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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 18 306 | 763 | 17 543 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 242 | 85 543 | 185 699 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 391 | 93 169 | 102 222 | |
CU | Autres participations | 248 | | 248 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 661 | | 29 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 514 848 | 179 475 | 335 373 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 390 | | 38 390 | |
BN | En cours de production de biens | 316 638 | | 316 638 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 270 675 | 31 328 | 1 239 347 | |
BZ | Autres créances | 509 150 | | 509 150 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 569 | | 569 | |
CF | Disponibilités | 128 797 | | 128 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 323 | | 3 323 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 267 543 | 31 328 | 2 236 215 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 391 | 210 803 | 2 571 589 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 2 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 200 | | | |
DH | Report à nouveau | 133 246 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 416 | | | |
DL | TOTAL (I) | 172 862 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 665 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 448 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 986 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 471 519 | | | |
EA | Autres dettes | 53 108 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 398 726 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 589 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 726 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 665 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 5 644 304 | | 5 644 304 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 644 304 | | 5 644 304 | |
FM | Production stockée | | | 316 638 | |
FQ | Autres produits | | | 151 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 961 093 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 855 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 390 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 3 541 557 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 822 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 479 874 | |
FZ | Charges sociales | | | 308 319 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 105 630 | |
GE | Autres charges | | | 1 974 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 641 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 72 451 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 | |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 91 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 8 626 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 8 626 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -8 535 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 63 917 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 803 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 625 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 428 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 834 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 575 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 409 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 981 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 519 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 993 612 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 196 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 416 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 731 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 170 | 105 630 | 10 325 | 179 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 170 | 105 630 | 10 325 | 179 475 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 31 328 | | | 31 328 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 328 | | | 31 328 |
7C | TOTAL GENERAL | 31 328 | | | 31 328 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 29 661 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 34 340 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 236 334 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 736 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 682 | | | |
VB | T. V. A. | 263 645 | | | |
VP | Divers | 31 098 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 988 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 323 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 809 | 1 783 148 | 29 661 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 665 | 3 665 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 791 986 | 1 791 986 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 895 | 103 895 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 591 | 297 591 | | |
VW | T.V.A. | 61 885 | 61 885 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 148 | 8 148 | | |
VI | Groupe et associés | 78 448 | 78 448 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 108 | 53 108 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 726 | 2 398 726 | | |