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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 294 796 | 270 974 | 23 822 | 57 885 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 994 | 46 918 | 76 | 1 993 |
AH | Fonds commercial | 101 500 | 101 500 | 101 500 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 648 | 17 505 | 6 143 | 7 707 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 204 | 204 | 204 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 841 | 2 841 | 2 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 471 484 | 335 398 | 136 086 | 173 615 |
BT | Marchandises | 47 600 | 47 600 | 39 330 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364 | 1 364 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 219 516 | 82 464 | 137 052 | 187 484 |
BZ | Autres créances | 170 145 | 170 145 | 80 548 | |
CF | Disponibilités | 4 882 | 4 882 | 21 191 | |
CH | Charges constatées d’avance | 75 000 | 75 000 | 53 200 | |
CJ | TOTAL (II) | 518 508 | 82 464 | 436 043 | 381 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 991 | 417 862 | 572 129 | 555 369 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 841 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 100 | 50 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 672 | 3 479 | ||
DG | Autres réserves | 6 053 | |||
DH | Report à nouveau | 2 391 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 013 | 3 856 | ||
DL | TOTAL (I) | -116 188 | 59 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 267 | 150 690 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 527 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 823 | 78 721 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 842 | 161 590 | ||
EA | Autres dettes | 61 859 | 104 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 688 317 | 495 543 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 572 129 | 555 369 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 128 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 402 | 51 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 619 | 13 619 | ||
FG | Production vendue services | 825 486 | 825 486 | 763 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 839 104 | 839 104 | 763 860 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 | 2 000 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 839 265 | 765 866 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 503 | 4 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 270 | -31 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 901 | 508 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 053 | 32 860 | ||
FY | Salaires et traitements | 39 866 | 200 040 | ||
FZ | Charges sociales | 15 135 | 12 387 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 544 | 23 467 | ||
GE | Autres charges | 123 | 119 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 002 857 | 749 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -163 591 | 15 912 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 121 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 121 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 609 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 609 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 488 | -1 557 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -171 079 | 14 356 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 934 | 4 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 934 | 4 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 934 | -4 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 751 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 386 | 765 870 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 399 | 762 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 013 | 3 856 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 912 | 35 981 | 317 892 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 942 | 1 564 | 17 505 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 297 853 | 37 544 | 335 398 |