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de Saint-Gérons
de Saint-Gérons
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 297 | 18 297 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 609 708 | 1 061 360 | 1 548 349 | 1 062 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397 | 10 730 | 2 667 | 4 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 816 | 52 557 | 4 260 | 5 992 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 508 | 2 508 | 1 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 666 | 11 666 | 11 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 715 693 | 1 142 943 | 1 572 750 | 1 089 016 |
BT | Marchandises | 10 880 | 10 880 | 12 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 590 | 11 273 | 27 317 | 35 578 |
BZ | Autres créances | 248 584 | 248 584 | 65 450 | |
CF | Disponibilités | 247 847 | 247 847 | 224 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 996 | 26 996 | 27 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 898 | 11 273 | 561 625 | 365 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 591 | 1 154 215 | 2 134 375 | 1 454 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 550 | 11 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 730 | 147 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 155 | 1 155 | ||
DH | Report à nouveau | 94 637 | 57 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 060 | 37 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 013 | 255 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 253 | 389 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 510 | 708 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392 | 43 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 360 | 28 160 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 2 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 581 | 27 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 363 | 1 199 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 375 | 1 454 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 987 | 353 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 823 | 41 823 | 53 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 074 306 | 1 074 306 | 1 122 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 10 579 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 631 | 1 133 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 740 | 21 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 | -4 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 795 | 716 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 885 | 74 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 705 | 63 253 | ||
FZ | Charges sociales | 15 549 | 12 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 138 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 663 | 8 022 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 10 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 848 | 1 040 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 217 | 92 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 330 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 330 | 4 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 715 | 59 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 715 | 59 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 385 | -54 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 602 | 37 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 | 7 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 962 | 1 145 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 021 | 1 107 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 060 | 37 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 513 | 783 | 18 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 165 | 139 481 | 1 124 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 679 | 140 264 | 1 142 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 663 | 6 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 508 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 527 | |||
UX | Autres créances clients | 25 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 9 966 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 110 | |||
VC | Groupe et associés | 217 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 344 | 300 643 | 27 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 178 | 133 595 | 584 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 406 | 198 614 | 330 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 391 | 50 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 205 | 4 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318 | 8 318 | ||
VW | T.V.A. | 7 537 | 7 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 | 1 299 | ||
VI | Groupe et associés | 370 104 | 370 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 581 | 95 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 363 | 875 987 | 915 416 | 145 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 297 | 18 297 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 609 708 | 1 061 360 | 1 548 349 | 1 062 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397 | 10 730 | 2 667 | 4 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 816 | 52 557 | 4 260 | 5 992 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 508 | 2 508 | 1 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 666 | 11 666 | 11 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 715 693 | 1 142 943 | 1 572 750 | 1 089 016 |
BT | Marchandises | 10 880 | 10 880 | 12 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 590 | 11 273 | 27 317 | 35 578 |
BZ | Autres créances | 248 584 | 248 584 | 65 450 | |
CF | Disponibilités | 247 847 | 247 847 | 224 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 996 | 26 996 | 27 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 898 | 11 273 | 561 625 | 365 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 591 | 1 154 215 | 2 134 375 | 1 454 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 550 | 11 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 730 | 147 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 155 | 1 155 | ||
DH | Report à nouveau | 94 637 | 57 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 060 | 37 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 013 | 255 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 253 | 389 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 510 | 708 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392 | 43 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 360 | 28 160 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 2 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 581 | 27 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 363 | 1 199 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 375 | 1 454 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 987 | 353 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 823 | 41 823 | 53 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 074 306 | 1 074 306 | 1 122 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 10 579 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 631 | 1 133 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 740 | 21 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 | -4 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 795 | 716 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 885 | 74 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 705 | 63 253 | ||
FZ | Charges sociales | 15 549 | 12 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 138 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 663 | 8 022 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 10 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 848 | 1 040 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 217 | 92 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 330 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 330 | 4 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 715 | 59 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 715 | 59 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 385 | -54 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 602 | 37 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 | 7 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 962 | 1 145 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 021 | 1 107 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 060 | 37 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 513 | 783 | 18 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 165 | 139 481 | 1 124 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 679 | 140 264 | 1 142 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 663 | 6 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 508 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 527 | |||
UX | Autres créances clients | 25 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 9 966 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 110 | |||
VC | Groupe et associés | 217 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 344 | 300 643 | 27 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 178 | 133 595 | 584 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 406 | 198 614 | 330 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 391 | 50 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 205 | 4 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318 | 8 318 | ||
VW | T.V.A. | 7 537 | 7 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 | 1 299 | ||
VI | Groupe et associés | 370 104 | 370 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 581 | 95 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 363 | 875 987 | 915 416 | 145 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 297 | 18 297 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 609 708 | 1 061 360 | 1 548 349 | 1 062 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397 | 10 730 | 2 667 | 4 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 816 | 52 557 | 4 260 | 5 992 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 508 | 2 508 | 1 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 666 | 11 666 | 11 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 715 693 | 1 142 943 | 1 572 750 | 1 089 016 |
BT | Marchandises | 10 880 | 10 880 | 12 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 590 | 11 273 | 27 317 | 35 578 |
BZ | Autres créances | 248 584 | 248 584 | 65 450 | |
CF | Disponibilités | 247 847 | 247 847 | 224 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 996 | 26 996 | 27 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 898 | 11 273 | 561 625 | 365 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 591 | 1 154 215 | 2 134 375 | 1 454 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 550 | 11 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 730 | 147 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 155 | 1 155 | ||
DH | Report à nouveau | 94 637 | 57 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 060 | 37 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 013 | 255 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 253 | 389 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 510 | 708 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392 | 43 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 360 | 28 160 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 2 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 581 | 27 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 363 | 1 199 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 375 | 1 454 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 987 | 353 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 823 | 41 823 | 53 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 074 306 | 1 074 306 | 1 122 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 10 579 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 631 | 1 133 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 740 | 21 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 | -4 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 795 | 716 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 885 | 74 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 705 | 63 253 | ||
FZ | Charges sociales | 15 549 | 12 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 138 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 663 | 8 022 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 10 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 848 | 1 040 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 217 | 92 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 330 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 330 | 4 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 715 | 59 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 715 | 59 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 385 | -54 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 602 | 37 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 | 7 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 962 | 1 145 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 021 | 1 107 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 060 | 37 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 513 | 783 | 18 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 165 | 139 481 | 1 124 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 679 | 140 264 | 1 142 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 663 | 6 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 508 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 527 | |||
UX | Autres créances clients | 25 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 9 966 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 110 | |||
VC | Groupe et associés | 217 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 344 | 300 643 | 27 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 178 | 133 595 | 584 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 406 | 198 614 | 330 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 391 | 50 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 205 | 4 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318 | 8 318 | ||
VW | T.V.A. | 7 537 | 7 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 | 1 299 | ||
VI | Groupe et associés | 370 104 | 370 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 581 | 95 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 363 | 875 987 | 915 416 | 145 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 297 | 18 297 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 609 708 | 1 061 360 | 1 548 349 | 1 062 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397 | 10 730 | 2 667 | 4 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 816 | 52 557 | 4 260 | 5 992 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 508 | 2 508 | 1 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 666 | 11 666 | 11 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 715 693 | 1 142 943 | 1 572 750 | 1 089 016 |
BT | Marchandises | 10 880 | 10 880 | 12 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 590 | 11 273 | 27 317 | 35 578 |
BZ | Autres créances | 248 584 | 248 584 | 65 450 | |
CF | Disponibilités | 247 847 | 247 847 | 224 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 996 | 26 996 | 27 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 898 | 11 273 | 561 625 | 365 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 591 | 1 154 215 | 2 134 375 | 1 454 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 550 | 11 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 730 | 147 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 155 | 1 155 | ||
DH | Report à nouveau | 94 637 | 57 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 060 | 37 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 013 | 255 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 253 | 389 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 510 | 708 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392 | 43 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 360 | 28 160 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 2 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 581 | 27 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 363 | 1 199 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 375 | 1 454 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 987 | 353 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 823 | 41 823 | 53 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 074 306 | 1 074 306 | 1 122 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 10 579 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 631 | 1 133 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 740 | 21 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 | -4 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 795 | 716 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 885 | 74 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 705 | 63 253 | ||
FZ | Charges sociales | 15 549 | 12 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 138 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 663 | 8 022 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 10 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 848 | 1 040 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 217 | 92 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 330 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 330 | 4 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 715 | 59 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 715 | 59 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 385 | -54 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 602 | 37 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 | 7 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 962 | 1 145 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 021 | 1 107 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 060 | 37 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 513 | 783 | 18 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 165 | 139 481 | 1 124 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 679 | 140 264 | 1 142 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 663 | 6 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 508 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 527 | |||
UX | Autres créances clients | 25 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 9 966 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 110 | |||
VC | Groupe et associés | 217 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 344 | 300 643 | 27 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 178 | 133 595 | 584 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 406 | 198 614 | 330 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 391 | 50 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 205 | 4 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318 | 8 318 | ||
VW | T.V.A. | 7 537 | 7 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 | 1 299 | ||
VI | Groupe et associés | 370 104 | 370 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 581 | 95 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 363 | 875 987 | 915 416 | 145 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 297 | 18 297 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 609 708 | 1 061 360 | 1 548 349 | 1 062 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397 | 10 730 | 2 667 | 4 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 816 | 52 557 | 4 260 | 5 992 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 508 | 2 508 | 1 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 666 | 11 666 | 11 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 715 693 | 1 142 943 | 1 572 750 | 1 089 016 |
BT | Marchandises | 10 880 | 10 880 | 12 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 590 | 11 273 | 27 317 | 35 578 |
BZ | Autres créances | 248 584 | 248 584 | 65 450 | |
CF | Disponibilités | 247 847 | 247 847 | 224 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 996 | 26 996 | 27 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 898 | 11 273 | 561 625 | 365 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 591 | 1 154 215 | 2 134 375 | 1 454 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 550 | 11 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 730 | 147 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 155 | 1 155 | ||
DH | Report à nouveau | 94 637 | 57 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 060 | 37 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 013 | 255 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 253 | 389 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 510 | 708 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392 | 43 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 360 | 28 160 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 2 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 581 | 27 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 363 | 1 199 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 375 | 1 454 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 987 | 353 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 823 | 41 823 | 53 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 074 306 | 1 074 306 | 1 122 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 10 579 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 631 | 1 133 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 740 | 21 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 | -4 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 795 | 716 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 885 | 74 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 705 | 63 253 | ||
FZ | Charges sociales | 15 549 | 12 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 138 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 663 | 8 022 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 10 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 848 | 1 040 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 217 | 92 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 330 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 330 | 4 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 715 | 59 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 715 | 59 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 385 | -54 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 602 | 37 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 | 7 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 962 | 1 145 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 021 | 1 107 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 060 | 37 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 513 | 783 | 18 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 165 | 139 481 | 1 124 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 679 | 140 264 | 1 142 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 663 | 6 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 508 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 527 | |||
UX | Autres créances clients | 25 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 9 966 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 110 | |||
VC | Groupe et associés | 217 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 344 | 300 643 | 27 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 178 | 133 595 | 584 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 406 | 198 614 | 330 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 391 | 50 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 205 | 4 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318 | 8 318 | ||
VW | T.V.A. | 7 537 | 7 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 | 1 299 | ||
VI | Groupe et associés | 370 104 | 370 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 581 | 95 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 363 | 875 987 | 915 416 | 145 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 594 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 297 | 18 297 | 783 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AP | Constructions | 2 609 708 | 1 061 360 | 1 548 349 | 1 062 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 397 | 10 730 | 2 667 | 4 957 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 816 | 52 557 | 4 260 | 5 992 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 508 | 2 508 | 1 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 666 | 11 666 | 11 666 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 715 693 | 1 142 943 | 1 572 750 | 1 089 016 |
BT | Marchandises | 10 880 | 10 880 | 12 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 590 | 11 273 | 27 317 | 35 578 |
BZ | Autres créances | 248 584 | 248 584 | 65 450 | |
CF | Disponibilités | 247 847 | 247 847 | 224 387 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 996 | 26 996 | 27 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 898 | 11 273 | 561 625 | 365 676 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 591 | 1 154 215 | 2 134 375 | 1 454 693 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 550 | 11 550 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 730 | 147 730 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 155 | 1 155 | ||
DH | Report à nouveau | 94 637 | 57 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 060 | 37 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 197 013 | 255 072 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 253 | 389 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 510 | 708 060 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 392 | 43 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 21 360 | 28 160 | ||
EA | Autres dettes | 6 267 | 2 081 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 95 581 | 27 602 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 937 363 | 1 199 620 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 375 | 1 454 693 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 987 | 353 856 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 823 | 41 823 | 53 696 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 074 306 | 1 074 306 | 1 122 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 323 | 10 579 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 195 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 080 631 | 1 133 370 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 740 | 21 570 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 588 | -4 211 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 700 795 | 716 077 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 885 | 74 449 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 705 | 63 253 | ||
FZ | Charges sociales | 15 549 | 12 578 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 140 453 | 138 781 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 663 | 8 022 | ||
GE | Autres charges | 7 470 | 10 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 085 848 | 1 040 864 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 217 | 92 506 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 330 | 4 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 330 | 4 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 715 | 59 644 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 715 | 59 644 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -52 385 | -54 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 602 | 37 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 | 7 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -458 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 962 | 1 145 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 021 | 1 107 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -58 060 | 37 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 513 | 783 | 18 297 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 165 | 139 481 | 1 124 646 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 679 | 140 264 | 1 142 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 933 | 7 663 | 6 323 | 11 273 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 663 | 6 323 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 508 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 666 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 527 | |||
UX | Autres créances clients | 25 063 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 084 | |||
VB | T. V. A. | 9 966 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 110 | |||
VC | Groupe et associés | 217 534 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 996 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 344 | 300 643 | 27 701 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 178 | 133 595 | 584 583 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 406 | 198 614 | 330 833 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 50 391 | 50 391 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 205 | 4 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 318 | 8 318 | ||
VW | T.V.A. | 7 537 | 7 537 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299 | 1 299 | ||
VI | Groupe et associés | 370 104 | 370 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267 | 6 267 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 95 581 | 95 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 363 | 875 987 | 915 416 | 145 959 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 594 |