Déposant 1 : ETIC, SARL
Numéro de SIREN : 488272246
Adresse :
1412, Route de Saint Chamas – RD 15
13680 LANCON DE PROVENCE
FR
Mandataire 1 : SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES – FWPA, Avocats
Adresse :
15, boulevard du Palais
75004 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551 | 90 551 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 497 | 7 497 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 640 | 200 637 | 30 003 | 65 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 728 | 307 184 | 306 544 | 409 193 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 676 | 18 676 | 13 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 769 | 605 869 | 356 900 | 490 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 511 | 60 511 | 62 260 | |
BN | En cours de production de biens | 41 608 | 41 608 | 46 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 689 | 153 689 | 222 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279 | 7 279 | 45 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 522 | 578 522 | 642 152 | |
BZ | Autres créances | 12 438 | 12 438 | 53 321 | |
CF | Disponibilités | 12 841 | 12 841 | 42 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
CJ | TOTAL (II) | 866 888 | 866 888 | 1 132 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 657 | 605 869 | 1 223 788 | 1 622 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 113 | 240 113 | ||
DH | Report à nouveau | 20 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 467 | 20 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 393 | 315 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 573 | 255 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108 | 4 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 711 | 611 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 694 | 175 744 | ||
EA | Autres dettes | 218 309 | 259 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 395 | 1 306 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 788 | 1 622 644 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 51 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 798 | 48 798 | ||
FD | Production vendue biens | 327 267 | 244 597 | 571 864 | 1 301 102 |
FG | Production vendue services | 864 997 | 864 997 | 739 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 063 | 244 597 | 1 485 660 | 2 040 954 |
FM | Production stockée | -73 790 | -126 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -13 109 | 23 039 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 820 | 1 937 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 039 | 601 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 728 | 9 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 749 | 20 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 624 984 | 730 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755 | 6 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 273 | 277 632 | ||
FZ | Charges sociales | 68 453 | 68 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 306 | 177 759 | ||
GE | Autres charges | 29 | 14 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 317 | 1 906 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 503 | 30 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 14 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 14 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 280 | -14 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 223 | 16 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487 | 16 252 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487 | 16 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596 | 6 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596 | 6 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 109 | 9 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 647 | 4 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 333 | 1 953 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 866 | 1 932 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 467 | 20 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 284 | 238 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551 | 90 551 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497 | 7 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 715 | 146 306 | 2 200 | 507 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 763 | 146 306 | 2 200 | 605 869 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551 | 90 551 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 497 | 7 497 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 640 | 200 637 | 30 003 | 65 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 728 | 307 184 | 306 544 | 409 193 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 676 | 18 676 | 13 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 769 | 605 869 | 356 900 | 490 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 511 | 60 511 | 62 260 | |
BN | En cours de production de biens | 41 608 | 41 608 | 46 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 689 | 153 689 | 222 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279 | 7 279 | 45 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 522 | 578 522 | 642 152 | |
BZ | Autres créances | 12 438 | 12 438 | 53 321 | |
CF | Disponibilités | 12 841 | 12 841 | 42 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
CJ | TOTAL (II) | 866 888 | 866 888 | 1 132 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 657 | 605 869 | 1 223 788 | 1 622 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 113 | 240 113 | ||
DH | Report à nouveau | 20 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 467 | 20 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 393 | 315 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 573 | 255 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108 | 4 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 711 | 611 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 694 | 175 744 | ||
EA | Autres dettes | 218 309 | 259 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 395 | 1 306 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 788 | 1 622 644 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 51 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 798 | 48 798 | ||
FD | Production vendue biens | 327 267 | 244 597 | 571 864 | 1 301 102 |
FG | Production vendue services | 864 997 | 864 997 | 739 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 063 | 244 597 | 1 485 660 | 2 040 954 |
FM | Production stockée | -73 790 | -126 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -13 109 | 23 039 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 820 | 1 937 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 039 | 601 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 728 | 9 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 749 | 20 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 624 984 | 730 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755 | 6 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 273 | 277 632 | ||
FZ | Charges sociales | 68 453 | 68 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 306 | 177 759 | ||
GE | Autres charges | 29 | 14 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 317 | 1 906 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 503 | 30 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 14 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 14 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 280 | -14 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 223 | 16 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487 | 16 252 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487 | 16 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596 | 6 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596 | 6 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 109 | 9 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 647 | 4 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 333 | 1 953 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 866 | 1 932 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 467 | 20 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 284 | 238 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551 | 90 551 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497 | 7 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 715 | 146 306 | 2 200 | 507 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 763 | 146 306 | 2 200 | 605 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551 | 90 551 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 497 | 7 497 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 640 | 200 637 | 30 003 | 65 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 728 | 307 184 | 306 544 | 409 193 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 676 | 18 676 | 13 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 769 | 605 869 | 356 900 | 490 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 511 | 60 511 | 62 260 | |
BN | En cours de production de biens | 41 608 | 41 608 | 46 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 689 | 153 689 | 222 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279 | 7 279 | 45 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 522 | 578 522 | 642 152 | |
BZ | Autres créances | 12 438 | 12 438 | 53 321 | |
CF | Disponibilités | 12 841 | 12 841 | 42 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
CJ | TOTAL (II) | 866 888 | 866 888 | 1 132 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 657 | 605 869 | 1 223 788 | 1 622 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 113 | 240 113 | ||
DH | Report à nouveau | 20 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 467 | 20 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 393 | 315 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 573 | 255 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108 | 4 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 711 | 611 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 694 | 175 744 | ||
EA | Autres dettes | 218 309 | 259 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 395 | 1 306 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 788 | 1 622 644 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 51 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 798 | 48 798 | ||
FD | Production vendue biens | 327 267 | 244 597 | 571 864 | 1 301 102 |
FG | Production vendue services | 864 997 | 864 997 | 739 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 063 | 244 597 | 1 485 660 | 2 040 954 |
FM | Production stockée | -73 790 | -126 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -13 109 | 23 039 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 820 | 1 937 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 039 | 601 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 728 | 9 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 749 | 20 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 624 984 | 730 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755 | 6 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 273 | 277 632 | ||
FZ | Charges sociales | 68 453 | 68 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 306 | 177 759 | ||
GE | Autres charges | 29 | 14 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 317 | 1 906 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 503 | 30 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 14 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 14 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 280 | -14 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 223 | 16 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487 | 16 252 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487 | 16 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596 | 6 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596 | 6 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 109 | 9 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 647 | 4 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 333 | 1 953 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 866 | 1 932 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 467 | 20 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 284 | 238 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551 | 90 551 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497 | 7 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 715 | 146 306 | 2 200 | 507 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 763 | 146 306 | 2 200 | 605 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551 | 90 551 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 497 | 7 497 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 640 | 200 637 | 30 003 | 65 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 728 | 307 184 | 306 544 | 409 193 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 676 | 18 676 | 13 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 769 | 605 869 | 356 900 | 490 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 511 | 60 511 | 62 260 | |
BN | En cours de production de biens | 41 608 | 41 608 | 46 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 689 | 153 689 | 222 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279 | 7 279 | 45 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 522 | 578 522 | 642 152 | |
BZ | Autres créances | 12 438 | 12 438 | 53 321 | |
CF | Disponibilités | 12 841 | 12 841 | 42 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
CJ | TOTAL (II) | 866 888 | 866 888 | 1 132 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 657 | 605 869 | 1 223 788 | 1 622 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 113 | 240 113 | ||
DH | Report à nouveau | 20 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 467 | 20 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 393 | 315 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 573 | 255 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108 | 4 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 711 | 611 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 694 | 175 744 | ||
EA | Autres dettes | 218 309 | 259 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 395 | 1 306 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 788 | 1 622 644 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 51 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 798 | 48 798 | ||
FD | Production vendue biens | 327 267 | 244 597 | 571 864 | 1 301 102 |
FG | Production vendue services | 864 997 | 864 997 | 739 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 063 | 244 597 | 1 485 660 | 2 040 954 |
FM | Production stockée | -73 790 | -126 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -13 109 | 23 039 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 820 | 1 937 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 039 | 601 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 728 | 9 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 749 | 20 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 624 984 | 730 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755 | 6 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 273 | 277 632 | ||
FZ | Charges sociales | 68 453 | 68 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 306 | 177 759 | ||
GE | Autres charges | 29 | 14 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 317 | 1 906 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 503 | 30 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 14 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 14 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 280 | -14 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 223 | 16 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487 | 16 252 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487 | 16 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596 | 6 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596 | 6 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 109 | 9 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 647 | 4 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 333 | 1 953 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 866 | 1 932 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 467 | 20 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 284 | 238 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551 | 90 551 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497 | 7 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 715 | 146 306 | 2 200 | 507 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 763 | 146 306 | 2 200 | 605 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 551 | 90 551 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 497 | 7 497 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 640 | 200 637 | 30 003 | 65 421 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 728 | 307 184 | 306 544 | 409 193 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 677 | 1 677 | 1 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 676 | 18 676 | 13 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 962 769 | 605 869 | 356 900 | 490 153 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 511 | 60 511 | 62 260 | |
BN | En cours de production de biens | 41 608 | 41 608 | 46 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 153 689 | 153 689 | 222 232 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279 | 7 279 | 45 607 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 522 | 578 522 | 642 152 | |
BZ | Autres créances | 12 438 | 12 438 | 53 321 | |
CF | Disponibilités | 12 841 | 12 841 | 42 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 161 | |||
CJ | TOTAL (II) | 866 888 | 866 888 | 1 132 491 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 657 | 605 869 | 1 223 788 | 1 622 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 240 113 | 240 113 | ||
DH | Report à nouveau | 20 812 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 467 | 20 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 341 393 | 315 926 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 573 | 255 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 108 | 4 681 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 711 | 611 492 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 694 | 175 744 | ||
EA | Autres dettes | 218 309 | 259 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 882 395 | 1 306 719 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 788 | 1 622 644 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 51 108 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 48 798 | 48 798 | ||
FD | Production vendue biens | 327 267 | 244 597 | 571 864 | 1 301 102 |
FG | Production vendue services | 864 997 | 864 997 | 739 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 241 063 | 244 597 | 1 485 660 | 2 040 954 |
FM | Production stockée | -73 790 | -126 573 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -13 109 | 23 039 | ||
FQ | Autres produits | 59 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 820 | 1 937 441 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 039 | 601 625 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 728 | 9 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 749 | 20 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 624 984 | 730 601 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755 | 6 454 | ||
FY | Salaires et traitements | 292 273 | 277 632 | ||
FZ | Charges sociales | 68 453 | 68 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 146 306 | 177 759 | ||
GE | Autres charges | 29 | 14 572 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 342 317 | 1 906 905 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 503 | 30 536 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 71 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 71 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 305 | 14 536 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 305 | 14 548 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 280 | -14 476 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 223 | 16 059 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487 | 16 252 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487 | 16 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596 | 6 996 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596 | 6 996 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 109 | 9 256 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 647 | 4 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 333 | 1 953 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 866 | 1 932 952 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 467 | 20 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 284 | 238 316 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 551 | 90 551 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 497 | 7 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 715 | 146 306 | 2 200 | 507 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 763 | 146 306 | 2 200 | 605 869 |