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de Malaucène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579 | 247 825 | 1 510 754 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 196 | 7 791 | 33 405 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 822 897 | 463 858 | 3 359 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 257 | 98 695 | 1 532 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 731 | 113 313 | 293 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 050 | 87 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 534 | 6 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 754 244 | 931 482 | 6 822 762 | |
BN | En cours de production de biens | 109 247 | 109 247 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903 | 7 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 210 958 | 891 357 | 74 319 601 | |
BZ | Autres créances | 30 494 898 | 30 494 898 | 199 935 | |
CF | Disponibilités | 574 423 | 574 423 | 24 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 397 429 | 891 357 | 105 506 072 | 199 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 151 673 | 1 822 839 | 112 328 834 | 199 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 507 | -42 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 465 | 199 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 624 | |||
DR | TOTAL (III) | 803 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 453 611 | |||
EA | Autres dettes | 40 092 895 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 732 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 237 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 328 834 | 199 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FM | Production stockée | 109 247 | |||
FN | Production immobilisée | 1 495 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 468 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 823 940 | |||
FQ | Autres produits | 3 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 469 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 359 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 426 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 416 898 | |||
FZ | Charges sociales | 4 164 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 909 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 685 295 | |||
GE | Autres charges | 3 251 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 971 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 497 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 017 | -42 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 469 031 | 96 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 381 525 | 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 507 | -42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 212 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 000 | 932 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 686 000 | 686 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 909 000 | 18 000 | 891 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 027 000 | 18 000 | 1 009 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 713 000 | 18 000 | 1 695 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 27 836 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 706 000 | 105 706 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 858 000 | 31 858 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 000 | 40 093 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 579 000 | 101 579 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579 | 247 825 | 1 510 754 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 196 | 7 791 | 33 405 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 822 897 | 463 858 | 3 359 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 257 | 98 695 | 1 532 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 731 | 113 313 | 293 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 050 | 87 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 534 | 6 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 754 244 | 931 482 | 6 822 762 | |
BN | En cours de production de biens | 109 247 | 109 247 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903 | 7 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 210 958 | 891 357 | 74 319 601 | |
BZ | Autres créances | 30 494 898 | 30 494 898 | 199 935 | |
CF | Disponibilités | 574 423 | 574 423 | 24 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 397 429 | 891 357 | 105 506 072 | 199 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 151 673 | 1 822 839 | 112 328 834 | 199 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 507 | -42 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 465 | 199 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 624 | |||
DR | TOTAL (III) | 803 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 453 611 | |||
EA | Autres dettes | 40 092 895 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 732 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 237 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 328 834 | 199 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FM | Production stockée | 109 247 | |||
FN | Production immobilisée | 1 495 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 468 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 823 940 | |||
FQ | Autres produits | 3 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 469 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 359 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 426 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 416 898 | |||
FZ | Charges sociales | 4 164 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 909 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 685 295 | |||
GE | Autres charges | 3 251 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 971 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 497 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 017 | -42 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 469 031 | 96 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 381 525 | 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 507 | -42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 212 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 000 | 932 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 686 000 | 686 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 909 000 | 18 000 | 891 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 027 000 | 18 000 | 1 009 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 713 000 | 18 000 | 1 695 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 27 836 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 706 000 | 105 706 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 858 000 | 31 858 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 000 | 40 093 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 579 000 | 101 579 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579 | 247 825 | 1 510 754 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 196 | 7 791 | 33 405 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 822 897 | 463 858 | 3 359 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 257 | 98 695 | 1 532 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 731 | 113 313 | 293 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 050 | 87 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 534 | 6 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 754 244 | 931 482 | 6 822 762 | |
BN | En cours de production de biens | 109 247 | 109 247 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903 | 7 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 210 958 | 891 357 | 74 319 601 | |
BZ | Autres créances | 30 494 898 | 30 494 898 | 199 935 | |
CF | Disponibilités | 574 423 | 574 423 | 24 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 397 429 | 891 357 | 105 506 072 | 199 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 151 673 | 1 822 839 | 112 328 834 | 199 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 507 | -42 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 465 | 199 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 624 | |||
DR | TOTAL (III) | 803 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 453 611 | |||
EA | Autres dettes | 40 092 895 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 732 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 237 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 328 834 | 199 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FM | Production stockée | 109 247 | |||
FN | Production immobilisée | 1 495 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 468 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 823 940 | |||
FQ | Autres produits | 3 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 469 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 359 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 426 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 416 898 | |||
FZ | Charges sociales | 4 164 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 909 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 685 295 | |||
GE | Autres charges | 3 251 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 971 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 497 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 017 | -42 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 469 031 | 96 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 381 525 | 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 507 | -42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 212 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 000 | 932 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 686 000 | 686 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 909 000 | 18 000 | 891 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 027 000 | 18 000 | 1 009 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 713 000 | 18 000 | 1 695 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 27 836 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 706 000 | 105 706 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 858 000 | 31 858 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 000 | 40 093 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 579 000 | 101 579 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579 | 247 825 | 1 510 754 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 196 | 7 791 | 33 405 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 822 897 | 463 858 | 3 359 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 257 | 98 695 | 1 532 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 731 | 113 313 | 293 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 050 | 87 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 534 | 6 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 754 244 | 931 482 | 6 822 762 | |
BN | En cours de production de biens | 109 247 | 109 247 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903 | 7 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 210 958 | 891 357 | 74 319 601 | |
BZ | Autres créances | 30 494 898 | 30 494 898 | 199 935 | |
CF | Disponibilités | 574 423 | 574 423 | 24 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 397 429 | 891 357 | 105 506 072 | 199 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 151 673 | 1 822 839 | 112 328 834 | 199 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 507 | -42 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 465 | 199 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 624 | |||
DR | TOTAL (III) | 803 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 453 611 | |||
EA | Autres dettes | 40 092 895 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 732 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 237 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 328 834 | 199 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FM | Production stockée | 109 247 | |||
FN | Production immobilisée | 1 495 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 468 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 823 940 | |||
FQ | Autres produits | 3 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 469 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 359 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 426 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 416 898 | |||
FZ | Charges sociales | 4 164 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 909 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 685 295 | |||
GE | Autres charges | 3 251 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 971 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 497 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 017 | -42 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 469 031 | 96 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 381 525 | 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 507 | -42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 212 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 000 | 932 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 686 000 | 686 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 909 000 | 18 000 | 891 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 027 000 | 18 000 | 1 009 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 713 000 | 18 000 | 1 695 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 27 836 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 706 000 | 105 706 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 858 000 | 31 858 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 000 | 40 093 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 579 000 | 101 579 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579 | 247 825 | 1 510 754 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 196 | 7 791 | 33 405 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 822 897 | 463 858 | 3 359 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 257 | 98 695 | 1 532 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 731 | 113 313 | 293 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 050 | 87 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 534 | 6 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 754 244 | 931 482 | 6 822 762 | |
BN | En cours de production de biens | 109 247 | 109 247 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903 | 7 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 210 958 | 891 357 | 74 319 601 | |
BZ | Autres créances | 30 494 898 | 30 494 898 | 199 935 | |
CF | Disponibilités | 574 423 | 574 423 | 24 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 397 429 | 891 357 | 105 506 072 | 199 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 151 673 | 1 822 839 | 112 328 834 | 199 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 507 | -42 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 465 | 199 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 624 | |||
DR | TOTAL (III) | 803 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 453 611 | |||
EA | Autres dettes | 40 092 895 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 732 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 237 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 328 834 | 199 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FM | Production stockée | 109 247 | |||
FN | Production immobilisée | 1 495 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 468 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 823 940 | |||
FQ | Autres produits | 3 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 469 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 359 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 426 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 416 898 | |||
FZ | Charges sociales | 4 164 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 909 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 685 295 | |||
GE | Autres charges | 3 251 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 971 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 497 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 017 | -42 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 469 031 | 96 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 381 525 | 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 507 | -42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 212 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 000 | 932 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 686 000 | 686 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 909 000 | 18 000 | 891 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 027 000 | 18 000 | 1 009 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 713 000 | 18 000 | 1 695 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 27 836 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 706 000 | 105 706 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 858 000 | 31 858 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 000 | 40 093 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 579 000 | 101 579 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 758 579 | 247 825 | 1 510 754 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 196 | 7 791 | 33 405 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 822 897 | 463 858 | 3 359 039 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631 257 | 98 695 | 1 532 561 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 731 | 113 313 | 293 418 | |
AV | Immobilisations en cours | 87 050 | 87 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 534 | 6 534 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 754 244 | 931 482 | 6 822 762 | |
BN | En cours de production de biens | 109 247 | 109 247 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903 | 7 903 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 75 210 958 | 891 357 | 74 319 601 | |
BZ | Autres créances | 30 494 898 | 30 494 898 | 199 935 | |
CF | Disponibilités | 574 423 | 574 423 | 24 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 397 429 | 891 357 | 105 506 072 | 199 958 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 151 673 | 1 822 839 | 112 328 834 | 199 958 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -42 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 507 | -42 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 287 465 | 199 958 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 055 | |||
DQ | Provisions pour charges | 739 624 | |||
DR | TOTAL (III) | 803 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 936 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 246 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926 491 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 858 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 453 611 | |||
EA | Autres dettes | 40 092 895 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 732 488 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 237 690 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 112 328 834 | 199 958 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 99 036 029 | 99 036 029 | ||
FM | Production stockée | 109 247 | |||
FN | Production immobilisée | 1 495 909 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 468 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 823 940 | |||
FQ | Autres produits | 3 439 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 103 469 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 81 359 071 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135 426 | |||
FY | Salaires et traitements | 9 416 898 | |||
FZ | Charges sociales | 4 164 104 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 049 866 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 909 461 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 685 295 | |||
GE | Autres charges | 3 251 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 101 971 923 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 497 108 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 | 137 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 | 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -91 | -42 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 497 017 | -42 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 032 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 247 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 246 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 469 031 | 96 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 381 525 | 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 087 507 | -42 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 212 000 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 932 000 | 932 000 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 686 000 | 686 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 909 000 | 18 000 | 891 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 027 000 | 18 000 | 1 009 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 713 000 | 18 000 | 1 695 000 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 713 000 | 18 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 000 | |||
VC | Groupe et associés | 27 836 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 706 000 | 105 706 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 858 000 | 31 858 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 093 000 | 40 093 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 579 000 | 101 579 000 |