de Nemours
Déposant 1 : TAXICOLIS SARL Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 331901397
Mandataire 1 : Cabinet SUEUR & L'HELGOUALCH
Bénéficiare 1 : BIOLOGISTIC
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Numéro de SIREN : 331901397
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Bénéficiare 1 : BIOLOGISTIC
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Bénéficiare 1 : BIOLOGISTIC
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92340 BOURG-LA-REINE
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Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SARL
Bénéficiare 1 : BIOLOGISTIC
Bénéficiare 1 : IPSILON,
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63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Déposant 1 : TAXICOLIS SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 331901397
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11 rue des Drapiers, Zone Actipôle
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Mandataire 1 : IPSILON,
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63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
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Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SARL
Bénéficiare 1 : BIOLOGISTIC
Bénéficiare 1 : IPSILON,
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63 Avenue du Général Leclerc
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Déposant 1 : TAXICOLIS SAS, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : IPSILON,
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Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SARL
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Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SARL
Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SAS
Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SAS
Bénéficiare 1 : NEOMARK Sàrl,
Adresse :
4, route d'Arlon
- 4924 Hautcharage
LU
Déposant 1 : TAXICOLIS SAS Société par Actions Simplifiée CRT 4
Numéro de SIREN : 331901397
Mandataire 1 : Cabinet SUEUR & L'HELGOUALCH
Bénéficiare 1 : BIOLOGISTIC
Déposant 1 : TAXICOLIS SAS Société par Actions Simplifiée CRT 4
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Bénéficiare 1 : BIOLOGISTIC
Déposant 1 : TAXICOLIS SAS, Société par actions simplifiée
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ZONE ACTIPOLE, 11 RUE DES DRAPIERS
57070 METZ
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Mandataire 1 : ISPILON BREMA-LOYER, Mme TOUILLIER Clémence
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LE CENTRALIS, 63 AVENUE DU GENERAL LECLERC
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Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SARL
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ZONE ACTIPOLE, 11 RUE DES DRAPIERS
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Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SARL
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Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SARL
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Le Centralis, 63 avenue du Général Leclerc
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Bénéficiare 1 : TAXICOLIS DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SARL
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Mandataire 1 : NEOMARK Sàrl,
Adresse :
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LU
Bénéficiare 1 : TAXICOLIS DEVELOPPEMENT
Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SARL
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Bénéficiare 1 : TAXICOLIS SAS
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LU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 917 | 200 810 | 5 107 | 5 107 |
AH | Fonds commercial | 3 680 759 | 3 680 759 | 3 680 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 543 | 38 866 | 677 | 1 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 590 | 802 740 | 116 850 | 174 096 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | 123 848 | 179 268 |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 545 | 1 099 305 | 3 927 241 | 4 040 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 878 990 | 393 386 | 6 485 604 | 6 354 490 |
BZ | Autres créances | 14 280 868 | 60 079 | 14 220 789 | 12 097 312 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 474 | |||
CF | Disponibilités | 708 885 | 708 885 | 516 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 428 | 122 428 | 175 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 991 170 | 453 465 | 21 537 706 | 19 145 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 017 716 | 1 552 769 | 25 464 946 | 23 186 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 741 979 | 5 546 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 253 675 | 10 899 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 890 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 946 | 6 395 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 468 178 | 2 501 843 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 821 | 3 389 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 464 946 | 23 186 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 930 | 387 019 | ||
FQ | Autres produits | 331 491 | 317 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 968 239 | 34 861 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 944 723 | 27 389 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 893 | 299 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 663 948 | 2 388 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 202 | 920 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 366 | 79 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 876 | 33 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 890 | |||
GE | Autres charges | 427 343 | 740 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 569 240 | 31 852 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 398 999 | 3 008 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 194 | 38 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 | |||
GN | Différences positives de change | 387 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 581 | 39 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 456 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 345 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 765 | 39 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 373 234 | 3 048 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 | 96 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 263 | 2 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 145 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 503 | 227 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 890 | 930 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 003 937 | 34 901 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 957 241 | 33 013 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 | 5 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 906 | 83 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 810 | 200 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 240 | 72 366 | 841 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 050 | 72 366 | 1 042 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 890 | 138 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 387 385 | 36 876 | 30 875 | 393 386 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 228 | 14 149 | 60 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 613 | 93 765 | 45 024 | 510 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 613 | 232 655 | 45 024 | 649 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 766 | 45 024 | ||
UG | - Financières | 56 889 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 665 | |||
UX | Autres créances clients | 6 421 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 667 | |||
VB | T. V. A. | 643 121 | |||
VC | Groupe et associés | 13 572 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463 023 | 20 881 510 | 581 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 946 | 6 488 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 134 | 651 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 752 | 421 752 | ||
VW | T.V.A. | 1 239 362 | 1 239 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 930 | 155 930 | ||
VI | Groupe et associés | 3 652 711 | 3 652 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 110 | 462 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 382 | 13 072 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 917 | 200 810 | 5 107 | 5 107 |
AH | Fonds commercial | 3 680 759 | 3 680 759 | 3 680 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 543 | 38 866 | 677 | 1 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 590 | 802 740 | 116 850 | 174 096 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | 123 848 | 179 268 |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 545 | 1 099 305 | 3 927 241 | 4 040 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 878 990 | 393 386 | 6 485 604 | 6 354 490 |
BZ | Autres créances | 14 280 868 | 60 079 | 14 220 789 | 12 097 312 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 474 | |||
CF | Disponibilités | 708 885 | 708 885 | 516 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 428 | 122 428 | 175 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 991 170 | 453 465 | 21 537 706 | 19 145 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 017 716 | 1 552 769 | 25 464 946 | 23 186 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 741 979 | 5 546 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 253 675 | 10 899 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 890 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 946 | 6 395 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 468 178 | 2 501 843 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 821 | 3 389 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 464 946 | 23 186 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 930 | 387 019 | ||
FQ | Autres produits | 331 491 | 317 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 968 239 | 34 861 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 944 723 | 27 389 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 893 | 299 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 663 948 | 2 388 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 202 | 920 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 366 | 79 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 876 | 33 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 890 | |||
GE | Autres charges | 427 343 | 740 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 569 240 | 31 852 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 398 999 | 3 008 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 194 | 38 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 | |||
GN | Différences positives de change | 387 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 581 | 39 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 456 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 345 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 765 | 39 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 373 234 | 3 048 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 | 96 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 263 | 2 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 145 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 503 | 227 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 890 | 930 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 003 937 | 34 901 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 957 241 | 33 013 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 | 5 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 906 | 83 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 810 | 200 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 240 | 72 366 | 841 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 050 | 72 366 | 1 042 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 890 | 138 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 387 385 | 36 876 | 30 875 | 393 386 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 228 | 14 149 | 60 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 613 | 93 765 | 45 024 | 510 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 613 | 232 655 | 45 024 | 649 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 766 | 45 024 | ||
UG | - Financières | 56 889 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 665 | |||
UX | Autres créances clients | 6 421 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 667 | |||
VB | T. V. A. | 643 121 | |||
VC | Groupe et associés | 13 572 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463 023 | 20 881 510 | 581 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 946 | 6 488 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 134 | 651 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 752 | 421 752 | ||
VW | T.V.A. | 1 239 362 | 1 239 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 930 | 155 930 | ||
VI | Groupe et associés | 3 652 711 | 3 652 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 110 | 462 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 382 | 13 072 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 917 | 200 810 | 5 107 | 5 107 |
AH | Fonds commercial | 3 680 759 | 3 680 759 | 3 680 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 543 | 38 866 | 677 | 1 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 590 | 802 740 | 116 850 | 174 096 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | 123 848 | 179 268 |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 545 | 1 099 305 | 3 927 241 | 4 040 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 878 990 | 393 386 | 6 485 604 | 6 354 490 |
BZ | Autres créances | 14 280 868 | 60 079 | 14 220 789 | 12 097 312 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 474 | |||
CF | Disponibilités | 708 885 | 708 885 | 516 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 428 | 122 428 | 175 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 991 170 | 453 465 | 21 537 706 | 19 145 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 017 716 | 1 552 769 | 25 464 946 | 23 186 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 741 979 | 5 546 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 253 675 | 10 899 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 890 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 946 | 6 395 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 468 178 | 2 501 843 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 821 | 3 389 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 464 946 | 23 186 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 930 | 387 019 | ||
FQ | Autres produits | 331 491 | 317 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 968 239 | 34 861 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 944 723 | 27 389 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 893 | 299 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 663 948 | 2 388 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 202 | 920 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 366 | 79 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 876 | 33 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 890 | |||
GE | Autres charges | 427 343 | 740 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 569 240 | 31 852 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 398 999 | 3 008 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 194 | 38 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 | |||
GN | Différences positives de change | 387 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 581 | 39 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 456 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 345 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 765 | 39 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 373 234 | 3 048 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 | 96 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 263 | 2 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 145 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 503 | 227 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 890 | 930 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 003 937 | 34 901 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 957 241 | 33 013 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 | 5 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 906 | 83 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 810 | 200 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 240 | 72 366 | 841 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 050 | 72 366 | 1 042 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 890 | 138 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 387 385 | 36 876 | 30 875 | 393 386 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 228 | 14 149 | 60 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 613 | 93 765 | 45 024 | 510 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 613 | 232 655 | 45 024 | 649 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 766 | 45 024 | ||
UG | - Financières | 56 889 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 665 | |||
UX | Autres créances clients | 6 421 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 667 | |||
VB | T. V. A. | 643 121 | |||
VC | Groupe et associés | 13 572 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463 023 | 20 881 510 | 581 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 946 | 6 488 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 134 | 651 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 752 | 421 752 | ||
VW | T.V.A. | 1 239 362 | 1 239 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 930 | 155 930 | ||
VI | Groupe et associés | 3 652 711 | 3 652 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 110 | 462 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 382 | 13 072 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 917 | 200 810 | 5 107 | 5 107 |
AH | Fonds commercial | 3 680 759 | 3 680 759 | 3 680 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 543 | 38 866 | 677 | 1 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 590 | 802 740 | 116 850 | 174 096 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | 123 848 | 179 268 |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 545 | 1 099 305 | 3 927 241 | 4 040 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 878 990 | 393 386 | 6 485 604 | 6 354 490 |
BZ | Autres créances | 14 280 868 | 60 079 | 14 220 789 | 12 097 312 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 474 | |||
CF | Disponibilités | 708 885 | 708 885 | 516 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 428 | 122 428 | 175 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 991 170 | 453 465 | 21 537 706 | 19 145 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 017 716 | 1 552 769 | 25 464 946 | 23 186 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 741 979 | 5 546 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 253 675 | 10 899 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 890 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 946 | 6 395 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 468 178 | 2 501 843 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 821 | 3 389 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 464 946 | 23 186 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 930 | 387 019 | ||
FQ | Autres produits | 331 491 | 317 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 968 239 | 34 861 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 944 723 | 27 389 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 893 | 299 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 663 948 | 2 388 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 202 | 920 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 366 | 79 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 876 | 33 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 890 | |||
GE | Autres charges | 427 343 | 740 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 569 240 | 31 852 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 398 999 | 3 008 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 194 | 38 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 | |||
GN | Différences positives de change | 387 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 581 | 39 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 456 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 345 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 765 | 39 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 373 234 | 3 048 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 | 96 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 263 | 2 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 145 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 503 | 227 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 890 | 930 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 003 937 | 34 901 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 957 241 | 33 013 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 | 5 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 906 | 83 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 810 | 200 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 240 | 72 366 | 841 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 050 | 72 366 | 1 042 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 890 | 138 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 387 385 | 36 876 | 30 875 | 393 386 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 228 | 14 149 | 60 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 613 | 93 765 | 45 024 | 510 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 613 | 232 655 | 45 024 | 649 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 766 | 45 024 | ||
UG | - Financières | 56 889 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 665 | |||
UX | Autres créances clients | 6 421 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 667 | |||
VB | T. V. A. | 643 121 | |||
VC | Groupe et associés | 13 572 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463 023 | 20 881 510 | 581 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 946 | 6 488 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 134 | 651 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 752 | 421 752 | ||
VW | T.V.A. | 1 239 362 | 1 239 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 930 | 155 930 | ||
VI | Groupe et associés | 3 652 711 | 3 652 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 110 | 462 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 382 | 13 072 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 917 | 200 810 | 5 107 | 5 107 |
AH | Fonds commercial | 3 680 759 | 3 680 759 | 3 680 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 543 | 38 866 | 677 | 1 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 590 | 802 740 | 116 850 | 174 096 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | 123 848 | 179 268 |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 545 | 1 099 305 | 3 927 241 | 4 040 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 878 990 | 393 386 | 6 485 604 | 6 354 490 |
BZ | Autres créances | 14 280 868 | 60 079 | 14 220 789 | 12 097 312 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 474 | |||
CF | Disponibilités | 708 885 | 708 885 | 516 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 428 | 122 428 | 175 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 991 170 | 453 465 | 21 537 706 | 19 145 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 017 716 | 1 552 769 | 25 464 946 | 23 186 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 741 979 | 5 546 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 253 675 | 10 899 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 890 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 946 | 6 395 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 468 178 | 2 501 843 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 821 | 3 389 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 464 946 | 23 186 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 930 | 387 019 | ||
FQ | Autres produits | 331 491 | 317 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 968 239 | 34 861 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 944 723 | 27 389 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 893 | 299 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 663 948 | 2 388 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 202 | 920 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 366 | 79 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 876 | 33 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 890 | |||
GE | Autres charges | 427 343 | 740 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 569 240 | 31 852 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 398 999 | 3 008 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 194 | 38 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 | |||
GN | Différences positives de change | 387 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 581 | 39 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 456 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 345 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 765 | 39 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 373 234 | 3 048 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 | 96 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 263 | 2 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 145 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 503 | 227 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 890 | 930 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 003 937 | 34 901 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 957 241 | 33 013 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 | 5 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 906 | 83 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 810 | 200 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 240 | 72 366 | 841 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 050 | 72 366 | 1 042 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 890 | 138 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 387 385 | 36 876 | 30 875 | 393 386 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 228 | 14 149 | 60 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 613 | 93 765 | 45 024 | 510 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 613 | 232 655 | 45 024 | 649 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 766 | 45 024 | ||
UG | - Financières | 56 889 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 665 | |||
UX | Autres créances clients | 6 421 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 667 | |||
VB | T. V. A. | 643 121 | |||
VC | Groupe et associés | 13 572 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463 023 | 20 881 510 | 581 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 946 | 6 488 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 134 | 651 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 752 | 421 752 | ||
VW | T.V.A. | 1 239 362 | 1 239 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 930 | 155 930 | ||
VI | Groupe et associés | 3 652 711 | 3 652 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 110 | 462 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 382 | 13 072 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 917 | 200 810 | 5 107 | 5 107 |
AH | Fonds commercial | 3 680 759 | 3 680 759 | 3 680 759 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 543 | 38 866 | 677 | 1 552 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 919 590 | 802 740 | 116 850 | 174 096 |
BH | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | 123 848 | 179 268 |
BJ | TOTAL (I) | 5 026 545 | 1 099 305 | 3 927 241 | 4 040 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 878 990 | 393 386 | 6 485 604 | 6 354 490 |
BZ | Autres créances | 14 280 868 | 60 079 | 14 220 789 | 12 097 312 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 474 | |||
CF | Disponibilités | 708 885 | 708 885 | 516 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 428 | 122 428 | 175 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 991 170 | 453 465 | 21 537 706 | 19 145 918 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 017 716 | 1 552 769 | 25 464 946 | 23 186 700 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 150 000 | 3 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 315 000 | 315 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 741 979 | 5 546 823 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 253 675 | 10 899 979 | ||
DP | Provisions pour risques | 138 890 | |||
DR | TOTAL (III) | 138 890 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 946 | 6 395 865 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 468 178 | 2 501 843 | ||
EA | Autres dettes | 4 114 821 | 3 389 013 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 464 946 | 23 186 700 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 072 382 | 12 286 721 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 252 841 | 4 276 977 | 37 529 817 | 34 157 142 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 930 | 387 019 | ||
FQ | Autres produits | 331 491 | 317 039 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 968 239 | 34 861 200 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 944 723 | 27 389 283 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 893 | 299 697 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 663 948 | 2 388 443 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 202 | 920 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 366 | 79 701 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 876 | 33 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 890 | |||
GE | Autres charges | 427 343 | 740 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 569 240 | 31 852 550 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 398 999 | 3 008 650 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 194 | 38 981 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 | |||
GN | Différences positives de change | 387 | 17 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 581 | 39 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 56 889 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 456 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 345 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 765 | 39 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 373 234 | 3 048 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 | 96 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 117 | 96 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 | 251 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 263 | 2 691 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 145 | -2 596 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 503 | 227 038 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 977 890 | 930 440 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 003 937 | 34 901 274 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 957 241 | 33 013 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 046 696 | 1 888 156 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 178 | 5 251 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 906 | 83 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 810 | 200 810 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 240 | 72 366 | 841 606 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 970 050 | 72 366 | 1 042 416 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 138 890 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 138 890 | 138 890 | ||
6T | Sur comptes clients | 387 385 | 36 876 | 30 875 | 393 386 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 74 228 | 14 149 | 60 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 461 613 | 93 765 | 45 024 | 510 354 |
7C | TOTAL GENERAL | 461 613 | 232 655 | 45 024 | 649 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 766 | 45 024 | ||
UG | - Financières | 56 889 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 737 | 56 889 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 457 665 | |||
UX | Autres créances clients | 6 421 325 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 667 | |||
VB | T. V. A. | 643 121 | |||
VC | Groupe et associés | 13 572 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 079 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 463 023 | 20 881 510 | 581 513 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 | 435 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 488 946 | 6 488 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 651 134 | 651 134 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 752 | 421 752 | ||
VW | T.V.A. | 1 239 362 | 1 239 362 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 930 | 155 930 | ||
VI | Groupe et associés | 3 652 711 | 3 652 711 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 110 | 462 110 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 072 382 | 13 072 382 |