Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 215 | 38 758 | 4 457 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 57 656 | 57 656 | 307 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 252 | 165 055 | 54 197 | 63 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | 44 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 498 | 203 812 | 155 685 | 420 231 |
BP | En cours de production de services | 270 074 | 270 074 | 246 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 782 | 7 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 920 | 267 171 | 1 929 749 | 2 061 030 |
BZ | Autres créances | 959 018 | 959 018 | 543 199 | |
CF | Disponibilités | 408 275 | 408 275 | 54 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 960 | 37 960 | 35 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 028 | 267 171 | 3 612 857 | 2 941 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 526 | 470 984 | 3 768 542 | 3 361 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 926 | 3 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 475 | 9 475 | ||
DH | Report à nouveau | -10 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 657 | -10 814 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 364 | 3 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 608 | 335 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 498 902 | 411 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 498 902 | 411 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 744 | 244 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 841 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 435 | 1 327 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 204 | 297 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 546 | 676 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 263 | 67 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 033 | 2 613 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 542 | 3 361 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 671 | 2 434 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FM | Production stockée | 14 774 | 24 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 116 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 891 | 3 593 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 888 | 13 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 994 | 1 544 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 383 | 58 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 966 | 1 124 356 | ||
FZ | Charges sociales | 424 098 | 402 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 717 | 20 203 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 874 | 36 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 942 | 61 785 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 865 | 3 268 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 025 | 325 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 146 | 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 146 | 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 10 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 10 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 434 | -10 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 592 | 314 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 209 | 88 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 145 | 88 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 | 1 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 513 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 960 | 420 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 442 | 421 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | -332 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 637 | -7 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 181 | 3 682 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 524 | 3 693 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 657 | -10 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 687 | 36 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 086 | 41 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 236 | 522 | 38 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 394 | 19 195 | 1 534 | 165 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 629 | 19 717 | 1 534 | 203 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 464 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 411 785 | 148 902 | 61 785 | 498 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 382 | 8 382 | ||
6T | Sur comptes clients | 218 159 | 64 874 | 15 862 | 267 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 541 | 64 874 | 94 244 | 267 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 326 | 213 776 | 156 029 | 766 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 816 | 86 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 960 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 877 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 257 810 | |||
VP | Divers | 25 815 | |||
VC | Groupe et associés | 253 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 274 | 2 913 492 | 319 782 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 744 | 59 382 | 120 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 204 | 202 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 649 | 88 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578 | 106 578 | ||
VW | T.V.A. | 383 698 | 383 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 622 | 44 622 | ||
VI | Groupe et associés | 123 629 | 123 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 263 | 25 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 598 | 1 034 236 | 120 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 215 | 38 758 | 4 457 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 57 656 | 57 656 | 307 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 252 | 165 055 | 54 197 | 63 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | 44 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 498 | 203 812 | 155 685 | 420 231 |
BP | En cours de production de services | 270 074 | 270 074 | 246 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 782 | 7 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 920 | 267 171 | 1 929 749 | 2 061 030 |
BZ | Autres créances | 959 018 | 959 018 | 543 199 | |
CF | Disponibilités | 408 275 | 408 275 | 54 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 960 | 37 960 | 35 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 028 | 267 171 | 3 612 857 | 2 941 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 526 | 470 984 | 3 768 542 | 3 361 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 926 | 3 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 475 | 9 475 | ||
DH | Report à nouveau | -10 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 657 | -10 814 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 364 | 3 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 608 | 335 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 498 902 | 411 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 498 902 | 411 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 744 | 244 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 841 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 435 | 1 327 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 204 | 297 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 546 | 676 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 263 | 67 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 033 | 2 613 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 542 | 3 361 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 671 | 2 434 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FM | Production stockée | 14 774 | 24 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 116 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 891 | 3 593 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 888 | 13 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 994 | 1 544 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 383 | 58 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 966 | 1 124 356 | ||
FZ | Charges sociales | 424 098 | 402 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 717 | 20 203 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 874 | 36 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 942 | 61 785 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 865 | 3 268 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 025 | 325 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 146 | 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 146 | 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 10 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 10 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 434 | -10 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 592 | 314 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 209 | 88 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 145 | 88 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 | 1 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 513 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 960 | 420 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 442 | 421 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | -332 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 637 | -7 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 181 | 3 682 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 524 | 3 693 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 657 | -10 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 687 | 36 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 086 | 41 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 236 | 522 | 38 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 394 | 19 195 | 1 534 | 165 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 629 | 19 717 | 1 534 | 203 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 464 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 411 785 | 148 902 | 61 785 | 498 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 382 | 8 382 | ||
6T | Sur comptes clients | 218 159 | 64 874 | 15 862 | 267 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 541 | 64 874 | 94 244 | 267 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 326 | 213 776 | 156 029 | 766 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 816 | 86 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 960 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 877 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 257 810 | |||
VP | Divers | 25 815 | |||
VC | Groupe et associés | 253 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 274 | 2 913 492 | 319 782 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 744 | 59 382 | 120 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 204 | 202 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 649 | 88 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578 | 106 578 | ||
VW | T.V.A. | 383 698 | 383 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 622 | 44 622 | ||
VI | Groupe et associés | 123 629 | 123 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 263 | 25 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 598 | 1 034 236 | 120 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 215 | 38 758 | 4 457 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 57 656 | 57 656 | 307 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 252 | 165 055 | 54 197 | 63 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | 44 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 498 | 203 812 | 155 685 | 420 231 |
BP | En cours de production de services | 270 074 | 270 074 | 246 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 782 | 7 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 920 | 267 171 | 1 929 749 | 2 061 030 |
BZ | Autres créances | 959 018 | 959 018 | 543 199 | |
CF | Disponibilités | 408 275 | 408 275 | 54 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 960 | 37 960 | 35 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 028 | 267 171 | 3 612 857 | 2 941 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 526 | 470 984 | 3 768 542 | 3 361 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 926 | 3 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 475 | 9 475 | ||
DH | Report à nouveau | -10 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 657 | -10 814 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 364 | 3 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 608 | 335 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 498 902 | 411 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 498 902 | 411 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 744 | 244 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 841 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 435 | 1 327 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 204 | 297 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 546 | 676 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 263 | 67 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 033 | 2 613 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 542 | 3 361 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 671 | 2 434 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FM | Production stockée | 14 774 | 24 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 116 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 891 | 3 593 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 888 | 13 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 994 | 1 544 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 383 | 58 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 966 | 1 124 356 | ||
FZ | Charges sociales | 424 098 | 402 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 717 | 20 203 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 874 | 36 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 942 | 61 785 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 865 | 3 268 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 025 | 325 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 146 | 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 146 | 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 10 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 10 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 434 | -10 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 592 | 314 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 209 | 88 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 145 | 88 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 | 1 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 513 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 960 | 420 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 442 | 421 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | -332 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 637 | -7 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 181 | 3 682 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 524 | 3 693 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 657 | -10 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 687 | 36 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 086 | 41 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 236 | 522 | 38 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 394 | 19 195 | 1 534 | 165 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 629 | 19 717 | 1 534 | 203 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 464 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 411 785 | 148 902 | 61 785 | 498 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 382 | 8 382 | ||
6T | Sur comptes clients | 218 159 | 64 874 | 15 862 | 267 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 541 | 64 874 | 94 244 | 267 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 326 | 213 776 | 156 029 | 766 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 816 | 86 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 960 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 877 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 257 810 | |||
VP | Divers | 25 815 | |||
VC | Groupe et associés | 253 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 274 | 2 913 492 | 319 782 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 744 | 59 382 | 120 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 204 | 202 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 649 | 88 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578 | 106 578 | ||
VW | T.V.A. | 383 698 | 383 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 622 | 44 622 | ||
VI | Groupe et associés | 123 629 | 123 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 263 | 25 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 598 | 1 034 236 | 120 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 215 | 38 758 | 4 457 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 57 656 | 57 656 | 307 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 252 | 165 055 | 54 197 | 63 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | 44 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 498 | 203 812 | 155 685 | 420 231 |
BP | En cours de production de services | 270 074 | 270 074 | 246 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 782 | 7 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 920 | 267 171 | 1 929 749 | 2 061 030 |
BZ | Autres créances | 959 018 | 959 018 | 543 199 | |
CF | Disponibilités | 408 275 | 408 275 | 54 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 960 | 37 960 | 35 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 028 | 267 171 | 3 612 857 | 2 941 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 526 | 470 984 | 3 768 542 | 3 361 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 926 | 3 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 475 | 9 475 | ||
DH | Report à nouveau | -10 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 657 | -10 814 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 364 | 3 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 608 | 335 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 498 902 | 411 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 498 902 | 411 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 744 | 244 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 841 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 435 | 1 327 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 204 | 297 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 546 | 676 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 263 | 67 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 033 | 2 613 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 542 | 3 361 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 671 | 2 434 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FM | Production stockée | 14 774 | 24 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 116 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 891 | 3 593 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 888 | 13 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 994 | 1 544 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 383 | 58 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 966 | 1 124 356 | ||
FZ | Charges sociales | 424 098 | 402 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 717 | 20 203 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 874 | 36 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 942 | 61 785 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 865 | 3 268 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 025 | 325 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 146 | 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 146 | 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 10 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 10 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 434 | -10 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 592 | 314 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 209 | 88 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 145 | 88 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 | 1 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 513 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 960 | 420 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 442 | 421 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | -332 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 637 | -7 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 181 | 3 682 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 524 | 3 693 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 657 | -10 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 687 | 36 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 086 | 41 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 236 | 522 | 38 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 394 | 19 195 | 1 534 | 165 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 629 | 19 717 | 1 534 | 203 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 464 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 411 785 | 148 902 | 61 785 | 498 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 382 | 8 382 | ||
6T | Sur comptes clients | 218 159 | 64 874 | 15 862 | 267 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 541 | 64 874 | 94 244 | 267 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 326 | 213 776 | 156 029 | 766 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 816 | 86 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 960 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 877 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 257 810 | |||
VP | Divers | 25 815 | |||
VC | Groupe et associés | 253 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 274 | 2 913 492 | 319 782 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 744 | 59 382 | 120 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 204 | 202 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 649 | 88 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578 | 106 578 | ||
VW | T.V.A. | 383 698 | 383 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 622 | 44 622 | ||
VI | Groupe et associés | 123 629 | 123 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 263 | 25 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 598 | 1 034 236 | 120 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 215 | 38 758 | 4 457 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 57 656 | 57 656 | 307 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 252 | 165 055 | 54 197 | 63 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | 44 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 498 | 203 812 | 155 685 | 420 231 |
BP | En cours de production de services | 270 074 | 270 074 | 246 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 782 | 7 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 920 | 267 171 | 1 929 749 | 2 061 030 |
BZ | Autres créances | 959 018 | 959 018 | 543 199 | |
CF | Disponibilités | 408 275 | 408 275 | 54 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 960 | 37 960 | 35 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 028 | 267 171 | 3 612 857 | 2 941 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 526 | 470 984 | 3 768 542 | 3 361 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 926 | 3 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 475 | 9 475 | ||
DH | Report à nouveau | -10 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 657 | -10 814 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 364 | 3 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 608 | 335 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 498 902 | 411 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 498 902 | 411 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 744 | 244 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 841 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 435 | 1 327 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 204 | 297 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 546 | 676 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 263 | 67 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 033 | 2 613 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 542 | 3 361 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 671 | 2 434 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FM | Production stockée | 14 774 | 24 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 116 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 891 | 3 593 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 888 | 13 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 994 | 1 544 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 383 | 58 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 966 | 1 124 356 | ||
FZ | Charges sociales | 424 098 | 402 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 717 | 20 203 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 874 | 36 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 942 | 61 785 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 865 | 3 268 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 025 | 325 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 146 | 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 146 | 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 10 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 10 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 434 | -10 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 592 | 314 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 209 | 88 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 145 | 88 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 | 1 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 513 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 960 | 420 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 442 | 421 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | -332 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 637 | -7 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 181 | 3 682 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 524 | 3 693 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 657 | -10 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 687 | 36 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 086 | 41 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 236 | 522 | 38 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 394 | 19 195 | 1 534 | 165 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 629 | 19 717 | 1 534 | 203 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 464 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 411 785 | 148 902 | 61 785 | 498 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 382 | 8 382 | ||
6T | Sur comptes clients | 218 159 | 64 874 | 15 862 | 267 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 541 | 64 874 | 94 244 | 267 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 326 | 213 776 | 156 029 | 766 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 816 | 86 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 960 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 877 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 257 810 | |||
VP | Divers | 25 815 | |||
VC | Groupe et associés | 253 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 274 | 2 913 492 | 319 782 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 744 | 59 382 | 120 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 204 | 202 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 649 | 88 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578 | 106 578 | ||
VW | T.V.A. | 383 698 | 383 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 622 | 44 622 | ||
VI | Groupe et associés | 123 629 | 123 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 263 | 25 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 598 | 1 034 236 | 120 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 215 | 38 758 | 4 457 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 57 656 | 57 656 | 307 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 252 | 165 055 | 54 197 | 63 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | 44 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 498 | 203 812 | 155 685 | 420 231 |
BP | En cours de production de services | 270 074 | 270 074 | 246 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 782 | 7 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 920 | 267 171 | 1 929 749 | 2 061 030 |
BZ | Autres créances | 959 018 | 959 018 | 543 199 | |
CF | Disponibilités | 408 275 | 408 275 | 54 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 960 | 37 960 | 35 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 028 | 267 171 | 3 612 857 | 2 941 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 526 | 470 984 | 3 768 542 | 3 361 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 926 | 3 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 475 | 9 475 | ||
DH | Report à nouveau | -10 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 657 | -10 814 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 364 | 3 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 608 | 335 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 498 902 | 411 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 498 902 | 411 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 744 | 244 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 841 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 435 | 1 327 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 204 | 297 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 546 | 676 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 263 | 67 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 033 | 2 613 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 542 | 3 361 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 671 | 2 434 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FM | Production stockée | 14 774 | 24 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 116 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 891 | 3 593 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 888 | 13 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 994 | 1 544 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 383 | 58 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 966 | 1 124 356 | ||
FZ | Charges sociales | 424 098 | 402 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 717 | 20 203 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 874 | 36 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 942 | 61 785 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 865 | 3 268 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 025 | 325 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 146 | 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 146 | 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 10 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 10 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 434 | -10 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 592 | 314 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 209 | 88 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 145 | 88 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 | 1 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 513 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 960 | 420 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 442 | 421 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | -332 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 637 | -7 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 181 | 3 682 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 524 | 3 693 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 657 | -10 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 687 | 36 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 086 | 41 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 236 | 522 | 38 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 394 | 19 195 | 1 534 | 165 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 629 | 19 717 | 1 534 | 203 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 464 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 411 785 | 148 902 | 61 785 | 498 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 382 | 8 382 | ||
6T | Sur comptes clients | 218 159 | 64 874 | 15 862 | 267 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 541 | 64 874 | 94 244 | 267 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 326 | 213 776 | 156 029 | 766 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 816 | 86 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 960 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 877 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 257 810 | |||
VP | Divers | 25 815 | |||
VC | Groupe et associés | 253 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 274 | 2 913 492 | 319 782 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 744 | 59 382 | 120 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 204 | 202 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 649 | 88 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578 | 106 578 | ||
VW | T.V.A. | 383 698 | 383 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 622 | 44 622 | ||
VI | Groupe et associés | 123 629 | 123 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 263 | 25 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 598 | 1 034 236 | 120 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 215 | 38 758 | 4 457 | 4 478 |
AH | Fonds commercial | 57 656 | 57 656 | 307 443 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 219 252 | 165 055 | 54 197 | 63 726 |
BH | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | 44 583 | |
BJ | TOTAL (I) | 359 498 | 203 812 | 155 685 | 420 231 |
BP | En cours de production de services | 270 074 | 270 074 | 246 917 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 782 | 7 782 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 196 920 | 267 171 | 1 929 749 | 2 061 030 |
BZ | Autres créances | 959 018 | 959 018 | 543 199 | |
CF | Disponibilités | 408 275 | 408 275 | 54 509 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 960 | 37 960 | 35 696 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 880 028 | 267 171 | 3 612 857 | 2 941 351 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 526 | 470 984 | 3 768 542 | 3 361 582 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 375 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 926 | 3 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 475 | 9 475 | ||
DH | Report à nouveau | -10 814 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 657 | -10 814 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 364 | 3 397 | ||
DL | TOTAL (I) | 780 608 | 335 984 | ||
DP | Provisions pour risques | 498 902 | 411 785 | ||
DR | TOTAL (III) | 498 902 | 411 785 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 744 | 244 992 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 841 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 435 | 1 327 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 204 | 297 598 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 623 546 | 676 567 | ||
EA | Autres dettes | 25 263 | 67 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 489 033 | 2 613 813 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 542 | 3 361 582 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 671 | 2 434 069 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 385 999 | 3 385 999 | 3 514 463 | |
FM | Production stockée | 14 774 | 24 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 251 116 | 55 059 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 651 891 | 3 593 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 888 | 13 858 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 994 | 1 544 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 383 | 58 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 112 966 | 1 124 356 | ||
FZ | Charges sociales | 424 098 | 402 618 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 717 | 20 203 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 874 | 36 710 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 942 | 61 785 | ||
GE | Autres charges | 3 | 6 281 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 053 865 | 3 268 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 598 025 | 325 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 146 | 604 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 146 | 604 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 580 | 10 865 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 580 | 10 865 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 434 | -10 260 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 594 592 | 314 824 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 209 | 88 366 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 936 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 145 | 88 366 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969 | 1 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 513 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 960 | 420 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 442 | 421 165 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 702 | -332 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 170 637 | -7 161 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 181 | 3 682 854 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 524 | 3 693 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 657 | -10 814 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 32 687 | 36 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 165 086 | 41 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 236 | 522 | 38 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 394 | 19 195 | 1 534 | 165 055 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 629 | 19 717 | 1 534 | 203 812 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 464 960 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 942 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 411 785 | 148 902 | 61 785 | 498 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 8 382 | 8 382 | ||
6T | Sur comptes clients | 218 159 | 64 874 | 15 862 | 267 171 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 70 000 | 70 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 296 541 | 64 874 | 94 244 | 267 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 326 | 213 776 | 156 029 | 766 073 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 816 | 86 029 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 114 960 | 70 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 375 | 39 375 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 319 782 | |||
UX | Autres créances clients | 1 877 138 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 | |||
VB | T. V. A. | 257 810 | |||
VP | Divers | 25 815 | |||
VC | Groupe et associés | 253 164 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 174 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 274 | 2 913 492 | 319 782 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 744 | 59 382 | 120 362 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 202 204 | 202 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 649 | 88 649 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 578 | 106 578 | ||
VW | T.V.A. | 383 698 | 383 698 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 622 | 44 622 | ||
VI | Groupe et associés | 123 629 | 123 629 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 263 | 25 263 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 598 | 1 034 236 | 120 362 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 099 |