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du Pian-Médoc
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Déposant 1 : Ô! POTENTIELS, EURL
Numéro de SIREN : 433170172
Adresse :
10 CHEMIN DES JOYAUX
38113 VEUREY VOROIZE
FR
Mandataire 1 : Ô! POTENTIELS
Adresse :
10 CHEMIN DES JOYAUX
38113 VEUREY VOROIZE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 408 | 118 819 | 53 589 | 65 589 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 44 000 | 176 000 | 198 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 763 | 35 763 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 994 | 5 890 | 3 104 | 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 311 | 14 311 | 14 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 477 | 204 473 | 247 004 | 278 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 604 | 175 641 | 285 963 | 442 817 |
BZ | Autres créances | 228 380 | 197 412 | 30 967 | 173 912 |
CF | Disponibilités | 15 340 | 15 340 | 26 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 236 | 28 236 | 56 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 733 560 | 373 053 | 360 507 | 700 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 037 | 577 525 | 607 511 | 978 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 311 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DH | Report à nouveau | 219 736 | 234 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 438 | -14 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 232 | 228 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 790 | 132 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 966 | 150 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 025 | 232 779 | ||
EA | Autres dettes | 16 981 | 18 259 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 981 | 216 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 743 | 750 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 511 | 978 866 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 127 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 482 127 | 493 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 127 | 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 587 | 159 277 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 739 | 654 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 983 | 67 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 170 | 230 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 173 | 17 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 490 | 206 887 | ||
FZ | Charges sociales | 64 418 | 71 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 128 | 36 330 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 361 346 | 11 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 362 | 641 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 640 | 12 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -267 640 | 12 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 | 4 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 798 | 2 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 885 | 498 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 323 | 512 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -276 438 | -14 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 582 | 34 000 | 198 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 | 1 128 | 5 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 344 | 35 128 | 204 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 707 | 163 934 | 175 641 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 260 | 197 412 | 10 260 | 197 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 967 | 361 346 | 10 260 | 373 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 967 | 361 346 | 10 260 | 373 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 361 346 | 10 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 311 | 14 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 769 | 210 769 | ||
UX | Autres créances clients | 250 835 | 250 835 | ||
VB | T. V. A. | 27 023 | 27 023 | ||
VP | Divers | 1 833 | 1 833 | ||
VC | Groupe et associés | 197 412 | 197 412 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 | 2 111 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 236 | 28 236 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 531 | 730 698 | 1 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 966 | 120 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 202 | 51 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985 | 32 985 | ||
VW | T.V.A. | 110 555 | 110 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284 | 4 284 | ||
VI | Groupe et associés | 127 526 | 127 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 981 | 16 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 981 | 190 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 743 | 655 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 408 | 118 819 | 53 589 | 65 589 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 44 000 | 176 000 | 198 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 763 | 35 763 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 994 | 5 890 | 3 104 | 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 311 | 14 311 | 14 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 477 | 204 473 | 247 004 | 278 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 604 | 175 641 | 285 963 | 442 817 |
BZ | Autres créances | 228 380 | 197 412 | 30 967 | 173 912 |
CF | Disponibilités | 15 340 | 15 340 | 26 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 236 | 28 236 | 56 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 733 560 | 373 053 | 360 507 | 700 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 037 | 577 525 | 607 511 | 978 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 311 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DH | Report à nouveau | 219 736 | 234 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 438 | -14 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 232 | 228 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 790 | 132 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 966 | 150 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 025 | 232 779 | ||
EA | Autres dettes | 16 981 | 18 259 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 981 | 216 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 743 | 750 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 511 | 978 866 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 127 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 482 127 | 493 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 127 | 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 587 | 159 277 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 739 | 654 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 983 | 67 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 170 | 230 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 173 | 17 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 490 | 206 887 | ||
FZ | Charges sociales | 64 418 | 71 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 128 | 36 330 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 361 346 | 11 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 362 | 641 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 640 | 12 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -267 640 | 12 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 | 4 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 798 | 2 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 885 | 498 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 323 | 512 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -276 438 | -14 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 582 | 34 000 | 198 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 | 1 128 | 5 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 344 | 35 128 | 204 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 707 | 163 934 | 175 641 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 260 | 197 412 | 10 260 | 197 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 967 | 361 346 | 10 260 | 373 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 967 | 361 346 | 10 260 | 373 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 361 346 | 10 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 311 | 14 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 769 | 210 769 | ||
UX | Autres créances clients | 250 835 | 250 835 | ||
VB | T. V. A. | 27 023 | 27 023 | ||
VP | Divers | 1 833 | 1 833 | ||
VC | Groupe et associés | 197 412 | 197 412 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 | 2 111 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 236 | 28 236 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 531 | 730 698 | 1 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 966 | 120 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 202 | 51 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985 | 32 985 | ||
VW | T.V.A. | 110 555 | 110 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284 | 4 284 | ||
VI | Groupe et associés | 127 526 | 127 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 981 | 16 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 981 | 190 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 743 | 655 743 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 172 408 | 118 819 | 53 589 | 65 589 |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 44 000 | 176 000 | 198 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 763 | 35 763 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 994 | 5 890 | 3 104 | 827 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 311 | 14 311 | 14 311 | |
BJ | TOTAL (I) | 451 477 | 204 473 | 247 004 | 278 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 461 604 | 175 641 | 285 963 | 442 817 |
BZ | Autres créances | 228 380 | 197 412 | 30 967 | 173 912 |
CF | Disponibilités | 15 340 | 15 340 | 26 768 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 236 | 28 236 | 56 641 | |
CJ | TOTAL (II) | 733 560 | 373 053 | 360 507 | 700 138 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 037 | 577 525 | 607 511 | 978 866 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 311 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 833 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | ||
DH | Report à nouveau | 219 736 | 234 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 438 | -14 576 | ||
DL | TOTAL (I) | -48 232 | 228 206 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 790 | 132 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 966 | 150 250 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 199 025 | 232 779 | ||
EA | Autres dettes | 16 981 | 18 259 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 190 981 | 216 858 | ||
EC | TOTAL (IV) | 655 743 | 750 660 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 607 511 | 978 866 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 127 526 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 482 127 | 493 300 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 482 127 | 100 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 822 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 587 | 159 277 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 623 739 | 654 403 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 983 | 67 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 170 | 230 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 173 | 17 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 490 | 206 887 | ||
FZ | Charges sociales | 64 418 | 71 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 128 | 36 330 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 361 346 | 11 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 891 362 | 641 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -267 640 | 12 883 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -267 640 | 12 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 | 4 968 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 531 | 2 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 798 | 2 374 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 885 | 498 272 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 323 | 512 848 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -276 438 | -14 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 582 | 34 000 | 198 582 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 | 1 128 | 5 890 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 344 | 35 128 | 204 473 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 707 | 163 934 | 175 641 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 260 | 197 412 | 10 260 | 197 412 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 967 | 361 346 | 10 260 | 373 053 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 967 | 361 346 | 10 260 | 373 053 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 361 346 | 10 260 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 311 | 14 311 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 210 769 | 210 769 | ||
UX | Autres créances clients | 250 835 | 250 835 | ||
VB | T. V. A. | 27 023 | 27 023 | ||
VP | Divers | 1 833 | 1 833 | ||
VC | Groupe et associés | 197 412 | 197 412 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 | 2 111 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 28 236 | 28 236 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 531 | 730 698 | 1 833 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 | 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 120 966 | 120 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 202 | 51 202 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985 | 32 985 | ||
VW | T.V.A. | 110 555 | 110 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284 | 4 284 | ||
VI | Groupe et associés | 127 526 | 127 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 981 | 16 981 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 190 981 | 190 981 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 743 | 655 743 |