Portail de la ville
de Haut-Lieu
de Haut-Lieu
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 105 | 4 105 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AP | Constructions | 68 000 | 56 596 | 11 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 209 | 195 949 | 8 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 466 | 965 130 | 232 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 184 160 | ||
BF | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 275 | 58 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 924 795 | 1 221 779 | 703 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 529 | 15 529 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 479 | 97 479 | ||
BZ | Autres créances | 199 690 | 199 690 | ||
CF | Disponibilités | 38 515 | 38 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 540 | 66 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 252 | 421 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 047 | 1 221 779 | 1 124 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 236 | |||
EA | Autres dettes | 7 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 872 084 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FN | Production immobilisée | 18 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 955 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 515 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 233 | |||
FZ | Charges sociales | 263 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 528 | |||
GE | Autres charges | 114 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 635 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 775 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 121 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 675 | 1 217 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 780 | 1 221 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 38 613 | ||
UP | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 275 | |||
UX | Autres créances clients | 97 479 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 206 | |||
VB | T. V. A. | 77 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 389 | |||
VC | Groupe et associés | 11 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 725 | 415 903 | 203 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 321 | 69 900 | 272 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 271 | 217 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 007 | 102 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875 | 91 875 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 41 497 | 41 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758 | 7 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 084 | 551 663 | 272 814 | 47 607 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 105 | 4 105 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AP | Constructions | 68 000 | 56 596 | 11 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 209 | 195 949 | 8 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 466 | 965 130 | 232 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 184 160 | ||
BF | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 275 | 58 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 924 795 | 1 221 779 | 703 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 529 | 15 529 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 479 | 97 479 | ||
BZ | Autres créances | 199 690 | 199 690 | ||
CF | Disponibilités | 38 515 | 38 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 540 | 66 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 252 | 421 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 047 | 1 221 779 | 1 124 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 236 | |||
EA | Autres dettes | 7 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 872 084 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FN | Production immobilisée | 18 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 955 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 515 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 233 | |||
FZ | Charges sociales | 263 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 528 | |||
GE | Autres charges | 114 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 635 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 775 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 121 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 675 | 1 217 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 780 | 1 221 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 38 613 | ||
UP | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 275 | |||
UX | Autres créances clients | 97 479 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 206 | |||
VB | T. V. A. | 77 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 389 | |||
VC | Groupe et associés | 11 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 725 | 415 903 | 203 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 321 | 69 900 | 272 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 271 | 217 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 007 | 102 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875 | 91 875 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 41 497 | 41 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758 | 7 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 084 | 551 663 | 272 814 | 47 607 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 105 | 4 105 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AP | Constructions | 68 000 | 56 596 | 11 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 209 | 195 949 | 8 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 466 | 965 130 | 232 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 184 160 | ||
BF | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 275 | 58 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 924 795 | 1 221 779 | 703 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 529 | 15 529 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 479 | 97 479 | ||
BZ | Autres créances | 199 690 | 199 690 | ||
CF | Disponibilités | 38 515 | 38 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 540 | 66 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 252 | 421 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 047 | 1 221 779 | 1 124 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 236 | |||
EA | Autres dettes | 7 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 872 084 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FN | Production immobilisée | 18 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 955 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 515 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 233 | |||
FZ | Charges sociales | 263 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 528 | |||
GE | Autres charges | 114 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 635 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 775 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 121 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 675 | 1 217 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 780 | 1 221 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 38 613 | ||
UP | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 275 | |||
UX | Autres créances clients | 97 479 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 206 | |||
VB | T. V. A. | 77 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 389 | |||
VC | Groupe et associés | 11 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 725 | 415 903 | 203 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 321 | 69 900 | 272 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 271 | 217 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 007 | 102 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875 | 91 875 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 41 497 | 41 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758 | 7 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 084 | 551 663 | 272 814 | 47 607 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 105 | 4 105 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AP | Constructions | 68 000 | 56 596 | 11 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 209 | 195 949 | 8 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 466 | 965 130 | 232 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 184 160 | ||
BF | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 275 | 58 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 924 795 | 1 221 779 | 703 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 529 | 15 529 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 479 | 97 479 | ||
BZ | Autres créances | 199 690 | 199 690 | ||
CF | Disponibilités | 38 515 | 38 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 540 | 66 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 252 | 421 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 047 | 1 221 779 | 1 124 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 236 | |||
EA | Autres dettes | 7 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 872 084 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FN | Production immobilisée | 18 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 955 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 515 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 233 | |||
FZ | Charges sociales | 263 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 528 | |||
GE | Autres charges | 114 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 635 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 775 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 121 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 675 | 1 217 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 780 | 1 221 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 38 613 | ||
UP | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 275 | |||
UX | Autres créances clients | 97 479 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 206 | |||
VB | T. V. A. | 77 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 389 | |||
VC | Groupe et associés | 11 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 725 | 415 903 | 203 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 321 | 69 900 | 272 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 271 | 217 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 007 | 102 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875 | 91 875 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 41 497 | 41 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758 | 7 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 084 | 551 663 | 272 814 | 47 607 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 105 | 4 105 | 5 000 | |
AH | Fonds commercial | 190 000 | 190 000 | ||
AP | Constructions | 68 000 | 56 596 | 11 404 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 209 | 195 949 | 8 260 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 197 466 | 965 130 | 232 336 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 184 160 | ||
BF | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 58 275 | 58 275 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 924 795 | 1 221 779 | 703 016 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 529 | 15 529 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500 | 3 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 97 479 | 97 479 | ||
BZ | Autres créances | 199 690 | 199 690 | ||
CF | Disponibilités | 38 515 | 38 515 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 66 540 | 66 540 | ||
CJ | TOTAL (II) | 421 252 | 421 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 047 | 1 221 779 | 1 124 268 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 896 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 121 | |||
DL | TOTAL (I) | 247 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 168 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 168 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 497 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 271 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 236 | |||
EA | Autres dettes | 7 758 | |||
EC | TOTAL (IV) | 872 084 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 268 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 663 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 237 224 | -8 730 | 2 228 494 | |
FN | Production immobilisée | 18 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 9 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 955 | |||
FQ | Autres produits | 428 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 275 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 606 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 652 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 515 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 151 | |||
FY | Salaires et traitements | 732 233 | |||
FZ | Charges sociales | 263 602 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 528 | |||
GE | Autres charges | 114 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 257 324 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 635 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 775 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 775 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 698 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 698 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 923 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 712 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 595 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 996 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 614 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 121 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 108 208 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 105 | 4 105 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 675 | 1 217 675 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 780 | 1 221 780 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 168 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 123 | 18 955 | 5 168 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 955 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 184 160 | 38 613 | ||
UP | Prêts | 13 581 | 13 581 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 275 | |||
UX | Autres créances clients | 97 479 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 206 | |||
VB | T. V. A. | 77 949 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 389 | |||
VC | Groupe et associés | 11 052 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 094 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 725 | 415 903 | 203 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 321 | 69 900 | 272 814 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 217 271 | 217 271 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 007 | 102 007 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 875 | 91 875 | ||
VW | T.V.A. | 19 393 | 19 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962 | 1 962 | ||
VI | Groupe et associés | 41 497 | 41 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758 | 7 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 084 | 551 663 | 272 814 | 47 607 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 730 |