Portail de la ville
de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 570 | 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210 | 17 035 | 12 175 | 7 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 868 | 47 617 | 1 252 | 11 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | 28 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 199 | 65 222 | 52 977 | 59 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 607 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 479 | 1 479 | 5 379 | |
BT | Marchandises | 1 369 494 | 9 455 | 1 360 038 | 1 181 310 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 568 | 236 568 | ||
BZ | Autres créances | 165 936 | 165 936 | 165 053 | |
CF | Disponibilités | 366 449 | 366 449 | 290 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 425 | 5 425 | 3 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 351 | 9 455 | 2 135 895 | 1 661 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 550 | 74 677 | 2 188 873 | 1 720 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 325 | -9 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489 | -22 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 164 | 78 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 848 | 26 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 326 | 1 380 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 169 | 77 529 | ||
EA | Autres dettes | 78 539 | 150 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 708 | 1 634 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 873 | 1 720 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 896 000 | 3 896 000 | 2 978 344 | |
FD | Production vendue biens | 2 099 | 2 099 | 2 743 | |
FG | Production vendue services | 606 831 | 606 831 | 598 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 504 930 | 4 504 930 | 3 580 037 | |
FM | Production stockée | -3 899 | -2 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 013 | 24 830 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 11 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 114 | 3 613 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 854 816 | 2 976 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 488 | -179 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 666 | 43 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 607 | -920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 437 | 467 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 290 | 21 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 648 | 208 606 | ||
FZ | Charges sociales | 83 170 | 59 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 667 | 20 505 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 455 | 6 695 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 5 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 851 | -21 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 543 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 543 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 522 | -3 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 373 | -25 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 005 | 3 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 005 | 3 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 862 | 3 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 139 | 3 617 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 650 | 3 639 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 489 | -22 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 318 | 7 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 013 | 9 455 | 14 013 | 9 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 455 | 14 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | ||
UX | Autres créances clients | 236 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 131 | |||
VB | T. V. A. | 80 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 807 | 407 928 | 28 879 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 838 | 59 838 | ||
VW | T.V.A. | 53 | 53 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539 | 4 539 | ||
VI | Groupe et associés | 200 848 | 200 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 539 | 78 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 974 | 46 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 570 | 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210 | 17 035 | 12 175 | 7 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 868 | 47 617 | 1 252 | 11 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | 28 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 199 | 65 222 | 52 977 | 59 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 607 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 479 | 1 479 | 5 379 | |
BT | Marchandises | 1 369 494 | 9 455 | 1 360 038 | 1 181 310 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 568 | 236 568 | ||
BZ | Autres créances | 165 936 | 165 936 | 165 053 | |
CF | Disponibilités | 366 449 | 366 449 | 290 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 425 | 5 425 | 3 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 351 | 9 455 | 2 135 895 | 1 661 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 550 | 74 677 | 2 188 873 | 1 720 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 325 | -9 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489 | -22 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 164 | 78 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 848 | 26 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 326 | 1 380 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 169 | 77 529 | ||
EA | Autres dettes | 78 539 | 150 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 708 | 1 634 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 873 | 1 720 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 896 000 | 3 896 000 | 2 978 344 | |
FD | Production vendue biens | 2 099 | 2 099 | 2 743 | |
FG | Production vendue services | 606 831 | 606 831 | 598 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 504 930 | 4 504 930 | 3 580 037 | |
FM | Production stockée | -3 899 | -2 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 013 | 24 830 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 11 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 114 | 3 613 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 854 816 | 2 976 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 488 | -179 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 666 | 43 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 607 | -920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 437 | 467 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 290 | 21 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 648 | 208 606 | ||
FZ | Charges sociales | 83 170 | 59 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 667 | 20 505 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 455 | 6 695 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 5 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 851 | -21 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 543 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 543 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 522 | -3 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 373 | -25 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 005 | 3 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 005 | 3 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 862 | 3 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 139 | 3 617 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 650 | 3 639 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 489 | -22 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 318 | 7 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 013 | 9 455 | 14 013 | 9 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 455 | 14 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | ||
UX | Autres créances clients | 236 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 131 | |||
VB | T. V. A. | 80 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 807 | 407 928 | 28 879 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 838 | 59 838 | ||
VW | T.V.A. | 53 | 53 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539 | 4 539 | ||
VI | Groupe et associés | 200 848 | 200 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 539 | 78 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 974 | 46 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 570 | 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210 | 17 035 | 12 175 | 7 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 868 | 47 617 | 1 252 | 11 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | 28 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 199 | 65 222 | 52 977 | 59 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 607 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 479 | 1 479 | 5 379 | |
BT | Marchandises | 1 369 494 | 9 455 | 1 360 038 | 1 181 310 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 568 | 236 568 | ||
BZ | Autres créances | 165 936 | 165 936 | 165 053 | |
CF | Disponibilités | 366 449 | 366 449 | 290 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 425 | 5 425 | 3 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 351 | 9 455 | 2 135 895 | 1 661 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 550 | 74 677 | 2 188 873 | 1 720 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 325 | -9 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489 | -22 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 164 | 78 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 848 | 26 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 326 | 1 380 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 169 | 77 529 | ||
EA | Autres dettes | 78 539 | 150 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 708 | 1 634 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 873 | 1 720 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 896 000 | 3 896 000 | 2 978 344 | |
FD | Production vendue biens | 2 099 | 2 099 | 2 743 | |
FG | Production vendue services | 606 831 | 606 831 | 598 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 504 930 | 4 504 930 | 3 580 037 | |
FM | Production stockée | -3 899 | -2 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 013 | 24 830 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 11 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 114 | 3 613 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 854 816 | 2 976 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 488 | -179 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 666 | 43 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 607 | -920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 437 | 467 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 290 | 21 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 648 | 208 606 | ||
FZ | Charges sociales | 83 170 | 59 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 667 | 20 505 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 455 | 6 695 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 5 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 851 | -21 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 543 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 543 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 522 | -3 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 373 | -25 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 005 | 3 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 005 | 3 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 862 | 3 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 139 | 3 617 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 650 | 3 639 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 489 | -22 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 318 | 7 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 013 | 9 455 | 14 013 | 9 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 455 | 14 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | ||
UX | Autres créances clients | 236 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 131 | |||
VB | T. V. A. | 80 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 807 | 407 928 | 28 879 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 838 | 59 838 | ||
VW | T.V.A. | 53 | 53 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539 | 4 539 | ||
VI | Groupe et associés | 200 848 | 200 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 539 | 78 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 974 | 46 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 570 | 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210 | 17 035 | 12 175 | 7 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 868 | 47 617 | 1 252 | 11 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | 28 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 199 | 65 222 | 52 977 | 59 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 607 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 479 | 1 479 | 5 379 | |
BT | Marchandises | 1 369 494 | 9 455 | 1 360 038 | 1 181 310 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 568 | 236 568 | ||
BZ | Autres créances | 165 936 | 165 936 | 165 053 | |
CF | Disponibilités | 366 449 | 366 449 | 290 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 425 | 5 425 | 3 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 351 | 9 455 | 2 135 895 | 1 661 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 550 | 74 677 | 2 188 873 | 1 720 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 325 | -9 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489 | -22 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 164 | 78 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 848 | 26 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 326 | 1 380 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 169 | 77 529 | ||
EA | Autres dettes | 78 539 | 150 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 708 | 1 634 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 873 | 1 720 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 896 000 | 3 896 000 | 2 978 344 | |
FD | Production vendue biens | 2 099 | 2 099 | 2 743 | |
FG | Production vendue services | 606 831 | 606 831 | 598 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 504 930 | 4 504 930 | 3 580 037 | |
FM | Production stockée | -3 899 | -2 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 013 | 24 830 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 11 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 114 | 3 613 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 854 816 | 2 976 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 488 | -179 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 666 | 43 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 607 | -920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 437 | 467 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 290 | 21 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 648 | 208 606 | ||
FZ | Charges sociales | 83 170 | 59 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 667 | 20 505 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 455 | 6 695 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 5 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 851 | -21 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 543 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 543 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 522 | -3 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 373 | -25 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 005 | 3 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 005 | 3 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 862 | 3 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 139 | 3 617 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 650 | 3 639 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 489 | -22 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 318 | 7 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 013 | 9 455 | 14 013 | 9 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 455 | 14 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | ||
UX | Autres créances clients | 236 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 131 | |||
VB | T. V. A. | 80 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 807 | 407 928 | 28 879 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 838 | 59 838 | ||
VW | T.V.A. | 53 | 53 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539 | 4 539 | ||
VI | Groupe et associés | 200 848 | 200 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 539 | 78 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 974 | 46 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 570 | 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210 | 17 035 | 12 175 | 7 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 868 | 47 617 | 1 252 | 11 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | 28 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 199 | 65 222 | 52 977 | 59 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 607 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 479 | 1 479 | 5 379 | |
BT | Marchandises | 1 369 494 | 9 455 | 1 360 038 | 1 181 310 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 568 | 236 568 | ||
BZ | Autres créances | 165 936 | 165 936 | 165 053 | |
CF | Disponibilités | 366 449 | 366 449 | 290 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 425 | 5 425 | 3 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 351 | 9 455 | 2 135 895 | 1 661 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 550 | 74 677 | 2 188 873 | 1 720 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 325 | -9 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489 | -22 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 164 | 78 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 848 | 26 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 326 | 1 380 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 169 | 77 529 | ||
EA | Autres dettes | 78 539 | 150 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 708 | 1 634 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 873 | 1 720 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 896 000 | 3 896 000 | 2 978 344 | |
FD | Production vendue biens | 2 099 | 2 099 | 2 743 | |
FG | Production vendue services | 606 831 | 606 831 | 598 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 504 930 | 4 504 930 | 3 580 037 | |
FM | Production stockée | -3 899 | -2 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 013 | 24 830 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 11 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 114 | 3 613 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 854 816 | 2 976 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 488 | -179 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 666 | 43 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 607 | -920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 437 | 467 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 290 | 21 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 648 | 208 606 | ||
FZ | Charges sociales | 83 170 | 59 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 667 | 20 505 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 455 | 6 695 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 5 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 851 | -21 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 543 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 543 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 522 | -3 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 373 | -25 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 005 | 3 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 005 | 3 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 862 | 3 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 139 | 3 617 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 650 | 3 639 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 489 | -22 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 318 | 7 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 013 | 9 455 | 14 013 | 9 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 455 | 14 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | ||
UX | Autres créances clients | 236 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 131 | |||
VB | T. V. A. | 80 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 807 | 407 928 | 28 879 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 838 | 59 838 | ||
VW | T.V.A. | 53 | 53 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539 | 4 539 | ||
VI | Groupe et associés | 200 848 | 200 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 539 | 78 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 974 | 46 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 671 | 10 671 | 10 671 | |
AP | Constructions | 570 | 570 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 210 | 17 035 | 12 175 | 7 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 868 | 47 617 | 1 252 | 11 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | 28 926 | |
BJ | TOTAL (I) | 118 199 | 65 222 | 52 977 | 59 083 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 607 | |||
BN | En cours de production de biens | 1 479 | 1 479 | 5 379 | |
BT | Marchandises | 1 369 494 | 9 455 | 1 360 038 | 1 181 310 |
BX | Clients et comptes rattachés | 236 568 | 236 568 | ||
BZ | Autres créances | 165 936 | 165 936 | 165 053 | |
CF | Disponibilités | 366 449 | 366 449 | 290 240 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 425 | 5 425 | 3 954 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 145 351 | 9 455 | 2 135 895 | 1 661 541 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 550 | 74 677 | 2 188 873 | 1 720 624 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -31 325 | -9 192 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489 | -22 133 | ||
DL | TOTAL (I) | 88 164 | 78 675 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 318 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 318 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 | 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 848 | 26 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 426 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 326 | 1 380 332 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 169 | 77 529 | ||
EA | Autres dettes | 78 539 | 150 134 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 974 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 100 708 | 1 634 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 873 | 1 720 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 896 000 | 3 896 000 | 2 978 344 | |
FD | Production vendue biens | 2 099 | 2 099 | 2 743 | |
FG | Production vendue services | 606 831 | 606 831 | 598 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 504 930 | 4 504 930 | 3 580 037 | |
FM | Production stockée | -3 899 | -2 263 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 013 | 24 830 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 11 327 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 515 114 | 3 613 931 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 854 816 | 2 976 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -181 488 | -179 317 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 666 | 43 252 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 607 | -920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 511 437 | 467 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 290 | 21 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 268 648 | 208 606 | ||
FZ | Charges sociales | 83 170 | 59 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 667 | 20 505 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 7 318 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 455 | 6 695 | ||
GE | Autres charges | 3 696 | 5 160 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 851 | -21 772 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 623 964 | 3 635 703 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 | 96 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 | 96 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 543 | 3 589 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 543 | 3 589 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 522 | -3 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -116 373 | -25 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 005 | 3 132 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 330 005 | 3 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 307 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 143 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 125 862 | 3 132 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 845 139 | 3 617 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 650 | 3 639 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 489 | -22 133 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 606 168 | 11 667 | 552 612 | 65 222 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 318 | 7 318 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 695 | 9 455 | 6 695 | 9 455 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 013 | 9 455 | 14 013 | 9 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 455 | 14 013 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 879 | 28 879 | ||
UX | Autres créances clients | 236 568 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 131 | |||
VB | T. V. A. | 80 261 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 425 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 807 | 407 928 | 28 879 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 838 | 59 838 | ||
VW | T.V.A. | 53 | 53 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539 | 4 539 | ||
VI | Groupe et associés | 200 848 | 200 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 539 | 78 539 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 974 | 46 974 |