de Bassoues
Déposant 1 : EBS LE RELAIS EST, Société Coopérative ouvrière de production à forme anonyme
Numéro de SIREN : 393925078
Adresse :
8 RUE DE LA HARDT
68270 WITTENHEIM
FR
Mandataire 1 : EBS LE RELAIS EST, M. FEREZ Ludovic
Adresse :
8 RUE de la Hardt
68270 WITTENHEIM
FR
Déposant 1 : EBS LE RELAIS EST, Société Coopérative ouvrière de production à forme anonyme
Numéro de SIREN : 393925078
Adresse :
8 RUE DE LA HARDT
68270 WITTENHEIM
FR
Mandataire 1 : EBS LE RELAIS EST, M. FEREZ Ludovic
Adresse :
8 RUE de la Hardt
68270 WITTENHEIM
FR
Déposant 1 : EBS LE RELAIS EST, Société Coopérative ouvrière de production à forme anonyme
Numéro de SIREN : 393925078
Adresse :
8 RUE DE LA HARDT
68270 WITTENHEIM
FR
Mandataire 1 : Cabinet LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV,
Adresse :
85 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Cabinet LHERMET & LEFRANC-BOZMAROV,
Adresse :
85 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 813 | 28 571 | 34 242 | 42 454 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AP | Constructions | 291 906 | 79 944 | 211 962 | 131 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 966 | 719 378 | 332 587 | 378 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 435 | 508 679 | 301 755 | 417 389 |
BD | Autres titres immobilisés | 34 000 | 34 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 112 601 | 112 601 | 85 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 057 | 60 057 | 60 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 280 | 1 336 573 | 1 144 706 | 1 205 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 803 | 37 803 | 35 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 399 | 186 399 | 241 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 785 | 3 621 | 611 164 | 396 444 |
BZ | Autres créances | 507 888 | 507 888 | 400 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 472 707 | 472 707 | 421 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 330 | 123 330 | 77 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 914 | 3 621 | 2 439 293 | 1 922 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 195 | 1 340 194 | 3 584 000 | 3 128 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 460 | 48 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 220 | 38 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 451 555 | 451 555 | ||
DG | Autres réserves | 303 347 | 183 909 | ||
DH | Report à nouveau | -15 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927 | 104 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 129 228 | 143 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 736 | 970 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 400 | 59 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 400 | 59 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 252 | 783 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 140 | 135 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 134 | 348 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 102 | 358 870 | ||
EA | Autres dettes | 505 749 | 472 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 863 | 2 099 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 000 | 3 128 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 726 | 940 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 593 832 | 1 444 504 | 4 038 337 | 3 758 072 |
FG | Production vendue services | 81 133 | 65 112 | 146 246 | 41 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 674 966 | 1 509 617 | 4 184 583 | 3 799 360 |
FM | Production stockée | -55 009 | -20 658 | ||
FN | Production immobilisée | 8 400 | 23 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 610 762 | 566 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 473 | 6 366 | ||
FQ | Autres produits | 328 656 | 267 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 867 | 4 641 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 706 | 418 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 211 | -16 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 034 | 1 360 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 449 | 67 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 214 | 2 059 244 | ||
FZ | Charges sociales | 408 068 | 394 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 631 | 264 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 882 | 1 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 035 245 | 4 549 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 621 | 92 172 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 299 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 | 5 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 961 | 20 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 961 | 20 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 661 | -15 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 960 | 76 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 124 | 43 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969 | 43 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 14 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001 | 16 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 967 | 27 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 135 | 4 690 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 207 | 4 586 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 927 | 104 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 358 | 1 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 035 | 187 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 813 | 28 571 | 34 242 | 42 454 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AP | Constructions | 291 906 | 79 944 | 211 962 | 131 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 966 | 719 378 | 332 587 | 378 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 435 | 508 679 | 301 755 | 417 389 |
BD | Autres titres immobilisés | 34 000 | 34 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 112 601 | 112 601 | 85 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 057 | 60 057 | 60 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 280 | 1 336 573 | 1 144 706 | 1 205 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 803 | 37 803 | 35 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 399 | 186 399 | 241 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 785 | 3 621 | 611 164 | 396 444 |
BZ | Autres créances | 507 888 | 507 888 | 400 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 472 707 | 472 707 | 421 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 330 | 123 330 | 77 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 914 | 3 621 | 2 439 293 | 1 922 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 195 | 1 340 194 | 3 584 000 | 3 128 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 460 | 48 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 220 | 38 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 451 555 | 451 555 | ||
DG | Autres réserves | 303 347 | 183 909 | ||
DH | Report à nouveau | -15 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927 | 104 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 129 228 | 143 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 736 | 970 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 400 | 59 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 400 | 59 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 252 | 783 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 140 | 135 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 134 | 348 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 102 | 358 870 | ||
EA | Autres dettes | 505 749 | 472 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 863 | 2 099 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 000 | 3 128 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 726 | 940 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 593 832 | 1 444 504 | 4 038 337 | 3 758 072 |
FG | Production vendue services | 81 133 | 65 112 | 146 246 | 41 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 674 966 | 1 509 617 | 4 184 583 | 3 799 360 |
FM | Production stockée | -55 009 | -20 658 | ||
FN | Production immobilisée | 8 400 | 23 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 610 762 | 566 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 473 | 6 366 | ||
FQ | Autres produits | 328 656 | 267 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 867 | 4 641 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 706 | 418 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 211 | -16 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 034 | 1 360 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 449 | 67 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 214 | 2 059 244 | ||
FZ | Charges sociales | 408 068 | 394 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 631 | 264 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 882 | 1 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 035 245 | 4 549 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 621 | 92 172 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 299 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 | 5 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 961 | 20 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 961 | 20 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 661 | -15 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 960 | 76 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 124 | 43 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969 | 43 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 14 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001 | 16 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 967 | 27 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 135 | 4 690 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 207 | 4 586 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 927 | 104 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 358 | 1 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 035 | 187 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 813 | 28 571 | 34 242 | 42 454 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AP | Constructions | 291 906 | 79 944 | 211 962 | 131 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 966 | 719 378 | 332 587 | 378 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 435 | 508 679 | 301 755 | 417 389 |
BD | Autres titres immobilisés | 34 000 | 34 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 112 601 | 112 601 | 85 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 057 | 60 057 | 60 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 280 | 1 336 573 | 1 144 706 | 1 205 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 803 | 37 803 | 35 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 399 | 186 399 | 241 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 785 | 3 621 | 611 164 | 396 444 |
BZ | Autres créances | 507 888 | 507 888 | 400 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 472 707 | 472 707 | 421 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 330 | 123 330 | 77 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 914 | 3 621 | 2 439 293 | 1 922 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 195 | 1 340 194 | 3 584 000 | 3 128 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 460 | 48 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 220 | 38 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 451 555 | 451 555 | ||
DG | Autres réserves | 303 347 | 183 909 | ||
DH | Report à nouveau | -15 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927 | 104 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 129 228 | 143 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 736 | 970 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 400 | 59 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 400 | 59 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 252 | 783 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 140 | 135 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 134 | 348 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 102 | 358 870 | ||
EA | Autres dettes | 505 749 | 472 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 863 | 2 099 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 000 | 3 128 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 726 | 940 222 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 593 832 | 1 444 504 | 4 038 337 | 3 758 072 |
FG | Production vendue services | 81 133 | 65 112 | 146 246 | 41 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 674 966 | 1 509 617 | 4 184 583 | 3 799 360 |
FM | Production stockée | -55 009 | -20 658 | ||
FN | Production immobilisée | 8 400 | 23 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 610 762 | 566 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 473 | 6 366 | ||
FQ | Autres produits | 328 656 | 267 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 867 | 4 641 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 706 | 418 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 211 | -16 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 034 | 1 360 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 449 | 67 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 214 | 2 059 244 | ||
FZ | Charges sociales | 408 068 | 394 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 631 | 264 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 882 | 1 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 035 245 | 4 549 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 621 | 92 172 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 299 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 | 5 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 961 | 20 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 961 | 20 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 661 | -15 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 960 | 76 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 124 | 43 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969 | 43 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 14 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001 | 16 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 967 | 27 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 135 | 4 690 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 207 | 4 586 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 927 | 104 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 358 | 1 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 035 | 187 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 813 | 28 571 | 34 242 | 42 454 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AP | Constructions | 291 906 | 79 944 | 211 962 | 131 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 966 | 719 378 | 332 587 | 378 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 435 | 508 679 | 301 755 | 417 389 |
BD | Autres titres immobilisés | 34 000 | 34 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 112 601 | 112 601 | 85 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 057 | 60 057 | 60 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 280 | 1 336 573 | 1 144 706 | 1 205 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 803 | 37 803 | 35 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 399 | 186 399 | 241 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 785 | 3 621 | 611 164 | 396 444 |
BZ | Autres créances | 507 888 | 507 888 | 400 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 472 707 | 472 707 | 421 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 330 | 123 330 | 77 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 914 | 3 621 | 2 439 293 | 1 922 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 195 | 1 340 194 | 3 584 000 | 3 128 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 460 | 48 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 220 | 38 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 451 555 | 451 555 | ||
DG | Autres réserves | 303 347 | 183 909 | ||
DH | Report à nouveau | -15 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927 | 104 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 129 228 | 143 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 736 | 970 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 400 | 59 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 400 | 59 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 252 | 783 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 140 | 135 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 134 | 348 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 102 | 358 870 | ||
EA | Autres dettes | 505 749 | 472 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 863 | 2 099 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 000 | 3 128 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 726 | 940 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 593 832 | 1 444 504 | 4 038 337 | 3 758 072 |
FG | Production vendue services | 81 133 | 65 112 | 146 246 | 41 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 674 966 | 1 509 617 | 4 184 583 | 3 799 360 |
FM | Production stockée | -55 009 | -20 658 | ||
FN | Production immobilisée | 8 400 | 23 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 610 762 | 566 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 473 | 6 366 | ||
FQ | Autres produits | 328 656 | 267 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 867 | 4 641 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 706 | 418 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 211 | -16 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 034 | 1 360 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 449 | 67 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 214 | 2 059 244 | ||
FZ | Charges sociales | 408 068 | 394 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 631 | 264 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 882 | 1 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 035 245 | 4 549 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 621 | 92 172 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 299 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 | 5 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 961 | 20 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 961 | 20 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 661 | -15 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 960 | 76 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 124 | 43 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969 | 43 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 14 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001 | 16 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 967 | 27 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 135 | 4 690 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 207 | 4 586 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 927 | 104 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 358 | 1 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 035 | 187 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 813 | 28 571 | 34 242 | 42 454 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AP | Constructions | 291 906 | 79 944 | 211 962 | 131 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 966 | 719 378 | 332 587 | 378 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 435 | 508 679 | 301 755 | 417 389 |
BD | Autres titres immobilisés | 34 000 | 34 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 112 601 | 112 601 | 85 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 057 | 60 057 | 60 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 280 | 1 336 573 | 1 144 706 | 1 205 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 803 | 37 803 | 35 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 399 | 186 399 | 241 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 785 | 3 621 | 611 164 | 396 444 |
BZ | Autres créances | 507 888 | 507 888 | 400 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 472 707 | 472 707 | 421 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 330 | 123 330 | 77 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 914 | 3 621 | 2 439 293 | 1 922 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 195 | 1 340 194 | 3 584 000 | 3 128 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 460 | 48 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 220 | 38 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 451 555 | 451 555 | ||
DG | Autres réserves | 303 347 | 183 909 | ||
DH | Report à nouveau | -15 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927 | 104 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 129 228 | 143 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 736 | 970 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 400 | 59 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 400 | 59 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 252 | 783 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 140 | 135 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 134 | 348 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 102 | 358 870 | ||
EA | Autres dettes | 505 749 | 472 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 863 | 2 099 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 000 | 3 128 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 726 | 940 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 593 832 | 1 444 504 | 4 038 337 | 3 758 072 |
FG | Production vendue services | 81 133 | 65 112 | 146 246 | 41 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 674 966 | 1 509 617 | 4 184 583 | 3 799 360 |
FM | Production stockée | -55 009 | -20 658 | ||
FN | Production immobilisée | 8 400 | 23 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 610 762 | 566 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 473 | 6 366 | ||
FQ | Autres produits | 328 656 | 267 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 867 | 4 641 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 706 | 418 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 211 | -16 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 034 | 1 360 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 449 | 67 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 214 | 2 059 244 | ||
FZ | Charges sociales | 408 068 | 394 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 631 | 264 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 882 | 1 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 035 245 | 4 549 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 621 | 92 172 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 299 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 | 5 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 961 | 20 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 961 | 20 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 661 | -15 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 960 | 76 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 124 | 43 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969 | 43 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 14 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001 | 16 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 967 | 27 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 135 | 4 690 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 207 | 4 586 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 927 | 104 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 358 | 1 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 035 | 187 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 62 813 | 28 571 | 34 242 | 42 454 |
AH | Fonds commercial | 57 500 | 57 500 | 57 500 | |
AP | Constructions | 291 906 | 79 944 | 211 962 | 131 394 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 966 | 719 378 | 332 587 | 378 132 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 810 435 | 508 679 | 301 755 | 417 389 |
BD | Autres titres immobilisés | 34 000 | 34 000 | 33 000 | |
BF | Prêts | 112 601 | 112 601 | 85 741 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 057 | 60 057 | 60 057 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 280 | 1 336 573 | 1 144 706 | 1 205 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 803 | 37 803 | 35 546 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 186 399 | 186 399 | 241 454 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 614 785 | 3 621 | 611 164 | 396 444 |
BZ | Autres créances | 507 888 | 507 888 | 400 539 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 472 707 | 472 707 | 421 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 123 330 | 123 330 | 77 093 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 442 914 | 3 621 | 2 439 293 | 1 922 949 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 195 | 1 340 194 | 3 584 000 | 3 128 620 |
CP | Parts à moins d’un an | 116 033 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 68 460 | 48 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 220 | 38 220 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 451 555 | 451 555 | ||
DG | Autres réserves | 303 347 | 183 909 | ||
DH | Report à nouveau | -15 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 927 | 104 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 129 228 | 143 852 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 089 736 | 970 433 | ||
DP | Provisions pour risques | 64 400 | 59 170 | ||
DR | TOTAL (III) | 64 400 | 59 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 252 | 783 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 140 | 135 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 134 | 348 667 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 102 | 358 870 | ||
EA | Autres dettes | 505 749 | 472 832 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 863 | 2 099 016 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 000 | 3 128 620 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 726 | 940 222 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 593 832 | 1 444 504 | 4 038 337 | 3 758 072 |
FG | Production vendue services | 81 133 | 65 112 | 146 246 | 41 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 674 966 | 1 509 617 | 4 184 583 | 3 799 360 |
FM | Production stockée | -55 009 | -20 658 | ||
FN | Production immobilisée | 8 400 | 23 030 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 610 762 | 566 323 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 473 | 6 366 | ||
FQ | Autres produits | 328 656 | 267 248 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 123 867 | 4 641 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 985 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 706 | 418 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 211 | -16 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 034 | 1 360 035 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 449 | 67 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 214 | 2 059 244 | ||
FZ | Charges sociales | 408 068 | 394 707 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 326 631 | 264 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 484 | 136 | ||
GE | Autres charges | 1 882 | 1 742 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 035 245 | 4 549 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 621 | 92 172 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 299 | 5 409 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 299 | 5 461 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 961 | 20 686 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 961 | 20 686 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 661 | -15 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 960 | 76 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 124 | 43 658 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969 | 43 658 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575 | 1 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 426 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | 14 770 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 001 | 16 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 967 | 27 487 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 135 | 4 690 788 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 207 | 4 586 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 927 | 104 435 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 358 | 1 893 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 187 035 | 187 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |