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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 147 | 16 893 | 254 | 939 |
CU | Autres participations | 239 042 | 180 000 | 59 042 | 236 045 |
BD | Autres titres immobilisés | 539 290 | 28 477 | 510 813 | 768 463 |
BF | Prêts | 1 065 | 1 065 | 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 544 | 225 370 | 571 174 | 1 006 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 800 | |||
BZ | Autres créances | 491 674 | 491 674 | 341 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 686 | 207 686 | 207 686 | |
CF | Disponibilités | 404 428 | 404 428 | 267 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | 38 | 38 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 826 | 1 103 826 | 893 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 370 | 225 370 | 1 675 000 | 1 899 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 376 | 7 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 734 | 706 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 733 | 738 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 646 | 974 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 199 | 191 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 294 | 1 881 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 | 2 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 | 1 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 201 | 14 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 | 17 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 000 | 1 899 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 | 17 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 241 003 | 286 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 355 | 10 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 150 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 | 7 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 4 760 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 734 | 29 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 269 | 256 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 15 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 787 | 8 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 968 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 826 | 31 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 977 | 23 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 057 | 23 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 231 | 8 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 038 | 264 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 72 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 829 | 317 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 028 | 126 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 199 | 191 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208 | 685 | 16 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208 | 685 | 16 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
UG | - Financières | 184 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 233 | |||
VB | T. V. A. | 1 819 | |||
VC | Groupe et associés | 433 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 776 | 491 711 | 1 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 | 3 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 | 1 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 1 713 | 1 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 | 6 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 147 | 16 893 | 254 | 939 |
CU | Autres participations | 239 042 | 180 000 | 59 042 | 236 045 |
BD | Autres titres immobilisés | 539 290 | 28 477 | 510 813 | 768 463 |
BF | Prêts | 1 065 | 1 065 | 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 544 | 225 370 | 571 174 | 1 006 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 800 | |||
BZ | Autres créances | 491 674 | 491 674 | 341 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 686 | 207 686 | 207 686 | |
CF | Disponibilités | 404 428 | 404 428 | 267 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | 38 | 38 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 826 | 1 103 826 | 893 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 370 | 225 370 | 1 675 000 | 1 899 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 376 | 7 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 734 | 706 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 733 | 738 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 646 | 974 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 199 | 191 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 294 | 1 881 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 | 2 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 | 1 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 201 | 14 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 | 17 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 000 | 1 899 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 | 17 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 241 003 | 286 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 355 | 10 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 150 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 | 7 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 4 760 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 734 | 29 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 269 | 256 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 15 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 787 | 8 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 968 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 826 | 31 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 977 | 23 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 057 | 23 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 231 | 8 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 038 | 264 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 72 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 829 | 317 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 028 | 126 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 199 | 191 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208 | 685 | 16 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208 | 685 | 16 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
UG | - Financières | 184 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 233 | |||
VB | T. V. A. | 1 819 | |||
VC | Groupe et associés | 433 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 776 | 491 711 | 1 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 | 3 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 | 1 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 1 713 | 1 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 | 6 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 147 | 16 893 | 254 | 939 |
CU | Autres participations | 239 042 | 180 000 | 59 042 | 236 045 |
BD | Autres titres immobilisés | 539 290 | 28 477 | 510 813 | 768 463 |
BF | Prêts | 1 065 | 1 065 | 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 544 | 225 370 | 571 174 | 1 006 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 800 | |||
BZ | Autres créances | 491 674 | 491 674 | 341 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 686 | 207 686 | 207 686 | |
CF | Disponibilités | 404 428 | 404 428 | 267 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | 38 | 38 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 826 | 1 103 826 | 893 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 370 | 225 370 | 1 675 000 | 1 899 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 376 | 7 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 734 | 706 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 733 | 738 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 646 | 974 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 199 | 191 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 294 | 1 881 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 | 2 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 | 1 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 201 | 14 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 | 17 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 000 | 1 899 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 | 17 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 241 003 | 286 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 355 | 10 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 150 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 | 7 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 4 760 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 734 | 29 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 269 | 256 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 15 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 787 | 8 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 968 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 826 | 31 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 977 | 23 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 057 | 23 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 231 | 8 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 038 | 264 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 72 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 829 | 317 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 028 | 126 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 199 | 191 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208 | 685 | 16 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208 | 685 | 16 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
UG | - Financières | 184 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 233 | |||
VB | T. V. A. | 1 819 | |||
VC | Groupe et associés | 433 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 776 | 491 711 | 1 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 | 3 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 | 1 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 1 713 | 1 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 | 6 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 147 | 16 893 | 254 | 939 |
CU | Autres participations | 239 042 | 180 000 | 59 042 | 236 045 |
BD | Autres titres immobilisés | 539 290 | 28 477 | 510 813 | 768 463 |
BF | Prêts | 1 065 | 1 065 | 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 544 | 225 370 | 571 174 | 1 006 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 800 | |||
BZ | Autres créances | 491 674 | 491 674 | 341 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 686 | 207 686 | 207 686 | |
CF | Disponibilités | 404 428 | 404 428 | 267 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | 38 | 38 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 826 | 1 103 826 | 893 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 370 | 225 370 | 1 675 000 | 1 899 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 376 | 7 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 734 | 706 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 733 | 738 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 646 | 974 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 199 | 191 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 294 | 1 881 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 | 2 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 | 1 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 201 | 14 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 | 17 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 000 | 1 899 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 | 17 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 241 003 | 286 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 355 | 10 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 150 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 | 7 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 4 760 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 734 | 29 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 269 | 256 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 15 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 787 | 8 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 968 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 826 | 31 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 977 | 23 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 057 | 23 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 231 | 8 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 038 | 264 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 72 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 829 | 317 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 028 | 126 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 199 | 191 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208 | 685 | 16 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208 | 685 | 16 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
UG | - Financières | 184 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 233 | |||
VB | T. V. A. | 1 819 | |||
VC | Groupe et associés | 433 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 776 | 491 711 | 1 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 | 3 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 | 1 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 1 713 | 1 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 | 6 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 147 | 16 893 | 254 | 939 |
CU | Autres participations | 239 042 | 180 000 | 59 042 | 236 045 |
BD | Autres titres immobilisés | 539 290 | 28 477 | 510 813 | 768 463 |
BF | Prêts | 1 065 | 1 065 | 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 544 | 225 370 | 571 174 | 1 006 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 800 | |||
BZ | Autres créances | 491 674 | 491 674 | 341 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 686 | 207 686 | 207 686 | |
CF | Disponibilités | 404 428 | 404 428 | 267 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | 38 | 38 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 826 | 1 103 826 | 893 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 370 | 225 370 | 1 675 000 | 1 899 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 376 | 7 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 734 | 706 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 733 | 738 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 646 | 974 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 199 | 191 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 294 | 1 881 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 | 2 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 | 1 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 201 | 14 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 | 17 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 000 | 1 899 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 | 17 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 241 003 | 286 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 355 | 10 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 150 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 | 7 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 4 760 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 734 | 29 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 269 | 256 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 15 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 787 | 8 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 968 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 826 | 31 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 977 | 23 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 057 | 23 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 231 | 8 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 038 | 264 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 72 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 829 | 317 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 028 | 126 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 199 | 191 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208 | 685 | 16 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208 | 685 | 16 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
UG | - Financières | 184 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 233 | |||
VB | T. V. A. | 1 819 | |||
VC | Groupe et associés | 433 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 776 | 491 711 | 1 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 | 3 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 | 1 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 1 713 | 1 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 | 6 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 147 | 16 893 | 254 | 939 |
CU | Autres participations | 239 042 | 180 000 | 59 042 | 236 045 |
BD | Autres titres immobilisés | 539 290 | 28 477 | 510 813 | 768 463 |
BF | Prêts | 1 065 | 1 065 | 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 544 | 225 370 | 571 174 | 1 006 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 800 | |||
BZ | Autres créances | 491 674 | 491 674 | 341 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 686 | 207 686 | 207 686 | |
CF | Disponibilités | 404 428 | 404 428 | 267 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | 38 | 38 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 826 | 1 103 826 | 893 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 370 | 225 370 | 1 675 000 | 1 899 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 376 | 7 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 734 | 706 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 733 | 738 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 646 | 974 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 199 | 191 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 294 | 1 881 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 | 2 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 | 1 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 201 | 14 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 | 17 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 000 | 1 899 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 | 17 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 241 003 | 286 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 355 | 10 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 150 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 | 7 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 4 760 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 734 | 29 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 269 | 256 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 15 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 787 | 8 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 968 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 826 | 31 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 977 | 23 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 057 | 23 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 231 | 8 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 038 | 264 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 72 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 829 | 317 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 028 | 126 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 199 | 191 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208 | 685 | 16 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208 | 685 | 16 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
UG | - Financières | 184 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 233 | |||
VB | T. V. A. | 1 819 | |||
VC | Groupe et associés | 433 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 776 | 491 711 | 1 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 | 3 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 | 1 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 1 713 | 1 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 | 6 705 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 147 | 16 893 | 254 | 939 |
CU | Autres participations | 239 042 | 180 000 | 59 042 | 236 045 |
BD | Autres titres immobilisés | 539 290 | 28 477 | 510 813 | 768 463 |
BF | Prêts | 1 065 | 1 065 | 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 796 544 | 225 370 | 571 174 | 1 006 113 |
BX | Clients et comptes rattachés | 76 800 | |||
BZ | Autres créances | 491 674 | 491 674 | 341 691 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 686 | 207 686 | 207 686 | |
CF | Disponibilités | 404 428 | 404 428 | 267 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | 38 | 38 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 103 826 | 1 103 826 | 893 364 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 370 | 225 370 | 1 675 000 | 1 899 477 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 376 | 7 376 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 706 734 | 706 734 | ||
DD | Réserve légale (1) | 733 | 738 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 646 | 974 789 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 199 | 191 857 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 668 294 | 1 881 494 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 | 2 349 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 | 1 407 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 201 | 14 227 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 705 | 17 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 000 | 1 899 477 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 705 | 17 983 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 551 | 145 449 | 241 000 | 286 000 |
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 241 003 | 286 003 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 16 355 | 10 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 900 | 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 000 | 6 150 | ||
FZ | Charges sociales | 7 781 | 7 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 685 | 4 760 | ||
GE | Autres charges | 13 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 734 | 29 828 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 269 | 256 174 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 039 | 15 524 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 787 | 8 323 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 968 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 826 | 31 877 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 184 977 | 23 500 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 80 | 80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 185 057 | 23 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -146 231 | 8 297 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 63 038 | 264 471 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 437 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 437 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -277 437 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 72 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 829 | 317 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 028 | 126 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -213 199 | 191 857 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 208 | 685 | 16 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 208 | 685 | 16 893 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 180 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 500 | 184 977 | 208 477 | |
UG | - Financières | 184 977 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 065 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 233 | |||
VB | T. V. A. | 1 819 | |||
VC | Groupe et associés | 433 622 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 38 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 776 | 491 711 | 1 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 791 | 3 791 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 | 1 069 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 | 132 | ||
VI | Groupe et associés | 1 713 | 1 713 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 705 | 6 705 |