production vendue services | 352 363 | 352 363 | 346 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 421 | 370 421 | 367 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 251 | 2 466 | ||
FQ | Autres produits | 290 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 964 | 371 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 946 | 12 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 339 | 1 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 095 | 14 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -931 | 2 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 499 | 59 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 365 | 5 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 057 | 216 859 | ||
FZ | Charges sociales | 33 149 | 41 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 876 | 10 408 | ||
GE | Autres charges | 1 033 | 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 753 | 366 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 210 | 5 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 495 | 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 495 | 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -495 | -699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 715 | 4 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 | 2 354 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 | 2 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -538 | -1 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 964 | 372 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 715 | 368 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 248 | 3 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 147 | 9 876 | 6 258 | 106 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 147 | 9 876 | 6 258 | 106 765 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 63 845 | 63 845 | 63 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792 | 9 334 | 2 457 | 2 527 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 115 241 | 97 430 | 17 811 | 20 829 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 192 279 | 106 765 | 85 514 | 88 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 870 | 4 870 | 3 939 | |
BT | Marchandises | 5 977 | 5 977 | 3 638 | |
BZ | Autres créances | 14 609 | 14 609 | 16 374 | |
CF | Disponibilités | 41 551 | 41 551 | 20 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 795 | 795 | 828 | |
CJ | TOTAL (II) | 67 805 | 67 805 | 45 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 084 | 106 765 | 153 319 | 134 018 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 400 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 30 384 | 26 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 248 | 3 793 | ||
DL | TOTAL (I) | 60 017 | 38 769 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 119 | 10 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 538 | 12 538 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764 | 8 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 879 | 62 327 | ||
EA | Autres dettes | 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 93 301 | 95 249 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 153 319 | 134 018 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 486 | 89 994 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 058 | 18 058 | 21 807 | |
FG | Production vendue services | 352 363 | 352 363 | 346 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 370 421 | 370 421 | 367 992 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 251 | 2 466 | ||
FQ | Autres produits | 290 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 374 964 | 371 465 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 946 | 12 272 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 339 | 1 909 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 095 | 14 967 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -931 | 2 498 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 62 499 | 59 815 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 365 | 5 592 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 057 | 216 859 | ||
FZ | Charges sociales | 33 149 | 41 158 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 876 | 10 408 | ||
GE | Autres charges | 1 033 | 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 353 753 | 366 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 210 | 5 277 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 495 | 699 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 495 | 699 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -495 | -699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 715 | 4 578 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538 | 2 354 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 | 2 367 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -538 | -1 312 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | -528 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 964 | 372 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 715 | 368 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 248 | 3 793 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 147 | 9 876 | 6 258 | 106 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 147 | 9 876 | 6 258 | 106 765 |