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de Beaucaire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 374 031 | 2 574 401 | 1 799 631 | 2 419 598 |
AN | Terrains | 1 048 420 | 1 048 420 | 1 048 420 | |
AP | Constructions | 5 732 201 | 1 065 276 | 4 666 925 | 4 983 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 900 | 202 342 | 161 558 | 196 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 222 227 | 46 350 498 | 194 871 729 | 195 583 385 |
AV | Immobilisations en cours | 7 232 630 | 7 232 630 | 8 337 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 22 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 974 439 | 50 192 517 | 209 781 922 | 212 591 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 750 | 247 750 | 230 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 441 438 | 524 781 | 19 916 658 | 17 187 354 |
BZ | Autres créances | 4 465 350 | 4 465 350 | 5 038 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 528 471 | 528 471 | 3 526 231 | |
CF | Disponibilités | 7 197 294 | 7 197 294 | 2 524 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 605 | 47 605 | 25 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 927 909 | 524 781 | 32 403 129 | 28 532 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 902 348 | 50 717 297 | 242 185 051 | 241 124 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 2 471 910 | 1 126 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 110 | 1 395 347 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 335 674 | 2 654 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 802 695 | 6 226 538 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DO | TOTAL (II) | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 230 | 276 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 276 584 | 25 260 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 593 815 | 25 536 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 657 000 | 60 173 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022 366 | 23 441 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493 906 | 4 235 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 151 | 11 500 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 020 265 | 3 193 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 331 522 | ||
EA | Autres dettes | 157 185 | 152 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 013 | 459 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 829 484 | 103 487 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 185 051 | 241 124 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 707 | 3 707 | 5 873 | |
FG | Production vendue services | 38 405 721 | 38 405 721 | 36 316 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 409 429 | 38 409 429 | 36 322 573 | |
FN | Production immobilisée | 5 719 478 | 7 435 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 955 | 33 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 143 | 2 060 991 | ||
FQ | Autres produits | 12 575 419 | 10 518 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 439 424 | 56 370 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 192 | 793 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 700 | 5 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 716 978 | 19 244 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 709 | 1 147 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 664 | 4 296 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 866 124 | 1 949 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 155 230 | 4 984 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 781 | 394 149 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 741 730 | 8 593 430 | ||
GE | Autres charges | 12 700 232 | 10 444 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 924 940 | 51 853 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 514 485 | 4 516 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 83 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 668 | 37 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 163 | 37 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 513 | 2 519 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 513 | 2 522 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 199 350 | -2 484 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 315 134 | 2 032 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 657 | 349 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 657 | 364 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 715 | 69 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 043 | 185 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 758 | 254 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 101 | 109 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 022 | 94 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 901 | 651 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 615 244 | 56 772 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 720 134 | 55 376 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 110 | 1 395 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933 232 | 641 168 | 2 574 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073 853 | 8 688 510 | 144 246 | 47 618 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 007 086 | 9 329 678 | 144 246 | 50 192 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 317 230 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 347 894 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 31 928 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 536 994 | 7 741 730 | 684 909 | 32 593 815 |
6T | Sur comptes clients | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 005 371 | 8 266 511 | 1 153 286 | 33 118 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 266 510 | 503 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 530 | |||
UX | Autres créances clients | 20 199 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 173 | |||
VB | T. V. A. | 2 330 237 | |||
VP | Divers | 497 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955 424 | 24 954 394 | 1 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 657 000 | 3 883 785 | 13 335 913 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 022 366 | 1 302 779 | 3 457 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 639 151 | 10 639 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 904 | 191 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 451 | 346 451 | ||
VW | T.V.A. | 2 036 770 | 2 036 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 140 | 445 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 519 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 185 | 157 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 013 | 320 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 335 579 | 19 842 777 | 16 793 764 | 57 699 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 374 031 | 2 574 401 | 1 799 631 | 2 419 598 |
AN | Terrains | 1 048 420 | 1 048 420 | 1 048 420 | |
AP | Constructions | 5 732 201 | 1 065 276 | 4 666 925 | 4 983 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 900 | 202 342 | 161 558 | 196 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 222 227 | 46 350 498 | 194 871 729 | 195 583 385 |
AV | Immobilisations en cours | 7 232 630 | 7 232 630 | 8 337 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 22 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 974 439 | 50 192 517 | 209 781 922 | 212 591 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 750 | 247 750 | 230 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 441 438 | 524 781 | 19 916 658 | 17 187 354 |
BZ | Autres créances | 4 465 350 | 4 465 350 | 5 038 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 528 471 | 528 471 | 3 526 231 | |
CF | Disponibilités | 7 197 294 | 7 197 294 | 2 524 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 605 | 47 605 | 25 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 927 909 | 524 781 | 32 403 129 | 28 532 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 902 348 | 50 717 297 | 242 185 051 | 241 124 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 2 471 910 | 1 126 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 110 | 1 395 347 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 335 674 | 2 654 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 802 695 | 6 226 538 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DO | TOTAL (II) | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 230 | 276 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 276 584 | 25 260 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 593 815 | 25 536 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 657 000 | 60 173 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022 366 | 23 441 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493 906 | 4 235 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 151 | 11 500 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 020 265 | 3 193 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 331 522 | ||
EA | Autres dettes | 157 185 | 152 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 013 | 459 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 829 484 | 103 487 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 185 051 | 241 124 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 707 | 3 707 | 5 873 | |
FG | Production vendue services | 38 405 721 | 38 405 721 | 36 316 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 409 429 | 38 409 429 | 36 322 573 | |
FN | Production immobilisée | 5 719 478 | 7 435 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 955 | 33 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 143 | 2 060 991 | ||
FQ | Autres produits | 12 575 419 | 10 518 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 439 424 | 56 370 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 192 | 793 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 700 | 5 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 716 978 | 19 244 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 709 | 1 147 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 664 | 4 296 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 866 124 | 1 949 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 155 230 | 4 984 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 781 | 394 149 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 741 730 | 8 593 430 | ||
GE | Autres charges | 12 700 232 | 10 444 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 924 940 | 51 853 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 514 485 | 4 516 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 83 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 668 | 37 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 163 | 37 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 513 | 2 519 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 513 | 2 522 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 199 350 | -2 484 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 315 134 | 2 032 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 657 | 349 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 657 | 364 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 715 | 69 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 043 | 185 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 758 | 254 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 101 | 109 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 022 | 94 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 901 | 651 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 615 244 | 56 772 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 720 134 | 55 376 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 110 | 1 395 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933 232 | 641 168 | 2 574 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073 853 | 8 688 510 | 144 246 | 47 618 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 007 086 | 9 329 678 | 144 246 | 50 192 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 317 230 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 347 894 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 31 928 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 536 994 | 7 741 730 | 684 909 | 32 593 815 |
6T | Sur comptes clients | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 005 371 | 8 266 511 | 1 153 286 | 33 118 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 266 510 | 503 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 530 | |||
UX | Autres créances clients | 20 199 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 173 | |||
VB | T. V. A. | 2 330 237 | |||
VP | Divers | 497 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955 424 | 24 954 394 | 1 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 657 000 | 3 883 785 | 13 335 913 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 022 366 | 1 302 779 | 3 457 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 639 151 | 10 639 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 904 | 191 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 451 | 346 451 | ||
VW | T.V.A. | 2 036 770 | 2 036 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 140 | 445 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 519 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 185 | 157 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 013 | 320 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 335 579 | 19 842 777 | 16 793 764 | 57 699 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 374 031 | 2 574 401 | 1 799 631 | 2 419 598 |
AN | Terrains | 1 048 420 | 1 048 420 | 1 048 420 | |
AP | Constructions | 5 732 201 | 1 065 276 | 4 666 925 | 4 983 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 900 | 202 342 | 161 558 | 196 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 222 227 | 46 350 498 | 194 871 729 | 195 583 385 |
AV | Immobilisations en cours | 7 232 630 | 7 232 630 | 8 337 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 22 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 974 439 | 50 192 517 | 209 781 922 | 212 591 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 750 | 247 750 | 230 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 441 438 | 524 781 | 19 916 658 | 17 187 354 |
BZ | Autres créances | 4 465 350 | 4 465 350 | 5 038 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 528 471 | 528 471 | 3 526 231 | |
CF | Disponibilités | 7 197 294 | 7 197 294 | 2 524 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 605 | 47 605 | 25 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 927 909 | 524 781 | 32 403 129 | 28 532 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 902 348 | 50 717 297 | 242 185 051 | 241 124 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 2 471 910 | 1 126 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 110 | 1 395 347 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 335 674 | 2 654 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 802 695 | 6 226 538 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DO | TOTAL (II) | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 230 | 276 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 276 584 | 25 260 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 593 815 | 25 536 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 657 000 | 60 173 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022 366 | 23 441 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493 906 | 4 235 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 151 | 11 500 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 020 265 | 3 193 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 331 522 | ||
EA | Autres dettes | 157 185 | 152 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 013 | 459 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 829 484 | 103 487 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 185 051 | 241 124 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 707 | 3 707 | 5 873 | |
FG | Production vendue services | 38 405 721 | 38 405 721 | 36 316 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 409 429 | 38 409 429 | 36 322 573 | |
FN | Production immobilisée | 5 719 478 | 7 435 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 955 | 33 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 143 | 2 060 991 | ||
FQ | Autres produits | 12 575 419 | 10 518 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 439 424 | 56 370 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 192 | 793 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 700 | 5 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 716 978 | 19 244 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 709 | 1 147 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 664 | 4 296 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 866 124 | 1 949 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 155 230 | 4 984 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 781 | 394 149 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 741 730 | 8 593 430 | ||
GE | Autres charges | 12 700 232 | 10 444 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 924 940 | 51 853 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 514 485 | 4 516 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 83 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 668 | 37 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 163 | 37 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 513 | 2 519 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 513 | 2 522 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 199 350 | -2 484 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 315 134 | 2 032 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 657 | 349 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 657 | 364 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 715 | 69 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 043 | 185 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 758 | 254 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 101 | 109 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 022 | 94 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 901 | 651 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 615 244 | 56 772 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 720 134 | 55 376 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 110 | 1 395 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933 232 | 641 168 | 2 574 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073 853 | 8 688 510 | 144 246 | 47 618 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 007 086 | 9 329 678 | 144 246 | 50 192 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 317 230 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 347 894 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 31 928 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 536 994 | 7 741 730 | 684 909 | 32 593 815 |
6T | Sur comptes clients | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 005 371 | 8 266 511 | 1 153 286 | 33 118 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 266 510 | 503 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 530 | |||
UX | Autres créances clients | 20 199 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 173 | |||
VB | T. V. A. | 2 330 237 | |||
VP | Divers | 497 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955 424 | 24 954 394 | 1 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 657 000 | 3 883 785 | 13 335 913 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 022 366 | 1 302 779 | 3 457 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 639 151 | 10 639 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 904 | 191 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 451 | 346 451 | ||
VW | T.V.A. | 2 036 770 | 2 036 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 140 | 445 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 519 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 185 | 157 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 013 | 320 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 335 579 | 19 842 777 | 16 793 764 | 57 699 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 374 031 | 2 574 401 | 1 799 631 | 2 419 598 |
AN | Terrains | 1 048 420 | 1 048 420 | 1 048 420 | |
AP | Constructions | 5 732 201 | 1 065 276 | 4 666 925 | 4 983 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 900 | 202 342 | 161 558 | 196 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 222 227 | 46 350 498 | 194 871 729 | 195 583 385 |
AV | Immobilisations en cours | 7 232 630 | 7 232 630 | 8 337 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 22 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 974 439 | 50 192 517 | 209 781 922 | 212 591 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 750 | 247 750 | 230 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 441 438 | 524 781 | 19 916 658 | 17 187 354 |
BZ | Autres créances | 4 465 350 | 4 465 350 | 5 038 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 528 471 | 528 471 | 3 526 231 | |
CF | Disponibilités | 7 197 294 | 7 197 294 | 2 524 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 605 | 47 605 | 25 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 927 909 | 524 781 | 32 403 129 | 28 532 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 902 348 | 50 717 297 | 242 185 051 | 241 124 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 2 471 910 | 1 126 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 110 | 1 395 347 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 335 674 | 2 654 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 802 695 | 6 226 538 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DO | TOTAL (II) | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 230 | 276 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 276 584 | 25 260 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 593 815 | 25 536 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 657 000 | 60 173 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022 366 | 23 441 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493 906 | 4 235 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 151 | 11 500 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 020 265 | 3 193 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 331 522 | ||
EA | Autres dettes | 157 185 | 152 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 013 | 459 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 829 484 | 103 487 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 185 051 | 241 124 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 707 | 3 707 | 5 873 | |
FG | Production vendue services | 38 405 721 | 38 405 721 | 36 316 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 409 429 | 38 409 429 | 36 322 573 | |
FN | Production immobilisée | 5 719 478 | 7 435 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 955 | 33 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 143 | 2 060 991 | ||
FQ | Autres produits | 12 575 419 | 10 518 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 439 424 | 56 370 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 192 | 793 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 700 | 5 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 716 978 | 19 244 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 709 | 1 147 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 664 | 4 296 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 866 124 | 1 949 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 155 230 | 4 984 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 781 | 394 149 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 741 730 | 8 593 430 | ||
GE | Autres charges | 12 700 232 | 10 444 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 924 940 | 51 853 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 514 485 | 4 516 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 83 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 668 | 37 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 163 | 37 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 513 | 2 519 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 513 | 2 522 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 199 350 | -2 484 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 315 134 | 2 032 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 657 | 349 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 657 | 364 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 715 | 69 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 043 | 185 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 758 | 254 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 101 | 109 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 022 | 94 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 901 | 651 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 615 244 | 56 772 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 720 134 | 55 376 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 110 | 1 395 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933 232 | 641 168 | 2 574 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073 853 | 8 688 510 | 144 246 | 47 618 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 007 086 | 9 329 678 | 144 246 | 50 192 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 317 230 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 347 894 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 31 928 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 536 994 | 7 741 730 | 684 909 | 32 593 815 |
6T | Sur comptes clients | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 005 371 | 8 266 511 | 1 153 286 | 33 118 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 266 510 | 503 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 530 | |||
UX | Autres créances clients | 20 199 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 173 | |||
VB | T. V. A. | 2 330 237 | |||
VP | Divers | 497 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955 424 | 24 954 394 | 1 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 657 000 | 3 883 785 | 13 335 913 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 022 366 | 1 302 779 | 3 457 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 639 151 | 10 639 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 904 | 191 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 451 | 346 451 | ||
VW | T.V.A. | 2 036 770 | 2 036 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 140 | 445 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 519 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 185 | 157 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 013 | 320 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 335 579 | 19 842 777 | 16 793 764 | 57 699 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 374 031 | 2 574 401 | 1 799 631 | 2 419 598 |
AN | Terrains | 1 048 420 | 1 048 420 | 1 048 420 | |
AP | Constructions | 5 732 201 | 1 065 276 | 4 666 925 | 4 983 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 900 | 202 342 | 161 558 | 196 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 222 227 | 46 350 498 | 194 871 729 | 195 583 385 |
AV | Immobilisations en cours | 7 232 630 | 7 232 630 | 8 337 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 22 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 974 439 | 50 192 517 | 209 781 922 | 212 591 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 750 | 247 750 | 230 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 441 438 | 524 781 | 19 916 658 | 17 187 354 |
BZ | Autres créances | 4 465 350 | 4 465 350 | 5 038 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 528 471 | 528 471 | 3 526 231 | |
CF | Disponibilités | 7 197 294 | 7 197 294 | 2 524 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 605 | 47 605 | 25 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 927 909 | 524 781 | 32 403 129 | 28 532 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 902 348 | 50 717 297 | 242 185 051 | 241 124 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 2 471 910 | 1 126 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 110 | 1 395 347 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 335 674 | 2 654 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 802 695 | 6 226 538 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DO | TOTAL (II) | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 230 | 276 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 276 584 | 25 260 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 593 815 | 25 536 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 657 000 | 60 173 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022 366 | 23 441 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493 906 | 4 235 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 151 | 11 500 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 020 265 | 3 193 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 331 522 | ||
EA | Autres dettes | 157 185 | 152 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 013 | 459 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 829 484 | 103 487 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 185 051 | 241 124 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 707 | 3 707 | 5 873 | |
FG | Production vendue services | 38 405 721 | 38 405 721 | 36 316 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 409 429 | 38 409 429 | 36 322 573 | |
FN | Production immobilisée | 5 719 478 | 7 435 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 955 | 33 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 143 | 2 060 991 | ||
FQ | Autres produits | 12 575 419 | 10 518 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 439 424 | 56 370 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 192 | 793 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 700 | 5 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 716 978 | 19 244 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 709 | 1 147 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 664 | 4 296 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 866 124 | 1 949 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 155 230 | 4 984 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 781 | 394 149 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 741 730 | 8 593 430 | ||
GE | Autres charges | 12 700 232 | 10 444 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 924 940 | 51 853 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 514 485 | 4 516 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 83 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 668 | 37 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 163 | 37 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 513 | 2 519 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 513 | 2 522 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 199 350 | -2 484 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 315 134 | 2 032 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 657 | 349 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 657 | 364 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 715 | 69 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 043 | 185 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 758 | 254 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 101 | 109 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 022 | 94 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 901 | 651 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 615 244 | 56 772 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 720 134 | 55 376 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 110 | 1 395 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933 232 | 641 168 | 2 574 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073 853 | 8 688 510 | 144 246 | 47 618 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 007 086 | 9 329 678 | 144 246 | 50 192 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 317 230 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 347 894 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 31 928 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 536 994 | 7 741 730 | 684 909 | 32 593 815 |
6T | Sur comptes clients | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 005 371 | 8 266 511 | 1 153 286 | 33 118 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 266 510 | 503 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 530 | |||
UX | Autres créances clients | 20 199 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 173 | |||
VB | T. V. A. | 2 330 237 | |||
VP | Divers | 497 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955 424 | 24 954 394 | 1 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 657 000 | 3 883 785 | 13 335 913 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 022 366 | 1 302 779 | 3 457 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 639 151 | 10 639 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 904 | 191 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 451 | 346 451 | ||
VW | T.V.A. | 2 036 770 | 2 036 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 140 | 445 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 519 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 185 | 157 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 013 | 320 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 335 579 | 19 842 777 | 16 793 764 | 57 699 038 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 374 031 | 2 574 401 | 1 799 631 | 2 419 598 |
AN | Terrains | 1 048 420 | 1 048 420 | 1 048 420 | |
AP | Constructions | 5 732 201 | 1 065 276 | 4 666 925 | 4 983 640 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 900 | 202 342 | 161 558 | 196 709 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 222 227 | 46 350 498 | 194 871 729 | 195 583 385 |
AV | Immobilisations en cours | 7 232 630 | 7 232 630 | 8 337 961 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 22 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 259 974 439 | 50 192 517 | 209 781 922 | 212 591 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 750 | 247 750 | 230 050 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 441 438 | 524 781 | 19 916 658 | 17 187 354 |
BZ | Autres créances | 4 465 350 | 4 465 350 | 5 038 474 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 528 471 | 528 471 | 3 526 231 | |
CF | Disponibilités | 7 197 294 | 7 197 294 | 2 524 585 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 605 | 47 605 | 25 752 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 927 909 | 524 781 | 32 403 129 | 28 532 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 902 348 | 50 717 297 | 242 185 051 | 241 124 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 50 040 | ||
DH | Report à nouveau | 2 471 910 | 1 126 523 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 110 | 1 395 347 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 335 674 | 2 654 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 802 695 | 6 226 538 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DO | TOTAL (II) | 102 959 057 | 105 873 340 | ||
DP | Provisions pour risques | 317 230 | 276 234 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 276 584 | 25 260 760 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 593 815 | 25 536 994 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 657 000 | 60 173 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022 366 | 23 441 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 493 906 | 4 235 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639 151 | 11 500 308 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 020 265 | 3 193 942 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 331 522 | ||
EA | Autres dettes | 157 185 | 152 256 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 013 | 459 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 829 484 | 103 487 423 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 185 051 | 241 124 295 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 707 | 3 707 | 5 873 | |
FG | Production vendue services | 38 405 721 | 38 405 721 | 36 316 700 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 409 429 | 38 409 429 | 36 322 573 | |
FN | Production immobilisée | 5 719 478 | 7 435 233 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 50 955 | 33 260 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 143 | 2 060 991 | ||
FQ | Autres produits | 12 575 419 | 10 518 056 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 439 424 | 56 370 113 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 192 | 793 445 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 700 | 5 680 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 716 978 | 19 244 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237 709 | 1 147 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 258 664 | 4 296 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 866 124 | 1 949 699 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 155 230 | 4 984 201 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 781 | 394 149 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 741 730 | 8 593 430 | ||
GE | Autres charges | 12 700 232 | 10 444 596 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 924 940 | 51 853 390 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 514 485 | 4 516 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 495 | 83 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 668 | 37 402 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 163 | 37 485 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 214 513 | 2 519 747 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 457 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 214 513 | 2 522 205 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 199 350 | -2 484 720 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 315 134 | 2 032 004 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 794 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 657 | 349 613 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 657 | 364 407 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832 715 | 69 808 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 043 | 185 051 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 758 | 254 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -742 101 | 109 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 022 | 94 816 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 595 901 | 651 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 615 244 | 56 772 005 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 720 134 | 55 376 659 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 895 110 | 1 395 347 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933 232 | 641 168 | 2 574 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073 853 | 8 688 510 | 144 246 | 47 618 116 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 007 086 | 9 329 678 | 144 246 | 50 192 517 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 317 230 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 347 894 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 31 928 690 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 536 994 | 7 741 730 | 684 909 | 32 593 815 |
6T | Sur comptes clients | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 377 | 524 781 | 468 377 | 524 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 005 371 | 8 266 511 | 1 153 286 | 33 118 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 266 510 | 503 581 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 241 530 | |||
UX | Autres créances clients | 20 199 909 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 38 678 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 253 173 | |||
VB | T. V. A. | 2 330 237 | |||
VP | Divers | 497 109 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955 424 | 24 954 394 | 1 030 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 657 000 | 3 883 785 | 13 335 913 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 022 366 | 1 302 779 | 3 457 851 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 639 151 | 10 639 151 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 191 904 | 191 904 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 451 | 346 451 | ||
VW | T.V.A. | 2 036 770 | 2 036 770 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 445 140 | 445 140 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 519 598 | 519 598 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 185 | 157 185 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 013 | 320 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 335 579 | 19 842 777 | 16 793 764 | 57 699 038 |