Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 909 | 12 683 | 8 226 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 14 758 | 20 242 | |
AN | Terrains | 98 218 | 98 218 | ||
AP | Constructions | 2 553 379 | 1 489 735 | 1 063 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 974 | 846 558 | 244 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 834 | 1 010 449 | 89 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 010 | 12 010 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 714 | 18 714 | ||
CU | Autres participations | 245 992 | 245 992 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 228 | 44 228 | ||
BF | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 923 | 5 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 229 183 | 3 374 183 | 1 855 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 543 | 283 543 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 454 | 18 454 | ||
BT | Marchandises | 609 621 | 609 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 592 940 | 450 951 | 2 141 989 | |
BZ | Autres créances | 444 414 | 444 414 | ||
CF | Disponibilités | 734 693 | 734 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 631 | 47 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 731 296 | 450 951 | 4 280 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 479 | 3 825 135 | 6 135 345 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 789 879 | |||
DH | Report à nouveau | 548 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 423 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 834 221 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 505 | |||
EA | Autres dettes | 374 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 000 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 574 | 367 771 | 7 631 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 266 | 83 495 | 1 570 760 | |
FG | Production vendue services | 224 046 | 21 131 | 245 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 886 | 472 397 | 9 447 283 | |
FM | Production stockée | 8 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 279 | |||
FQ | Autres produits | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 989 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568 143 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 971 | |||
FZ | Charges sociales | 480 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 032 | |||
GE | Autres charges | 60 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 847 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 200 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 515 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 459 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440 | 5 001 | 27 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 097 | 197 676 | 50 030 | 3 346 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 537 | 202 677 | 50 030 | 3 374 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 227 | 2 441 | 7 786 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 292 | 47 292 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 841 | 269 032 | 124 136 | 518 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 032 | 77 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 228 | |||
UP | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 021 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 483 | |||
VB | T. V. A. | 47 148 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 362 | |||
VP | Divers | 10 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 681 | 3 088 530 | 50 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 477 | 147 353 | 493 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 452 | 1 548 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 029 | 302 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 267 | 184 267 | ||
VW | T.V.A. | 42 542 | 42 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 667 | 46 667 | ||
VI | Groupe et associés | 2 024 | 2 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 325 | 374 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 123 | 2 649 000 | 493 831 | 98 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 909 | 12 683 | 8 226 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 14 758 | 20 242 | |
AN | Terrains | 98 218 | 98 218 | ||
AP | Constructions | 2 553 379 | 1 489 735 | 1 063 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 974 | 846 558 | 244 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 834 | 1 010 449 | 89 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 010 | 12 010 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 714 | 18 714 | ||
CU | Autres participations | 245 992 | 245 992 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 228 | 44 228 | ||
BF | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 923 | 5 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 229 183 | 3 374 183 | 1 855 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 543 | 283 543 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 454 | 18 454 | ||
BT | Marchandises | 609 621 | 609 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 592 940 | 450 951 | 2 141 989 | |
BZ | Autres créances | 444 414 | 444 414 | ||
CF | Disponibilités | 734 693 | 734 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 631 | 47 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 731 296 | 450 951 | 4 280 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 479 | 3 825 135 | 6 135 345 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 789 879 | |||
DH | Report à nouveau | 548 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 423 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 834 221 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 505 | |||
EA | Autres dettes | 374 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 000 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 574 | 367 771 | 7 631 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 266 | 83 495 | 1 570 760 | |
FG | Production vendue services | 224 046 | 21 131 | 245 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 886 | 472 397 | 9 447 283 | |
FM | Production stockée | 8 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 279 | |||
FQ | Autres produits | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 989 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568 143 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 971 | |||
FZ | Charges sociales | 480 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 032 | |||
GE | Autres charges | 60 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 847 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 200 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 515 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 459 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440 | 5 001 | 27 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 097 | 197 676 | 50 030 | 3 346 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 537 | 202 677 | 50 030 | 3 374 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 227 | 2 441 | 7 786 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 292 | 47 292 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 841 | 269 032 | 124 136 | 518 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 032 | 77 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 228 | |||
UP | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 021 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 483 | |||
VB | T. V. A. | 47 148 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 362 | |||
VP | Divers | 10 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 681 | 3 088 530 | 50 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 477 | 147 353 | 493 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 452 | 1 548 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 029 | 302 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 267 | 184 267 | ||
VW | T.V.A. | 42 542 | 42 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 667 | 46 667 | ||
VI | Groupe et associés | 2 024 | 2 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 325 | 374 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 123 | 2 649 000 | 493 831 | 98 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 909 | 12 683 | 8 226 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 14 758 | 20 242 | |
AN | Terrains | 98 218 | 98 218 | ||
AP | Constructions | 2 553 379 | 1 489 735 | 1 063 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 974 | 846 558 | 244 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 834 | 1 010 449 | 89 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 010 | 12 010 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 714 | 18 714 | ||
CU | Autres participations | 245 992 | 245 992 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 228 | 44 228 | ||
BF | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 923 | 5 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 229 183 | 3 374 183 | 1 855 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 543 | 283 543 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 454 | 18 454 | ||
BT | Marchandises | 609 621 | 609 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 592 940 | 450 951 | 2 141 989 | |
BZ | Autres créances | 444 414 | 444 414 | ||
CF | Disponibilités | 734 693 | 734 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 631 | 47 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 731 296 | 450 951 | 4 280 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 479 | 3 825 135 | 6 135 345 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 789 879 | |||
DH | Report à nouveau | 548 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 423 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 834 221 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 505 | |||
EA | Autres dettes | 374 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 000 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 574 | 367 771 | 7 631 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 266 | 83 495 | 1 570 760 | |
FG | Production vendue services | 224 046 | 21 131 | 245 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 886 | 472 397 | 9 447 283 | |
FM | Production stockée | 8 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 279 | |||
FQ | Autres produits | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 989 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568 143 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 971 | |||
FZ | Charges sociales | 480 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 032 | |||
GE | Autres charges | 60 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 847 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 200 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 515 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 459 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440 | 5 001 | 27 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 097 | 197 676 | 50 030 | 3 346 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 537 | 202 677 | 50 030 | 3 374 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 227 | 2 441 | 7 786 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 292 | 47 292 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 841 | 269 032 | 124 136 | 518 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 032 | 77 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 228 | |||
UP | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 021 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 483 | |||
VB | T. V. A. | 47 148 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 362 | |||
VP | Divers | 10 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 681 | 3 088 530 | 50 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 477 | 147 353 | 493 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 452 | 1 548 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 029 | 302 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 267 | 184 267 | ||
VW | T.V.A. | 42 542 | 42 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 667 | 46 667 | ||
VI | Groupe et associés | 2 024 | 2 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 325 | 374 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 123 | 2 649 000 | 493 831 | 98 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 909 | 12 683 | 8 226 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 14 758 | 20 242 | |
AN | Terrains | 98 218 | 98 218 | ||
AP | Constructions | 2 553 379 | 1 489 735 | 1 063 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 974 | 846 558 | 244 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 834 | 1 010 449 | 89 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 010 | 12 010 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 714 | 18 714 | ||
CU | Autres participations | 245 992 | 245 992 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 228 | 44 228 | ||
BF | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 923 | 5 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 229 183 | 3 374 183 | 1 855 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 543 | 283 543 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 454 | 18 454 | ||
BT | Marchandises | 609 621 | 609 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 592 940 | 450 951 | 2 141 989 | |
BZ | Autres créances | 444 414 | 444 414 | ||
CF | Disponibilités | 734 693 | 734 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 631 | 47 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 731 296 | 450 951 | 4 280 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 479 | 3 825 135 | 6 135 345 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 789 879 | |||
DH | Report à nouveau | 548 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 423 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 834 221 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 505 | |||
EA | Autres dettes | 374 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 000 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 574 | 367 771 | 7 631 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 266 | 83 495 | 1 570 760 | |
FG | Production vendue services | 224 046 | 21 131 | 245 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 886 | 472 397 | 9 447 283 | |
FM | Production stockée | 8 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 279 | |||
FQ | Autres produits | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 989 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568 143 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 971 | |||
FZ | Charges sociales | 480 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 032 | |||
GE | Autres charges | 60 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 847 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 200 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 515 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 459 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440 | 5 001 | 27 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 097 | 197 676 | 50 030 | 3 346 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 537 | 202 677 | 50 030 | 3 374 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 227 | 2 441 | 7 786 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 292 | 47 292 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 841 | 269 032 | 124 136 | 518 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 032 | 77 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 228 | |||
UP | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 021 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 483 | |||
VB | T. V. A. | 47 148 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 362 | |||
VP | Divers | 10 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 681 | 3 088 530 | 50 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 477 | 147 353 | 493 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 452 | 1 548 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 029 | 302 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 267 | 184 267 | ||
VW | T.V.A. | 42 542 | 42 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 667 | 46 667 | ||
VI | Groupe et associés | 2 024 | 2 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 325 | 374 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 123 | 2 649 000 | 493 831 | 98 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 909 | 12 683 | 8 226 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 14 758 | 20 242 | |
AN | Terrains | 98 218 | 98 218 | ||
AP | Constructions | 2 553 379 | 1 489 735 | 1 063 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 974 | 846 558 | 244 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 834 | 1 010 449 | 89 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 010 | 12 010 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 714 | 18 714 | ||
CU | Autres participations | 245 992 | 245 992 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 228 | 44 228 | ||
BF | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 923 | 5 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 229 183 | 3 374 183 | 1 855 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 543 | 283 543 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 454 | 18 454 | ||
BT | Marchandises | 609 621 | 609 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 592 940 | 450 951 | 2 141 989 | |
BZ | Autres créances | 444 414 | 444 414 | ||
CF | Disponibilités | 734 693 | 734 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 631 | 47 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 731 296 | 450 951 | 4 280 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 479 | 3 825 135 | 6 135 345 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 789 879 | |||
DH | Report à nouveau | 548 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 423 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 834 221 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 505 | |||
EA | Autres dettes | 374 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 000 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 574 | 367 771 | 7 631 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 266 | 83 495 | 1 570 760 | |
FG | Production vendue services | 224 046 | 21 131 | 245 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 886 | 472 397 | 9 447 283 | |
FM | Production stockée | 8 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 279 | |||
FQ | Autres produits | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 989 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568 143 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 971 | |||
FZ | Charges sociales | 480 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 032 | |||
GE | Autres charges | 60 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 847 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 200 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 515 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 459 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440 | 5 001 | 27 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 097 | 197 676 | 50 030 | 3 346 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 537 | 202 677 | 50 030 | 3 374 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 227 | 2 441 | 7 786 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 292 | 47 292 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 841 | 269 032 | 124 136 | 518 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 032 | 77 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 228 | |||
UP | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 021 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 483 | |||
VB | T. V. A. | 47 148 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 362 | |||
VP | Divers | 10 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 681 | 3 088 530 | 50 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 477 | 147 353 | 493 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 452 | 1 548 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 029 | 302 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 267 | 184 267 | ||
VW | T.V.A. | 42 542 | 42 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 667 | 46 667 | ||
VI | Groupe et associés | 2 024 | 2 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 325 | 374 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 123 | 2 649 000 | 493 831 | 98 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 021 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 909 | 12 683 | 8 226 | |
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 35 000 | 14 758 | 20 242 | |
AN | Terrains | 98 218 | 98 218 | ||
AP | Constructions | 2 553 379 | 1 489 735 | 1 063 644 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 974 | 846 558 | 244 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 099 834 | 1 010 449 | 89 385 | |
AV | Immobilisations en cours | 12 010 | 12 010 | ||
AX | Avances et acomptes | 18 714 | 18 714 | ||
CU | Autres participations | 245 992 | 245 992 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 44 228 | 44 228 | ||
BF | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 923 | 5 923 | ||
BJ | TOTAL (I) | 5 229 183 | 3 374 183 | 1 855 000 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 283 543 | 283 543 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 454 | 18 454 | ||
BT | Marchandises | 609 621 | 609 621 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 592 940 | 450 951 | 2 141 989 | |
BZ | Autres créances | 444 414 | 444 414 | ||
CF | Disponibilités | 734 693 | 734 693 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 631 | 47 631 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 731 296 | 450 951 | 4 280 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 479 | 3 825 135 | 6 135 345 | |
CP | Parts à moins d’un an | 3 545 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 789 879 | |||
DH | Report à nouveau | 548 240 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 8 423 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 786 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 834 221 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 818 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 575 505 | |||
EA | Autres dettes | 374 325 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 241 123 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 345 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 000 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 263 574 | 367 771 | 7 631 345 | |
FD | Production vendue biens | 1 487 266 | 83 495 | 1 570 760 | |
FG | Production vendue services | 224 046 | 21 131 | 245 177 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 974 886 | 472 397 | 9 447 283 | |
FM | Production stockée | 8 604 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 533 279 | |||
FQ | Autres produits | 270 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 989 436 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568 143 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -36 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 830 692 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 629 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 303 809 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 816 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 228 971 | |||
FZ | Charges sociales | 480 267 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 677 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 032 | |||
GE | Autres charges | 60 905 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 939 589 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 847 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 881 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 117 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 749 | |||
GS | Différences négatives de change | 15 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 764 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 647 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 200 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 868 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 105 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 729 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 702 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 317 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 917 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 234 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -532 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 848 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147 254 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 739 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 515 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 118 790 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 459 889 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 440 | 5 001 | 27 441 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 199 097 | 197 676 | 50 030 | 3 346 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 537 | 202 677 | 50 030 | 3 374 183 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 786 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 227 | 2 441 | 7 786 | |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 107 292 | 47 292 | 60 000 | |
6T | Sur comptes clients | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 256 323 | 269 032 | 74 403 | 450 951 |
7C | TOTAL GENERAL | 373 841 | 269 032 | 124 136 | 518 737 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 269 032 | 77 420 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 46 716 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 44 228 | |||
UP | Prêts | 3 545 | 3 545 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 923 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 571 668 | |||
UX | Autres créances clients | 2 021 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 074 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 483 | |||
VB | T. V. A. | 47 148 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 362 | |||
VP | Divers | 10 521 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 826 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 631 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 681 | 3 088 530 | 50 151 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 | 1 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 477 | 147 353 | 493 831 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 452 | 1 548 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 029 | 302 029 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 267 | 184 267 | ||
VW | T.V.A. | 42 542 | 42 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 667 | 46 667 | ||
VI | Groupe et associés | 2 024 | 2 024 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 325 | 374 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 123 | 2 649 000 | 493 831 | 98 292 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 021 |