Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 001 | 14 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 450 | 82 431 | 46 019 | 40 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 934 | 33 934 | 98 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 385 | 96 432 | 79 953 | 138 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 317 | 88 005 | 939 312 | 625 012 |
BZ | Autres créances | 173 170 | 173 170 | 364 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
CF | Disponibilités | 214 153 | 214 153 | 436 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 218 | 245 218 | 5 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 858 | 88 005 | 1 623 853 | 1 484 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 243 | 184 438 | 1 703 806 | 1 622 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 54 787 | 54 787 | ||
DH | Report à nouveau | -123 981 | -162 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857 | 39 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 663 | 150 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 125 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 881 | 673 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 251 | 429 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 599 376 | 244 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 143 | 1 347 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 806 | 1 622 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 920 | 94 621 | 259 541 | 220 762 |
FG | Production vendue services | 1 327 538 | 642 609 | 1 970 147 | 1 706 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 458 | 737 230 | 2 229 688 | 1 927 180 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 766 | 17 788 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 457 | 1 944 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 043 | 611 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 815 | 40 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 598 | 821 709 | ||
FZ | Charges sociales | 450 913 | 389 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 258 | 10 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 129 | 32 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 26 281 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 037 | 1 906 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 420 | 38 208 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 970 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 646 | 38 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958 | 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 789 | 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 611 | 1 945 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 754 | 1 906 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 857 | 39 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 14 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323 | 17 697 | 17 589 | 82 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324 | 17 697 | 17 589 | 96 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 72 000 | 125 000 | 72 000 |
6T | Sur comptes clients | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 642 | 123 129 | 191 766 | 160 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 129 | 191 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 599 | |||
VB | T. V. A. | 21 234 | |||
VC | Groupe et associés | 145 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 638 | 1 445 705 | 33 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 881 | 446 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141 | 90 141 | ||
VW | T.V.A. | 154 997 | 154 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 4 015 | 4 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 599 376 | 599 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 523 | 1 393 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 001 | 14 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 450 | 82 431 | 46 019 | 40 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 934 | 33 934 | 98 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 385 | 96 432 | 79 953 | 138 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 317 | 88 005 | 939 312 | 625 012 |
BZ | Autres créances | 173 170 | 173 170 | 364 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
CF | Disponibilités | 214 153 | 214 153 | 436 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 218 | 245 218 | 5 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 858 | 88 005 | 1 623 853 | 1 484 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 243 | 184 438 | 1 703 806 | 1 622 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 54 787 | 54 787 | ||
DH | Report à nouveau | -123 981 | -162 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857 | 39 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 663 | 150 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 125 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 881 | 673 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 251 | 429 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 599 376 | 244 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 143 | 1 347 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 806 | 1 622 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 920 | 94 621 | 259 541 | 220 762 |
FG | Production vendue services | 1 327 538 | 642 609 | 1 970 147 | 1 706 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 458 | 737 230 | 2 229 688 | 1 927 180 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 766 | 17 788 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 457 | 1 944 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 043 | 611 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 815 | 40 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 598 | 821 709 | ||
FZ | Charges sociales | 450 913 | 389 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 258 | 10 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 129 | 32 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 26 281 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 037 | 1 906 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 420 | 38 208 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 970 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 646 | 38 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958 | 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 789 | 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 611 | 1 945 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 754 | 1 906 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 857 | 39 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 14 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323 | 17 697 | 17 589 | 82 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324 | 17 697 | 17 589 | 96 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 72 000 | 125 000 | 72 000 |
6T | Sur comptes clients | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 642 | 123 129 | 191 766 | 160 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 129 | 191 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 599 | |||
VB | T. V. A. | 21 234 | |||
VC | Groupe et associés | 145 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 638 | 1 445 705 | 33 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 881 | 446 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141 | 90 141 | ||
VW | T.V.A. | 154 997 | 154 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 4 015 | 4 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 599 376 | 599 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 523 | 1 393 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 001 | 14 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 450 | 82 431 | 46 019 | 40 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 934 | 33 934 | 98 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 385 | 96 432 | 79 953 | 138 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 317 | 88 005 | 939 312 | 625 012 |
BZ | Autres créances | 173 170 | 173 170 | 364 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
CF | Disponibilités | 214 153 | 214 153 | 436 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 218 | 245 218 | 5 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 858 | 88 005 | 1 623 853 | 1 484 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 243 | 184 438 | 1 703 806 | 1 622 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 54 787 | 54 787 | ||
DH | Report à nouveau | -123 981 | -162 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857 | 39 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 663 | 150 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 125 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 881 | 673 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 251 | 429 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 599 376 | 244 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 143 | 1 347 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 806 | 1 622 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 920 | 94 621 | 259 541 | 220 762 |
FG | Production vendue services | 1 327 538 | 642 609 | 1 970 147 | 1 706 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 458 | 737 230 | 2 229 688 | 1 927 180 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 766 | 17 788 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 457 | 1 944 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 043 | 611 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 815 | 40 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 598 | 821 709 | ||
FZ | Charges sociales | 450 913 | 389 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 258 | 10 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 129 | 32 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 26 281 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 037 | 1 906 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 420 | 38 208 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 970 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 646 | 38 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958 | 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 789 | 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 611 | 1 945 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 754 | 1 906 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 857 | 39 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 14 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323 | 17 697 | 17 589 | 82 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324 | 17 697 | 17 589 | 96 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 72 000 | 125 000 | 72 000 |
6T | Sur comptes clients | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 642 | 123 129 | 191 766 | 160 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 129 | 191 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 599 | |||
VB | T. V. A. | 21 234 | |||
VC | Groupe et associés | 145 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 638 | 1 445 705 | 33 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 881 | 446 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141 | 90 141 | ||
VW | T.V.A. | 154 997 | 154 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 4 015 | 4 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 599 376 | 599 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 523 | 1 393 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 001 | 14 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 450 | 82 431 | 46 019 | 40 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 934 | 33 934 | 98 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 385 | 96 432 | 79 953 | 138 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 317 | 88 005 | 939 312 | 625 012 |
BZ | Autres créances | 173 170 | 173 170 | 364 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
CF | Disponibilités | 214 153 | 214 153 | 436 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 218 | 245 218 | 5 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 858 | 88 005 | 1 623 853 | 1 484 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 243 | 184 438 | 1 703 806 | 1 622 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 54 787 | 54 787 | ||
DH | Report à nouveau | -123 981 | -162 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857 | 39 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 663 | 150 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 125 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 881 | 673 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 251 | 429 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 599 376 | 244 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 143 | 1 347 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 806 | 1 622 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 920 | 94 621 | 259 541 | 220 762 |
FG | Production vendue services | 1 327 538 | 642 609 | 1 970 147 | 1 706 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 458 | 737 230 | 2 229 688 | 1 927 180 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 766 | 17 788 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 457 | 1 944 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 043 | 611 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 815 | 40 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 598 | 821 709 | ||
FZ | Charges sociales | 450 913 | 389 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 258 | 10 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 129 | 32 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 26 281 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 037 | 1 906 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 420 | 38 208 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 970 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 646 | 38 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958 | 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 789 | 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 611 | 1 945 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 754 | 1 906 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 857 | 39 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 14 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323 | 17 697 | 17 589 | 82 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324 | 17 697 | 17 589 | 96 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 72 000 | 125 000 | 72 000 |
6T | Sur comptes clients | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 642 | 123 129 | 191 766 | 160 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 129 | 191 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 599 | |||
VB | T. V. A. | 21 234 | |||
VC | Groupe et associés | 145 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 638 | 1 445 705 | 33 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 881 | 446 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141 | 90 141 | ||
VW | T.V.A. | 154 997 | 154 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 4 015 | 4 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 599 376 | 599 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 523 | 1 393 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 001 | 14 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 450 | 82 431 | 46 019 | 40 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 934 | 33 934 | 98 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 385 | 96 432 | 79 953 | 138 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 317 | 88 005 | 939 312 | 625 012 |
BZ | Autres créances | 173 170 | 173 170 | 364 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
CF | Disponibilités | 214 153 | 214 153 | 436 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 218 | 245 218 | 5 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 858 | 88 005 | 1 623 853 | 1 484 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 243 | 184 438 | 1 703 806 | 1 622 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 54 787 | 54 787 | ||
DH | Report à nouveau | -123 981 | -162 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857 | 39 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 663 | 150 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 125 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 881 | 673 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 251 | 429 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 599 376 | 244 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 143 | 1 347 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 806 | 1 622 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 920 | 94 621 | 259 541 | 220 762 |
FG | Production vendue services | 1 327 538 | 642 609 | 1 970 147 | 1 706 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 458 | 737 230 | 2 229 688 | 1 927 180 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 766 | 17 788 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 457 | 1 944 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 043 | 611 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 815 | 40 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 598 | 821 709 | ||
FZ | Charges sociales | 450 913 | 389 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 258 | 10 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 129 | 32 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 26 281 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 037 | 1 906 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 420 | 38 208 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 970 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 646 | 38 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958 | 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 789 | 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 611 | 1 945 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 754 | 1 906 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 857 | 39 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 14 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323 | 17 697 | 17 589 | 82 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324 | 17 697 | 17 589 | 96 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 72 000 | 125 000 | 72 000 |
6T | Sur comptes clients | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 642 | 123 129 | 191 766 | 160 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 129 | 191 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 599 | |||
VB | T. V. A. | 21 234 | |||
VC | Groupe et associés | 145 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 638 | 1 445 705 | 33 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 881 | 446 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141 | 90 141 | ||
VW | T.V.A. | 154 997 | 154 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 4 015 | 4 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 599 376 | 599 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 523 | 1 393 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 001 | 14 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 450 | 82 431 | 46 019 | 40 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 934 | 33 934 | 98 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 385 | 96 432 | 79 953 | 138 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 317 | 88 005 | 939 312 | 625 012 |
BZ | Autres créances | 173 170 | 173 170 | 364 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
CF | Disponibilités | 214 153 | 214 153 | 436 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 218 | 245 218 | 5 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 858 | 88 005 | 1 623 853 | 1 484 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 243 | 184 438 | 1 703 806 | 1 622 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 54 787 | 54 787 | ||
DH | Report à nouveau | -123 981 | -162 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857 | 39 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 663 | 150 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 125 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 881 | 673 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 251 | 429 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 599 376 | 244 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 143 | 1 347 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 806 | 1 622 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 920 | 94 621 | 259 541 | 220 762 |
FG | Production vendue services | 1 327 538 | 642 609 | 1 970 147 | 1 706 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 458 | 737 230 | 2 229 688 | 1 927 180 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 766 | 17 788 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 457 | 1 944 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 043 | 611 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 815 | 40 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 598 | 821 709 | ||
FZ | Charges sociales | 450 913 | 389 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 258 | 10 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 129 | 32 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 26 281 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 037 | 1 906 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 420 | 38 208 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 970 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 646 | 38 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958 | 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 789 | 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 611 | 1 945 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 754 | 1 906 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 857 | 39 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 14 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323 | 17 697 | 17 589 | 82 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324 | 17 697 | 17 589 | 96 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 72 000 | 125 000 | 72 000 |
6T | Sur comptes clients | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 642 | 123 129 | 191 766 | 160 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 129 | 191 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 599 | |||
VB | T. V. A. | 21 234 | |||
VC | Groupe et associés | 145 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 638 | 1 445 705 | 33 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 881 | 446 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141 | 90 141 | ||
VW | T.V.A. | 154 997 | 154 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 4 015 | 4 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 599 376 | 599 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 523 | 1 393 523 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 001 | 14 001 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 128 450 | 82 431 | 46 019 | 40 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 934 | 33 934 | 98 768 | |
BJ | TOTAL (I) | 176 385 | 96 432 | 79 953 | 138 798 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 317 | 88 005 | 939 312 | 625 012 |
BZ | Autres créances | 173 170 | 173 170 | 364 141 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 52 000 | 52 000 | 52 000 | |
CF | Disponibilités | 214 153 | 214 153 | 436 997 | |
CH | Charges constatées d’avance | 245 218 | 245 218 | 5 935 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 711 858 | 88 005 | 1 623 853 | 1 484 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 243 | 184 438 | 1 703 806 | 1 622 883 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 54 787 | 54 787 | ||
DH | Report à nouveau | -123 981 | -162 997 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 857 | 39 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 189 663 | 150 805 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 125 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 620 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 881 | 673 265 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 251 | 429 205 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 599 376 | 244 607 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 442 143 | 1 347 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 806 | 1 622 883 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 164 920 | 94 621 | 259 541 | 220 762 |
FG | Production vendue services | 1 327 538 | 642 609 | 1 970 147 | 1 706 418 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 492 458 | 737 230 | 2 229 688 | 1 927 180 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 191 766 | 17 788 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 421 457 | 1 944 970 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 043 | 611 730 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 815 | 40 356 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 598 | 821 709 | ||
FZ | Charges sociales | 450 913 | 389 918 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 258 | 10 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 129 | 32 262 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | |||
GE | Autres charges | 26 281 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 366 037 | 1 906 761 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 55 420 | 38 208 | ||
GN | Différences positives de change | 196 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 721 | 7 | ||
GS | Différences négatives de change | 249 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 970 | 7 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -774 | -7 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 54 646 | 38 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 792 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958 | 815 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 747 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 747 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 789 | 815 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 611 | 1 945 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 754 | 1 906 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 857 | 39 016 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 001 | 14 001 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 323 | 17 697 | 17 589 | 82 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324 | 17 697 | 17 589 | 96 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 72 000 | 125 000 | 72 000 |
6T | Sur comptes clients | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 642 | 51 129 | 66 766 | 88 005 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 642 | 123 129 | 191 766 | 160 005 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 129 | 191 766 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 934 | |||
UX | Autres créances clients | 1 027 317 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 599 | |||
VB | T. V. A. | 21 234 | |||
VC | Groupe et associés | 145 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 245 218 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 638 | 1 445 705 | 33 934 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 446 881 | 446 881 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 533 | 77 533 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 141 | 90 141 | ||
VW | T.V.A. | 154 997 | 154 997 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 580 | 20 580 | ||
VI | Groupe et associés | 4 015 | 4 015 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 599 376 | 599 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 523 | 1 393 523 |