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de Marolles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 877 | 34 722 | 3 156 | 4 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 254 | 75 545 | 11 709 | 18 401 |
CU | Autres participations | 99 500 | 99 500 | 99 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 322 | 112 167 | 131 155 | 138 855 |
BT | Marchandises | 321 491 | 25 850 | 295 641 | 306 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 9 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 888 | 2 217 | 106 671 | 103 626 |
BZ | Autres créances | 32 819 | 32 819 | 24 275 | |
CF | Disponibilités | 893 | 893 | 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 7 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 324 | 28 067 | 453 257 | 452 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646 | 140 234 | 584 412 | 590 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 508 | 35 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 | 37 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 592 | 161 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 725 | 63 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 507 | 126 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759 | 27 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 175 | 128 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 72 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295 | |||
EA | Autres dettes | 25 355 | 8 003 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 422 819 | 429 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 412 | 590 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819 | 429 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 725 | 44 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 771 202 | 771 202 | 841 311 | |
FG | Production vendue services | 216 289 | 216 289 | 237 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 491 | 987 491 | 1 078 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 658 | 38 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 178 | 1 117 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 141 | 526 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 436 | -20 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 421 | 179 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675 | 6 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 914 | 283 155 | ||
FZ | Charges sociales | 54 317 | 53 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 450 | 6 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 487 | 36 547 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 796 | 1 072 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 44 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 4 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 796 | 4 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 755 | -4 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 | 39 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 457 | 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 104 | 1 118 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 020 | 1 080 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 | 37 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 684 | 15 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963 | 1 759 | 34 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 821 | 6 692 | 1 067 | 77 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784 | 8 450 | 1 067 | 112 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 980 | 25 850 | 31 980 | 25 850 |
6T | Sur comptes clients | 6 574 | 637 | 4 994 | 2 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 487 | 36 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 262 | |||
UX | Autres créances clients | 105 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 292 | |||
VB | T. V. A. | 21 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 404 | 145 597 | 4 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 725 | 41 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 175 | 113 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 203 | 25 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852 | 23 852 | ||
VW | T.V.A. | 26 655 | 26 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508 | 2 508 | ||
VI | Groupe et associés | 138 507 | 138 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355 | 25 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 080 | 10 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061 | 407 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 877 | 34 722 | 3 156 | 4 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 254 | 75 545 | 11 709 | 18 401 |
CU | Autres participations | 99 500 | 99 500 | 99 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 322 | 112 167 | 131 155 | 138 855 |
BT | Marchandises | 321 491 | 25 850 | 295 641 | 306 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 9 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 888 | 2 217 | 106 671 | 103 626 |
BZ | Autres créances | 32 819 | 32 819 | 24 275 | |
CF | Disponibilités | 893 | 893 | 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 7 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 324 | 28 067 | 453 257 | 452 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646 | 140 234 | 584 412 | 590 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 508 | 35 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 | 37 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 592 | 161 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 725 | 63 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 507 | 126 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759 | 27 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 175 | 128 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 72 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295 | |||
EA | Autres dettes | 25 355 | 8 003 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 422 819 | 429 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 412 | 590 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819 | 429 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 725 | 44 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 771 202 | 771 202 | 841 311 | |
FG | Production vendue services | 216 289 | 216 289 | 237 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 491 | 987 491 | 1 078 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 658 | 38 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 178 | 1 117 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 141 | 526 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 436 | -20 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 421 | 179 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675 | 6 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 914 | 283 155 | ||
FZ | Charges sociales | 54 317 | 53 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 450 | 6 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 487 | 36 547 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 796 | 1 072 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 44 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 4 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 796 | 4 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 755 | -4 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 | 39 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 457 | 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 104 | 1 118 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 020 | 1 080 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 | 37 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 684 | 15 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963 | 1 759 | 34 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 821 | 6 692 | 1 067 | 77 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784 | 8 450 | 1 067 | 112 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 980 | 25 850 | 31 980 | 25 850 |
6T | Sur comptes clients | 6 574 | 637 | 4 994 | 2 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 487 | 36 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 262 | |||
UX | Autres créances clients | 105 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 292 | |||
VB | T. V. A. | 21 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 404 | 145 597 | 4 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 725 | 41 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 175 | 113 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 203 | 25 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852 | 23 852 | ||
VW | T.V.A. | 26 655 | 26 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508 | 2 508 | ||
VI | Groupe et associés | 138 507 | 138 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355 | 25 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 080 | 10 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061 | 407 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 877 | 34 722 | 3 156 | 4 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 254 | 75 545 | 11 709 | 18 401 |
CU | Autres participations | 99 500 | 99 500 | 99 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 322 | 112 167 | 131 155 | 138 855 |
BT | Marchandises | 321 491 | 25 850 | 295 641 | 306 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 9 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 888 | 2 217 | 106 671 | 103 626 |
BZ | Autres créances | 32 819 | 32 819 | 24 275 | |
CF | Disponibilités | 893 | 893 | 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 7 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 324 | 28 067 | 453 257 | 452 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646 | 140 234 | 584 412 | 590 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 508 | 35 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 | 37 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 592 | 161 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 725 | 63 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 507 | 126 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759 | 27 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 175 | 128 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 72 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295 | |||
EA | Autres dettes | 25 355 | 8 003 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 422 819 | 429 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 412 | 590 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819 | 429 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 725 | 44 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 771 202 | 771 202 | 841 311 | |
FG | Production vendue services | 216 289 | 216 289 | 237 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 491 | 987 491 | 1 078 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 658 | 38 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 178 | 1 117 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 141 | 526 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 436 | -20 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 421 | 179 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675 | 6 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 914 | 283 155 | ||
FZ | Charges sociales | 54 317 | 53 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 450 | 6 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 487 | 36 547 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 796 | 1 072 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 44 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 4 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 796 | 4 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 755 | -4 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 | 39 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 457 | 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 104 | 1 118 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 020 | 1 080 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 | 37 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 684 | 15 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963 | 1 759 | 34 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 821 | 6 692 | 1 067 | 77 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784 | 8 450 | 1 067 | 112 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 980 | 25 850 | 31 980 | 25 850 |
6T | Sur comptes clients | 6 574 | 637 | 4 994 | 2 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 487 | 36 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 262 | |||
UX | Autres créances clients | 105 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 292 | |||
VB | T. V. A. | 21 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 404 | 145 597 | 4 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 725 | 41 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 175 | 113 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 203 | 25 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852 | 23 852 | ||
VW | T.V.A. | 26 655 | 26 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508 | 2 508 | ||
VI | Groupe et associés | 138 507 | 138 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355 | 25 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 080 | 10 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061 | 407 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 877 | 34 722 | 3 156 | 4 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 254 | 75 545 | 11 709 | 18 401 |
CU | Autres participations | 99 500 | 99 500 | 99 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 322 | 112 167 | 131 155 | 138 855 |
BT | Marchandises | 321 491 | 25 850 | 295 641 | 306 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 9 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 888 | 2 217 | 106 671 | 103 626 |
BZ | Autres créances | 32 819 | 32 819 | 24 275 | |
CF | Disponibilités | 893 | 893 | 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 7 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 324 | 28 067 | 453 257 | 452 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646 | 140 234 | 584 412 | 590 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 508 | 35 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 | 37 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 592 | 161 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 725 | 63 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 507 | 126 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759 | 27 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 175 | 128 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 72 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295 | |||
EA | Autres dettes | 25 355 | 8 003 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 422 819 | 429 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 412 | 590 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819 | 429 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 725 | 44 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 771 202 | 771 202 | 841 311 | |
FG | Production vendue services | 216 289 | 216 289 | 237 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 491 | 987 491 | 1 078 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 658 | 38 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 178 | 1 117 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 141 | 526 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 436 | -20 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 421 | 179 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675 | 6 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 914 | 283 155 | ||
FZ | Charges sociales | 54 317 | 53 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 450 | 6 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 487 | 36 547 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 796 | 1 072 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 44 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 4 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 796 | 4 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 755 | -4 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 | 39 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 457 | 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 104 | 1 118 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 020 | 1 080 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 | 37 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 684 | 15 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963 | 1 759 | 34 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 821 | 6 692 | 1 067 | 77 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784 | 8 450 | 1 067 | 112 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 980 | 25 850 | 31 980 | 25 850 |
6T | Sur comptes clients | 6 574 | 637 | 4 994 | 2 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 487 | 36 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 262 | |||
UX | Autres créances clients | 105 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 292 | |||
VB | T. V. A. | 21 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 404 | 145 597 | 4 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 725 | 41 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 175 | 113 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 203 | 25 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852 | 23 852 | ||
VW | T.V.A. | 26 655 | 26 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508 | 2 508 | ||
VI | Groupe et associés | 138 507 | 138 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355 | 25 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 080 | 10 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061 | 407 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 877 | 34 722 | 3 156 | 4 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 254 | 75 545 | 11 709 | 18 401 |
CU | Autres participations | 99 500 | 99 500 | 99 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 322 | 112 167 | 131 155 | 138 855 |
BT | Marchandises | 321 491 | 25 850 | 295 641 | 306 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 9 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 888 | 2 217 | 106 671 | 103 626 |
BZ | Autres créances | 32 819 | 32 819 | 24 275 | |
CF | Disponibilités | 893 | 893 | 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 7 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 324 | 28 067 | 453 257 | 452 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646 | 140 234 | 584 412 | 590 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 508 | 35 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 | 37 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 592 | 161 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 725 | 63 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 507 | 126 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759 | 27 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 175 | 128 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 72 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295 | |||
EA | Autres dettes | 25 355 | 8 003 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 422 819 | 429 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 412 | 590 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819 | 429 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 725 | 44 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 771 202 | 771 202 | 841 311 | |
FG | Production vendue services | 216 289 | 216 289 | 237 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 491 | 987 491 | 1 078 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 658 | 38 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 178 | 1 117 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 141 | 526 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 436 | -20 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 421 | 179 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675 | 6 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 914 | 283 155 | ||
FZ | Charges sociales | 54 317 | 53 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 450 | 6 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 487 | 36 547 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 796 | 1 072 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 44 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 4 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 796 | 4 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 755 | -4 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 | 39 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 457 | 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 104 | 1 118 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 020 | 1 080 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 | 37 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 684 | 15 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963 | 1 759 | 34 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 821 | 6 692 | 1 067 | 77 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784 | 8 450 | 1 067 | 112 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 980 | 25 850 | 31 980 | 25 850 |
6T | Sur comptes clients | 6 574 | 637 | 4 994 | 2 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 487 | 36 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 262 | |||
UX | Autres créances clients | 105 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 292 | |||
VB | T. V. A. | 21 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 404 | 145 597 | 4 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 725 | 41 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 175 | 113 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 203 | 25 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852 | 23 852 | ||
VW | T.V.A. | 26 655 | 26 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508 | 2 508 | ||
VI | Groupe et associés | 138 507 | 138 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355 | 25 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 080 | 10 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061 | 407 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 877 | 34 722 | 3 156 | 4 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 254 | 75 545 | 11 709 | 18 401 |
CU | Autres participations | 99 500 | 99 500 | 99 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 322 | 112 167 | 131 155 | 138 855 |
BT | Marchandises | 321 491 | 25 850 | 295 641 | 306 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 9 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 888 | 2 217 | 106 671 | 103 626 |
BZ | Autres créances | 32 819 | 32 819 | 24 275 | |
CF | Disponibilités | 893 | 893 | 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 7 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 324 | 28 067 | 453 257 | 452 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646 | 140 234 | 584 412 | 590 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 508 | 35 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 | 37 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 592 | 161 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 725 | 63 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 507 | 126 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759 | 27 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 175 | 128 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 72 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295 | |||
EA | Autres dettes | 25 355 | 8 003 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 422 819 | 429 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 412 | 590 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819 | 429 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 725 | 44 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 771 202 | 771 202 | 841 311 | |
FG | Production vendue services | 216 289 | 216 289 | 237 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 491 | 987 491 | 1 078 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 658 | 38 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 178 | 1 117 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 141 | 526 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 436 | -20 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 421 | 179 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675 | 6 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 914 | 283 155 | ||
FZ | Charges sociales | 54 317 | 53 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 450 | 6 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 487 | 36 547 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 796 | 1 072 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 44 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 4 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 796 | 4 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 755 | -4 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 | 39 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 457 | 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 104 | 1 118 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 020 | 1 080 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 | 37 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 684 | 15 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963 | 1 759 | 34 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 821 | 6 692 | 1 067 | 77 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784 | 8 450 | 1 067 | 112 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 980 | 25 850 | 31 980 | 25 850 |
6T | Sur comptes clients | 6 574 | 637 | 4 994 | 2 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 487 | 36 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 262 | |||
UX | Autres créances clients | 105 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 292 | |||
VB | T. V. A. | 21 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 404 | 145 597 | 4 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 725 | 41 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 175 | 113 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 203 | 25 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852 | 23 852 | ||
VW | T.V.A. | 26 655 | 26 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508 | 2 508 | ||
VI | Groupe et associés | 138 507 | 138 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355 | 25 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 080 | 10 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061 | 407 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 877 | 34 722 | 3 156 | 4 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 254 | 75 545 | 11 709 | 18 401 |
CU | Autres participations | 99 500 | 99 500 | 99 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 322 | 112 167 | 131 155 | 138 855 |
BT | Marchandises | 321 491 | 25 850 | 295 641 | 306 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 9 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 888 | 2 217 | 106 671 | 103 626 |
BZ | Autres créances | 32 819 | 32 819 | 24 275 | |
CF | Disponibilités | 893 | 893 | 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 7 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 324 | 28 067 | 453 257 | 452 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646 | 140 234 | 584 412 | 590 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 508 | 35 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 | 37 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 592 | 161 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 725 | 63 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 507 | 126 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759 | 27 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 175 | 128 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 72 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295 | |||
EA | Autres dettes | 25 355 | 8 003 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 422 819 | 429 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 412 | 590 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819 | 429 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 725 | 44 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 771 202 | 771 202 | 841 311 | |
FG | Production vendue services | 216 289 | 216 289 | 237 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 491 | 987 491 | 1 078 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 658 | 38 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 178 | 1 117 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 141 | 526 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 436 | -20 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 421 | 179 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675 | 6 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 914 | 283 155 | ||
FZ | Charges sociales | 54 317 | 53 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 450 | 6 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 487 | 36 547 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 796 | 1 072 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 44 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 4 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 796 | 4 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 755 | -4 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 | 39 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 457 | 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 104 | 1 118 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 020 | 1 080 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 | 37 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 684 | 15 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963 | 1 759 | 34 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 821 | 6 692 | 1 067 | 77 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784 | 8 450 | 1 067 | 112 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 980 | 25 850 | 31 980 | 25 850 |
6T | Sur comptes clients | 6 574 | 637 | 4 994 | 2 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 487 | 36 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 262 | |||
UX | Autres créances clients | 105 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 292 | |||
VB | T. V. A. | 21 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 404 | 145 597 | 4 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 725 | 41 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 175 | 113 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 203 | 25 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852 | 23 852 | ||
VW | T.V.A. | 26 655 | 26 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508 | 2 508 | ||
VI | Groupe et associés | 138 507 | 138 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355 | 25 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 080 | 10 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061 | 407 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 877 | 34 722 | 3 156 | 4 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900 | 1 900 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 254 | 75 545 | 11 709 | 18 401 |
CU | Autres participations | 99 500 | 99 500 | 99 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 545 | 1 545 | 795 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 322 | 112 167 | 131 155 | 138 855 |
BT | Marchandises | 321 491 | 25 850 | 295 641 | 306 947 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080 | 10 080 | 9 262 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 888 | 2 217 | 106 671 | 103 626 |
BZ | Autres créances | 32 819 | 32 819 | 24 275 | |
CF | Disponibilités | 893 | 893 | 533 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 152 | 7 152 | 7 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 481 324 | 28 067 | 453 257 | 452 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 646 | 140 234 | 584 412 | 590 923 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 262 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 73 508 | 35 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 | 37 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 161 592 | 161 508 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 725 | 63 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 507 | 126 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 759 | 27 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 175 | 128 540 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 218 | 72 356 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 295 | |||
EA | Autres dettes | 25 355 | 8 003 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 080 | |||
EC | TOTAL (IV) | 422 819 | 429 415 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 584 412 | 590 923 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 819 | 429 415 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 725 | 44 777 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 771 202 | 771 202 | 841 311 | |
FG | Production vendue services | 216 289 | 216 289 | 237 607 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 987 491 | 987 491 | 1 078 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 658 | 38 395 | ||
FQ | Autres produits | 1 029 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 178 | 1 117 423 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 459 141 | 526 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 436 | -20 341 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 55 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 421 | 179 784 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 675 | 6 562 | ||
FY | Salaires et traitements | 288 914 | 283 155 | ||
FZ | Charges sociales | 54 317 | 53 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 450 | 6 277 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 487 | 36 547 | ||
GE | Autres charges | 5 956 | 656 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 041 796 | 1 072 536 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 382 | 44 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 796 | 4 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 796 | 4 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 755 | -4 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 373 | 39 916 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 885 | 852 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428 | 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 457 | 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 664 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 104 | 1 118 276 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 020 | 1 080 485 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 | 37 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 684 | 15 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 963 | 1 759 | 34 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 821 | 6 692 | 1 067 | 77 445 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 784 | 8 450 | 1 067 | 112 167 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 31 980 | 25 850 | 31 980 | 25 850 |
6T | Sur comptes clients | 6 574 | 637 | 4 994 | 2 217 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 554 | 26 487 | 36 974 | 28 067 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 487 | 36 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 545 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 262 | |||
UX | Autres créances clients | 105 626 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 292 | |||
VB | T. V. A. | 21 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 152 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 404 | 145 597 | 4 807 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 725 | 41 725 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 175 | 113 175 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 203 | 25 203 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852 | 23 852 | ||
VW | T.V.A. | 26 655 | 26 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508 | 2 508 | ||
VI | Groupe et associés | 138 507 | 138 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 355 | 25 355 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 080 | 10 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061 | 407 061 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314 |