Déposant 1 : ECHARM, SAS
Numéro de SIREN : 627350069
Adresse :
00 LES BRUYERES CARRE
14590 MOYAUX
FR
Mandataire 1 : ECHARM
Adresse :
00 LES BRUYERES CARRE
14590 MOYAUX
FR
Déposant 1 : ECHARM SAS
Numéro de SIREN : 627350069
Mandataire 1 : ECHARM
Déposant 1 : ECHARM – BROVIFLOR SAS
Numéro de SIREN : 627350069
Mandataire 1 : ECHARM – BROVIFLOR
Déposant 1 : ECHARM SAS
Numéro de SIREN : 627350069
Mandataire 1 : ECHARM
Déposant 1 : ECHARM SAS
Numéro de SIREN : 627350069
Mandataire 1 : ECHARM
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 800 | 10 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 221 | 1 526 | 3 695 | 2 091 |
AH | Fonds commercial | 172 867 | 172 867 | 172 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 599 | 5 599 | ||
AN | Terrains | 279 341 | 95 111 | 184 230 | |
AP | Constructions | 368 333 | 290 731 | 77 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 907 | 1 242 690 | 536 217 | 350 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 312 | 241 730 | 231 582 | 33 474 |
AV | Immobilisations en cours | 251 596 | 251 596 | 3 542 | |
CU | Autres participations | 94 590 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 4 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 346 278 | 1 882 588 | 1 463 689 | 661 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 666 063 | 5 264 | 660 799 | 589 460 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 166 | 85 166 | 75 212 | |
BT | Marchandises | 12 636 | 12 636 | 13 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 914 | 48 783 | 1 001 131 | 964 738 |
BZ | Autres créances | 83 143 | 83 143 | 338 636 | |
CF | Disponibilités | 1 082 | 1 082 | 51 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 541 | 26 541 | 21 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 924 544 | 54 047 | 1 870 497 | 2 054 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 821 | 1 936 635 | 3 334 187 | 2 716 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 000 | 378 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020 | 6 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 800 | 37 800 | ||
DG | Autres réserves | 555 585 | 714 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364 | 141 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 769 | 1 277 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 217 | 458 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 589 | 91 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 449 | 620 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 438 | 174 123 | ||
EA | Autres dettes | 80 725 | 69 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 417 | 1 413 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 187 | 2 716 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 972 | 1 127 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 804 | 204 804 | 220 476 | |
FD | Production vendue biens | 5 167 347 | 483 037 | 5 650 384 | 5 959 013 |
FG | Production vendue services | 52 527 | 52 527 | 10 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 678 | 483 037 | 5 907 715 | 6 190 409 |
FM | Production stockée | 9 954 | -6 132 | ||
FN | Production immobilisée | 1 166 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 161 | 41 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 934 068 | 6 225 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 987 | 36 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982 083 | 4 129 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 057 | 29 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 004 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 492 | 45 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 171 | 546 832 | ||
FZ | Charges sociales | 235 896 | 217 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 530 | 87 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 708 106 | 5 960 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 962 | 264 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 732 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 732 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 443 | 45 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 443 | 45 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 711 | -37 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 251 | 226 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 6 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 726 | 6 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -261 | 26 229 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 | 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 26 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 667 | -20 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 800 | 12 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 754 | 53 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 525 | 6 240 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 162 | 6 099 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 364 | 141 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 272 | 47 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800 | 10 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 | 941 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 162 | 434 919 | 84 432 | 1 840 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 546 | 435 861 | 84 432 | 1 852 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 681 | 5 417 | 5 264 | |
6T | Sur comptes clients | 49 023 | 240 | 48 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 704 | 5 657 | 54 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 704 | 30 657 | 54 047 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 657 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 810 | |||
UX | Autres créances clients | 995 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VB | T. V. A. | 75 963 | |||
VP | Divers | 2 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 897 | 1 159 597 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 431 | 143 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 785 | 129 341 | 286 493 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 449 | 795 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 158 | 39 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990 | 60 990 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003 | 9 003 | ||
VI | Groupe et associés | 640 589 | 640 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725 | 80 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 416 | 1 898 972 | 286 493 | 21 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 800 | 10 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 221 | 1 526 | 3 695 | 2 091 |
AH | Fonds commercial | 172 867 | 172 867 | 172 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 599 | 5 599 | ||
AN | Terrains | 279 341 | 95 111 | 184 230 | |
AP | Constructions | 368 333 | 290 731 | 77 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 907 | 1 242 690 | 536 217 | 350 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 312 | 241 730 | 231 582 | 33 474 |
AV | Immobilisations en cours | 251 596 | 251 596 | 3 542 | |
CU | Autres participations | 94 590 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 4 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 346 278 | 1 882 588 | 1 463 689 | 661 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 666 063 | 5 264 | 660 799 | 589 460 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 166 | 85 166 | 75 212 | |
BT | Marchandises | 12 636 | 12 636 | 13 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 914 | 48 783 | 1 001 131 | 964 738 |
BZ | Autres créances | 83 143 | 83 143 | 338 636 | |
CF | Disponibilités | 1 082 | 1 082 | 51 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 541 | 26 541 | 21 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 924 544 | 54 047 | 1 870 497 | 2 054 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 821 | 1 936 635 | 3 334 187 | 2 716 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 000 | 378 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020 | 6 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 800 | 37 800 | ||
DG | Autres réserves | 555 585 | 714 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364 | 141 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 769 | 1 277 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 217 | 458 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 589 | 91 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 449 | 620 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 438 | 174 123 | ||
EA | Autres dettes | 80 725 | 69 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 417 | 1 413 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 187 | 2 716 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 972 | 1 127 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 804 | 204 804 | 220 476 | |
FD | Production vendue biens | 5 167 347 | 483 037 | 5 650 384 | 5 959 013 |
FG | Production vendue services | 52 527 | 52 527 | 10 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 678 | 483 037 | 5 907 715 | 6 190 409 |
FM | Production stockée | 9 954 | -6 132 | ||
FN | Production immobilisée | 1 166 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 161 | 41 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 934 068 | 6 225 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 987 | 36 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982 083 | 4 129 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 057 | 29 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 004 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 492 | 45 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 171 | 546 832 | ||
FZ | Charges sociales | 235 896 | 217 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 530 | 87 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 708 106 | 5 960 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 962 | 264 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 732 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 732 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 443 | 45 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 443 | 45 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 711 | -37 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 251 | 226 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 6 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 726 | 6 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -261 | 26 229 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 | 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 26 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 667 | -20 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 800 | 12 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 754 | 53 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 525 | 6 240 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 162 | 6 099 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 364 | 141 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 272 | 47 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800 | 10 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 | 941 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 162 | 434 919 | 84 432 | 1 840 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 546 | 435 861 | 84 432 | 1 852 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 681 | 5 417 | 5 264 | |
6T | Sur comptes clients | 49 023 | 240 | 48 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 704 | 5 657 | 54 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 704 | 30 657 | 54 047 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 657 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 810 | |||
UX | Autres créances clients | 995 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VB | T. V. A. | 75 963 | |||
VP | Divers | 2 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 897 | 1 159 597 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 431 | 143 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 785 | 129 341 | 286 493 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 449 | 795 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 158 | 39 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990 | 60 990 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003 | 9 003 | ||
VI | Groupe et associés | 640 589 | 640 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725 | 80 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 416 | 1 898 972 | 286 493 | 21 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 800 | 10 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 221 | 1 526 | 3 695 | 2 091 |
AH | Fonds commercial | 172 867 | 172 867 | 172 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 599 | 5 599 | ||
AN | Terrains | 279 341 | 95 111 | 184 230 | |
AP | Constructions | 368 333 | 290 731 | 77 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 907 | 1 242 690 | 536 217 | 350 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 312 | 241 730 | 231 582 | 33 474 |
AV | Immobilisations en cours | 251 596 | 251 596 | 3 542 | |
CU | Autres participations | 94 590 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 4 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 346 278 | 1 882 588 | 1 463 689 | 661 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 666 063 | 5 264 | 660 799 | 589 460 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 166 | 85 166 | 75 212 | |
BT | Marchandises | 12 636 | 12 636 | 13 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 914 | 48 783 | 1 001 131 | 964 738 |
BZ | Autres créances | 83 143 | 83 143 | 338 636 | |
CF | Disponibilités | 1 082 | 1 082 | 51 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 541 | 26 541 | 21 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 924 544 | 54 047 | 1 870 497 | 2 054 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 821 | 1 936 635 | 3 334 187 | 2 716 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 000 | 378 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020 | 6 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 800 | 37 800 | ||
DG | Autres réserves | 555 585 | 714 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364 | 141 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 769 | 1 277 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 217 | 458 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 589 | 91 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 449 | 620 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 438 | 174 123 | ||
EA | Autres dettes | 80 725 | 69 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 417 | 1 413 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 187 | 2 716 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 972 | 1 127 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 804 | 204 804 | 220 476 | |
FD | Production vendue biens | 5 167 347 | 483 037 | 5 650 384 | 5 959 013 |
FG | Production vendue services | 52 527 | 52 527 | 10 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 678 | 483 037 | 5 907 715 | 6 190 409 |
FM | Production stockée | 9 954 | -6 132 | ||
FN | Production immobilisée | 1 166 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 161 | 41 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 934 068 | 6 225 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 987 | 36 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982 083 | 4 129 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 057 | 29 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 004 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 492 | 45 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 171 | 546 832 | ||
FZ | Charges sociales | 235 896 | 217 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 530 | 87 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 708 106 | 5 960 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 962 | 264 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 732 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 732 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 443 | 45 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 443 | 45 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 711 | -37 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 251 | 226 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 6 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 726 | 6 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -261 | 26 229 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 | 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 26 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 667 | -20 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 800 | 12 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 754 | 53 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 525 | 6 240 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 162 | 6 099 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 364 | 141 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 272 | 47 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800 | 10 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 | 941 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 162 | 434 919 | 84 432 | 1 840 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 546 | 435 861 | 84 432 | 1 852 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 681 | 5 417 | 5 264 | |
6T | Sur comptes clients | 49 023 | 240 | 48 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 704 | 5 657 | 54 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 704 | 30 657 | 54 047 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 657 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 810 | |||
UX | Autres créances clients | 995 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VB | T. V. A. | 75 963 | |||
VP | Divers | 2 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 897 | 1 159 597 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 431 | 143 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 785 | 129 341 | 286 493 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 449 | 795 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 158 | 39 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990 | 60 990 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003 | 9 003 | ||
VI | Groupe et associés | 640 589 | 640 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725 | 80 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 416 | 1 898 972 | 286 493 | 21 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 800 | 10 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 221 | 1 526 | 3 695 | 2 091 |
AH | Fonds commercial | 172 867 | 172 867 | 172 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 599 | 5 599 | ||
AN | Terrains | 279 341 | 95 111 | 184 230 | |
AP | Constructions | 368 333 | 290 731 | 77 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 907 | 1 242 690 | 536 217 | 350 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 312 | 241 730 | 231 582 | 33 474 |
AV | Immobilisations en cours | 251 596 | 251 596 | 3 542 | |
CU | Autres participations | 94 590 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 4 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 346 278 | 1 882 588 | 1 463 689 | 661 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 666 063 | 5 264 | 660 799 | 589 460 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 166 | 85 166 | 75 212 | |
BT | Marchandises | 12 636 | 12 636 | 13 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 914 | 48 783 | 1 001 131 | 964 738 |
BZ | Autres créances | 83 143 | 83 143 | 338 636 | |
CF | Disponibilités | 1 082 | 1 082 | 51 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 541 | 26 541 | 21 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 924 544 | 54 047 | 1 870 497 | 2 054 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 821 | 1 936 635 | 3 334 187 | 2 716 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 000 | 378 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020 | 6 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 800 | 37 800 | ||
DG | Autres réserves | 555 585 | 714 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364 | 141 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 769 | 1 277 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 217 | 458 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 589 | 91 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 449 | 620 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 438 | 174 123 | ||
EA | Autres dettes | 80 725 | 69 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 417 | 1 413 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 187 | 2 716 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 972 | 1 127 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 804 | 204 804 | 220 476 | |
FD | Production vendue biens | 5 167 347 | 483 037 | 5 650 384 | 5 959 013 |
FG | Production vendue services | 52 527 | 52 527 | 10 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 678 | 483 037 | 5 907 715 | 6 190 409 |
FM | Production stockée | 9 954 | -6 132 | ||
FN | Production immobilisée | 1 166 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 161 | 41 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 934 068 | 6 225 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 987 | 36 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982 083 | 4 129 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 057 | 29 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 004 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 492 | 45 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 171 | 546 832 | ||
FZ | Charges sociales | 235 896 | 217 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 530 | 87 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 708 106 | 5 960 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 962 | 264 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 732 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 732 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 443 | 45 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 443 | 45 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 711 | -37 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 251 | 226 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 6 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 726 | 6 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -261 | 26 229 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 | 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 26 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 667 | -20 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 800 | 12 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 754 | 53 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 525 | 6 240 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 162 | 6 099 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 364 | 141 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 272 | 47 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800 | 10 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 | 941 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 162 | 434 919 | 84 432 | 1 840 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 546 | 435 861 | 84 432 | 1 852 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 681 | 5 417 | 5 264 | |
6T | Sur comptes clients | 49 023 | 240 | 48 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 704 | 5 657 | 54 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 704 | 30 657 | 54 047 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 657 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 810 | |||
UX | Autres créances clients | 995 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VB | T. V. A. | 75 963 | |||
VP | Divers | 2 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 897 | 1 159 597 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 431 | 143 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 785 | 129 341 | 286 493 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 449 | 795 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 158 | 39 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990 | 60 990 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003 | 9 003 | ||
VI | Groupe et associés | 640 589 | 640 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725 | 80 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 416 | 1 898 972 | 286 493 | 21 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 800 | 10 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 221 | 1 526 | 3 695 | 2 091 |
AH | Fonds commercial | 172 867 | 172 867 | 172 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 599 | 5 599 | ||
AN | Terrains | 279 341 | 95 111 | 184 230 | |
AP | Constructions | 368 333 | 290 731 | 77 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 907 | 1 242 690 | 536 217 | 350 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 312 | 241 730 | 231 582 | 33 474 |
AV | Immobilisations en cours | 251 596 | 251 596 | 3 542 | |
CU | Autres participations | 94 590 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 4 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 346 278 | 1 882 588 | 1 463 689 | 661 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 666 063 | 5 264 | 660 799 | 589 460 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 166 | 85 166 | 75 212 | |
BT | Marchandises | 12 636 | 12 636 | 13 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 914 | 48 783 | 1 001 131 | 964 738 |
BZ | Autres créances | 83 143 | 83 143 | 338 636 | |
CF | Disponibilités | 1 082 | 1 082 | 51 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 541 | 26 541 | 21 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 924 544 | 54 047 | 1 870 497 | 2 054 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 821 | 1 936 635 | 3 334 187 | 2 716 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 000 | 378 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020 | 6 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 800 | 37 800 | ||
DG | Autres réserves | 555 585 | 714 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364 | 141 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 769 | 1 277 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 217 | 458 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 589 | 91 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 449 | 620 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 438 | 174 123 | ||
EA | Autres dettes | 80 725 | 69 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 417 | 1 413 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 187 | 2 716 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 972 | 1 127 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 804 | 204 804 | 220 476 | |
FD | Production vendue biens | 5 167 347 | 483 037 | 5 650 384 | 5 959 013 |
FG | Production vendue services | 52 527 | 52 527 | 10 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 678 | 483 037 | 5 907 715 | 6 190 409 |
FM | Production stockée | 9 954 | -6 132 | ||
FN | Production immobilisée | 1 166 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 161 | 41 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 934 068 | 6 225 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 987 | 36 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982 083 | 4 129 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 057 | 29 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 004 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 492 | 45 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 171 | 546 832 | ||
FZ | Charges sociales | 235 896 | 217 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 530 | 87 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 708 106 | 5 960 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 962 | 264 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 732 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 732 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 443 | 45 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 443 | 45 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 711 | -37 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 251 | 226 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 6 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 726 | 6 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -261 | 26 229 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 | 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 26 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 667 | -20 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 800 | 12 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 754 | 53 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 525 | 6 240 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 162 | 6 099 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 364 | 141 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 272 | 47 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800 | 10 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 | 941 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 162 | 434 919 | 84 432 | 1 840 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 546 | 435 861 | 84 432 | 1 852 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 681 | 5 417 | 5 264 | |
6T | Sur comptes clients | 49 023 | 240 | 48 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 704 | 5 657 | 54 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 704 | 30 657 | 54 047 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 657 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 810 | |||
UX | Autres créances clients | 995 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VB | T. V. A. | 75 963 | |||
VP | Divers | 2 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 897 | 1 159 597 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 431 | 143 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 785 | 129 341 | 286 493 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 449 | 795 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 158 | 39 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990 | 60 990 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003 | 9 003 | ||
VI | Groupe et associés | 640 589 | 640 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725 | 80 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 416 | 1 898 972 | 286 493 | 21 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 050 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 800 | 10 800 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 221 | 1 526 | 3 695 | 2 091 |
AH | Fonds commercial | 172 867 | 172 867 | 172 867 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 599 | 5 599 | ||
AN | Terrains | 279 341 | 95 111 | 184 230 | |
AP | Constructions | 368 333 | 290 731 | 77 602 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 907 | 1 242 690 | 536 217 | 350 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 473 312 | 241 730 | 231 582 | 33 474 |
AV | Immobilisations en cours | 251 596 | 251 596 | 3 542 | |
CU | Autres participations | 94 590 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 4 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 346 278 | 1 882 588 | 1 463 689 | 661 607 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 666 063 | 5 264 | 660 799 | 589 460 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 166 | 85 166 | 75 212 | |
BT | Marchandises | 12 636 | 12 636 | 13 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 914 | 48 783 | 1 001 131 | 964 738 |
BZ | Autres créances | 83 143 | 83 143 | 338 636 | |
CF | Disponibilités | 1 082 | 1 082 | 51 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 541 | 26 541 | 21 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 924 544 | 54 047 | 1 870 497 | 2 054 652 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 821 | 1 936 635 | 3 334 187 | 2 716 260 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 378 000 | 378 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 020 | 6 020 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 800 | 37 800 | ||
DG | Autres réserves | 555 585 | 714 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 364 | 141 247 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 769 | 1 277 406 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 217 | 458 618 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 589 | 91 077 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 449 | 620 205 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 409 438 | 174 123 | ||
EA | Autres dettes | 80 725 | 69 831 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 207 417 | 1 413 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 187 | 2 716 260 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 972 | 1 127 658 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 204 804 | 204 804 | 220 476 | |
FD | Production vendue biens | 5 167 347 | 483 037 | 5 650 384 | 5 959 013 |
FG | Production vendue services | 52 527 | 52 527 | 10 919 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 424 678 | 483 037 | 5 907 715 | 6 190 409 |
FM | Production stockée | 9 954 | -6 132 | ||
FN | Production immobilisée | 1 166 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 072 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 161 | 41 552 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 934 068 | 6 225 829 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 987 | 36 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 982 083 | 4 129 991 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 057 | 29 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 823 004 | 865 078 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 492 | 45 634 | ||
FY | Salaires et traitements | 543 171 | 546 832 | ||
FZ | Charges sociales | 235 896 | 217 909 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 112 530 | 87 835 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 057 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 708 106 | 5 960 955 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 225 962 | 264 874 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 732 | 7 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 732 | 7 819 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 443 | 45 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 443 | 45 783 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 711 | -37 964 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 251 | 226 910 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 | 6 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 726 | 6 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -261 | 26 229 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 | 413 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059 | 26 642 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 667 | -20 016 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 800 | 12 128 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 754 | 53 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 525 | 6 240 273 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 162 | 6 099 026 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 149 364 | 141 247 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 33 272 | 47 988 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800 | 10 800 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 | 941 | 1 526 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 162 | 434 919 | 84 432 | 1 840 175 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 546 | 435 861 | 84 432 | 1 852 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 10 681 | 5 417 | 5 264 | |
6T | Sur comptes clients | 49 023 | 240 | 48 783 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 704 | 5 657 | 54 047 | |
7C | TOTAL GENERAL | 84 704 | 30 657 | 54 047 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 657 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 300 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 810 | |||
UX | Autres créances clients | 995 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 578 | |||
VB | T. V. A. | 75 963 | |||
VP | Divers | 2 351 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 541 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 897 | 1 159 597 | 300 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 431 | 143 431 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 785 | 129 341 | 286 493 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 795 449 | 795 449 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 158 | 39 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 990 | 60 990 | ||
VW | T.V.A. | 287 | 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 003 | 9 003 | ||
VI | Groupe et associés | 640 589 | 640 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 725 | 80 725 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 416 | 1 898 972 | 286 493 | 21 951 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 050 |