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de Saint-Lubin-en-Vergonnois
de Saint-Lubin-en-Vergonnois
Déposant 1 : EAU DU SUD PARISIEN, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 410123020
Adresse :
9 Chemin du Port Brun
91270 VIGNEUX SUR SEINE
FR
Mandataire 1 : CABINET FLECHNER
Adresse :
22 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 440 | 55 440 | ||
AP | Constructions | 5 127 | 15 221 | 1 987 | 13 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 139 | 2 730 700 | 1 448 192 | 1 282 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 571 | 1 014 289 | 839 327 | 174 962 |
AV | Immobilisations en cours | 860 605 | 623 377 | 623 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 917 | 325 117 | 325 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 361 | 4 764 146 | 2 344 946 | 2 419 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 772 107 | 5 342 075 | 5 342 075 | |
BZ | Autres créances | 17 150 975 | 7 634 251 | 7 634 251 | |
CF | Disponibilités | 13 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 220 380 | 221 524 | 221 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 482 787 | 23 596 580 | 10 706 | 23 585 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 28 360 727 | 2 355 653 | 26 005 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 887 500 | 2 887 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 288 750 | 288 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 941 752 | 5 288 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 095 241 | 10 475 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 401 | 6 950 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 814 394 | 8 305 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 294 | 216 719 | ||
EA | Autres dettes | 19 428 | 53 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 933 518 | 15 529 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 149 | 26 005 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 459 035 | 56 889 195 | ||
FM | Production stockée | -122 172 | 46 541 | ||
FN | Production immobilisée | -46 815 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 286 543 | -2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 711 | 9 330 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 746 163 | 56 896 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 768 716 | 40 405 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 581 | 1 414 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 773 | 389 929 | ||
GE | Autres charges | 33 | 16 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 754 067 | 53 368 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 992 095 | 3 528 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 410 | 89 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 303 | -89 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 746 269 | 56 897 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 769 030 | 54 886 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 331 | 375 156 | 193 981 | 2 289 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 746 | 379 181 | 193 981 | 2 344 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 748 | 6 970 | 3 778 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578 986 | 23 530 786 | 48 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 536 | 6 950 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 719 | 216 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 138 | 53 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 529 548 | 15 529 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 440 | 55 440 | ||
AP | Constructions | 5 127 | 15 221 | 1 987 | 13 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 139 | 2 730 700 | 1 448 192 | 1 282 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 571 | 1 014 289 | 839 327 | 174 962 |
AV | Immobilisations en cours | 860 605 | 623 377 | 623 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 917 | 325 117 | 325 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 361 | 4 764 146 | 2 344 946 | 2 419 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 772 107 | 5 342 075 | 5 342 075 | |
BZ | Autres créances | 17 150 975 | 7 634 251 | 7 634 251 | |
CF | Disponibilités | 13 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 220 380 | 221 524 | 221 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 482 787 | 23 596 580 | 10 706 | 23 585 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 28 360 727 | 2 355 653 | 26 005 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 887 500 | 2 887 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 288 750 | 288 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 941 752 | 5 288 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 095 241 | 10 475 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 401 | 6 950 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 814 394 | 8 305 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 294 | 216 719 | ||
EA | Autres dettes | 19 428 | 53 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 933 518 | 15 529 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 149 | 26 005 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 459 035 | 56 889 195 | ||
FM | Production stockée | -122 172 | 46 541 | ||
FN | Production immobilisée | -46 815 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 286 543 | -2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 711 | 9 330 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 746 163 | 56 896 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 768 716 | 40 405 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 581 | 1 414 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 773 | 389 929 | ||
GE | Autres charges | 33 | 16 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 754 067 | 53 368 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 992 095 | 3 528 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 410 | 89 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 303 | -89 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 746 269 | 56 897 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 769 030 | 54 886 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 331 | 375 156 | 193 981 | 2 289 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 746 | 379 181 | 193 981 | 2 344 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 748 | 6 970 | 3 778 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578 986 | 23 530 786 | 48 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 536 | 6 950 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 719 | 216 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 138 | 53 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 529 548 | 15 529 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 440 | 55 440 | ||
AP | Constructions | 5 127 | 15 221 | 1 987 | 13 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 139 | 2 730 700 | 1 448 192 | 1 282 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 571 | 1 014 289 | 839 327 | 174 962 |
AV | Immobilisations en cours | 860 605 | 623 377 | 623 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 917 | 325 117 | 325 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 361 | 4 764 146 | 2 344 946 | 2 419 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 772 107 | 5 342 075 | 5 342 075 | |
BZ | Autres créances | 17 150 975 | 7 634 251 | 7 634 251 | |
CF | Disponibilités | 13 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 220 380 | 221 524 | 221 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 482 787 | 23 596 580 | 10 706 | 23 585 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 28 360 727 | 2 355 653 | 26 005 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 887 500 | 2 887 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 288 750 | 288 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 941 752 | 5 288 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 095 241 | 10 475 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 401 | 6 950 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 814 394 | 8 305 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 294 | 216 719 | ||
EA | Autres dettes | 19 428 | 53 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 933 518 | 15 529 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 149 | 26 005 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 459 035 | 56 889 195 | ||
FM | Production stockée | -122 172 | 46 541 | ||
FN | Production immobilisée | -46 815 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 286 543 | -2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 711 | 9 330 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 746 163 | 56 896 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 768 716 | 40 405 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 581 | 1 414 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 773 | 389 929 | ||
GE | Autres charges | 33 | 16 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 754 067 | 53 368 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 992 095 | 3 528 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 410 | 89 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 303 | -89 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 746 269 | 56 897 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 769 030 | 54 886 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 331 | 375 156 | 193 981 | 2 289 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 746 | 379 181 | 193 981 | 2 344 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 748 | 6 970 | 3 778 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578 986 | 23 530 786 | 48 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 536 | 6 950 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 719 | 216 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 138 | 53 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 529 548 | 15 529 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 440 | 55 440 | ||
AP | Constructions | 5 127 | 15 221 | 1 987 | 13 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 139 | 2 730 700 | 1 448 192 | 1 282 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 571 | 1 014 289 | 839 327 | 174 962 |
AV | Immobilisations en cours | 860 605 | 623 377 | 623 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 917 | 325 117 | 325 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 361 | 4 764 146 | 2 344 946 | 2 419 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 772 107 | 5 342 075 | 5 342 075 | |
BZ | Autres créances | 17 150 975 | 7 634 251 | 7 634 251 | |
CF | Disponibilités | 13 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 220 380 | 221 524 | 221 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 482 787 | 23 596 580 | 10 706 | 23 585 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 28 360 727 | 2 355 653 | 26 005 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 887 500 | 2 887 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 288 750 | 288 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 941 752 | 5 288 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 095 241 | 10 475 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 401 | 6 950 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 814 394 | 8 305 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 294 | 216 719 | ||
EA | Autres dettes | 19 428 | 53 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 933 518 | 15 529 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 149 | 26 005 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 459 035 | 56 889 195 | ||
FM | Production stockée | -122 172 | 46 541 | ||
FN | Production immobilisée | -46 815 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 286 543 | -2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 711 | 9 330 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 746 163 | 56 896 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 768 716 | 40 405 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 581 | 1 414 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 773 | 389 929 | ||
GE | Autres charges | 33 | 16 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 754 067 | 53 368 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 992 095 | 3 528 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 410 | 89 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 303 | -89 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 746 269 | 56 897 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 769 030 | 54 886 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 331 | 375 156 | 193 981 | 2 289 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 746 | 379 181 | 193 981 | 2 344 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 748 | 6 970 | 3 778 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578 986 | 23 530 786 | 48 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 536 | 6 950 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 719 | 216 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 138 | 53 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 529 548 | 15 529 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 440 | 55 440 | ||
AP | Constructions | 5 127 | 15 221 | 1 987 | 13 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 139 | 2 730 700 | 1 448 192 | 1 282 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 571 | 1 014 289 | 839 327 | 174 962 |
AV | Immobilisations en cours | 860 605 | 623 377 | 623 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 917 | 325 117 | 325 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 361 | 4 764 146 | 2 344 946 | 2 419 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 772 107 | 5 342 075 | 5 342 075 | |
BZ | Autres créances | 17 150 975 | 7 634 251 | 7 634 251 | |
CF | Disponibilités | 13 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 220 380 | 221 524 | 221 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 482 787 | 23 596 580 | 10 706 | 23 585 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 28 360 727 | 2 355 653 | 26 005 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 887 500 | 2 887 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 288 750 | 288 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 941 752 | 5 288 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 095 241 | 10 475 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 401 | 6 950 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 814 394 | 8 305 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 294 | 216 719 | ||
EA | Autres dettes | 19 428 | 53 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 933 518 | 15 529 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 149 | 26 005 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 459 035 | 56 889 195 | ||
FM | Production stockée | -122 172 | 46 541 | ||
FN | Production immobilisée | -46 815 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 286 543 | -2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 711 | 9 330 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 746 163 | 56 896 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 768 716 | 40 405 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 581 | 1 414 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 773 | 389 929 | ||
GE | Autres charges | 33 | 16 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 754 067 | 53 368 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 992 095 | 3 528 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 410 | 89 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 303 | -89 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 746 269 | 56 897 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 769 030 | 54 886 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 331 | 375 156 | 193 981 | 2 289 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 746 | 379 181 | 193 981 | 2 344 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 748 | 6 970 | 3 778 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578 986 | 23 530 786 | 48 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 536 | 6 950 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 719 | 216 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 138 | 53 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 529 548 | 15 529 548 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 440 | 55 440 | ||
AP | Constructions | 5 127 | 15 221 | 1 987 | 13 233 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 139 | 2 730 700 | 1 448 192 | 1 282 508 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 571 | 1 014 289 | 839 327 | 174 962 |
AV | Immobilisations en cours | 860 605 | 623 377 | 623 377 | |
BH | Autres immobilisations financières | 321 917 | 325 117 | 325 117 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 361 | 4 764 146 | 2 344 946 | 2 419 199 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 772 107 | 5 342 075 | 5 342 075 | |
BZ | Autres créances | 17 150 975 | 7 634 251 | 7 634 251 | |
CF | Disponibilités | 13 510 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 220 380 | 221 524 | 221 524 | |
CJ | TOTAL (II) | 28 482 787 | 23 596 580 | 10 706 | 23 585 874 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647 | 28 360 727 | 2 355 653 | 26 005 073 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 887 500 | 2 887 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 288 750 | 288 750 | ||
DH | Report à nouveau | 3 941 752 | 5 288 991 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 095 241 | 10 475 526 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 401 | 6 950 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 814 394 | 8 305 916 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 294 | 216 719 | ||
EA | Autres dettes | 19 428 | 53 137 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 933 518 | 15 529 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 149 | 26 005 073 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 459 035 | 56 889 195 | ||
FM | Production stockée | -122 172 | 46 541 | ||
FN | Production immobilisée | -46 815 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 286 543 | -2 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 711 | 9 330 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 126 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 746 163 | 56 896 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 768 716 | 40 405 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451 581 | 1 414 942 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 773 | 389 929 | ||
GE | Autres charges | 33 | 16 195 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 754 067 | 53 368 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 992 095 | 3 528 162 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 93 410 | 89 704 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 303 | -89 704 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 750 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 359 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 556 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -374 806 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 746 269 | 56 897 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 769 030 | 54 886 815 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 977 238 | 2 010 284 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 331 | 375 156 | 193 981 | 2 289 507 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 746 | 379 181 | 193 981 | 2 344 947 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 928 | 10 748 | 6 970 | 10 706 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 748 | 6 970 | 3 778 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578 986 | 23 530 786 | 48 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 950 536 | 6 950 536 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 719 | 216 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 138 | 53 138 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 529 548 | 15 529 548 |