Déposant 1 : ESTIM 96
Déposant 2 : gérante Mme KOURDI SARL
Numéro de SIREN : 407759992
Mandataire 1 : SCB 94 ORDRE DES AVOCATS Anne AUBERGER
Déposant 1 : ESTIM 96
Déposant 2 : gérante Mme KOURDI SARL
Numéro de SIREN : 407759992
Mandataire 1 : SCB 94 ORDRE DES AVOCATS Anne AUBERGER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 339 | 74 339 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 286 | 7 286 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 629 | 89 616 | 31 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 629 | 92 629 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 883 | 171 241 | 126 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 621 018 | 1 621 018 | ||
BZ | Autres créances | 618 616 | 48 748 | 569 868 | |
CF | Disponibilités | 10 896 | 10 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 946 | 110 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 361 476 | 48 748 | 2 312 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 359 | 219 989 | 2 439 370 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 225 591 | |||
DH | Report à nouveau | 294 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 586 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 698 | |||
EA | Autres dettes | 11 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 100 | |||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 556 704 | |||
FZ | Charges sociales | 1 324 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 069 | |||
GE | Autres charges | 1 704 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 346 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 023 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 913 | 1 712 | 81 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 487 | 11 357 | 227 | 89 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 400 | 13 069 | 227 | 171 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 748 | 48 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 621 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 027 | |||
VB | T. V. A. | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 209 | 2 350 580 | 92 629 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 309 | 124 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 443 547 | 110 887 | 332 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 190 | 14 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 115 | 71 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 116 | 302 116 | ||
VW | T.V.A. | 730 918 | 730 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 550 | 154 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973 | 11 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 717 | 1 520 057 | 332 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 339 | 74 339 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 286 | 7 286 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 629 | 89 616 | 31 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 629 | 92 629 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 883 | 171 241 | 126 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 621 018 | 1 621 018 | ||
BZ | Autres créances | 618 616 | 48 748 | 569 868 | |
CF | Disponibilités | 10 896 | 10 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 946 | 110 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 361 476 | 48 748 | 2 312 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 359 | 219 989 | 2 439 370 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 225 591 | |||
DH | Report à nouveau | 294 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 586 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 698 | |||
EA | Autres dettes | 11 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 100 | |||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 556 704 | |||
FZ | Charges sociales | 1 324 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 069 | |||
GE | Autres charges | 1 704 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 346 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 023 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 913 | 1 712 | 81 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 487 | 11 357 | 227 | 89 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 400 | 13 069 | 227 | 171 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 748 | 48 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 621 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 027 | |||
VB | T. V. A. | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 209 | 2 350 580 | 92 629 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 309 | 124 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 443 547 | 110 887 | 332 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 190 | 14 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 115 | 71 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 116 | 302 116 | ||
VW | T.V.A. | 730 918 | 730 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 550 | 154 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973 | 11 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 717 | 1 520 057 | 332 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 339 | 74 339 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 286 | 7 286 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 629 | 89 616 | 31 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 629 | 92 629 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 883 | 171 241 | 126 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 621 018 | 1 621 018 | ||
BZ | Autres créances | 618 616 | 48 748 | 569 868 | |
CF | Disponibilités | 10 896 | 10 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 946 | 110 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 361 476 | 48 748 | 2 312 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 359 | 219 989 | 2 439 370 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 225 591 | |||
DH | Report à nouveau | 294 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 586 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 698 | |||
EA | Autres dettes | 11 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 100 | |||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 556 704 | |||
FZ | Charges sociales | 1 324 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 069 | |||
GE | Autres charges | 1 704 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 346 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 023 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 913 | 1 712 | 81 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 487 | 11 357 | 227 | 89 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 400 | 13 069 | 227 | 171 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 748 | 48 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 621 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 027 | |||
VB | T. V. A. | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 209 | 2 350 580 | 92 629 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 309 | 124 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 443 547 | 110 887 | 332 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 190 | 14 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 115 | 71 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 116 | 302 116 | ||
VW | T.V.A. | 730 918 | 730 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 550 | 154 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973 | 11 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 717 | 1 520 057 | 332 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 339 | 74 339 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 286 | 7 286 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 629 | 89 616 | 31 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 629 | 92 629 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 883 | 171 241 | 126 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 621 018 | 1 621 018 | ||
BZ | Autres créances | 618 616 | 48 748 | 569 868 | |
CF | Disponibilités | 10 896 | 10 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 946 | 110 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 361 476 | 48 748 | 2 312 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 359 | 219 989 | 2 439 370 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 225 591 | |||
DH | Report à nouveau | 294 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 586 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 698 | |||
EA | Autres dettes | 11 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 100 | |||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 556 704 | |||
FZ | Charges sociales | 1 324 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 069 | |||
GE | Autres charges | 1 704 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 346 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 023 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 913 | 1 712 | 81 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 487 | 11 357 | 227 | 89 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 400 | 13 069 | 227 | 171 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 748 | 48 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 621 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 027 | |||
VB | T. V. A. | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 209 | 2 350 580 | 92 629 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 309 | 124 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 443 547 | 110 887 | 332 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 190 | 14 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 115 | 71 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 116 | 302 116 | ||
VW | T.V.A. | 730 918 | 730 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 550 | 154 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973 | 11 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 717 | 1 520 057 | 332 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 339 | 74 339 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 286 | 7 286 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 629 | 89 616 | 31 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 629 | 92 629 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 883 | 171 241 | 126 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 621 018 | 1 621 018 | ||
BZ | Autres créances | 618 616 | 48 748 | 569 868 | |
CF | Disponibilités | 10 896 | 10 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 946 | 110 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 361 476 | 48 748 | 2 312 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 359 | 219 989 | 2 439 370 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 225 591 | |||
DH | Report à nouveau | 294 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 586 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 698 | |||
EA | Autres dettes | 11 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 100 | |||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 556 704 | |||
FZ | Charges sociales | 1 324 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 069 | |||
GE | Autres charges | 1 704 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 346 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 023 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 913 | 1 712 | 81 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 487 | 11 357 | 227 | 89 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 400 | 13 069 | 227 | 171 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 748 | 48 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 621 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 027 | |||
VB | T. V. A. | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 209 | 2 350 580 | 92 629 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 309 | 124 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 443 547 | 110 887 | 332 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 190 | 14 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 115 | 71 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 116 | 302 116 | ||
VW | T.V.A. | 730 918 | 730 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 550 | 154 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973 | 11 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 717 | 1 520 057 | 332 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 74 339 | 74 339 | ||
AH | Fonds commercial | 3 000 | 3 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 286 | 7 286 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 629 | 89 616 | 31 013 | |
BH | Autres immobilisations financières | 92 629 | 92 629 | ||
BJ | TOTAL (I) | 297 883 | 171 241 | 126 642 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 621 018 | 1 621 018 | ||
BZ | Autres créances | 618 616 | 48 748 | 569 868 | |
CF | Disponibilités | 10 896 | 10 896 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 110 946 | 110 946 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 361 476 | 48 748 | 2 312 728 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 359 | 219 989 | 2 439 370 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 225 591 | |||
DH | Report à nouveau | 294 190 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 873 | |||
DL | TOTAL (I) | 586 654 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 547 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 190 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 258 698 | |||
EA | Autres dettes | 11 973 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 852 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 370 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 057 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 416 138 | 6 416 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 100 | |||
FQ | Autres produits | 1 437 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 418 676 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 076 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 269 779 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 161 903 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 556 704 | |||
FZ | Charges sociales | 1 324 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 069 | |||
GE | Autres charges | 1 704 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 346 991 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 685 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 198 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 198 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 198 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 42 486 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 113 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 613 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 420 176 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 303 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 873 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 023 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 639 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 913 | 1 712 | 81 625 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 487 | 11 357 | 227 | 89 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 158 400 | 13 069 | 227 | 171 241 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 748 | 48 748 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 48 748 | 48 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 629 | |||
UX | Autres créances clients | 1 621 018 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 209 027 | |||
VB | T. V. A. | 16 344 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 946 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 209 | 2 350 580 | 92 629 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 309 | 124 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 443 547 | 110 887 | 332 660 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 190 | 14 190 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 115 | 71 115 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 116 | 302 116 | ||
VW | T.V.A. | 730 918 | 730 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 550 | 154 550 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973 | 11 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 717 | 1 520 057 | 332 660 |